RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 LIPCA 2011 r. DO 30 WRZEŚNIA 2011 r.

Transkrypt

1 S t r o n a 1 RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 LIPCA 2011 r. DO 30 WRZEŚNIA 2011 r.

2 S t r o n a 2 Spis treści Wybrane informacje finansowe... 3 Podstawowe informacje o spółce... 4 Organy spółki... 4 Informacja o akcjonariuszach spółki... 5 Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Aktywności w kierunku rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności działania związane z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie.... 8

3 S t r o n a 3 Wybrane informacje finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU KAPITAŁ WŁASNY NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE ŚRODKI PIENIĘŻNE I INE AKTYWA PIENIĘŻNE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE na dzień na dzień , , , , , , , ,69 0,00 0, , ,65 WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT AMORTYZACJA PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ZYSK/STRATA BRUTTO ZYSK/STRATA NETTO , , , , , , , , , , , , , , , ,94 61, ,28 61, , , , , , , , , , , , , ,54

4 S t r o n a 4 Powyższe dane finansowe za III kwartał 2011 oraz narastająco na dzień r. zostały zestawione z analogicznymi danymi za okres oraz Wszystkie dane finansowe podane zostały w PLN Podstawowe informacje o spółce Firma: XPLUS SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba: Warszawa ul. Gżegżółki 4 Tel/fax: KRS: (wpis z ) nr Regon: nr NIP: PKD: 6209Z Organy spółki Skład Zarządu na dzień r. Zarząd (jednoosobowy) - Prezes Zarządu Karol Sudnik Skład Rady Nadzorczej na dzień r. Sebastian Widz Przewodniczący Rady Nadzorczej Aleksander Wyka Członek Rady Nadzorczej, Dominik Ślęzak Członek Rady Nadzorczej, Andrzej Sudnik Członek Rady Nadzorczej, Marcin Kulig członek Rady Nadzorczej.

5 S t r o n a 5 Informacja o akcjonariuszach spółki IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA ILOŚĆ AKCJI LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ Karol Sudnik ,37% Wojciech Lewicki ,40% Sebastian Widz ,89% pracownicy i współpracownicy ,26% Inni (akcje na NewConnect) ,08% Razem % Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. III kwartał 2011 firma zakończyła z zyskiem ze sprzedaży narastająco na poziomie ,19 PLN. W analogicznych okresie 2010 roku zysk ze sprzedaży wyniósł ,87 PLN. Przychody netto ze sprzedaży za okres to ,09 PLN, natomiast w III kwartale 2010 spółka osiągnęła przychód na poziomie ,90 PLN. Sytuacja ta jest wynikiem długofalowych działań ukierunkowanych na rozwój kompetencji i rozbudowę zespołu specjalistów z dziedziny systemów ERP. Podobne tendencje można było zaobserwować w poprzednich okresach sprawozdawczych, kiedy to dynamika wzrostu kosztów operacyjnych była wyższa w stosunku do dynamiki wzrostu przychodów. Proces ten ma na celu wypracowanie przewagi konkurencyjnej i silnej pozycji rynkowej, co ma przynieść znaczący wzrost przychodów i zysków w dłuższej perspektywie. Powyższe potwierdza fakt, iż pozycje kosztowe, których znaczny wzrost spowodował niekorzystne ukształtowanie się wyniku finansowego na sprzedaży w roku 2011 w stosunku do 2010, to przede wszystkim koszty pracy (firma XPLUS buduje zespoły wdrożeniowe za pomocą zatrudnionych fachowców oraz dzięki zakupowi usług od specjalistów). Koszt zatrudnienia (rozumiany jako koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i pozostałych świadczeń pracowniczych) w XPLUS S.A. w 2011 roku wzrósł o 219% w stosunku do danych za III kwartały 2010 roku. Wzrost zatrudnienia implikuje wzrost pozostałych kosztów rodzajowych związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej przez spółkę.

6 S t r o n a 6 Wyżej wymienione zależności obrazuje poniższy wykres: , , , , , , ,00 Porównanie dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz zysku na sprzedaży w III kwartale 2010 i , PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY KOSZTY ZATRUDNIENIA Wzrost kosztów operacyjnych wynika również z faktu realizacji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. To również jest tendencja, która pojawiła się już we wcześniejszych okresach sprawozdawczych. Realizowane wydatki projektów znajdują swoje odzwierciedlenie w działalności operacyjnej spółki, są to dodatkowe koszty, które wpływają na wynik ze sprzedaży. Natomiast dotacja będącą częściową refundacją kosztów projektów nie wpływa na przychody ze sprzedaży. Sytuacja ta powoduje także różnice na poziomie pozostałych przychodów operacyjnych, które w III kwartale 2011 roku wynoszą narastająco ,94 PLN, natomiast w III kwartale 2010 roku ,92 PLN. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż projekty dofinansowane nie generują przychodów w okresie bieżącym, jednak w dłuższej perspektywie wpłyną na wzrost konkurencyjności poprzez oferowanie nowych produktów, poprzez efektywne wykorzystanie zasobów, dzięki skutecznej promocji gospodarczej i wejściu na rynki zagraniczne. Znaczący wzrost poziomu pozostałych przychodów operacyjnych warunkuje zmianę w wysokości zysku na działalności operacyjnej, który jest istotnie wyższy w roku 2011, w porównaniu z analogicznym okresem roku Zależność tą przedstawia poniższy wykres.

