z tego: Lp

Transkrypt

1 z tego: z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Wykonanie , , , , , , , , , , ,19 Wykonanie , , , , , , , , , , ,28 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,61 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 Strona 4 z 46

2 z tego: z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 Strona 5 z 46

3 z tego: Wyszczególnienie Lp Wykonanie , , ,20 0,00 0, , , , ,17 Wykonanie , , ,32 0,00 0, , , , ,95 Plan 3 kw , , , ,76 0, , , , ,00 Wykonanie , , , ,76 0, , , , , , , , ,58 0, , , , , , , , ,87 0, , , ,69 0, , , , ,01 0, , , ,57 0, , , , ,32 0, , , ,82 0, , , , ,57 0, , , ,31 0, , , , ,26 0, , , ,58 0, , , , ,94 0, , , ,63 0, , , , ,04 0, , , ,21 0, , , , ,83 0, , , ,33 0, , , , ,32 0, , , ,33 0, , , , ,80 0, , , ,33 0, , , , ,32 0, , , ,33 0, , , , ,99 0, , , ,33 0, , , , ,93 0, , , ,33 0, , , , ,32 0, , , ,33 0, , , , ,40 0, , , ,33 0,00 Strona 6 z 46

4 z tego: Wyszczególnienie Lp , , , ,46 0, , , ,33 0, , , , ,81 0, , , ,33 0, , , , ,84 0, , , ,33 0, , , , ,91 0, , , ,33 0, , , , ,88 0, , , ,33 0, , , , ,26 0, , , ,33 0, , , , ,34 0, , , ,33 0, , , , ,11 0, , , ,33 0, , , , ,35 0, , , ,33 0, , , , ,32 0, , , ,33 0, , , , ,34 0, , , ,33 0, , , , ,95 0, , , ,33 0,00 Strona 7 z 46

5 z tego: Wyszczególnienie Lp Wykonanie ,10 0, , , ,81 0,00 Wykonanie ,33 0, , ,00 0, ,63 0, ,22 0,00 Plan 3 kw ,06 0, , , , , , , ,48 Wykonanie ,70 0, ,76 0,00 0, , , , , ,25 0, , , , , ,31 0,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Strona 8 z 46

6 z tego: Wyszczególnienie Lp , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Strona 9 z 46

7 z tego: z tego: z tego: Wyszczególnienie Lp Wykonanie , , ,06 Wykonanie , , ,06 Plan 3 kw , , ,06 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 10 z 46

8 z tego: z tego: z tego: Wyszczególnienie Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 11 z 46

9 Rozchody budżetu, z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Wyszczególnienie Lp Wykonanie 2019 x x x x 0, , , , , ,67 Wykonanie 2020 x x x x 0,00 0, , , , ,47 Plan 3 kw x x x x 0, , , , , ,76 Wykonanie 2021 x x x x 0, , , , , , ,00 0,00 0, , , , , x x x x 0,00 0, , , , , x x x x 0,00 0, , , , , x x x x 0,00 0, , , , , x x x x 0,00 0, , , , , x x x x 0,00 0, ,00 0, , , x x x x 0,00 0, ,00 0, , , x x x x 0,00 0, ,00 0, , , x x x x 0,00 0, ,00 0, , , x x x x 0,00 0, ,00 0, , , x x x x 0,00 0, ,00 0, , , x x x x 0,00 0, ,00 0, , , x x x x 0,00 0, ,00 0, , , x x x x 0,00 0, ,00 0, , , x x x x 0,00 0, ,00 0, , , x x x x 0,00 0, ,00 0, , , x x x x 0,00 0, ,00 0, , ,33 Strona 12 z 46

10 Rozchody budżetu, z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Wyszczególnienie Lp x x x x 0,00 0, ,00 0, , , x x x x 0,00 0, ,00 0, , , x x x x 0,00 0, ,00 0, , , x x x x 0,00 0, ,00 0, , , x x x x 0,00 0, ,00 0, , , x x x x 0,00 0, ,00 0, , , x x x x 0,00 0, ,00 0, , , x x x x 0,00 0, ,00 0, , , x x x x 0,00 0, ,00 0, , , x x x x 0,00 0, ,00 0, , , x x x x 0, , ,33 Strona 13 z 46

