zarządzanych przez BPH TFI S.A.;

Transkrypt

1 Regulamin Promocji Zwrot opłaty manipulacyjnej edycja II dla Uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BPH TFI S.A. 1 Organizator Organizatorem niniejszej promocji jest BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł w całości opłaconym. 2 Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się niżej opisanych pojęć, oznaczają one: 1. Dystrybutor podmiot prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusze jednostek uczestnictwa, umożliwiający Uczestnikom nabywanie Jednostek Uczestnictwa na zasadach określonych w Regulaminie. Wykaz Dystrybutorów stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu; 2. Fundusz/Fundusze fundusze inwestycyjne oraz wyodrębnione w ich ramach subfundusze zarządzane i reprezentowane przez Towarzystwo, emitujące Jednostki Uczestnictwa, które mogą być nabywane w ramach Promocji, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu; 3. Jednostki Uczestnictwa emitowane przez Fundusze jednostki uczestnictwa, które mogą być nabywane w ramach Promocji; 4. Opłata Manipulacyjna opłata pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa; 5. Nabycie Promocyjne nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu dokonane w czasie trwania Promocji za pośrednictwem Punktu Obsługi Klienta wybranego Dystrybutora, spełniające warunki określone w 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 6. Nagroda Premiowa nagroda w wysokości równowartości Opłaty Manipulacyjnej, ale nie więcej niż 760 zł, pobranej przez Towarzystwo w związku z nabyciem Jednostek Uczestnictwa Funduszu na warunkach opisanych w Regulaminie; 7. Promocja promocja Zwrot opłaty manipulacyjnej edycja II dotycząca nabywania Jednostek Uczestnictwa, na warunkach określonych w 3 Regulaminu; 8. Regulamin niniejszy Regulamin Promocji Zwrot opłaty manipulacyjnej edycja II dla Uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BPH TFI S.A.; 1

2 9. Towarzystwo BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł w całości opłaconym; 10. Uczestnik osoba fizyczna, która zamierza złożyć lub złożyła zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa na zasadach określonych w Regulaminie. 3 Szczegółowe warunki Promocji 1. Promocja opisana w niniejszym Regulaminie polega na zwolnieniu Uczestnika z Opłaty Manipulacyjnej, poprzez wypłacenie Uczestnikowi Nagrody Premiowej w wysokości równowartości Opłaty Manipulacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 12, pobranej przez Towarzystwo w związku z nabyciem Jednostek Uczestnictwa Funduszu, na warunkach opisanych w Regulaminie. 2. Wypłata Nagrody Premiowej, o której mowa w ust. 1, dokonana zostanie poprzez nabycie na rzecz Uczestnika Jednostek Uczestnictwa danego Funduszu, o wartości stanowiącej równowartość pobranej przez Towarzystwo Opłaty Manipulacyjnej, z zastrzeżeniem ust Wypłata Nagrody Premiowej w sposób określony w ust. 2 dokonywana jest pod warunkiem: 1) złożenia przez Uczestnika zlecenia Nabycia Promocyjnego w kwocie wynoszącej co najmniej zł oraz dokonania z tego tytułu wpłaty, 2) wyrażenia zgody na wysyłanie Uczestnikowi potwierdzeń transakcji w formie elektronicznej na adres wskazany w formularzu zlecenia nabycia, 3) niezłożenia przez Uczestnika do dnia 30 listopada 2016 roku zlecenia odkupienia, zamiany lub konwersji, dotyczącego całości lub części Jednostek Uczestnictwa nabytych na podstawie zlecenia Nabycia Promocyjnego, 4) złożenia oświadczenia o znajomości i wyrażeniu zgody na treść Regulaminu; 5) dla zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa spełniony będzie warunek, że suma wszystkich zrealizowanych zleceń nabyć Jednostek Uczestnictwa Funduszy, pomniejszona o sumę wszystkich zrealizowanych zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszy na Subrejestrach Uczestnika w okresie od dnia 25 kwietnia 2016 r. do dnia złożenia zlecenia Nabycia Promocyjnego nie może być ujemna. 4. W przypadku spełnienia warunków wskazanych w ust. 3, zlecenie Nabycia Premiowego uprawniające do otrzymania Nagrody Premiowej w sposób wskazany w ust. 2, będzie stanowiło jednocześnie zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa danego Funduszu, o wartości stanowiącej równowartość pobranej Opłaty Manipulacyjnej, z zastrzeżeniem ust Nabycie Jednostek Uczestnictwa na rzecz Uczestnika w związku z wypłatą Nagrody Premiowej nastąpi według wyceny z dnia 16 grudnia 2016 r. i zostanie zrealizowane do dnia 20 grudnia 2016 r. 6. W ramach Promocji możliwe jest nabycie Jednostek Uczestnictwa typu A, a w przypadku BPH Subfunduszu Akcji Globalnego Jednostek Uczestnictwa typu C. 7. Promocją objęte są zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, które zostały złożone i opłacone w czasie trwania Promocji, tj. w okresie od dnia 25 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., przy czym, w przypadku płatności przelewem, za dzień opłacenia zlecenia uważa się dzień uznania rachunku Funduszu. 8. Czas trwania Promocji może zostać przez Towarzystwo wydłużony. Informacja o wydłużeniu Promocji będzie przekazana poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa 9. Promocją nie są objęte Jednostki Uczestnictwa: 1) nabyte przez Uczestnika w wyniku realizacji zlecenia zamiany lub konwersji; 2) nabyte w wyniku dokonania wpłaty środków pieniężnych na właściwy rachunek Funduszu, bez złożenia zlecenia nabycia (tzw. wpłata bezpośrednia); 2

