Uchwała Nr XXXVIII/515/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXVIII/515/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXX/409/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata zmienionej: uchwałą Nr XXXI/438/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata , uchwałą Nr XXXIII/466/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata , uchwałą Nr XXXIV/477/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata , zarządzeniem Nr 197/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata , uchwałą Nr XXXV/488/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata , zarządzeniem Nr 252/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata , uchwałą Nr XXXVII/506/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata , zarządzeniem Nr 298/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata wprowadza się następujące zmiany: 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata , 2) w 2 w ust. 1 wyrazy w latach 2013 oraz zastępuje się wyrazami w latach 2013 oraz , 3) w 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Deficyt w latach zostanie sfinansowany przychodami z tyt. kredytów, 4) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 5) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/515/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata Stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych, w celu urealnienia danych budżetowych zgodnie z uchwałą budżetową na 2013 rok, wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXX/409/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata (z późn. zm.). W związku z zawarciem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zaciągnięcie pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu urealnia się z w/w tytułu plan przychodów. Ogółem kwota przychodów z tyt. pożyczki wynosi zł, z tego ,41 zł w 2013 r. oraz ,59 zł w 2014 r. Ponadto Miasto planuje w 2015 r. zwiększyć prognozę przychodów z tyt. kredytów o kwotę zł. Stosownie do powyższego w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian przychodów, rozchodów i kwoty długu. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza wprowadzone niniejszą uchwałą pozwolą na zwiększenie prognozy wydatków majątkowych w 2015 r. przy jednoczesnym zachowaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto w niniejszej uchwale wprowadzono następujące zmiany w załączniku Nr 2: na podstawie wniosku z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych w przedsięwzięciu Empowerment aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu zwiększa się limit 2013 o kwotę wydatków, których nie poniesiono w 2012 r. (ogółem 1.125,10 zł, z tego 168,77 zł dot. dotacji celowej zwróconej przez Instytucję Pośredniczącą na konto Miasta oraz kwota 956,33 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych), stosownie do wniosku nr KPM Kancelarii Prezydenta Miasta w przedsięwzięciu Działając razem osiągniemy więcej współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej zwiększa się limit wydatków w 2014 r. i jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w 2015 r. o kwotę zł. Zmiana spowodowana jest przyjętym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego harmonogramem prac w związku z nowym okresem programowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i uruchomieniem tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przyjęte przez Urząd Marszałkowski terminy realizacji zadań powodują wcześniejszą realizację określonych w ramach projektu działań i tym samym skrócenie okresu realizacji zadania do r. Ponadto dokonuje się urealnienia limitu zobowiązań w związku z podpisaniem umowy dotacji z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego nr DPT/BDG-II/POPT/120/13 z dn r., zgodnie z wnioskiem nr WRI Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy

3 Wale Matejki 2 urealnia się łączne nakłady finansowe i w związku z zakończeniem zadania, limit zobowiązań stosownie do wniosków nr WFK Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich oraz WRI p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej urealnia się łączne nakłady finansowe, limit 2013 oraz limit zobowiązań w podziale na część zadania realizowaną przez Zarząd Dróg Miejskich oraz Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego. Ogółem łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą zł, w tym limit 2013 r zł, zgodnie z wnioskiem nr WRI p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu Budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limity wydatków i limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zaciągnięcie pożyczki na realizację w/w przedsięwzięcia, na podstawie wniosku nr WFK Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu Przebudowa ul. Szewskiej zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2014 r. oraz urealnia się limit zobowiązań na skutek wyższych kosztów realizacji zadania wynikających z najkorzystniejszej oferty wyłonionej w przetargu, zgodnie z wnioskiem nr WFK Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich skreśla się przedsięwzięcie Przebudowa skrzyżowania ulic: Górnośląskiej, Podmiejskiej, Wrocławskiej. Powyższe zadanie będzie realizowane w ramach zadania pn. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu, stosownie do wniosku nr WFK Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu zmniejsza się limit 2013 r. oraz zwiększa się limity w latach , ponieważ nie podpisano jeszcze umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto uwzględnia się w limitach roku 2013 i 2014 wydatki przewidziane w przedsięwzięciu Przebudowa skrzyżowania ulic: Górnośląskiej, Podmiejskiej, Wrocławskiej (o czym mowa wyżej) oraz urealnia się limit zobowiązań. Stosownie do powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską Kalisza jest w pełni uzasadnione.