11 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp Wykonanie ,00% x 20,19% x x x x Wykonanie ,00% x 18,36% x x x x Plan 3 kw ,00% 11,78% 15,82% x x x x Wykonanie ,00% 12,83% 15,31% x x x x ,47% 13,60% 17,50% 18,12% 17,95% TAK TAK ,30% 14,74% 14,74% 17,23% 17,06% TAK TAK ,69% 16,51% 16,51% 16,02% 15,85% TAK TAK ,09% 15,49% x 16,25% 16,25% TAK TAK ,68% 14,79% x 15,66% 15,81% TAK TAK ,01% 14,61% x 14,94% 15,09% TAK TAK ,24% 14,44% x 14,50% 14,65% TAK TAK ,02% 14,33% x 14,88% 14,88% TAK TAK ,95% 14,16% x 14,99% 14,99% TAK TAK ,04% 14,11% x 14,90% 14,90% TAK TAK ,99% 14,06% x 14,56% 14,56% TAK TAK ,94% 14,01% x 14,36% 14,36% TAK TAK ,84% 13,90% x 14,25% 14,25% TAK TAK ,79% 13,85% x 14,14% 14,14% TAK TAK ,74% 13,80% x 14,06% 14,06% TAK TAK ,69% 13,75% x 13,98% 13,98% TAK TAK ,25% 13,70% x 13,93% 13,93% TAK TAK Strona 14 z 46

12 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp ,05% 13,64% x 13,87% 13,87% TAK TAK ,00% 13,59% x 13,81% 13,81% TAK TAK ,99% 13,54% x 13,75% 13,75% TAK TAK ,97% 13,49% x 13,70% 13,70% TAK TAK ,80% 13,44% x 13,64% 13,64% TAK TAK ,79% 13,39% x 13,59% 13,59% TAK TAK ,35% 13,34% x 13,54% 13,54% TAK TAK ,29% 13,31% x 13,49% 13,49% TAK TAK ,66% 13,30% x 13,44% 13,44% TAK TAK ,42% 13,29% x 13,40% 13,40% TAK TAK ,20% 13,29% x 13,37% 13,37% TAK TAK Strona 15 z 46

13 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wykonanie , , , , , , , , ,29 Wykonanie , , , , , , , , ,26 Plan 3 kw , , , , , , , , ,94 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 16 z 46

14 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Strona 17 z 46

15 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych z tego: Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych Lp Wykonanie , , , , , ,55 0, ,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , ,73 0, ,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , , ,37 0, ,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , ,89 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,46 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,43 0, , , , , , ,76 0, , , ,92 0, , , ,92 0, , , ,92 0, , , ,92 0, , , ,92 0, , , ,92 0, , , ,28 0, , , ,28 0, , , ,28 0, , , ,28 0, , , ,28 0, , , ,86 0, , , ,86 0,00 Strona 18 z 46

16 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych z tego: Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych Lp , , ,86 0, , , ,86 0, , , ,78 0, , , ,78 0, , , ,78 0, , , ,80 0, , ,69 0,00 0, , , , , ,00 Strona 19 z 46

17 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych Wyszczególnienie Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych Lp Wykonanie , ,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0, , ,00 x 0, ,24 Plan 3 kw , ,00 0, , ,00 x 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0, , ,00 x 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 x 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0,00 Strona 20 z 46

18 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych Wyszczególnienie Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych Lp ,00 0,00 x 0,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0, ,00 0,00 x 0,00 0,00 Strona 21 z 46

