Raport półroczny FIZ-P-E

Transkrypt

1 skorygowany FIZPE_ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZPE za 1 półrocze 2015 obejmujący okres od do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od do Podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) Data przekazania: SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 (pełna nazwa funduszu) UNION INVESTMENT TFI S.A. (skrócona nazwa funduszu) WARSZAWA (kod pocztowy) (nazwa towarzystwa) (miejscowość) POLNA 11 (ulica) ( numer) (22) (22) tfi@unioninvestment.pl (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (WWW) Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k (podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu) Raport półroczny zawiera: Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa Półroczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Rachunek wyniku z operacji Noty objaśniające Zestawienie lokat Zestawienie zmian w aktywach netto Informacja dodatkowa Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Wybrane dane finansowe Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie depozytariusza Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł 1

2 FIZPE_ ych przez będącego 2

3 FIZPE_ (nazwa funduszu podstawowego) Fundusze powiązane: (nazwy funduszy powiązanych) Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: 1. UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (nazwa funduszu) Plik Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie do półrocznego sprawozdania finansowego funduszu w załączeniu Plik WprowadzenieUniSystem_FIZ.pdf Opis Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU) 3

4 FIZPE_ Sprawozdanie z działalności Funduszu w załączeniu Plik Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2015.pdf Opis Sprawozdanie z działalności Funduszu WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2015 roku 2014 rok I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto III. Przychody z lokat netto IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat VI. Wynik z operacji VII. Zobowiązania VIII. Aktywa IX. Aktywa netto X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 008,03 977,82 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 33,54 138,33 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 1 półrocze 2015 roku Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 2014 rok Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Instrumenty pochodne , ,14 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 4

5 FIZPE_

6 FIZPE_ LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy 1. Futures AIU Aktywny rynek rynek regulowany 2. Futures CFN Aktywny rynek rynek regulowany 3. Futures FVSN Aktywny rynek rynek regulowany 4. Futures GXU Aktywny rynek rynek regulowany 5. Futures IBN Aktywny rynek rynek regulowany SAF South African Futures Republika Południowej Afryki FTSE/JSE AFRICA TOP40 Future Euronext Derivatives Paris Francja CAC 40 EUREX EUR EUREX EUR Niemcy VSTOXX Niemcy DAX Meff Renta Variable (Madrid) Hiszpania IBEX 35 Mini 6. Futures IHN Aktywny rynek rynek regulowany 7. Futures JVIN Aktywny rynek rynek regulowany 8. Futures JVIQ Aktywny rynek rynek regulowany 9. Futures KRSU Aktywny rynek rynek regulowany 10. Futures RXSN Aktywny rynek rynek regulowany 11. Futures RXSQ Aktywny rynek rynek regulowany 12. Futures SMU Aktywny rynek rynek regulowany Singapore Indie Osaka Securities Japonia Osaka Securities Japonia SGX CNX Nifty Nikkei Stock Average Volatility Nikkei Stock Average Volatility Giełda Papierów Wartościowych w Polska WIG20 Warszawie S.A. Futures Futures Zjednocz. Zjednocz. Russell 2000 Russell 2000 EUREX CHF Szwajcaria SWISS MKT IX FUTR 13. Futures STU Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy 14. Futures UXN Aktywny rynek rynek regulowany 15. Futures UXQ Aktywny rynek rynek regulowany 16. Futures VGU Aktywny rynek rynek regulowany 17. Futures XPN Aktywny rynek rynek regulowany 18. Futures XUN Aktywny rynek rynek regulowany 19. Opcja Call AEX C Aktywny rynek rynek regulowany 20. Opcja Call AEX C Aktywny rynek rynek regulowany 21. Opcja Put AEX P Aktywny rynek rynek regulowany Futures Futures EUREX EUR SFEASX Trade24 Singapore Euronext Derivatives Amsterdam Euronext Derivatives Amsterdam Euronext Derivatives Amsterdam Zjednocz. Zjednocz. Mini FTSE MIB CBOE Volatility (VIX) CBOE Volatility (VIX) Niemcy Euro Stoxx 50 Australia Chiny Królestwo Niderlandów Królestwo Niderlandów Królestwo Niderlandów ASX SPI 200 SGX FTSE China A50 AEX AEX AEX 6

7 Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. FIZPE_ Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 7