7 S t r o n a ,00 Porównanie struktury zysku na sprzedaży i zysku na działalności operacyjnej w III kwartale 2010 i , ,00 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY , ,00 ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY , ,00 0,00 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Relacja wzrostu zysku na działalności operacyjnej w roku 2011 w stosunku do 2010 roku przedstawiona na powyższym wykresie skorygowana została w wyniku zarachowania rezerw na koszty, uwzględnionych w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Zarachowane rezerwy wynikają z potrzeby przedstawienia wszystkich kosztów okresu objętego raportem. Analizując podstawowe dane finansowe spółki za III kwartał należy również wziąć pod uwagę relację zysku brutto i zysku netto wykazywanego w roku 2010 i 2011 zarówno za III kwartał, jak i narastająco od początku obecnego roku obrotowego. Należy mieć na uwadze fakt, iż w obecnym roku fiskalnym spółka płaci podatek dochodowy zgodnie z metodą zaliczek w uproszczonej formie, czyli 1/12 podatku CIT zapłaconego za rok W związku z tym zysk netto obliczany jest na podstawie różnicy między zyskiem brutto oraz sumie wpłaconych zaliczek. W związku z tym porównując poziomy zysku netto osiągniętego w roku 2010 i 2011 należy brać pod uwagę korektę wynikającą z różnych metod opodatkowania, która zostanie wygenerowana podczas rozliczenia całości podatku należnego za rok Przychód ze sprzedaży osiągnięty w III kwartale 2011 (oraz narastająco od do ) świadczy o kontynuacji pozytywnych trendów wzrostowych, będących efektem dynamicznego rozwoju działalności, budowy wyspecjalizowanych zespołów wdrożeniowych oraz kompetencji specjalistów XPLUS. Przychód za III kwartał 2011 wzrósł o 13%, natomiast narastająco przychód za pierwsze trzy kwartały 2011 był wyższy o 17% w stosunku do analogicznego okresu roku 2010.

8 S t r o n a 8 Oprócz wdrożeń spółka realizowała umowy serwisowe i dodatkowe zlecenia od dotychczasowych klientów. Długoterminowe umowy serwisowe stabilizują przychody spółki, a coraz większa liczba z sukcesem zakończonych wdrożeń skutkuje coraz szerszym portfelem klientów serwisowych (po udanym wdrożeniu klienci decydują się na kontynuację współpracy z XPLUS poprzez podpisanie umowy obsługi serwisowej). Aktywności w kierunku rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności działania związane z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie. W trzecim kwartale 2011 nieprzerwanie toczyły się liczne akcje marketingowe i sprzedażowe. Działania sprzedażowe skupiały się przede wszystkim na prowadzeniu rozmów handlowych, których efekty będą miały znaczący wpływ na rozwój przyszłej działalności spółki. Świadczą o tym raporty bieżące opublikowane po zakończeniu trzeciego kwartału 2011, dotyczące podpisania umów o istotnych wartościach w stosunku do wartości kapitałów własnych XPLUS. W okresie objętym raportem spółka realizowała zadania w ramach planu rozwoju eksportu przez XPLUS S.A. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II etapu działania 6.1. PO IG Paszport do eksportu. Dotyczy on realizacji planu działań eksportowych, przyznane dofinansowanie to kwota nieprzekraczająca ,32 zł. O podpisaniu umowy z PARP informowaliśmy Państwa w poprzednich raportach. Realizacja planu rozwoju eksportu będzie miała wpływ na rozwój przedsiębiorstwa - pozyskanie rynków zagranicznych daje większe szanse dywersyfikacji działalności. Jednym z bardzo ważnych osiągnięć, z punktu widzenia dalszego rozwoju działalności oraz możliwości pozyskiwania klientów na rynku polskim i zagranicznym, jest certyfikacja międzynarodowa głównego produktu spółki. Jest to efekt pierwszego etapu działań w ramach planu rozwoju eksportu w ramach którego XPLUS otrzymał certyfikat i tytuł Certified for Microsoft Dynamics AX Rozwiązanie XPLUS to pierwsze oprogramowanie na rynku polskim, które uzyskało pozytywną ocenę certyfikacyjną w kategorii Construction. Certyfikacja produktu XPLUS Construction Management potwierdza zachowanie najwyższych standardów jakości dla aplikacji tworzonych przez partnerów Microsoft, a także wykazanie się wysoką jakością rozwoju oraz zgodności z technologiami serii Microsoft Dynamics. Pozyskanie certyfikatu to znaczące na rynku ERP potwierdzenie kompetencji oraz potencjału firmy, co może przełożyć się na dalszy rozwój i tworzenie kolejnych autorskich rozwiązań. W okresie objętym raportem kontynuowano także prace rozwojowe nad nowym oprogramowaniem dla firm projektowych. O podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach działania PO IG Opracowanie oraz wdrożenie oprogramowania XPLUS Contract Management przez XPLUS S.A. informowaliśmy Państwa w poprzednich raportach. Zgodnie z umową dofinansowanie nie może przekroczyć ,50 pln w ramach etapu I oraz pln w ramach etapu II. Projekt zakłada prace rozwojowe nad oprogramowaniem Microsoft Dynamics AX, czego wynikiem ma być wdrożenie nowego produktu XPLUS. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu wypracowanie innowacyjnych rozwiązań IT skierowanych do nowej grupy podmiotów. Zarząd szacuje, iż jego powodzenie będzie miało znaczący wpływ na wzrost przyszłych przychodów spółki.