19 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,54 1.a - wydatki bieżące , , , , , ,62 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , wydatki bieżące , , , Realizacja projektu pn. "Misja przedszkolak - równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi" - Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami i wyrównaie szans edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci w trzech płockich przedszkolach Realizacja projektu pn. "Nauka przez całe życie" - Zwiększenie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli języka angielskiego poprzez realizację wyjazdów zagranicznych i kursów specjalistycznych Realizacja projektu pn. "Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego oraz kompetencji zawodowych - program skierowany do uczniów i nauczycieli Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Płocku Realizacja projektu pn. "Szkoła nowoczesnych technologii" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, zdobycie praktycznego doświadczenia i umiejętności w zakresie przedmiotów zawodowych Realizacja projektu pn. "Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości i podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli Realizacja projektu pn. "Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i podniesienie potencjału zawodowego - program adresowany do uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 Realizacja projektu pn. "Zawody przyszłości II" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSZ im. M. Skłodowskiej - Curie i podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli UMP/WFE , ,93 0,00 Zespół Szkół Technicznych w Płocku , ,30 0,00 UMP/WFE , ,70 0,00 Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie , ,29 0,00 UMP/WFE , , ,75 UMP/WFE , ,50 0,00 UMP/WFE , , , wydatki majątkowe , , , Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I - Rozwój miasta UMP/WIR/WFE , , ,43 Strona 22 z 46

20 L.p. Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit , , , , , , , , , , , , ,29 1.a , , , , , , , , , , , , ,43 1.b , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 23 z 46

21 L.p. Limit 2040 Limit 2041 Limit 2042 Limit 2043 Limit 2044 Limit zobowiązań , , , , , ,84 1.a , , , , , ,01 1.b , , , ,80 0, , Strona 24 z 46

22 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo (WIR) - Rozwój miasta Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - Rozwój miasta UMP/WIR , , , UMP/WPT/MZD , ,93 0, Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku - Rozwój miasta UMP/WIR/WFE/MZD , ,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: , , , , , , wydatki bieżące , , , , , , Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta UMP/WRM ,99 0,00 0, , , ,11 UMP/WRM , , ,00 UMP/WRM , , , , , , wydatki majątkowe , , , , , , Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WM) - Rozwój miasta Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Rozwój miasta Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta UMP/WRM , , , , , ,92 UMP/WRM , , , , , ,00 UMP/WRM , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące , , , , , , Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Festival Audioriver - Prawidłowa realizacja zadania publiczbego Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Funkcjonowanie lodowiska na Osiedlu Podolszyce Północ - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego UMP/WZN , ,00 0,00 Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki , , , UMP/WED , ,00 0,00 UMP/WPR , ,00 0,00 UMP/WKŚ , , , , , , Laboratoria przyszłości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Szkoły Podstawowe , ,00 0, Monitoring nabrzeża im. Stanisława Górnickiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego UMP/WZN , , , , ,00 0, Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Straż Miejska , , , Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Nadzór inwestorski w okresie gwarancji (nabrzeże, obwodnica, rów Rosica, molo) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego UMP/WRM , ,00 0,00 UMP/WSB , ,00 0,00 UMP/WIR , , , , ,95 0,00 Strona 25 z 46

23 L.p. Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 26 z 46

24 L.p. Limit 2040 Limit 2041 Limit 2042 Limit 2043 Limit 2044 Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 0, ,00 0, , , , , ,80 0, , , , , ,80 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Strona 27 z 46

25 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit Najem lokali mieszkalnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych bazy ewidencji gruntów i budynków - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania wymianą źródeł emisji w formie e-usługi na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Promocja Płocka podczas Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn w 2023 roku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Promocja Płocka w związku z projektem Grajkowie przyszłości Czesława Mozila - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Prowadzenie działań motywująco - wspierających dla osób bezdomnych i uzależnionych w Domu Wsparcia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Prowadzenie świetlicy wytchnieniowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Przynależność CIFAL Płock do UNITAR - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Punkt Konsultacyjny w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego UMP/WZN , , , , , ,16 UMP/WKŚ , , , , ,00 0,00 UMP/WWS , , ,00 UMP/WGD , ,79 0,00 UMP/WKŚ , , ,75 UMP/WPR , ,00 0,00 UMP/WPZ , , , ,00 0,00 0,00 UMP/WZS , , , UMP/WPR , , ,00 UMP/WPR , ,00 0,00 UMP/WWS , , ,00 UMP/WZS , , ,00 UMP/WZS , , ,00 UMP/WZS , , ,00 UMP/WZS , , ,00 UMP/WZS , , ,00 UMP/WRM , , , UMP/WZS , , ,00 UMP/WRM , ,00 0,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Strona 28 z 46

26 L.p. Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 29 z 46

27 L.p. Limit 2040 Limit 2041 Limit 2042 Limit 2043 Limit 2044 Limit zobowiązań ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Strona 30 z 46

