1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

Transkrypt

1 Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim zdaniu dodano: r. II. Rozdzia I 1. W czci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skrelono sowa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarzdu, 2. W czci SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji,, w pkt 1.1.b) skrelono sowa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarzdu, III. Rozdzia III 1. W pkt a) ppkt a) po tytule otrzymuje brzmienie: Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ogranicze w kadym Dniu Wyceny. Nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpaty rodków pieninych i zenia zlecenia w Funduszu. Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa nastpuje przez zenie zlecenia otwarcia rejestru i dokonania wpaty rodków pieninych na rachunek naby Funduszu wskazany przez Fundusz. Przez zenie zlecenia naley rozumie równie przekazanie dokumentu do punktu obsugi klienta, prowadzonego przez Towarzystwo lub dystrybutora, poczt lub kurierem. O zaoferowaniu Uczestnikom moliwoci skadania zlece drog korespondencyjn Fundusz poinformuje na stronie Warunkiem uznania wpaty jest podanie na dokumencie wpaty danych wystarczajcych do identyfikacji osoby na rzecz której nabywane s Jednostki, w szczególnoci: w przypadku osób fizycznych: nazwy Funduszu, imienia i nazwiska, numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku obcokrajowców nie posiadajcych numeru PESEL) oraz numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz, w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej: nazwy Funduszu, nazwy (firmy), numeru REGON, numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz. Zlecenie powinno zosta sporzdzone na pimie przy wykorzystaniu formularzy zaakceptowanych przez Fundusz oraz wypenione w sposób czytelny. Zlecenia wypenione nieczytelnie lub nieprawidowo, jeeli istniej wtpliwoci co do jego treci lub autentycznoci nie b uznane za wane. Kolejne nabycie Jednostek Uczestnictwa nastpuje poprzez dokonanie bezporedniej wpaty rodków pieninych na rachunek naby Funduszu wskazany przez Fundusz. Wpyw rodków pieninych na rachunek naby Funduszu jest równoznaczny ze zeniem zlecenia nabycia. Warunkiem uznania wpaty jest podanie, na dokumencie wpaty rodków, danych wystarczajcych do identyfikacji Uczestnika Funduszu, a w szczególnoci:

2 w przypadku osób fizycznych: nazwy Funduszu, imienia i nazwiska Uczestnika, numeru wciwego rejestru lub numeru PESEL oraz numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz, w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej: nazwy Funduszu, nazwy (firmy) Uczestnika, numeru ciwego rejestru albo REGON, numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz. W przypadku Uczestników, dla których prowadzony jest wicej ni jeden Rejestr w Funduszu, jeeli nabycie Jednostek Uczestnictwa nastpuje w trybie ust. 7 lub ust.8 art.26 i dokument nie zawiera wskazania Rejestru, nabycie Jednostek Uczestnictwa zostaje zapisane w ostatnim otwartym, na rzecz Uczestnika, Rejestrze. Liczba zbywanych Jednostek Uczestnictwa ustalana jest z dokadnoci do trzech miejsc po przecinku. Pierwsza wpata rodków pieninych na nabycie Jednostek Uczestnictwa powinna wynosi nie mniej ni 100 zotych, kada nastpna nie mniej ni 50 zotych. Fundusz moe okreli nisz pierwsz wpat i kolejn wpat, nie nisz jednak ni 20 zotych, a osoby uczestniczce w pracowniczych programach emerytalnych lub Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych zwolni z obowizku dokonania minimalnej wpaty. Uczestnik Funduszu moe zawrze z Funduszem umow o skadanie zlece za pomoc telefonu lub telefaksu w przypadku, gdy Fundusz zaoferuje moliwo skadania zlece za ich pomoc. O zaoferowaniu Uczestnikom moliwoci skadania zlece za pomoc telefonu lub telefaksu Fundusz poinformuje na stronie lub te moe poinformowa Uczestników listownie. Podpisanie powyszej umowy jest warunkiem skadania zlece za pomoc telefonu lub telefaksu. b) ppkt b) po tytule otrzymuje brzmienie: Odkupienie Jednostek Uczestnictwa moe nastpi: wskutek zenia przez Uczestnika zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, w przypadku ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa, w przypadku kiedy zlecenie odkupienia opiewa na liczb Jednostek Uczestnictwa wiksz ni liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze lub na kwot wysz ni warto Jednostek Uczestnictwa znajdujcych si w Rejestrze lub gdy w wyniku realizacji zlecenia odkupienia albo umorzenia Jednostek Uczestnictwa ich warto spadaby poniej 100 z, odkupieniu podlegaj wszystkie Jednostki Uczestnictwa, z wyczeniem planów oszczdnociowych oraz pracowniczych programów emerytalnych. c) ppkt d) po tytule otrzymuje brzmienie: Jednostki Uczestnictwa s zbywane i odkupywane po cenie równej Wartoci Aktywów Netto na Jednostk Uczestnictwa, z uwzgldnieniem opat manipulacyjnych. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w kadym Dniu Wyceny. Wypata rodków z tytuu odkupienia nastpuje w formie przelewu na rachunek nalecy do Uczestnika albo jego przedstawiciela ustawowego, w przypadku Uczestników nieposiadajcych penej zdolnoci do czynnoci prawnych w banku krajowym lub zagranicznym dziaajcym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w spódzielczej kasie oszczdnociowo-kredytowej, po potrceniu kwoty podatku oraz nalenych opat, jednak nie

3 wczeniej ni w drugim dniu roboczym po Dniu Wyceny, w którym nastpio odkupienie Jednostek Uczestnictwa. Fundusz nie realizuje przelewów transgranicznych. 2. W pkt w czci cel inwestycyjny Funduszu, w ostatnim zdaniu po sowach Fundusz nie udziela gwarancji wypaty dodano wyraz : okrelonej 3. W pkt ppkt 5) w czci przy konwersji Jednostek Uczestnictwa dodano dwa ostatnie zdania: Fundusz moe pobiera opaty za otwarcie i prowadzenie wicej ni jednego Rejestru na rzecz tego samego Uczestnika w wysokoci nie wyszej ni 15 z miesicznie za jego prowadzenie. Pobór opat, o których mowa w zdaniu poprzedzajcym bdzie nastpowa poprzez umorzenie czci uamkowej Jednostek zapisanych w Rejestrze. 4. W pkt a) ppkt a) po tytule otrzymuje brzmienie: Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ogranicze w kadym Dniu Wyceny. Nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpaty rodków pieninych i zenia zlecenia w Funduszu. Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa nastpuje przez zenie zlecenia otwarcia rejestru i dokonania wpaty rodków pieninych na rachunek naby Funduszu wskazany przez Fundusz. Przez zenie zlecenia naley rozumie równie przekazanie dokumentu do punktu obsugi klienta, prowadzonego przez Towarzystwo lub dystrybutora, poczt lub kurierem. O zaoferowaniu Uczestnikom moliwoci skadania zlece drog korespondencyjn Fundusz poinformuje na stronie Warunkiem uznania wpaty jest podanie na dokumencie wpaty danych wystarczajcych do identyfikacji osoby, na rzecz której nabywane s Jednostki, w szczególnoci: w przypadku osób fizycznych: nazwy Funduszu, imienia i nazwiska, numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku obcokrajowców nie posiadajcych numeru PESEL) oraz numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz, w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej: nazwy Funduszu, nazwy (firmy), numeru REGON, numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz. Zlecenie powinno zosta sporzdzone na pimie przy wykorzystaniu formularzy zaakceptowanych przez Fundusz oraz wypenione w sposób czytelny. Zlecenia wypenione nieczytelnie lub nieprawidowo, jeeli istniej wtpliwoci co do jego treci lub autentycznoci nie b uznane za wane. Kolejne nabycie Jednostek Uczestnictwa nastpuje poprzez dokonanie bezporedniej wpaty rodków pieninych na rachunek naby Funduszu wskazany przez Fundusz. Wpyw rodków pieninych na rachunek naby Funduszu jest równoznaczny ze zeniem zlecenia nabycia. Warunkiem uznania wpaty jest podanie, na dokumencie wpaty rodków, danych wystarczajcych do identyfikacji Uczestnika Funduszu, a w szczególnoci: w przypadku osób fizycznych: nazwy Funduszu, imienia i nazwiska Uczestnika, numeru wciwego rejestru lub numeru PESEL oraz numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz, w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej: nazwy Funduszu, nazwy (firmy) Uczestnika, numeru ciwego rejestru albo REGON, numeru rachunku bankowego wskazanego przez Fundusz.

