UCHWAŁA NR XLI/516/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 lipca 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/516/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXI/404/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata zmienionej: uchwałą Nr XXXII/411/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata , uchwałą Nr XXXIII/426/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata , zarządzeniem Nr 78/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata , uchwałą Nr XXXIV/448/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata , uchwałą Nr XXXV/454/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 13 marca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata , uchwałą Nr XXXVI/463/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata , uchwałą Nr XXXVII/470/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata , uchwałą Nr XXXVIII/492/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata , uchwałą Nr XL/509/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata , wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) w 2018 roku nadwyżką budżetową i przychodami z tyt. spłaty udzielonej pożyczki. 2) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 3) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza / / Andrzej Plichta

2 OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XLI/516/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata wprowadza się następujące zmiany: w związku z zamiarem zawarcia umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zaciągnięcie pożyczki na realizację przedsięwzięć pn: Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu oraz Doposażenie kaliskich terenowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej do kwoty zł na każde zadanie /termin uruchomienia pożyczki: 2017 rok, termin planowanej spłaty: 2020 rok/ urealnia się plan przychodów budżetu, rozchodów budżetu, kwoty długu oraz koryguje się wynik budżetu w latach , urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok /stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych/, urealnia się limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, urealnia się w roku 2018, 2019 kwoty dochodów majątkowych (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) /kol.1.2, kol.1.2.2/, urealnia się w roku 2018, 2019 kwoty wydatków majątkowych /kol. 2.2/, wydatków inwestycyjnych kontynuowanych /kol.11.4/, nowych wydatków inwestycyjnych /kol.11.5/ zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, urealnia się w roku 2018, 2019 kwoty dochodów majątkowych związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /kol.12.2, kol /, urealnia się w roku 2018, 2019 kwoty dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące /kol.1.1, kol.1.1.5/ oraz wydatków bieżących /kol.2.1/, urealnia się w roku 2018, 2019 kwoty dochodów bieżących związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /kol.12.1, kol , kol /, urealnia się w roku 2018, 2019 kwoty wydatków bieżących związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /kol.12.3, kol , kol /, urealnia się w roku 2018, 2019 kwoty wydatków majątkowych związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /kol.12.4, kol /, urealnia się w roku 2018 kwoty wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami /kol.12.5/, W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata wprowadza się następujące zmiany: zgodnie z wnioskiem nr WRI Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta

3 i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit w 2017 roku i limit zobowiązań o kwotę zł. Powyższej zmiany dokonuje się związku z podjętą Uchwałą Nr XXXII/819/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/771/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego na wymianę pokrycia dachowego, osuszanie i wykonanie izolacji ścian budynku I Liceum Ogólnokształcącego. zgodnie z wnioskiem nr WFK p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w przedsięwzięciu pn. Program Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit w 2017 roku oraz limit zobowiązań o kwotę zł. zgodnie z wnioskiem nr WRI Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Przebudowa Placu Kilińskiego zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit w 2017 roku oraz limit zobowiązań o kwotę zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem stosownych umów na realizację wyżej wymienionego zadania. zgodnie z wnioskiem nr WRI Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem wydłuża się okres realizacji do 2018 roku, koryguje się łączne nakłady finansowe do kwoty ,54 zł oraz limit zobowiązań do kwoty ,55 zł, zmniejsza się limit w 2017 roku o kwotę ,46 zł oraz zwiększa się limit w 2018 roku o kwotę zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem wystarczających środków w budżecie na wyłonienie Wykonawcy i rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. Zasadnym jest wydłużenie okresu realizacji oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych. zgodnie z wnioskiem nr WRI Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych wydłuża się okres realizacji do 2018 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit w 2018 roku oraz limit zobowiązań o kwotę zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z odmową podpisania umowy przez Wykonawcę po rozstrzygnięciu pierwszego postępowania na zadanie pn: Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka nr 3 przy ul. Barbary i Bogumiła 14 a w Kaliszu. W związku z powyższym należy ogłosić kolejne postępowanie przetargowe z terminem realizacji w latach Termin ten, związany jest z koniecznością wykonania robót nie zakłócając jednocześnie funkcjonowania placówki. zgodnie z wnioskiem nr WRI Z-cy Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Majkowskie centrum rekreacyjno sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit w 2017 roku oraz limit zobowiązań o kwotę zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem wystarczających środków w budżecie na realizację w/w zadania. zgodnie z wnioskiem nr WRI Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty

4 lub zadania pozostałe: nazwa: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza, cel: Poprawa jakości powietrza, okres realizacji: , łączne nakłady finansowe: zł, limit 2018: zł, limit 2019: zł, limit zobowiązań: zł. Miasto Kalisz planuje złożyć wniosek w ramach WRPO Osi priorytetowej 3 Energia, Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych. W ramach zadania planuje się montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie miasta. W związku z tym należy zabezpieczyć wkład własny i koszty niekwalifikowane. Nabór aplikacji trwa do końca sierpnia 2017 r. zgodnie z wnioskiem nr WRI Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe: nazwa: Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu, cel: Rozwój infrastruktury sportowej, okres realizacji: , łączne nakłady finansowe: zł, limit 2017: zł, limit 2018: zł, limit zobowiązań: zł. Po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w związku z brakiem środków finansowych nie został wyłoniony Wykonawca. Aby ogłosić kolejne postępowanie przetargowe zasadne jest wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zwiększenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań. zgodnie z wnioskiem nr WRI Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Majkowskie centrum rekreacyjno sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2017 roku zł oraz limit zobowiązań o kwotę zł. Z uwagi na osunięcie się skarpy i konieczność jej zabezpieczenia należy dokonać powyższej zmiany. zgodnie z wnioskiem nr WFK Z-cy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w przedsięwzięciu pn. Program Rozwoju Dróg Osiedlowych zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2017 roku zł oraz limit zobowiązań o kwotę ,06 zł. Powyższe wprowadza się w związku z zabezpieczeniem niezbędnych środków na realizację ww. zadania. na podstawie wniosków nr WFK Z-cy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wprowadza się: nowe przedsięwzięcie (wydatki bieżące) związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp nazwa: Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego Miasto Kalisz, cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej okres realizacji: ,

5 łączne nakłady finansowe: ,50 zł, limit 2017: 6.227,50 zł, limit 2018: zł, limit 2019: zł limit zobowiązań: ,50 zł. nowe przedsięwzięcie (wydatki majątkowe) związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp nazwa: Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego Miasto Kalisz, cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej okres realizacji: , łączne nakłady finansowe: ,49 zł, limit 2017: 0 zł, limit 2018: ,10 zł, limit 2019: ,39 zł limit zobowiązań: ,49 zł. zmniejsza się przedsięwzięcie (wydatki majątkowe) związane z programem, projektem lub zadaniem pozostałym nazwa: Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego Miasto Kalisz, cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej okres realizacji: , łączne nakłady finansowe: o zł, limit 2017: o zł, limit 2018: o zł, limit 2019: o zł, limit zobowiązań: o zł. W związku z zakończeniem weryfikacji merytorycznej i przyznaniem pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie Projektu pn.: Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego Miasto Kalisz złożonego przez Miasto Kalisz w ramach konkursu nr: RPWP IZ /17, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie nr: 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie nr: Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO zachodzi konieczność dokonania zmian (uwzględniających wysokość dofinansowania). Powyższe jest niezbędne w celu wykazania zabezpieczenia przez Miasto Kalisz środków finansowych niezbędnych do zaciągnięcia zobowiązań (całkowita wartość projektu) objętego umową o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Planuje się, że w latach Miasto pozyska na realizację ww. projektu środki w wysokości ogółem ,05 zł. Ponadto wykreśla się wyżej wymienione przedsięwzięcie, które zostanie usunięte w systemie informatycznym BeSTi@ kolejną zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej, po zatwierdzeniu niniejszej uchwały. Stosownie do powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską Kalisza jest w pełni uzasadnione.