28 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego UMP/WPT , , , , , ,34 UMP/WPT , , , , , , Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Miejski Zarząd Dróg , ,00 0, Strategiczna mapa hałasu dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów cieplnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Utrzymanie infrastruktury Stadionu im. Kazimierza Górskiego - Rozwój miasta Utrzymanie Platformy e-oświata - aktualizacja, hosting i asysta techniczna - Prawidłwa realizacja zadania publicznego Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Uzupełnienie w bazie ewidencji gruntów i budynków atrybutów punktów granicznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Wykonanie na terenie miasta Płocka inwentaryzacji tablic i urządzeń reklamowych oraz wdrożenie systemu zarządzania nośnikami reklamowymi - Prawidłowa realizacja zadania oublicznego Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego UMP/WKŚ , ,00 0,00 Zarząd Budynków Komunalnych Zarząd Budynków Komunalnych , , , ,80 0,00 0, , , , , ,77 0,00 UMP/WPK , ,00 0,00 UMP/WIR , ,00 0,00 Zarząd Jednostek Oświatowych , ,00 0,00 UMP/WSK , ,00 0,00 UMP/WGD , ,00 0,00 UMP/WTG , ,00 0,00 Miejski Zarząd Dróg , , ,00 UMP/WWS , , ,00 UMP/WRM , , , , ,85 0,00 Zarząd Budynków Komunalnych , , , ,48 0,00 0,00 UMP/WPR , , ,46 UMP/WED , , , , , ,00 UMP/WWS/WZS/WZN , , , , , , wydatki majątkowe , , , , , , Adaptacja budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb placówek opiekuńczo - wychowawczych - Rozwój miasta UMP/WIR , ,00 0,00 Strona 31 z 46

29 L.p. Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Strona 32 z 46

30 L.p. Limit 2040 Limit 2041 Limit 2042 Limit 2043 Limit 2044 Limit zobowiązań ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Strona 33 z 46

31 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta Budowa budynków mieszkalnych na Osiedlu "Bukowa" wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze - Rozwój miasta Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Polnej 7 (MZGM TBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami gen. Franciszka Kleeberga i gen. Tadeusz Kutrzeby - prace przygotowawcze - Rozwój miasta Budowa drogi gminnej nr W - ulicy W. Chrostowskiej - Rozwój miasta Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych i 8. Pułku Artylerii Lekkiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - Rozwój miasta Budowa nowego ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 14 - Rozwój miasta UMP/WIR , ,00 0,00 UMP/WIR ,00 0, ,00 UMP/WNW , ,00 0,00 UMP/WIR , ,00 0,00 Miejski Zarząd Dróg , , ,00 UMP/WNW , ,00 0,00 Miejski Zarząd Dróg , ,00 0,00 UMP/WIR , ,00 0,00 UMP/WIR , ,00 0, Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 - Rozwój miasta UMP/WIR , ,31 0, Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze - Rozwój miasta Budowa przystani cumowniczej - stanicy wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - prace przygotowawcze - Rozwój miasta UMP/WIR , ,40 0,00 UMP/WIR , ,00 0, Budowa sięgacza ulicy Otolińskiej - Rozwój miasta Miejski Zarząd Dróg , ,00 0, Budowa ulic Podgórze i Liściastej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej - Rozwój miasta Miejski Zarząd Dróg ,00 0, ,00 UMP/WIR , ,65 0, Budowa ulicy Herbacianej - Rozwój miasta UMP/WIR , ,00 0, Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta UMP/WIR , ,00 0, Budowa ulicy Wiejskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta UMP/WIR , ,00 0, Budowa ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta UMP/WIR , ,00 0, Budowa ulicy Zbożowej - Rozwój mista Miejski Zarząd Dróg , , , Centralny Park Rekreacji - etap II - Rozwój miasta UMP/WIR , ,20 0, Dostosowanie budynku Bursy Płockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap IV - Rozwój miasta Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze - Rozwój miasta UMP/WIR , ,00 0,00 UMP/WIR , ,00 0, Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta UMP/WKŚ , ,00 0,00 Strona 34 z 46