4 Liczba zbywanych Jednostek Uczestnictwa ustalana jest z dokadnoci do trzech miejsc po przecinku. Pierwsza wpata rodków pieninych na nabycie Jednostek Uczestnictwa powinna wynosi nie mniej ni 100 zotych, kada nastpna nie mniej ni 50 zotych. Fundusz moe okreli nisz pierwsz wpat i kolejn wpat, nie nisz jednak ni 20 zotych, a osoby uczestniczce w pracowniczych programach emerytalnych lub Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych zwolni z obowizku dokonania minimalnej wpaty. W przypadku Uczestników, dla których prowadzony jest wicej ni jeden Rejestr w Funduszu, jeeli nabycie Jednostek Uczestnictwa nastpuje w trybie ust. 7 lub ust.8 art.26 i dokument nie zawiera wskazania Rejestru, nabycie Jednostek Uczestnictwa zostaje zapisane w ostatnim otwartym, na rzecz Uczestnika, Rejestrze. Uczestnik Funduszu moe zawrze z Funduszem umow o skadanie zlece za pomoc telefonu lub telefaksu w przypadku, gdy Fundusz zaoferuje moliwo skadania zlece za ich pomoc. O zaoferowaniu Uczestnikom moliwoci skadania zlece za pomoc telefonu lub telefaksu Fundusz poinformuje na stronie lub te moe poinformowa Uczestników listownie. Podpisanie powyszej umowy jest warunkiem skadania zlece za pomoc telefonu lub telefaksu. b) ppkt b) po tytule otrzymuje brzmienie: Odkupienie Jednostek Uczestnictwa moe nastpi: wskutek zenia przez Uczestnika zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, w przypadku ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa, w przypadku kiedy zlecenie odkupienia opiewa na liczb Jednostek Uczestnictwa wiksz ni liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze lub na kwot wysz ni warto Jednostek Uczestnictwa znajdujcych si w Rejestrze lub gdy w wyniku realizacji zlecenia odkupienia albo umorzenia Jednostek Uczestnictwa ich warto spadaby poniej 100 z, odkupieniu podlegaj wszystkie Jednostki Uczestnictwa, z wyczeniem planów oszczdnociowych oraz pracowniczych programów emerytalnych. c) ppkt d) po tytule otrzymuje brzmienie: Jednostki Uczestnictwa s zbywane i odkupywane po cenie równej Wartoci Aktywów Netto na Jednostk Uczestnictwa, z uwzgldnieniem opat manipulacyjnych. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w kadym Dniu Wyceny. Wypata rodków z tytuu odkupienia nastpuje w formie przelewu na rachunek nalecy do Uczestnika albo jego przedstawiciela ustawowego, w przypadku Uczestników nieposiadajcych penej zdolnoci do czynnoci prawnych w banku krajowym lub zagranicznym dziaajcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w spódzielczej kasie oszczdnociowo-kredytowej, po potrceniu kwoty podatku oraz nalenych opat, jednak nie wczeniej ni w drugim dniu roboczym po Dniu Wyceny, w którym nastpio odkupienie Jednostek Uczestnictwa. Fundusz nie realizuje przelewów transgranicznych. 5. W pkt ppkt 5) w czci przy konwersji Jednostek Uczestnictwa dodano dwa ostatnie zdania: Fundusz moe pobiera opaty za otwarcie i prowadzenie wicej ni jednego Rejestru na rzecz tego samego Uczestnika w wysokoci nie wyszej ni 15 z miesicznie za jego