8 FIZPE_ Opcja Put AEX P Aktywny rynek rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam Królestwo Niderlandów AEX 23. Opcja Put AEX P Aktywny rynek rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam Królestwo Niderlandów AEX 24. Opcja Call AEX C Aktywny rynek rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam Królestwo Niderlandów AEX 25. Opcja Call AEX C Aktywny rynek rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam Królestwo Niderlandów AEX 26. Opcja Call AEX C Aktywny rynek rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam Królestwo Niderlandów AEX 27. Opcja Call DJX US C Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 28. Opcja Put DJX US P Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 29. Opcja Call DJX US C Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 30. Opcja Call DJX US C Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 31. Opcja Put DJX US P Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 32. Opcja Call DJX US C Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 33. Opcja Call DJX US C Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 34. Opcja Put DJX US P Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 35. Opcja Put DJX US P Aktywny rynek rynek regulowany Dow Jones Industrial Average Chicago Board 36. Opcja Call EEM US C43 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 37. Opcja Put EEM US P43 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 38. Opcja Call EPI US C22 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 39. Opcja Call EPI US C23 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 40. Opcja Call EPI US C24 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX ishares MSCI Emerging Markets ETF ishares MSCI Emerging Markets ETF WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree India Earnings Fund 8

9 FIZPE_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 9

10 FIZPE_ Opcja Put EPI US P24 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 42. Opcja Call EWJ US C13 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 43. Opcja Put EWJ US P13 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 44. Opcja Call EWY US C60 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 45. Opcja Put EWY US P60 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 46. Opcja Call F US C15 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 47. Opcja Put F US P15 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 48. Opcja Call FB US C77.5 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 49. Opcja Call FB US C82.5 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 50. Opcja Call FB US C85 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 51. Opcja Put FB US P85 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX WisdomTree India Earnings Fund ishares MSCI Japan ETF ishares MSCI Japan ETF ishares MSCI South Korea Capped ETF ishares MSCI South Korea Capped ETF Ford Motor Co Ford Motor Co Facebook Inc Facebook Inc Facebook Inc Facebook Inc 52. Opcja Call FMIBA C Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 53. Opcja Call FMIBA C Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 54. Opcja Put FMIBA P Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 55. Opcja Put FMIBA P Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 56. Opcja Call FTSEMIB C Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 57. Opcja Call FTSEMIB C Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 58. Opcja Call FTSEMIB C Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 59. Opcja Put FTSEMIB P Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 60. Opcja Put FTSEMIB P Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 61. Opcja Put FTSEMIB P Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 62. Opcja Call FTSEMIB C Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 63. Opcja Call FTSEMIB C Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 64. Opcja Put FTSEMIB P Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 65. Opcja Put FTSEMIB P Aktywny rynek rynek regulowany Borsa Italiana Włochy FTSE MIB 66. Opcja Call GM US C35 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 67. Opcja Put GM US P35 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX General Motors Co General Motors Co 68. Opcja Call ITB US C27 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX ishares U.S. Home Construction ETF 69. Opcja Call ITB US C28 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX ishares U.S. Home Construction ETF 70. Opcja Put ITB US P28 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX ishares U.S. Home Construction ETF 71. Opcja Call MU US C29 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 72. Opcja Put MU US P27 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 73. Opcja Put MU US P29 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 74. Opcja Call OMX C Aktywny rynek rynek regulowany 75. Opcja Call OMX C Aktywny rynek rynek regulowany 76. Opcja Call OMX C Aktywny rynek rynek regulowany 77. Opcja Call OMX C Aktywny rynek rynek regulowany 78. Opcja Call OMX C Aktywny rynek rynek regulowany 79. Opcja Call OMX C Aktywny rynek rynek regulowany 80. Opcja Call OMX C Aktywny rynek rynek regulowany 81. Opcja Call OMX C Aktywny rynek rynek regulowany 82. Opcja Put OMX P Aktywny rynek rynek regulowany Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Micron Technology Inc Micron Technology Inc Micron Technology Inc OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 10

