OGŁOSZENIE 66/2008 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/09/2008

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE 66/2008 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/09/2008 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 60/2008 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Aneks nr 8 do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii I, J, K, L Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu Michał Słysz Członek Zarządu

2 INVESTOR FIZ RB korekta 60 / 2008 (numer kolejny raportu / rok) Data przekazania: Nazwa podmiotu: INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Temat: Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii I, J, K, L Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em ust. 1 pkt 40 W załączeniu przesyłam Aneks nr 8 z dnia 2 września 2008 r. do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii I, J, K, L Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Plik Aneks pdf Opis Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu Arnold Mardoń Członek Zarządu Komisja Nadzoru Finansowego 1

3 Aneks nr 8 z dnia 2 września 2008 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii I, J, K, L Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii I, J, K, L Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 marca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku z umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 34 dodaje się zdanie w brzmieniu: W wyniku emisji i umorzeń do 31 sierpnia 2008 r. łączna liczba Certyfikatów Funduszu na dzień 31 sierpnia 2008 r. wynosiła (dane nieaudytowane) 2) w związku z ustaleniem wyceny Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 35 dodaje się zdanie w brzmieniu: Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu na dzień 31 sierpnia 2008 r. wynosiła 2.348,02 zł, co oznacza wzrost o 134,80% w stosunku do ceny emisyjnej Certyfikatów serii A (z uwzględnieniem podziału Certyfikatów 1:10 z dnia 1 czerwca 2006 r.). (dane nieaudytowane) 3) w związku ze zmianą adresu biura rachunkowego OFIZ Adam Chabior, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 38 dodaje się zdanie w brzmieniu: Księgi Funduszu prowadzi OFIZ Adam Chabior z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 10/77, Warszawa, tel , strona internetowa: 4) w związku ze zmianą adresu biura rachunkowego OFIZ Adam Chabior, w rozdziale 3 w pkt 3.3 po pierwszym akapicie dodaje się akapit w brzmieniu: Nazwa: OFIZ Adam Chabior Siedziba: Polska, Warszawa Adres: ul. Bukowińska 10/77 Telefon: Telefaks: Poczta elektroniczna: biuro@ofiz.pl Strona internetowa: 5) w związku z umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt dodaje się punkt w brzmieniu: W wyniku emisji i umorzeń do 31 sierpnia 2008 r. łączna liczba Certyfikatów Funduszu na dzień 31 sierpnia 2008 r. wynosiła (dane nieaudytowane) 6) w związku z przekazaniem raportu półrocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. w rozdziale 4 w pkt po punkcie 5 dodaje się punkt 6 w brzmieniu: 6. sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r., 7) w związku z przekazaniem raportu półrocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. w rozdziale 4 w pkt dodaje się tabele i akapity w brzmieniu: 1

4 Na podstawie przeglądanego przez Biegłego Rewidenta sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. (dane nieaudytowane) Wybrane informacje finansowe Funduszu w tys. zł, chyba że wskazano inaczej. Pozycja bilansu 30/06/ /12/2007 Aktywa Zobowiązania Aktywa netto Kapitał funduszu Dochody zatrzymane Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 535, ,11 30/06/ /06/2007 SKŁADNIKI LOKAT ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje , ,85 Warranty subskrypcyjne 0 3 0, ,26 Prawa poboru 0 0 0, ,92 Instrumenty pochodne , ,00 Certyfikaty inwestycyjne , ,00 Depozyty , ,69 Razem , ,72 Rachunek wyniku z operacji od 2008/01/01 do 2008/06/30 od 2007/01/01 do 2007/06/30 Przychody z lokat Koszty funduszu Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 34 Koszty funduszu netto Przychody z lokat netto Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Wynik z operacji Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny w PLN -83,70 465,79 Pozycja rachunku przepływów pieniężnych od 2008/01/01 do 2008/06/30 od 2007/01/01 do 2007/06/30 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych Zmiana stanu środków pieniężnych netto Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