5 prowadzenie. Pobór opat, o których mowa w zdaniu poprzedzajcym bdzie nastpowa poprzez umorzenie czci uamkowej Jednostek zapisanych w Rejestrze. IV. W rozdziale Zaczniki - W pkt w statucie SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Aktywnego Zmiennej Alokacji dokonano nastpujcych zmian: 1. W art. 5 ust. 3 oznaczenie "ust. 3" zastpuje si oznaczeniem "ust. 2"; 2. W art. 13 ust. 3 zd. 2 wyraenie z zastrzeeniem postanowie art. 11 ust. 1 pkt. 4 powyej oraz art. 11 ust. 4 powyej zastpuje si wyraeniem z zastrzeeniem postanowie art. 11 ust. 1 pkt 3 powyej oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 powyej ; 3. W art. 18 dodaje si ust. 5 w brzmieniu W przypadku pracowniczych programów emerytalnych, owiadczenia woli Uczestników Funduszu mog by skadane za porednictwem pracodawcy prowadzcego pracowniczy program emerytalny. ; 4. W art. 19, ust. 4 otrzymuje brzmienie Penomocnictwo udzielane i odwoywane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1) w pastwie bcym stron Konwencji znoszcej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzdowych, sporzdzonej w Hadze w dniu 5 padziernika 1961 r., winno by powiadczone co do zgodnoci z prawem miejsca wystawienia w formie klauzuli apostille wydawanej przez wciwy do tego organ umawiajcego si Pastwa; 2) w pastwie nie bcym stron Konwencji znoszcej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzdowych, sporzdzonej w Hadze w dniu 5 padziernika 1961 r., winno by powiadczone co do zgodnoci z prawem miejsca wystawienia przez polsk placówk dyplomatyczn, placówk konsularn lub podmiot umocowany do tego przez Fundusz, chyba, e zostao sporzdzone przed polskim konsulem lub kapitanem polskiego statku morskiego lub powietrznego, na tyme statku.. 5. W art. 26, ustp 5 otrzymuje brzmienie Nabycie Jednostek Uczestnictwa nastpuje wedug wartoci aktywów netto na Jednostk z Dnia Wyceny pod warunkiem, e nie póniej ni do koca dnia poprzedzajcego ten Dzie Wyceny Agent Transferowy otrzyma informacj o zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz nastpia wpata rodków pieninych na nabycie Jednostek Uczestnictwa na rachunek Funduszu. W przypadku, gdy Agent Transferowy otrzyma informacj o zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa lub rodki na nabycie Jednostek Uczestnictwa wpyny na rachunek Funduszu póniej ni z kocem dnia poprzedzajcego dany Dzie Wyceny, nabycie

6 Jednostek Uczestnictwa nastpuje, wedug wartoci aktywów netto na jednostk z nastpnego Dnia Wyceny przypadajcego po danym Dniu Wyceny. Postanowienie powysze nie dotyczy wpat bezporednich, o których mowa w ust. 8 niniejszego artykuu. ; 6. W art. 26 ust. 7 zd. 1 po sowie osoby, dopisuje si wyraenie,na rzecz której nabywane s Jednostki, ; 7. W art. 26 ust. 7 pkt 1 wykrela si wyraenie jego adresu zamieszkania, ; 8. W art. 26 ust. 7 pkt 2 wykrela si wyraenie oraz adresu siedziby ; 9. W art. 26 ust. 8 pkt 1 wykrela si wyraenie jego adresu zamieszkania ; 10. W art. 26 ust. 8 pkt 2 wykrela si wyraenie oraz jego siedziby ; 11. W art. 26 ust. 9 wyraenie wywoujcy wtpliwoci co do treci zastpuje si wyraeniem jeeli istniej wtpliwoci co do jego treci ; 12. W art. 26 dodaje si ustp 12 