6 Prezydent Miasta Kalisza / / Grzegorz Sapiński

7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/516/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lipca 2017 r. z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Strona 1 z 12

8 Strona 2 z 12

9 z tego: Wyszczególnienie Lp , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 3 z 12

10 z tego: Wyszczególnienie Lp , ,56 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 12

11 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,51 0, , , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 5 z 12

12 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp ,72% 2,72% ,00 2,74% 8,84% 9,12% 10,00% TAK TAK ,71% 3,71% ,00 3,72% 9,79% 9,16% 10,04% TAK TAK ,09% 4,09% ,00 4,10% 10,29% 9,24% 10,12% TAK TAK ,88% 4,88% 0,00 4,88% 10,52% 9,64% 9,64% TAK TAK ,04% 5,04% 0,00 5,04% 10,50% 10,20% 10,20% TAK TAK ,93% 4,93% 0,00 4,93% 10,50% 10,44% 10,44% TAK TAK ,49% 4,49% 0,00 4,49% 10,50% 10,51% 10,51% TAK TAK ,51% 4,51% 0,00 4,51% 10,50% 10,50% 10,50% TAK TAK ,15% 4,15% 0,00 4,15% 10,50% 10,50% 10,50% TAK TAK ,25% 4,25% 0,00 4,25% 10,50% 10,50% 10,50% TAK TAK ,22% 3,22% 0,00 3,22% 10,50% 10,50% 10,50% TAK TAK ,14% 3,14% 0,00 3,14% 10,50% 10,50% 10,50% TAK TAK ,28% 2,28% 0,00 2,28% 10,50% 10,50% 10,50% TAK TAK ,13% 1,13% 0,00 1,13% 10,50% 10,50% 10,50% TAK TAK Strona 6 z 12

13 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 12

14 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 0, , , , , , ,40 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 12

15 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp , , , , , , ,39 0,00 0, , , , , , , ,28 0,00 0, , ,54 0, , , , ,99 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,60 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 12

16 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 12

17 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 12

18 Strona 12 z 12

19 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/516/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lipca 2017 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,80 1.a - wydatki bieżące , , , , , ,62 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , , , wydatki bieżące , , , , , , On the Move - Walka z uprzedzeniami i ksenofobią uczniów poprzez nawiązanie kontaktu z różnymi rodzajami migrantów i współpraca w międzynarodowym zespole Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza - Opracowanie dokumentu strategicznego, który będzie podstawą do prowadzenia procesu rewitalizacji Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działaności UM Kalisz , ,68 0,00 0,00 0, ,72 UM Kalisz , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , , ,68 0,00 0,00 0, Równi na starcie - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych MOPS , , ,20 0,00 0, , Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego sześciu kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza - Poprawa jakości i efektywności kształcenia w szkołach podstawowych i liceach z terenu Miasta Kalisza Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz - Rozwój systemu komiunikacji miejskiej UM Kalisz , , , ,70 0,00 0,00 UM Kalisz , , ,00 0,00 0, ,00 UM Kalisz ,00 0, , , , ,00 UM Kalisz , , ,00 0,00 0, ,00 UM Kalisz , , , ,00 0, , wydatki majątkowe , , , ,39 0, ,96 Strona 1 z 5

20 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działaności Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 - Poprawa stanu obiektów Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4 - Poprawa stanu obiektów Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem - Poprawa stanu obiektu Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu - Poprawa stanu obiektu Rozwój syetemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego -Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej UM Kalisz , , ,64 0,00 0, ,16 UM Kalisz , ,65 0,00 0,00 0, ,85 UM Kalisz , , ,40 0,00 0, ,42 UM Kalisz , , ,31 0,00 0, ,88 UM Kalisz , , ,00 0,00 0, ,00 UM Kalisz , , ,00 0,00 0, ,00 UM Kalisz , , ,00 0,00 0, ,55 UM Kalisz , , ,32 0,00 0, ,61 MZDiK ,49 0, , ,39 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące , , , , , , Częściowe pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich osób zatrzymanych lub doprowadzanych przez Policję, pobieraniem krwi do badań dla celów procesowych i wystawianiem dokumentów potwierdzających zgon - Zapewnienie funkcjonowania Policji Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Prowadzenie i aktualizowanie bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej UM Kalisz , , ,00 0,00 0, ,00 MOPS , , , ,00 0, ,00 MZDiK , , , , ,46 0,00 UM Kalisz , ,00 0, ,00 0, ,00 Strona 2 z 5