5 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ) w związku z ustaleniem wyceny Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt w tabeli dodaje się wiersz w brzmieniu: ,02 9) w związku z umorzeniami i ustaleniem wyceny Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt dodaje się zdania w brzmieniu: W wyniku emisji i umorzeń do 31 sierpnia 2008 r. łączna liczba Certyfikatów Funduszu na dzień 31 sierpnia 2008 r. wynosiła Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu na dzień 31 sierpnia 2008 r. wynosiła 2.348,02 zł, co oznacza wzrost o 134,80% w stosunku do ceny emisyjnej Certyfikatów serii A (z uwzględnieniem podziału Certyfikatów 1:10 z dnia 1 czerwca 2006 r.). (dane nieaudytowane) 10) w związku z przekazaniem raportu półrocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. w rozdziale 4 w pkt dodaje się zdania w brzmieniu: Na wynik z operacji Funduszu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. wpływ miały: a) słabsza koniunktura na rynkach, w wyniku czego w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. Fundusz poniósł zrealizowaną i niezrealizowaną stratę w wysokości tys. zł, b) emisje Certyfikatów serii I, J w wyniku których Fundusz pozyskał kapitał w wysokości tys. zł., c) koszty netto Funduszu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. w wysokości tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2008 r. zrealizowana i niezrealizowana strata Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. stanowiła -0,45%, a koszty Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. stanowiły 3,57% kapitału i zakumulowanego wyniku z operacji Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 r. wynoszących łącznie tys. zł (obliczenia własne nieaudytowane). 11) w związku z przekazaniem raportu półrocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się punkt 7 w brzmieniu: 7. za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. zostały włączone do Prospektu przez odniesienie i znajdują się w przeglądanym przez BDO Numerica Sp. z o.o. sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r., które wraz z raportem z przeglądu znajduje się na stronach internetowych Towarzystwa 12) w związku z przekazaniem raportu półrocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się zdania w brzmieniu: Fundusz publikował przeglądane przez biegłego rewidenta półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. po dacie ostatniego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. zbadanego przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r., zawierające śródroczne informacje finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r., zostało włączone do Prospektu przez odniesienie i wraz z raportem z przeglądu znajduje sie na stronach internetowych Towarzystwa 13) w związku z umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt dodaje się punkt w brzmieniu: W wyniku emisji i umorzeń do 31 sierpnia 2008 r. łączna liczba Certyfikatów Funduszu na dzień 31 sierpnia 2008 r. wynosiła (dane nieaudytowane) 14) w związku z przekazaniem raportu półrocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r., w rozdziale 4 w pkt 4.4 dodaje się akapity i tabele w brzmienie: 3

6 Na podstawie podlegającego przeglądowi sprawozdania finansowego Funduszu z okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. Koszty Funduszu i wynagrodzenie Towarzystwa na dzień 30 czerwca 2008 r. w tys. zł: Pozycja rachunku wyniku z operacji od 2008/01/01 do 2008/06/30 od 2007/01/01 do 2007/06/30 Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Opłaty dla depozytariusza Usługi w zakresie rachunkowości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe ) w związku z podpisaniem odpowiednich umów z KBC Securities NV S.A. Oddział w Polsce z siedziba w Warszawie, w rozdziale 4 w pkt w drugim akapicie w punkcie 2) dodaje się zdanie w brzmieniu: KBC Securities NV S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie prowadzi we współpracy z partnerami zagranicznymi rachunki pieniężne, rachunki papierów wartościowych oraz rejestry na rzecz Funduszu niezbędne do przeprowadzania rozliczeń zawartych transakcji, w tym w szczególności transakcji na zagranicznych prawach pochodnych. 16) w związku z umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt w podpunkcie b) dodaje się punkt w brzmieniu: liczba Certyfikatów Funduszu wyemitowanych i w pełni opłaconych na 31 sierpnia 2008 r. wynosiła (dane nieaudytowane) 17) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego udzielającą zezwolenia na dokonanie zmiany Statutu Funduszu, w rozdziale 7 w pkt 7.3 w akapicie zawierającym definicję Dzień Wypłaty dodaje się akapit w brzmieniu: [w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia definicja Dzień Wypłaty otrzyma brzmienie: Dzień Wypłaty dzień następujący w terminie 7 Dni Giełdowych po Dniu Wykupu,] 4