w brzmieniu: W przypadku Uczestników, dla których prowadzony jest wicej ni jeden Rejestr w Funduszu, jeeli nabycie Jednostek Uczestnictwa nastpuje w trybie ust. 7 lub ust. 8 powyej i dokument nie zawiera wskazania Rejestru, nabycie Jednostek Uczestnictwa zostaje zapisane w ostatnim otwartym, na rzecz Uczestnika, Rejestrze. ; 13. W art. 28 ust. 7 zd. 1 wyraenie w Dniu Wyceny zastpuje si wyraeniem wedug wartoci aktywów netto na Jednostk z Dnia Wyceny ; 14. W art. 28 ust. 7 zd. 2 wyraenie nastpuje w nastpnym Dniu Wyceny, przypadajcym po danym Dniu Wyceny zastpuje si wyraeniem nastpuje wedug wartoci aktywów netto na Jednostk z nastpnego Dnia Wyceny, przypadajcego po danym Dniu Wyceny. ; 15. W art. 28 ust. 9 po wyraeniu czynnoci prawnych dopisuje si wyraenie w banku krajowym lub zagranicznym dziaajcym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w spódzielczej kasie oszczdnociowo-kredytowej. Fundusz nie realizuje przelewów transgranicznych ; 16. W art. 28 ustp 12 otrzymuje brzmienie Jeeli zlecenie odkupienia opiewa na liczb Jednostek Uczestnictwa wiksz ni liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze lub na kwot wysz ni warto Jednostek Uczestnictwa znajdujcych si w Rejestrze lub gdy w wyniku realizacji zlecenia odkupienia albo umorzenia Jednostek Uczestnictwa ich warto spadaby poniej 100 z, odkupieniu podlegaj wszystkie Jednostki Uczestnictwa, z wyczeniem planów oszczdnociowych oraz pracowniczych programów emerytalnych. ; 17. W art. 29 ust. 3 wyraenie 4,6% (cztery i pó procent) zastpuje si wyraeniem 4,5% (cztery i pó procent) ;

7 18. W art. 29 dodaje si ustp 8 w brzmieniu Fundusz moe pobiera opaty za otwarcie i prowadzenie wicej ni jednego Rejestru na rzecz tego samego Uczestnika w wysokoci nie wyszej ni 15 z miesicznie za jego prowadzenie. Pobór opat, o których mowa w zdaniu poprzedzajcym bdzie nastpowa poprzez umorzenie czci amkowej Jednostek zapisanych w Rejestrze. ; 19. W art. 30 dodaje si ustpy 3 i 4 w brzmieniu: 3. Korzystanie z prawa do reinwestycji jest uzalenione od wskazania faktu korzystania z tego prawa w zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa. 4. W przypadku zlecenia konwersji Jednostek prawo do reinwestycji nie przysuguje. ; 20. W art. 32 ust 2. wyraenie skadaj owiadczenia zawarte w umowie z Funduszem stwierdzajce: zastpuje si wyraeniem skadaj owiadczenia stwierdzajce m.in. ; 21. W art. 32 ustp 4 otrzymuje brzmienie Owiadczenia, o których mowa w niniejszym artykule s skadane w formie pisemnej w obecnoci Pracownika lub z podpisami notarialnie powiadczonymi. ; 22. Art. 33 otrzymuje brzmienie W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego sprzecznych zlece dotyczcych tego samego Rejestru, s one realizowane w nastpujcy sposób: 1) odwoanie penomocnictwa, 2) blokada Rejestru Uczestnika Funduszu, 3) pozostae zlecenia wykonywane s w nastpujcym porzdku: nabycie, transfer, konwersja, odkupienie Jednostek Uczestnictwa. ; 23. W art. 34 ust. 5 wyraenie z podpisami notarialnie powiadczonymi zastpuje si wyraeniem w innej formie zaakceptowanej przez Towarzystwo. - W pkt w statucie SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Zmiennej Alokacji dokonano nastpujcych zmian: 1. W art. 13 ust. 1 zd. 3 wyraenie "akcji z portfelu" zastpuje si wyraeniem "akcji w portfelu"; 2. W art. 13 ust. 3 zd. 2 wyraenie z zastrzeeniem postanowie art. 11 ust. 1 pkt. 4 powyej oraz art. 11 ust. 4 powyej zastpuje si wyraeniem z zastrzeeniem postanowie art. 11 ust. 1 pkt 3 powyej oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 powyej ; 3. W art. 13 ust. 12 oznaczenie pkt 3 zastpuje si oznaczeniem pkt 2 ; 4. W art. 13 ust. 13 wyraenie Ogranicze, o których mowa w ust. 12 pkt 1) i pkt 3) zastpuje si wyraeniem Ogranicze, o których mowa w ust. 12 pkt 1) i pkt 2) ;

8 5. W art. 18 dodaje si ust. 5 w brzmieniu W przypadku pracowniczych programów emerytalnych, owiadczenia woli Uczestników Funduszu mog by skadane za porednictwem pracodawcy prowadzcego pracowniczy program emerytalny ; 6. W art. 19, ust. 4 otrzymuje brzmienie Penomocnictwo udzielane i odwoywane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1) w pastwie bcym stron Konwencji znoszcej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzdowych, sporzdzonej w Hadze w dniu 5 padziernika 1961 r., winno by powiadczone co do zgodnoci z prawem miejsca wystawienia w formie klauzuli apostille wydawanej przez wciwy do tego organ umawiajcego si Pastwa; 2) w pastwie nie bcym stron Konwencji znoszcej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzdowych, sporzdzonej w Hadze w dniu 5 padziernika 1961 r., winno by powiadczone co do zgodnoci z prawem miejsca wystawienia przez polsk placówk dyplomatyczn, placówk konsularn lub podmiot umocowany do tego przez Fundusz, chyba, e zostao sporzdzone przed polskim konsulem lub kapitanem polskiego statku morskiego lub powietrznego, na tyme statku. 7. W art. 26, ustp 5 otrzymuje brzmienie Nabycie Jednostek Uczestnictwa nastpuje wedug wartoci aktywów netto na Jednostk z Dnia Wyceny pod warunkiem, e nie póniej ni do koca dnia poprzedzajcego ten Dzie Wyceny Agent Transferowy otrzyma informacj o zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz nastpia wpata rodków pieninych na nabycie Jednostek Uczestnictwa na rachunek Funduszu. W przypadku, gdy Agent Transferowy otrzyma informacj o zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa lub rodki na nabycie Jednostek Uczestnictwa wpyny na rachunek Funduszu póniej ni z kocem dnia poprzedzajcego dany Dzie Wyceny, nabycie Jednostek Uczestnictwa nastpuje, wedug wartoci aktywów netto na jednostk z nastpnego Dnia Wyceny przypadajcego po danym Dniu Wyceny. Postanowienie powysze nie dotyczy wpat bezporednich, o których mowa w ust. 8 niniejszego artykuu. ; 8. W art. 26 ust. 7 zd. 1 po sowie osoby, dopisuje si wyraenie,na rzecz której nabywane s Jednostki, ; 9. W art. 26 ust. 7 pkt 1 wykrela si wyraenie jego adresu zamieszkania, ; 10. W art. 26 ust. 7 pkt 2 wykrela si wyraenie oraz adresu siedziby ; 11. W art. 26 ust. 8 pkt 1 wykrela si wyraenie jego adresu zamieszkania ; 12. W art. 26 ust. 8 pkt 2 wykrela si wyraenie oraz jego siedziby ;