3 3) nabyte w wyniku złożenia zlecenia przez Uczestnika poprzez platformę internetową oferowaną przez Dystrybutora, w szczególności przez System Internetowy Sez@m Banku BPH S.A. 10. Uczestnik powinien być świadomy, że przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu, Fundusz stosuje metodę LIFO (Last In-First Out), która oznacza, że w ramach Subrejestru Jednostki Uczestnictwa będą odkupywane w ten sposób, że Jednostki Uczestnictwa nabyte najpóźniej odkupywane będą jako pierwsze. 11. W przypadku, gdy na dzień wypłaty Nagrody Premiowej, Fundusz będzie zobowiązany jako płatnik do zapłaty podatku od wysokości należnej Uczestnikowi Nagrody Premiowej, Fundusz pomniejszy kwotę wypłaty Nagrody Premiowej o wysokość podatku. Na dzień 25 kwietnia 2016 roku Fundusz jest zobowiązany do zapłaty podatku od wypłaconej Uczestnikowi Nagrody Premiowej w ramach Promocji jeżeli jej wartość przekroczy 760 zł. 12. Wartość Nagrody Premiowej należnej Uczestnikowi w ramach Promocji w związku z nabyciem Jednostek Uczestnictwa Funduszu, nie może przekroczyć 760 zł. 13. Jeżeli w ramach Promocji Uczestnik złożył kilka zleceń Nabycia Promocyjnego w różnych Funduszach, nabycie Jednostek Uczestnictwa na rzecz Uczestnika w związku z wypłatą Nagrody Premiowej nastąpi do odpowiednich Funduszy zgodnie z kolejnością złożenia zlecenia Nabycia Promocyjnego, aż do osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust Z udziału w Promocji wyłączeni są Uczestnicy, zamierzający nabyć Jednostki Uczestnictwa w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. 4 Reklamacje 1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Towarzystwo w związku z Promocją. 2. Reklamacje mogą być składane w szczególności: 1) w siedzibie Towarzystwa lub Agenta Transferowego, 2) za pośrednictwem podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy, 3) listownie, na adres siedziby Towarzystwa lub Agenta Transferowego, 4) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reklamacje@bphtfi.pl 5) za pośrednictwem faksu, na numer: , 6) telefonicznie na numer lub na numer infolinii Towarzystwa , prowadzonej przez Agenta Transferowego, 7) za pośrednictwem Elektronicznego Formularza Reklamacji dostępnego na stronie internetowej reklamacje. 3. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ich wpływu do Towarzystwa lub Agenta Transferowego. 4. W przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanych lub wymagających uzyskania dodatkowych informacji od podmiotów trzecich, termin rozpatrzenia reklamacji zostaje wydłużony do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty wpływu reklamacji do Towarzystwa lub Agenta Transferowego. W takim przypadku Towarzystwo informuje Uczestnika o przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji. Towarzystwo przekazuje odpowiedź na reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji na adres korespondencyjny Inwestora. 5. Odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Uczestnika z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy reklamacja zawiera dane dotyczące rejestru lub transakcji i/lub dane osobowe Uczestnika inne niż imię i nazwisko, adres , adres korespondencyjny, odpowiedź na reklamację przekazywana jest Inwestorowi wyłącznie za pośrednictwem poczty, listem poleconym na adres korespondencyjny Uczestnika. 6. Reklamacja powinna zawierać co najmniej szczegółowy opis przedmiotu reklamacji oraz określenie żądania Uczestnika. 3

