Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek

Transkrypt

1 Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek 1. W Rozdziale II pkt 4 otrzymuje brzmienie: Wysoko kapitału własnego Towarzystwa na dzie 31 grudnia 2008 r. wyniosła ,73 zł. Na kapitał własny składaj si: kapitał podstawowy (zakładowy) kapitał zapasowy kapitał z aktualizacji wyceny wynik finansowy (zysk) netto za rok ,00 zł ,22 zł ,76 zł ,27 zł 2. W Rozdziale III skrela si pkt a pkt oznacza jako pkt W Rozdziale III w pkt (dotychczas oznaczonym pkt ) ppkt 4) odwołanie do pkt zastpuje si odwołaniem do pkt W Rozdziale III skrela si pkt W Rozdziale III skrela si pkt a pkt oznacza jako pkt W Rozdziale III pkt 8 otrzymuje brzmienie: 8. Okrelenie terminów, w jakich najpóniej nastpuje zbycie i odkupienie oraz zamiana Jednostek Uczestnictwa Funduszu 8.1. Termin realizacji zlecenia nabycia Jeeli Agent Transferowy otrzymał zarówno zlecenie nabycia, jak i informacj o uznaniu kwot wpłaty rachunku bankowego przeznaczonego do dokonania wpłaty do godziny 16:20 w Dniu Wyceny, zbycie Jednostek Uczestnictwa nastpuje po cenie obowizujcej dla Dnia Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał powysze informacje. Jeeli Agent Transferowy otrzymał zarówno zlecenie nabycia, jak i informacj o uznaniu kwot wpłaty rachunku bankowego przeznaczonego do dokonania wpłaty po godzinie 16:20 w Dniu Wyceny, zbycie Jednostek Uczestnictwa nastpuje po cenie obowizujcej dla Dnia Wyceny nastpujcego po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego powyszych informacji. Realizacja zlecenia nabycia nastpi w terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty na nabycie, chyba e opónienie jest nastpstwem zdarze, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialnoci. Fundusz zbywa Uczestnikowi i wpisuje do Rejestru tak liczb Jednostek Uczestnictwa, jaka wynika z podzielenia kwoty wpłaty przez cen nabycia ustalon w dniu, w którym nastpuje zbycie Jednostek Uczestnictwa Termin realizacji zlecenia odkupienia Odkupienie Jednostek Uczestnictwa nastpuje z chwil wpisania do Rejestru liczby odkupywanych Jednostek oraz kwoty nalenej z tytułu odkupienia według ceny odkupienia. 1

2 Jeeli Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia do godziny 16:20, odkupienie nastpuje po cenie obowizujcej dla Dnia Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie. Jeeli Agent Transferowy otrzymał zlecenie odkupienia po godzinie 16:20, odkupienie nastpuje po cenie obowizujcej dla Dnia Wyceny nastpujcego po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego zlecenia. Odkupienie nastpi w terminie 7 dni od dnia złoenia zlecenia, chyba e opónienie jest nastpstwem zdarze, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialnoci. Wypłata rodków pieninych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa nastpuje niezwłocznie, jednake nie póniej ni w terminie dwóch dni roboczych po dniu, w którym nastpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa. W przypadku złoenia zlecenia odkupienia dotyczcego systematycznego odkupywania Jednostek Uczestnictwa, Uczestnik Funduszu okrela pierwszy dzie, w którym danie staje si skuteczne, oraz czstotliwo kolejnych odkupie (miesiczn, kwartaln lub roczn). Jednostki Uczestnictwa s odkupywane w dniach wskazanych przez Uczestnika Funduszu, z zastrzeeniem zda poniszych. Jeeli wyznaczony przez Uczestnika Funduszu dzie pierwszego odkupienia Jednostek Uczestnictwa przypada wczeniej ni ósmego dnia od otrzymania przez dystrybutora lub przedstawiciela tego zlecenia odkupienia, pierwsze odkupienie Jednostek Uczestnictwa nastpuje na zasadach ogólnych, to znaczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dystrybutora lub przedstawiciela zlecenia odkupienia. Jeeli którykolwiek dzie odkupienia Jednostek Uczestnictwa wskazany przez Uczestnika Funduszu w zleceniu odkupienia dotyczcym systematycznego odkupywania Jednostek Uczestnictwa nie jest Dniem Wyceny, to Jednostki Uczestnictwa bd odkupywane w najbliszym Dniu Wyceny, nastpujcym po dniu wskazanym w tym zleceniu odkupienia Termin realizacji zlecenia zamiany Jeeli Agent Transferowy otrzymał zlecenie zamiany w Dniu Wyceny do godziny 16:20, zamiana nastpuje po cenie obowizujcej dla Dnia Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie. Zlecenie zostanie zrealizowane nie wczeniej ni w terminie okrelonym dla realizacji zlece zamiany w prospekcie innego funduszu (docelowego), z zastrzeeniem, e zamiana nastpuje we wspólnym dla Funduszu i innego funduszu Dniu Wyceny. Jeeli Agent Transferowy otrzymał zlecenie zamiany po godzinie 16:20 w Dniu Wyceny, zamiana nastpuje po cenie obowizujcej dla Dnia Wyceny nastpujcego po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego zlecenia. Zlecenie zostanie zrealizowane nie wczeniej ni w terminie okrelonym dla realizacji zlece zamiany w prospekcie innego funduszu (docelowego), z zastrzeeniem, e zamiana nastpuje we wspólnym dla Funduszu i innego funduszu Dniu Wyceny. Dokonanie zamiany nastpi w terminie 7 dni od dnia złoenia zlecenia, chyba e opónienie jest nastpstwem zdarze, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialnoci. 7. W Rozdziale III pkt otrzymuje brzmienie: Aktywa Funduszu s lokowane przede wszystkim w: 1) udziałowe papiery wartociowe, obejmujce akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub bdce w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2