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/515/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem , , , , Dochody bieżące, w tym: , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , podatki i opłaty, w tym: , , , , z podatku od nieruchomości , , , , z subwencji ogólnej , , , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , , Dochody majątkowe, w tym: , , , , ze sprzedaży majątku , , , , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , ,00 0,00 2 Wydatki ogółem , , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: , , , , gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu, w tym: , , , , odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r , , , , Wydatki majątkowe , , , ,00 3 Wynik budżetu , , , ,00 4 Przychody budżetu , , ,00 0, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: ,15 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: , , ,00 0,00 1

5 Lp. Wyszczególnienie na pokrycie deficytu budżetu 0, , ,86 0, Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: , , , , łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu , , , , Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt ,08% 39,04% 41,46% 38,81% 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt ,08% 39,04% 41,46% 38,81% 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt , , , ,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt ,72% 8,78% 10,44% 7,00% 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ,72% 8,78% 10,44% 7,00% 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 7,72% 8,78% 10,44% 7,00% uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 7,72% 8,78% 10,44% 7,00% uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ,72% 8,78% 10,44% 7,00% 2

6 Lp. Wyszczególnienie Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w 9.7 art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 10,56% 12,60% 12,55% 11,33% obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10,19% 12,22% 12,18% 11,33% 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: ,51 0,00 0, , Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ,51 0,00 0, ,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: , , , , bieżące , , , , majątkowe , , , , Wydatki inwestycyjne kontynuowane , , , , Nowe wydatki inwestycyjne , , , , Wydatki majątkowe w formie dotacji , ,00 0,00 0,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: , , ,46 0, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: , , ,49 0, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , , ,54 0, Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: , , ,00 0, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: , , ,00 0, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , ,27 0,00 0, Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , ,00 0, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , ,95 0, Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , ,00 0,00 3

7 Lp. Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , ,79 0, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , ,00 0, Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,60 0,00 0,00 0,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych , , , , Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 4

8 Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

9 Lp ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 34,55% 29,90% 26,19% 22,47% 18,76% 15,03% 11,73% 8,85% 5,96% 34,55% 29,90% 26,19% 22,47% 18,76% 15,03% 11,73% 8,85% 5,96% 0,00 x x x x x x x x x , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 x x x x x x x x x 8,01% 7,54% 6,35% 6,10% 5,86% 5,63% 4,88% 4,19% 3,67% 8,01% 7,54% 6,35% 6,10% 5,86% 5,63% 4,88% 4,19% 3,67% 9.3 8,01% 7,54% 6,35% 6,10% 5,86% 5,63% 4,88% 4,19% 3,67% 9.4 8,01% 7,54% 6,35% 6,10% 5,86% 5,63% 4,88% 4,19% 3,67% 9.5 0, ,01% 7,54% 6,35% 6,10% 5,86% 5,63% 4,88% 4,19% 3,67% 6

10 9.7 Lp ,68% 9,12% 9,01% 8,72% 8,14% 7,68% 7,22% 6,88% 6,40% ,68% 9,12% 9,01% 8,72% 8,14% 7,68% 7,22% 6,88% 6,40% 9.8 Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 x x x x x x x x x 0,00 0, , , , ,85 0, , , , ,85 0, , , ,00 0,00 x x x x x x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7

11 Lp ,00 0,00 0,00 x x x x x x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x x x x x x , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

12 Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 9

13 Lp , , , , , , , , , , ,00 0,00 3,07% 1,84% 0,61% 0,00% 3,07% 1,84% 0,61% 0,00% x x x x , , , , , , , ,00 x x x x 3,18% 1,38% 1,27% 0,62% 3,18% 1,38% 1,27% 0,62% 9.3 3,18% 1,38% 1,27% 0,62% 9.4 3,18% 1,38% 1,27% 0,62% ,18% 1,38% 1,27% 0,62% 10

14 9.7 Lp ,02% 5,86% 5,78% 5,87% ,02% 5,86% 5,78% 5,87% 9.8 Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona , , , , , , , ,00 x x x x x x x x 11

15 Lp x x x x x x x x

16 Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/515/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,74 1.a - wydatki bieżące , , , , , ,74 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , , ,79 0,00 0,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0, Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w UM Kalisz , , , ,00 0,00 0,00 powiecie grodzkim Miasto Kalisz - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji UM Kalisz , , , ,00 0,00 0,00 Kalisko-Ostrowskiej - Wprowadzenie zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów AKO Empowerment aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu - Zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności UM Kalisz , ,50 Profesjonalna kadra - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności PUP , , ,94 0,00 0,00 0,00 zawodowej w regionie Ratować zwierzęta, ratować świat Określenie roli jaką spełniają zwierzęta w środowisku naturalnym oraz w obszarze UM Kalisz , , ,40 0,00 0,00 0,00 życia człowieka

