OFERTA DLA BIUR RACHUNKOWYCH

Transkrypt

1 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY OFERTA DLA BIUR RACHUNKOWYCH Dla podmiotów prowadzących działalność usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych iaml.com.pl

2 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Podobnie jak w przypadku ustawy o ochronie danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i innych, przeciwdziałanie praniu pieniędzy stało się wymogiem prawnym dla biur rachunkowych. Przedstawiamy kompleksową ofertę narzędzi wspomagających wypełnienie obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Mimo, że Biura Rachunkowe nie biorą bezpośredniego udziału w przeprowadzanych przez ich klientow transakcjach, to wiedzą o ich przebiegu i charakterze. Ten fakt stanowi o możliwości odgrywania znaczącej roli w systemie wykrywania i informowania o podejrzanym procederze prania pieniędzy. (Dz. U poz. 455 art 2, pkt. 1no) iaml PLUS to program z modułem do analizy klientów biur rachunkowych. Dzięki takiej funkcjonalności biuro rachunkowe wypełnia swoje obowiązki względem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, prowadząc rejestr z dokonywanej analizy swoich klientów. Ponadtodo obowiązków biura rachunkowego należy analiza transakcji tych klientów dla których biuro prowadzi księgi rachunkowe. Do tego celu służy oprogramowanie iaml PLUS kompatybilne z programami księgowymi. Obsługa polega na imporcie danych z systemu księgowego do programu iaml PLUS raz w miesiącu. Ponadto narzędzia iaml PLUS stanowić mogą dodatkowy dochód biura rachunkowego.poprzez świadczenie odpłatnej usługi analizy przeciwdziałania praniu pieniędzy swoim klientom, będących instytucjom obowiązaną biuro rachunkowe rozszerza wachlarz swoich usług. Dzięki możliwości jakie daje program, pracownik biura rachunkowego może w imieniu klienta dokonywać analizy transakcji (usługa outsourcingu). Klienci biura, którzy są obowiązani do stosowania przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu tomiędzy innymi: kantor, lombard, komis, stowarzyszenia i fundacje, jubilerzy, biura nieruchomości, przedsiębiorcy przyjmujący płatności w gotówce powyżej euro i inni. Dla biur rachunkowych opracowaliśmy przystępne szkolenie, przejrzystą procedurę wewnętrzną i system wspomagający analizę w formie rejestru transakcji. Proste, skuteczne rozwiązanie, gwarantujące bezpieczeństwo biura rachunkowego. Użytkownik legitymuje się uzyskanym certyfikatem ze Stowarzyszenia AML Polska, będącego efektem ewaluacji powdrożeniowej. Na podstawie przekazanego przez Incaso Group protokołu, SAML Polska wydaje dokument potwierdzający zrealizowanie założeń formalnych ustawy. Dokument ważny jest 2 lata od momentu wystawienia i sygnowany jest przez eksperta AML z akredytacją International Compliance Association. biuro@

3 Zestaw narzędzi iaml PLUS Szkolenie okresowe Zdobądź wiedzę uczestnicząc w szkoleniu Opracowane pod kątem wymogów prawnych szkolenie e-learningowe kończące się wygenerowaniem przez system imiennego dyplomu uczestnika szkolenia. Dyplom zachowuje swoją ważność przez 1 rok lub do kolejnej aktualizacji przepisow prawa. Szkolenie jest stale uaktualniane pod kątem merytorycznym oraz weryfikowane przez certyfikowanego eksperta International Compliance Association. Szkolenie udostępniane jest dla wszystkich pracowników biura rachunkowego. Procedura wewnętrzna Wprowadź zasady działania Dopasowana do odpowiednich grup Instytucji Obowiązanych procedura wewnętrzna jest jednym z niezbędnych elementow do wypełnienia obowiązkow ustawowych. Stanowi zapis konkretnych działań służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w biurze rachunkowym. Należy ją dołączyć do bazowej dokumentacji firmowej. Rejestr transakcji Analizuj relacje i transakcje Program iaml PLUS analizuje i monitoruje dane pod kątem podmiotu oraz zawieranych przez niego transakcji. Prowadzi własny rejestr oraz generuje raporty do GIIF. Importuje dane z programów Subiekt, Optima, Symfonia oraz plików z innych systemów w różnych formatach (xml, csv, uni, ple). Działa w środowisku MS Windows. Gdy zostanie wykryta transakcja wysokiego ryzyka, system iaml wygeneruje zestaw formularzy, zgłoszeń i powiadomień do GIIF, aby wypełnić założenia procedury wewnętrznej. biuro@

4 Koszt wdrożenia zestawu narzędzi Za wdrożenie Z uwagi na indywidualny charakter każdej instytucji obowiązanej koszt wdrożenia uzależniony jest od wymagań klienta, struktury organizacyjnej, ilości osób szkolonych oraz innych czynników. Podczas współpracy użytkownik ma zagwarantowane wsparcie infolinii technicznej oraz aktualizacje programu o nowe listy sankcyjne i wzory dokumentów. Oferujemy dwie wersje zestawu narzędzi iaml: internetowa pudełkowa 999 zł 1399 zł szkolenie e-learningowe procedura wewnętrzna program iaml PLUS do pobrania Pakiet marketingowy certyfikat licencyjny do pobrania wydrukowany certyfikat licencyjny pieczęć iaml naklejka iaml na szybę Pakiet bezpieczeństwo pendrive do archiwizacji danych papierowe wzory raportów do GIIF program instalacyjny iaml PLUS na płycie pierwszy rok użytkowania kolejny rok użytkowania 699 zł kolejne stanowisko komputerowe 299 zł * Powyższa oferta dotyczny licencji jednostanowiskowej. biuro@

5 Za brak wdrożenia Jako motywacja do podjęcia decyzji o wypełnieniu obowiązków ustawowych informujemy o karach za ich brak. - Brak szkoleń: do zł (ostatnio zanotowano kary w wysokości zł) - Brak rejestrów i raportów: do zł (uzależnione od wielkości firmy oraz zaniechania, w praktyce od zł) oraz sankcje karne do 3 lat pozbawienia wolności i zakaz wykonywania zawodu. Przy podejrzeniu uczestnictwa w procederze prania pieniędzy standardową procedurą jest zatrzymanie na 48 godzin oraz wnikliwa kontrola dokumentacji księgowej firmy. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej konsultacji i wyceny Dział sprzedaży sprzedaz@ Więcej o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy na: biuro@