11 FIZPE_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 11

12 FIZPE_ Opcja Put OMX P Aktywny rynek rynek regulowany 84. Opcja Put OMX P Aktywny rynek rynek regulowany 85. Opcja Put OMX P Aktywny rynek rynek regulowany 86. Opcja Put OMX P Aktywny rynek rynek regulowany 87. OW20I ISIN: PL0GO Aktywny rynek rynek regulowany 88. OW20I ISIN: PL0GO Aktywny rynek rynek regulowany 89. Opcja Call PFE US C34 Equity Aktywny rynek rynek regulowany 90. Opcja Call PFE US C35 Equity Aktywny rynek rynek regulowany 91. Opcja Put PFE US P35 Equity Aktywny rynek rynek regulowany 92. Opcja Call RUT US C Aktywny rynek rynek regulowany 93. Opcja Call RUT US C Aktywny rynek rynek regulowany 94. Opcja Call RUT US P Aktywny rynek rynek regulowany 95. Opcja Call RUT US P Aktywny rynek rynek regulowany 96. Opcja Call RUT US C Aktywny rynek rynek regulowany 97. Opcja Put RUT US P Aktywny rynek rynek regulowany 98. Opcja Call RUT US C Aktywny rynek rynek regulowany 99. Opcja Put RUT US P Aktywny rynek rynek regulowany 100. Opcja Put RUT US P Aktywny rynek rynek regulowany 101. Opcja Put RUT US P Aktywny rynek rynek regulowany 102. Opcja Call S X5C 1020 Comdty Aktywny rynek rynek regulowany 103. Opcja Call S X5C 1080 Comdty Aktywny rynek rynek regulowany 104. Opcja Call S X5C 960 Comdty Aktywny rynek rynek regulowany 105. Opcja Call SPX US C Aktywny rynek rynek regulowany 106. Opcja Call SPX US C Aktywny rynek rynek regulowany 107. Opcja Call SPX US C Aktywny rynek rynek regulowany 108. Opcja Put SPX US P Aktywny rynek rynek regulowany 109. Opcja Put SPX US P Aktywny rynek rynek regulowany 110. Opcja Call SX5E C Aktywny rynek rynek regulowany 111. Opcja Call SX5E C Aktywny rynek rynek regulowany 112. Opcja Call SX5E C Aktywny rynek rynek regulowany 113. Opcja Call SX5E C Aktywny rynek rynek regulowany 114. Opcja Put SX5E P Aktywny rynek rynek regulowany 115. Opcja Put SX5E P Aktywny rynek rynek regulowany Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Stockholm Stock Szwecja Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 OMX Stockholm 30 Polska WIG20 Giełda Papierów Wartościowych w Polska WIG20 Warszawie SA CBT Chicago Board of Trade CBT Chicago Board of Trade CBT Chicago Board of Trade 116. Opcja Call TLT US C115 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 117. Opcja Call TLT US C116 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 118. Opcja Call TLT US C118 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 119. Opcja Call TUR US C40 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSA Arca Pfizer Inc Pfizer Inc Pfizer Inc Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 Russell 2000 SOYBEAN FUTURE SOYBEAN FUTURE SOYBEAN FUTURE S&P 500 S&P 500 S&P 500 S&P 500 S&P 500 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 ishares 20+ Year Treasury Bond ETF ishares 20+ Year Treasury Bond ETF ishares 20+ Year Treasury Bond ETF ishares MSCI Turkey ETF 12

13 FIZPE_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 13

14 FIZPE_ Opcja Put VIX US P Aktywny rynek rynek regulowany 121. Opcja Put VIX US P Aktywny rynek rynek regulowany 122. Opcja Put VIX US P Aktywny rynek rynek regulowany 123. Opcja Put VIX US P Aktywny rynek rynek regulowany 124. Opcja Call VXX US C19 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 125. Opcja Call VXX US C21 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 126. Opcja Put VXX US P19 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 127. Opcja Put VXX US P21 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 128. Opcja Put VXX US P17.5 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 129. Opcja Put VXX US P18.5 Equity Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX 130. Opcja Call W Z5C Aktywny rynek rynek regulowany 131. Opcja Call W Z5C Aktywny rynek rynek regulowany 132. Opcja Call W Z5C Aktywny rynek rynek regulowany 133. Opcja Call WSX5EA C Aktywny rynek rynek regulowany 134. Opcja Put WSX5EA P Aktywny rynek rynek regulowany Opcja Call XHB US C35 Equity C35 Equity Opcja Call XHB US C36 Equity C36 Equity Opcja Put XHB US P36 Equity P36 Equity CBT Chicago Board of Trade CBT Chicago Board of Trade CBT Chicago Board of Trade Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX Aktywny rynek rynek regulowany NYSE AMEX SPX Volatility SPX Volatility SPX Volatility SPX Volatility ipath S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETN ipath S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETN ipath S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETN ipath S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETN ipath S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETN ipath S&P 500 VIX ShortTerm Futures ETN WHEAT FUTURE OPTN WHEAT FUTURE OPTN WHEAT FUTURE OPTN EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx 50 EUREX EUR Niemcy Euro Stoxx Forward EUR PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska EUR 139. Forward EUR PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska EUR 140. Forward EUR PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska EUR 141. Forward USD PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska USD 142. Forward USD PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska USD 143. Forward USD PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska USD 144. Forward USD PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska USD SPDR S&P Homebuilders ETF SPDR S&P Homebuilders ETF SPDR S&P Homebuilders ETF WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba tys. Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 14