17 Strona 2 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań , , , , , , , ,70 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0, ,70

18 Strona wydatki majątkowe , , , ,79 0,00 0, Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I - Rozwój inteligentnych ZDM , ,00 systemów zarządzania ruchem drogowym Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu ZDM , , , ,79 0,00 0,00 komunikacyjnego miasta Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy ZDM , , ,34 0,00 0,00 0,00 miasta - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego - Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) ZDM , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione , , , , , ,74 w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące , , , , , , Częściowe pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania Policji, spowodowanych doprowadzeniem osób w UM Kalisz , , , ,00 0,00 0,00 stanie nietrzeźwości i pozostawaniem ich do wytrzeźwienia w placówce Policji, w szczególności na zapewnienie opieki medycznej tym osobom - Zapewnienie funkcjonowania Policji Dopłata zwrotna do Spółki Ciepło Kaliskie sp. z o.o. - Zabezpieczenie środków finansowych dla Spółki "Ciepło Kaliskie" sp. z o.o. UM Kalisz , , Remont pustostanów - Systematyczne UM Kalisz , , remontowanie budynków mieszkalnych

19 Strona 4 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0,00 0, ,71 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00

20 Strona 5 Remont ulic w ciągu DK 25 - Rozbudowa ZDM , , układu komunikacyjnego miasta Remont ulic w ciągu drogi krajowej nr na terenie Miasta Kalisza - Rozbudowa ZDM ,00 0,00 układu komunikacyjnego miasta Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności technicznoorganizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta ZDM , , , , , , wydatki majątkowe , , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu - Poprawa stanu UM Kalisz , , ,77 0,00 0,00 0,00 infrastruktury technicznej Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. ZDM , ,00 Łódzkiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i UM Kalisz , , , , ,00 0,00 pierwszym wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej ZDM , ,00 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Budowa pawilonu treningowoadministracyjnego przy Wale Matejki 2 - Rozwój infrastruktury rekreacyjnosportowej UM Kalisz , , Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta i rozwój infrastruktury społecznej UM Kalisz , , ,00 0,00 0,00 0,00

21 Strona 6 0,00 0,00 0, , , , ,85 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00

22 Strona Dotacja celowa na realizację projektu pt. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu - Rozwój infrastruktury edukacyjnej UM Kalisz , ,80 Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu - Rozwój UM Kalisz , , , ,00 0,00 0,00 infrastruktury rekreacyjno-sportowej Komputeryzacja Urzędu Miejskiego zakup Systemu Informacji Prawnej LEX - Zapewnienie dostępu do aktualnych UM Kalisz , , ,40 0,00 0,00 0,00 przepisów prawa dla pracowników Urzędu Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego placówek pomocy UM Kalisz ,00 0,00 społecznej Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką - Rozbudowa układu komunikacyjnego ZDM , ,95 miasta Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego UM Kalisz , ,00 miasta Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego ZDM , ,00 miasta Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego ZDM , ,00 miasta Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu - UM Kalisz , ,00 Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu ZDM , ,40 mostowego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1 - Poprawa stanu UM Kalisz , ,00 technicznego placówek oświatowych Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego - Rozbudowa Urzędu Miasta UM Kalisz , , , ,00 0,00 0,00

23 Strona 8 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0, ,26 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 0, ,00

24 Strona Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo - Rozbudowa układu komunikacyjnego ZDM , , miasta Przebudowa skrzyżowania ulic: Górnośląskiej, Podmiejskiej, Wrocławskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta ZDM ,00 0,00 Przebudowa ul. Szewskiej - Rozbudowa ZDM , , układu komunikacyjnego miasta Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul Zachodniej - Rozbudowa układu ZDM , , komunikacyjnego miasta Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego UM Kalisz , , ,00 0,00 0,00 0,00 Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa ZDM , , ukłądu komunikacyjnego miasta Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego UM Kalisz , , , , , ,00 Remont dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego UM Kalisz ,00 0,00 placówek pomocy społecznej Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń UM Kalisz , ,00 stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne - Zapewnienie informowania ludności miasta Kalisza o zagrożeniach Sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej w powiązaniu z budową Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) oraz stworzenie programu ochrony środowiska dla terenów w granicach administracyjnych miasta Kalisza - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego UM Kalisz , ,00

25 Strona 10 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,36