IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

Transkrypt

1 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików z przelewami - instrukcja Import plików z wykorzystaniem okna czasowego Import plików z wykorzystaniem kodów SMS Sprawdzanie szczegó ów zaimportowanych plików 12 11

2 1 Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW Citibank Online 1. U ytkownik wczytuje do systemu Citibank Online wygenerowany z systemu finansowo-ksi gowego plik z przelewami. 2. System Citibank Online wysy a przelewy do realizacji. 3. Zaimportowane przez u ytkownika przelewy trafiajà na rachunki beneficjentów. 4. Uaktualnienie w Citibank Online informacji o przelewach/saldach. 5. U ytkownik mo e pobraç z systemu Citibank Online plik zawierajàcy histori operacji na rachunkach i nast pnie zaimportowaç do systemu finansowo-ksi gowego. Plik mo e zostaç pobrany w kilku formatach (XLS, CSV, QIF, OFX). 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW W celu zwi kszenia bezpieczeƒstwa przelewów dokonywanych za pomocà funkcjonalnoêci import przelewów nale y: 1) zaimportowany do Citibank Online plik autoryzowaç kodem SMS Uwaga: Opcja dost pna dla Klientów posiadajàcych aktywnà funkcjonalnoêç Aktywacja odbiorców kodem SMS. FunkcjonalnoÊç ta umo liwia jednoczeênie aktywacj nowych odbiorców oraz autoryzacj plików z importem przelewów lub 2) przed rozpocz ciem importu plików z przelewami uruchomiç okno czasowe w Automatycznym Bankierze. Uruchomione okno czasowe oznacza, e zaimportowane w tym czasie przelewy nie b dà wymaga y dodatkowej autoryzacji kodem SMS. 2

3 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 1. Nie posiadam uruchomionej funkcjonalnoêci Aktywacja odbiorców kodem SMS. Czy mog autoryzowaç zaimportowany plik? Nie. Aby autoryzowaç zaimportowany plik, nale y w pierwszej kolejnoêci uruchomiç funkcjonalnoêç Aktywacja odbiorców kodem SMS lub okno czasowe, nast pnie ponownie zaimportowaç plik. Aktywacja odbiorców kodem SMS oraz okno czasowe mo na uruchomiç w Automatycznym Bankierze. 2. Kiedy nale y uruchomiç okno czasowe? Okno czasowe nale y uruchomiç przed rozpocz ciem importu przelewów. 3. Jak d ugo mog korzystaç z Kodu autoryzacyjnego import przelewów? Kod autoryzujàcy import przelewów jest wa ny 15 minut od chwili wygenerowania i mo e byç u yty do autoryzacji pojedynczego importowanego pliku 4. Ile zaimportowanych plików mo na zautoryzowaç jednym kodem SMS? Jednym kodem SMS mo na zautoryzowaç jeden zaimportowany plik z przelewami. 5. Jak d ugo aktywne jest okno czasowe? Czas aktywnoêci okna czasowego wynosi jednorazowo 15 minut od momentu jego uruchomienia w Automatycznym Bankierze. 6. Czy podczas aktywnego okna czasowego mog zaimportowaç wi cej ni jeden plik? Tak. Uruchomione okno czasowe pozwala na zaimportowanie dowolnej liczby plików. Po wygaêni ciu, okno czasowe mo na ponownie uruchomiç w Automatycznym Bankierze. 7. Jakie przelewy mo na importowaç? Obecnie mo liwe jest importowanie przelewów krajowych, w tym równie przelewy do US i ZUS. Nie mo na importowaç przelewów zagranicznych. 8. Kto mo e korzystaç z funkcji IMPORT PRZELEWÓW? U ytkownicy systemu Citibank Online, którzy majà dost p do funkcji Tworzenie przelewów. 9. Jakie warunki nale y spe niç, aby skorzystaç z funkcji IMPORT PRZELEWÓW? Aby korzystaç z funkcji IMPORT PRZELEWÓW, nale y przystosowaç posiadany system finansowo-ksi gowy tak, aby eksportowany z niego plik mia prawid owà struktur, akceptowanà przez Citibank Online (struktura pliku opisana zosta a w pkt 4.4). 10. Ile przelewów mo e zawieraç plik? Jeden plik mo e zawieraç maksymalnie 200 przelewów. Plik z wi kszà iloêcià przelewów b dzie odrzucany. 11. W jakich sytuacjach plik mo e zostaç odrzucony? Plik zostanie odrzucony, je eli b dzie zawieraç powy ej 20 b dnych przelewów oraz wtedy, kiedy jego struktura b dzie nieodpowiednia. Je eli struktura b dzie poprawna, ale pojawià si b dy w poszczególnych przelewach, plik zostanie przyj ty, a wykryte b dy, np. w dacie przysz ej przelewu, numerze rachunku, kodzie banku, b dzie mo na sprawdziç w opcji Sprawdê Zaimportowane Pliki. 12. Co dzieje si z zaimportowanymi przelewami? a) Je eli przelewy zosta y przygotowane przez u ytkownika, który ma uprawnienia do ich samodzielnego tworzenia i wysy ania, przelewy zostanà automatycznie wys ane do realizacji. b) Je eli przelewy zosta y przygotowane przez u ytkownika, który ma prawo tylko do ich tworzenia, a nie ma uprawnieƒ do wysy ania, przelewy zostanà wys ane do kolejki przelewów oczekujàcych na autoryzacj. 13. Jakie korzyêci daje funkcja IMPORT PRZELEWÓW? Funkcja IMPORT PRZELEWÓW w systemie Citibank Online umo liwia pe nà automatyzacj procesu wysy ania przelewów i ksi gowania transakcji w systemach finansowo-ksi gowych naszych Klientów, co pozwala oszcz dziç czas oraz wyeliminowaç niebezpieczeƒstwo pope nienia b dów, które mogà pojawiç si podczas r cznego wprowadzania danych. 3