15 FIZPE_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Procentowy udział w aktywach ogółem 15

16 FIZPE_ NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia TABELE DODATKOWE INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Futures KRSU4 19/09/ ,00 BILANS 1 półrocze 2015 roku 2014 rok I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (III) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 008,03 977,82 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: Seria A: 100 Seria B: Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: Seria A: Seria B:

17 FIZPE_ Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem 17

18 FIZPE_ RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od od od do do do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (IIIII) V. Przychody z lokat netto (IIV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 33,54 138,33 62,42 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 33,54 138,33 62,42 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od od do do Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

19 FIZPE_ Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych c) saldo zmian d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych f) saldo zmian wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 11. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 12. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 977, , ,03 977,82 3,09 11,17 930,67 959,60 data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 010, ,29 data wyceny wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 008,02 987,29 data wyceny Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 008,02 987,29 I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,12 3,02 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,01 3,00 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 od od od RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH do do do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości Pozostałe B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki

20 FIZPE_ Pozostałe II. Wydatki Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/B) E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/D) NOTY NOTA1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Nota 1 Polityka rachunkowości Plik Opis Nota_1_Polityka_rachunkowosci_Subfunduszu_UniSystem1.pdf 1 Polityka rachunkowości NOTA2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 1 półrocze 2015 roku 1. Z tytułu zbytych lokat 0 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 20

21 FIZPE_ Z tytułu dywidendy 0 5. Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 0 NOTA3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 1 półrocze 2015 roku 1. Z tytułu nabytych aktywów 0 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu gwarancji lub poręczeń Z tytułu rezerw Pozostałe zobowiązania 0 NOTA4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania tys. finansowego w tys. I. Banki: Deutsche Bank Polska SA. zł Deutsche Bank Polska SA. EUR Deutsche Bank Polska SA. USD II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania tys. finansowego w tys. II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: Deutsche Bank Polska SA. zł III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: Depozyt zabezpieczający (w AUD) Depozyt zabezpieczający (w CHF) Depozyt zabezpieczający (w EUR) Depozyt zabezpieczający (w GBP) 0 5. Depozyt zabezpieczający (w HKD) Depozyt zabezpieczający (w JPY)

22 FIZPE_ Depozyt zabezpieczający (w PLN) Depozyt zabezpieczający (w TRY) 0 9. Depozyt zabezpieczający (w USD) Depozyt zabezpieczający (w ZAR) 17 NOTA5 RYZYKA Nota 5 dla Subfunduszu w załączeniu Plik Opis UniSystem1_Nota 5.pdf Nota 5 NOTA6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji 1. Futures AIU DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 2. Futures CFN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 3. Futures FVSN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 4. Futures GXU DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 5. Futures IBN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 6. Futures IHN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 7. Futures JVIN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 8. Futures JVIQ KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 9. Futures KRSU DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Futures RXSN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Futures RXSQ KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Futures SMU DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Futures STU DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Futures UXN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Futures UXQ KRÓTKA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Futures VGU DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Futures XPN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie 0 22

23 FIZPE_ Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

24 FIZPE_ Futures XUN DŁUGA Kontrakt terminowy Futures Sprawne zarządzanie Opcja Call AEX C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call AEX C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put AEX P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put AEX P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put AEX P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call AEX C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call AEX C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call AEX C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call DJX US C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put DJX US P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call DJX US C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call DJX US C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put DJX US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call DJX US C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call DJX US C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put DJX US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put DJX US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call EEM US C43 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put EEM US P43 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call EPI US C22 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call EPI US C23 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call EPI US C24 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put EPI US P24 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call EWJ US C13 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put EWJ US P13 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call EWY US C60 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put EWY US P60 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call F US C15 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put F US P15 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FB US C77.5 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FB US C82.5 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FB US C85 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put FB US P85 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FMIBA C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FMIBA C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put FMIBA P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put FMIBA P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FTSEMIB C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FTSEMIB C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FTSEMIB C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put FTSEMIB P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put FTSEMIB P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put FTSEMIB P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FTSEMIB C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call FTSEMIB C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put FTSEMIB P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put FTSEMIB P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call GM US C35 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put GM US P35 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call ITB US C27 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call ITB US C28 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put ITB US P28 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call MU US C29 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put MU US P27 Equity KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put MU US P29 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call OMX C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call OMX C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call OMX C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call OMX C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call OMX C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call OMX C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call OMX C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call OMX C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put OMX P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put OMX P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put OMX P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 43 24