21 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wkład własny w realizację programu UM Kalisz , , , , , ,00 UM Kalisz , , , , , ,00 UM Kalisz ,00 0, , , , , wydatki majątkowe , , , , , , Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego - Poprawa stanu obiektu Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r. Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym - Poprawa stanu obiektu Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego obiektu Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu - Zapewnienie warunków do właściwego funkcjonowania Policji Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii... - Zachowanie cennego dziedzictwa, utrwalenie i upowszechnienie wiedzy o historii miasta i regionu oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla organizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Prace konserwatorskobudowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7" - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Dotacja na modernizację budynków UAM - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0, ,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0, ,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0, ,00 MZDiK , ,00 0,00 0,00 0, ,79 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0, ,88 MZDiK , ,00 0,00 0,00 0, ,00 UM Kalisz , , , ,00 0, ,00 UM Kalisz , , ,00 0,00 0, ,09 UM Kalisz , , , ,00 0, ,00 UM Kalisz , , ,00 0,00 0, ,70 UM Kalisz , , ,00 0,00 0, ,00 UM Kalisz , , ,00 0,00 0, , Kaliski Park Linowy (FO) - Rozwój infrastruktury sportowej UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0,00 66, Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej UM Kalisz , ,26 0,00 0,00 0, ,12 Strona 3 z 5

22 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań Majkowskie centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego obielktu Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego - Poprawa stanu technicznego obiektu Mury średniowiecznego Kalisza - rewaloryzacji piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Poprawa stanu obiektu Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Program Rozwoju Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Program rozwoju zasobów mieszkalnych - Budowa budynków wielorodzinnych Przebudowa Placu Kilińskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Przebudowa ul. Stawiszyńskiej w ciagu DK 12 na odcinku od ronda Wiceadmirała J.W. Świrskiego do Al. Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A - Budowa budynków wielorodzinnych Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego Rewitalizacja Głównego Rynku - Poprawa stanu układu komunikacyjnego Rodzinny Park rekreacyjno-wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r. Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego - Poprawa stanu technicznego obiektu Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę - Poprawa stanu technicznego obiektu Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r. Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0, ,76 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0, ,73 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0, ,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0, ,00 MZDiK , , , , , ,39 MZDiK , ,00 0,00 0,00 0, ,00 MZDiK , ,43 0,00 0,00 0, ,77 MZDiK , ,06 0,00 0,00 0, ,50 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0, ,60 MZDiK , , ,00 0,00 0, ,00 UM Kalisz , ,99 0,00 0,00 0, ,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0, ,83 UM Kalisz , , , , , ,73 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0, ,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0, ,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0,00 58,86 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0, ,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0, ,00 MZDiK , , ,00 0,00 0, ,00 Strona 4 z 5

23 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r. Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r. Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r. Zakup Systemu Informacji Prawnej - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do granicy miasta realizowana w ramach Projektu partnerskiego pn. "Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta MZDiK , ,00 0,00 0,00 0, ,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0, ,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0, ,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0, ,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MZDiK , ,00 0,00 0,00 0, ,74 MZDiK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MZDiK , , ,00 0,00 0, , Kanalizacja deszczowa os. Tyniec - Rozwój infrastruktury technicznej UM Kalisz , , ,00 0,00 0, , Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne - Budowa budynków wielorodzinnych Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu - Rozwój infrastruktury sportowej UM Kalisz , , ,00 0,00 0, ,00 MZDiK , ,00 0,00 0,00 0, ,83 UM Kalisz ,00 0, , ,00 0, ,00 UM Kalisz , , ,00 0,00 0, ,00 Strona 5 z 5