4 4. Import plików z przelewami instrukcja Przelewy mo e importowaç u ytkownik, który ma dost p do funkcjonalnoêci Tworzenia przelewów. 4.1 Import plików z wykorzystaniem okna czasowego. Przed rozpocz ciem importowania pliku: a) Zadzwoƒ do Citiphone: * lub (22) b) Wybierz 1 - Menu us ug bankowych c) Wprowadê numer karty oraz CitiPhone PIN d) Wybierz 3 - P atnoêci i przelewy e) Wybierz 6 - Uruchomienie okna czasowego w Citibank Online f) Wybierz 1 - Uruchomienie okna czasowego Okno czasowe, wygaênie po 15 minutach od chwili jego uruchomienia. W tym czasie mo na importowaç pliki z przelewami bez dodatkowych zabezpieczeƒ. Gdy okno czasowe wygaênie, b dzie je mo na ponownie uruchomiç w Automatycznym Bankierze. Rozpocznij import plików. Importowanie przelewów Rys.4 Import przelewów 4

5 Potwierdê uruchomienie okna czasowego oraz rozpocz cie procesu importu plików. Rys.5 Potwierdzenie rozpocz cia importu przelewów Wybierz funkcj przeglàdaj i wska plik, który b dzie importowany. Potwierdzenie wyboru pliku do zaimportowania Rys.6 Import plików z przelewami 5

6 Wybierajàc funkcj Zatwierdê import, mo na sprawdziç poprawnoêç formatu przygotowanego pliku oraz poszczególnych przelewów. Rys.7 Zatwierdzenie importu przelewów Je eli plik ju wczeêniej zosta zaimportowany, mo na zrezygnowaç z jego powtórnego importu lub wybraç funkcj Przetwarzaj zduplikowany plik. Rys.8 Wynik weryfikacji 6

7 Import plików mo na kontynuowaç, wybierajàc Importuj inny plik. Rys. 9 Potwierdzenie przyj cia przelewów do realizacji System umo liwia importowanie kolejnego pliku bàdê zakoƒczenie pracy. 7

8 4.2 Import plików z wykorzystaniem kodów SMS. Aby korzystaç z kodów SMS, nale y uaktywniç funkcjonalnoêç: Aktywacja odbiorców kodem SMS. FunkcjonalnoÊç ta umo liwia jednoczeênie aktywacj nowych odbiorców oraz autoryzacj plików z importem przelewów. Rys. 10 Import przelewów Rys.11 Potwierdzenie rozpocz cia Importu przelewów 8

9 Wybierz funkcj przeglàdaj i wska plik, który b dzie importowany. Potwierdzenie wyboru pliku do zaimportowania. Rys. 12 Import plików z przelewami Je eli plik ju wczeêniej zosta zaimportowany, mo na zrezygnowaç z jego powtórnego importu lub wybraç funkcj Przetwarzaj zduplikowany plik. Przetwarzaj plik. Rys.13 Wynik weryfikacji 9

10 Aby zaimportowany plik zosta przyj ty do realizacji nale y go zautoryzowaç kodem SMS. W celu wygenerowania kodu SMS kliknij w Zamów Kod autoryzujàcy import przelewów. Rys. 14 Zaimportowanie pliku i zamawianie kodu SMS System wygeneruje kod SMS i poprosi o wprowadzenie go na nast pnym ekranie Otrzymay kod autoryzacyjny b dziesz móg wprowadziç na nast pnym ekranie. Rys. 15 Generowanie Kodu autoryzujàcego Import przelewów 101

11 Otrzymany Kod SMS nale y wprowadziç do Citibank Online, a nast pnie zatwierdziç import. Kod autoryzujàcy import przelewów: Numer karty:7777 Data:09/10/ :31 Citibank Handlowy Rys. 16 Wprowadzanie kodu autoryzacyjnego import przelewów Rys. 17 Potwierdzenie przyj cia przelewów do realizacji System umo liwia importowanie kolejnego pliku bàdê zakoƒczenie pracy. 111

12 4.3 Sprawdzanie szczegó ów zaimportowanych plików. Po wykonaniu importu plików istnieje mo liwoêç podglàdu w szczegó y zaimportowanych plików. Sprawdê zaimportowane pliki. Rys 18. Sprawdê zaimportowanie pliki System informuje, czy plik zosta przyj ty w ca oêci, cz Êciowo, czy zosta odrzucony. Szczegó y zaimportowanego pliku mo na przeglàdaç w sekcji z Stanu pliku. Rys 19. Sprawdzanie szczegó ów zaimportowanych plików 121

13 Rys. 20 Szczegó y zaimportowanych plików 131