25 FIZPE_

26 FIZPE_ Opcja Put OMX P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put OMX P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 72 OW20I ISIN: PL0GO OW20I ISIN: PL0GO DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 7 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call PFE US C34 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call PFE US C35 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put PFE US P35 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call RUT US C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call RUT US C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call RUT US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call RUT US P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call RUT US C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put RUT US P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call RUT US C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put RUT US P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put RUT US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put RUT US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call S X5C 1020 Comdty KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call S X5C 1080 Comdty KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call S X5C 960 Comdty DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call SPX US C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call SPX US C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call SPX US C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put SPX US P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put SPX US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call SX5E C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call SX5E C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call SX5E C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call SX5E C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put SX5E P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put SX5E P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call TLT US C115 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call TLT US C116 Equity KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call TLT US C118 Equity KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call TUR US C40 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put VIX US P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put VIX US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put VIX US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put VIX US P DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call VXX US C19 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call VXX US C21 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put VXX US P19 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put VXX US P21 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put VXX US P17.5 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put VXX US P18.5 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call W Z5C DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call W Z5C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call W Z5C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Call WSX5EA C KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie Opcja Put WSX5EA P KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 53 Opcja Call XHB US C35 Equity C35 Equity Opcja Call XHB US C36 Equity C36 Equity Opcja Put XHB US P36 Equity P36 Equity DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 4 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 21 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie Forward EUR PLN DŁUGA Forward 139. Forward EUR PLN KRÓTKA Forward 140. Forward EUR PLN KRÓTKA Forward Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej

27 FIZPE_ , , , , , ,

28 141. Forward USD PLN KRÓTKA FIZPE_ Forward 142. Forward USD PLN DŁUGA Forward 143. Forward USD PLN KRÓTKA Forward 144. Forward USD PLN KRÓTKA Forward Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej NOTA7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0 II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0 III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0 0 NOTA8 KREDYTY I POŻYCZKI I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ FUNDUSZU Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty tys. kwota w walucie jednostka Nie dotyczy II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania Nie dotyczy 28

29 FIZPE_ , , , , , , , , KORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW waluta Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania 29

30 FIZPE_ NOTA9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU jednostka waluta 1 półrocze 2015 roku I. Środki pienieżne i ich ekwiwalenty w tys. zł A) w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 832 B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł a) w walucie obcej AUD 9 a)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 25 b) w walucie obcej b)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. CHF 12 w tys. zł 50 c) w walucie obcej w tys. EUR 976 c)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł d) w walucie obcej w tys. 223 d)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 109 e) w walucie obcej w tys. JPY e)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 331 f) w walucie obcej w tys. USD f)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł g) w walucie obcej w tys. 57 g)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 17 II. Składniki lokat w tys. zł A) w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 7 B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł a) w walucie obcej w tys. EUR 404 a)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł b) w walucie obcej w tys. SEK 846 b)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 385 c) w walucie obcej w tys. USD 467 c)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł III. Zobowiązania w tys. zł A) w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 55 B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł a) w walucie obcej w tys. USD 267 a)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł b) w walucie obcej w tys. EUR 153 b)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 643 c) w walucie obcej w tys. GBP 0 c)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 d) w walucie obcej w tys. SEK d)1. w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 464 Razem w tys. zł W punkcie I. Środki pienieżne i ich ekwiwalenty podpunkt d) w walucie obcej pozostała wartość "Nieokreślono" ze względu na brak mozliwości wyboru waluty HKD. W punkcie I. Środki pienieżne i ich ekwiwalenty podpunkt g) w walucie obcej pozostała wartość "Nieokreślono" ze względu na brak mozliwości wyboru waluty ZAR. 30