3 2) udziałowe papiery wartociowe, obejmujce akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w pastwie członkowskim Unii Europejskiej, a take na rynku zorganizowanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki (New York Stock Exchange, NASDAQ, American Stock Exchange), Turcji (Istanbul Stock Exchange), Japonii (Tokyo Stock Exchange) oraz Szwajcarii (SWX Swiss Exchange), 3) dłune papiery wartociowe emitowane przez podmioty krajowe lub zagraniczne, 4) instrumenty rynku pieninego oraz depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalnoci nie dłuszym ni rok płatne na kade danie lub które mona wycofa przed terminem zapadalnoci. Całkowita warto udziałowych papierów wartociowych, obejmujcych akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe, moe stanowi do 100% Aktywów Funduszu. Całkowita warto udziałowych papierów wartociowych emitowanych przez spółki, których kapitalizacja rynkowa w dniu dokonania inwestycji jest nie wiksza ni (jeden miliard) euro, oraz kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie akcji takich spółek bdzie stanowiła co najmniej 70% wartoci Aktywów, za pozostałe lokaty bd stanowi nie wicej ni 30% Aktywów Funduszu. 8. W Rozdziale III pkt 17.2 otrzymuje brzmienie: Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskanik WKC) Funduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wynosi: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 4,06%, 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: 2,45%. Wskanik WKC obliczono w nastpujcy sposób: Rozporzdzenie okrela wzór, według którego oblicza si wskanik WKC jako: WKC = K t /WAN t x 100% gdzie: WAN - oznacza redni Warto Aktywów Netto Funduszu K - oznacza koszty operacyjne Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowoci funduszy inwestycyjnych z wyłczeniem: 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków zwizanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela, 2) odsetek z tytułu zacignitych poyczek lub kredytów, 3) wiadcze wynikajcych z realizacji umów, których przedmiotem s instrumenty pochodne, 4) opłat zwizanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezporednio przez Uczestnika, 5) wartoci wiadcze dodatkowych, t - oznacza okres, za który przedstawiono dane, to znaczy okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. (zgodnie z Rozporzdzeniem, wskanik WKC oblicza si za ostatni pełny rok kalendarzowy). Wskanik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwizanych bezporednio z działalnoci inwestycyjn Funduszu w redniej wartoci aktywów netto Funduszu za 2008 rok. 3

4 Do wskanika WKC nie włczono kosztów prowizji i opłat maklerskich w wysokoci ,97 PLN. 9. W Rozdziale III pkt 18.1 otrzymuje brzmienie: Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2008, na dzie 31 grudnia 2008 r. warto aktywów netto Funduszu wynosiła tysicy zł. Aktywa netto r. z podziałem na poszczególne kategorie Jednostek Uczestnictwa (w tys. zł) A I 10. W Rozdziale III pkt 18.2 otrzymuje brzmienie: rednia stopa zwrotu z inwestycji okres kat. A kat. I 2 lata -24,09% -23,24% rednia stopa zwrotu -22,80% -23,00% -23,20% -23,40% -23,60% -23,80% -24,00% -24,20% 2 lata kat. A kat. I 11. W Rozdziale III pkt 18.4 otrzymuje brzmienie: 4

5 rednia stopa zwrotu z wzorca 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% -25,00% -30,00% -26,12% 2 lata 12. W Rozdziale V w pkt 2 po ppkt 15 dodaje si kolejny ppkt 16 w poniszym brzmieniu a ppkt oznaczony dotychczas 16 otrzymuje oznaczenie 17: 16) Firma: Bank Spółdzielczy w Płosku Siedziba Adres Płosk ul. Płocka 28, Płosk Telefon: (0 23) Faks: (0 23) Zakres wiadczonych usług do zada Banku Spółdzielczego w Płosku w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Funduszu naley w szczególnoci: przyjmowanie zlece nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu, przyjmowanie od Uczestników innych owiadcze woli zwizanych z uczestnictwem w Funduszu, identyfikowanie składajcych zlecenia zgodnie z wymogami okrelonymi przez ustaw z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoci majtkowych pochodzcych z nielegalnych lub nieujawnionych ródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z pón. zm.), udzielanie informacji na temat inwestowania w Fundusz. Informacje o punktach zbywajcych i odkupujcych Jednostki Uczestnictwa Funduszu mona uzyska w siedzibie dystrybutora oraz na stronie internetowej W Rozdziale VII w pkt 1 ppkt 11 otrzymuje brzmienie: 11) Rozporzdzenie Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a take skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 17, poz. 88). 5