9 13. W art. 26 ust. 9 wyraenie wywoujcy wtpliwoci co do treci zastpuje si wyraeniem jeeli istniej wtpliwoci co do jego treci ; 14. W art. 26 dodaje si ustp 12 w brzmieniu: W przypadku Uczestników, dla których prowadzony jest wicej ni jeden Rejestr w Funduszu, jeeli nabycie Jednostek Uczestnictwa nastpuje w trybie ust. 7 lub ust. 8 powyej i dokument nie zawiera wskazania Rejestru, nabycie Jednostek Uczestnictwa zostaje zapisane w ostatnim otwartym, na rzecz Uczestnika, Rejestrze. ; 15. W art. 28 ust. 7 zd. 1 wyraenie w Dniu Wyceny zastpuje si wyraeniem wedug wartoci aktywów netto na Jednostk z Dnia Wyceny ; 16. W art. 28 ust. 7 zd. 2 wyraenie nastpuje w nastpnym Dniu Wyceny, przypadajcym po danym Dniu Wyceny zastpuje si wyraeniem nastpuje wedug wartoci aktywów netto na Jednostk z nastpnego Dnia Wyceny, przypadajcego po danym Dniu Wyceny. ; 17. W art. 28 ust. 9 po wyraeniu czynnoci prawnych dopisuje si wyraenie w banku krajowym lub zagranicznym dziaajcym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w spódzielczej kasie oszczdnociowo-kredytowej. Fundusz nie realizuje przelewów transgranicznych ; 18. W art. 28 ustp 12 otrzymuje brzmienie Jeeli zlecenie odkupienia opiewa na liczb Jednostek Uczestnictwa wiksz ni liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze lub na kwot wysz ni warto Jednostek Uczestnictwa znajdujcych si w Rejestrze lub gdy w wyniku realizacji zlecenia odkupienia albo umorzenia Jednostek Uczestnictwa ich warto spadaby poniej 100 z, odkupieniu podlegaj wszystkie Jednostki Uczestnictwa, z wyczeniem planów oszczdnociowych oraz pracowniczych programów emerytalnych. ; 19. W art. 29 dodaje si ustp 8 w brzmieniu Fundusz moe pobiera opaty za otwarcie i prowadzenie wicej ni jednego Rejestru na rzecz tego samego Uczestnika w wysokoci nie wyszej ni 15 z miesicznie za jego prowadzenie. Pobór opat, o których mowa w zdaniu poprzedzajcym bdzie nastpowa poprzez umorzenie czci amkowej Jednostek zapisanych w Rejestrze. ; 20. W art. 30 dodaje si ustpy 3 i 4 w brzmieniu: 3. Korzystanie z prawa do reinwestycji jest uzalenione od wskazania faktu korzystania z tego prawa w zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa. 4. W przypadku zlecenia konwersji Jednostek prawo do reinwestycji nie przysuguje. ; 21. W art. 32 ust 2. wyraenie skadaj owiadczenia zawarte w umowie z Funduszem stwierdzajce: zastpuje si wyraeniem skadaj owiadczenia stwierdzajce m.in. ;

10 22. W art. 32 ustp 4 otrzymuje brzmienie Owiadczenia, o których mowa w niniejszym artykule s skadane w formie pisemnej w obecnoci Pracownika lub z podpisami notarialnie powiadczonymi. ; 23. Art. 33 otrzymuje brzmienie W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego sprzecznych zlece dotyczcych tego samego Rejestru, s one realizowane w nastpujcy sposób: 1) odwoanie penomocnictwa, 2) blokada Rejestru Uczestnika Funduszu, 3) pozostae zlecenia wykonywane s w nastpujcym porzdku: nabycie, transfer, konwersja, odkupienie Jednostek Uczestnictwa. ; 24. W art. 34 ust. 5 wyraenie z podpisami notarialnie powiadczonymi zastpuje si wyraeniem w innej formie zaakceptowanej przez Towarzystwo ;