4 7. W imieniu Uczestnika reklamację może złożyć osoba będąca prawidłowo umocowanym przedstawicielem, pełnomocnikiem lub reprezentantem Uczestnika. Odpowiedź na reklamację złożoną przez osobę wskazaną w zdaniu powyżej przesłana zostanie odpowiednio do przedstawiciela, pełnomocnika lub reprezentanta oraz do wiadomości Uczestnika. 8. Szczegółowe informacje co do sposobu składania reklamacji zawarte są w dokumencie Zasady rozpatrywania reklamacji w BPH Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., dostępnym na stronie internetowej Towarzystwa 9. Uczestnikowi każdorazowo przysługuje prawo odwołania się do Towarzystwa od stanowiska prezentowanego przez Towarzystwo w danej sprawie. 10. Uczestnik może również wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. 11. Uczestnikowi przysługuje ponadto prawo do wystąpienia przeciwko Towarzystwu do sądu powszechnego, przy czym sądem właściwym miejscowo pozostaje według uznania Uczestnika sąd właściwy ze względu na siedzibę Towarzystwa, sąd właściwy ze względu na miejsce wykonania umowy lub inny sąd będący miejscowo właściwy w danej sprawie, jeżeli właściwość ta będzie wynikała z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 12. Na zasadach określonych w Regulaminie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego Uczestnikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji lub wniesienia pozwu do tegoż Sądu. Towarzystwo zastrzega możliwość niewyrażenia zgody na rozstrzygnięcie bądź mediacyjne rozwiązanie sporu przed Sądem Polubownym, w przypadku stwierdzenia oczywistej niezasadności prowadzenia takiego postępowania. 13. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). 5 Inne postanowienia 1. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile zmiana ta nie pogorszy sytuacji Uczestników. Informacja o wprowadzeniu przedmiotowych zmian przekazana będzie do wiadomości Uczestników poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Towarzystwa 2. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa 3. Udział w niniejszej Promocji nie wyłącza prawa do korzystania z innych promocji organizowanych przez Towarzystwo, Biuro Maklerskie lub Bank BPH S.A. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji. 4. Towarzystwo jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Promocji. 5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Towarzystwo w związku z niniejszą Promocją. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowienia Statutów Funduszy. 4

5 Załącznik nr 1 Wykaz Dystrybutorów, za pośrednictwem których możliwe jest nabycie Jednostek Uczestnictwa na zasadach określonych w Regulaminie 1. Bank BPH S.A. Załącznik nr 2 Wykaz zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i wyodrębnionych w ich ramach Subfunduszy, emitujących Jednostki Uczestnictwa, które mogą być nabywane na zasadach określonych w Regulaminie 1. BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 379, będącym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1) BPH Subfundusz Akcji, 2) BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek, 3) BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej, 4) BPH Subfundusz Zrównoważony, 5) BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych, 6) BPH Subfundusz Obligacji 1, 7) BPH Subfundusz Obligacji 2, 8) BPH Subfundusz Skarbowy, 9) BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu, 10) BPH Subfundusz Akcji Globalny, 11) BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców, 12) BPH Subfundusz Dywidendowy, 13) BPH Subfundusz Selektywny, 14) BPH Subfundusz Pieniężny, 2. BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 425 5