UCHWAŁA NR LVII/749/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LVII/749/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XLVII/624/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata zmienionej: uchwałą Nr XLVIII/637/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata , uchwałą Nr XLIX/655/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata , uchwałą Nr L/675/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata , uchwałą Nr LII/701/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata , uchwałą Nr LIII/718/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata , uchwałą Nr LV/736/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata , uchwałą Nr LVI/743/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Kalisza / / Andrzej Plichta

2 OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR LVII/749/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata wprowadza się następujące zmiany: urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok /stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych/, urealnia się limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata wprowadza się następujące zmiany: zgodnie z Uchwałą Nr 19/1102/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 sierpnia 2018 r. w załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć w części w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej dokonuje się zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia tj. od 2015 do 2021, zgodnie z wnioskiem nr MOPS-DFK AT Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (w zakresie wydatków bieżących): nazwa: Równi na starcie - zapewnienie ciągłości projektu, cel: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, okres realizacji: , łączne nakłady finansowe: zł, limit 2018: zł, limit 2019: zł, limit 2020: zł, limit zobowiązań: zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu wraz z partnerem Fundacją Z Godnością realizuje od 2016 r. projekt Równi na starcie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata Finansowanie ze środków Unii Europejskiej kończy się 30 września 2018 r. W ramach projektu Miasto Kalisz jest zobowiązane do zapewnienia trwałości projektu przez okres co najmniej 2 kolejnych lat. W związku z powyższym przedsięwzięcie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej. zgodnie z wnioskiem nr WRI Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu. zgodnie z wnioskiem nr WRI Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu Przestrzeń dla profesjonalistów zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę zł. Powyższej zmiany dokonuje się w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawę i montaż współrzędnościowych maszyn pomiarowych dla szkół na terenie miasta Kalisza, wyłonienie Wykonawcy oraz podpisanie umowy na realizację. Kwota, którą zamawiający przeznaczył na realizację zadania tj. dostawę i montaż maszyny dla

3 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu jest niższa niż złożone oferty, w związku z czym niezbędne jest dokonanie powyższych zmian. zgodnie z wnioskiem nr WRI Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu Przestrzeń dla profesjonalistów zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę zł. Powyższej zmiany dokonuje się w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawę i montaż współrzędnościowych maszyn pomiarowych dla szkół na terenie miasta Kalisza, wyłonienie Wykonawcy oraz podpisanie umowy na realizację. Kwota, którą zamawiający przeznaczył na realizację zadania tj. na dostawę i montaż maszyny pomiarowej dla Zespołu Szkół Techniczno Elektronicznych w Kaliszu jest niższa niż złożone oferty, w związku z czym niezbędne jest dokonanie powyższych zmian. zgodnie z wnioskiem nr WRI Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę zł, limit 2018 o kwotę zł oraz limit zobowiązań o kwotę zł. W wyniku przeprowadzonej kontroli w budynku przy ul. Kordeckiego, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził nieprawidłowości w stanie technicznym i w stanie bezpieczeństwa obiektu budowlanego. W związku z czym w 2017 r. Miasto złożyło wniosek do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dotyczący wydania opinii w sprawie zamiaru przekształcenia Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2, który Postanowieniem Nr z dnia 17 sierpnia 2017 r. zaopiniował pozytywnie zmianę siedziby SOSW Nr 2 z ul. Kordeckiego na ul. Handlową. Biorąc pod uwagę wysokie koszty adaptacji budynku przy ul. Handlowej 30, znacznie przekraczające pierwotne szacunki, nieuregulowany stan prawny terenu na którym znajdują się obiekty budowlane wymagające poniesienia znacznych wydatków, podjęto decyzję o wyznaczeniu nowej lokalizacji oraz wprowadzeniu nowego zadania do planu budżetu pn. Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących. W czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskano dofinansowanie w postaci dotacji celowej zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości zł. Wyżej wymienione przedsięwzięcie zostanie usunięte w systemie informatycznym BeSTi@ kolejną zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej, po zatwierdzeniu niniejszej uchwały. zgodnie z wnioskiem nr WRI Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę zł, limit 2018 o kwotę zł oraz limit zobowiązań o kwotę zł. W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne zaszła konieczność uzyskania na nowo pozwoleń oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji przewidzianych do realizacji na terenach zagrożenia powodziowego. Do czasu uzyskania wszystkich wymaganych dokumentów, nie jest możliwe zlecenie robót i zakończenie wszystkich przewidzianych projektem prac na terenie plaży przy Wale Piastowskim 3 i 3a, w związku z czym środki przewidziane na realizację zadania nie mogą być wydatkowane. Procedura zmierzająca do uzyskania pozwolenia na budowę będzie kontynuowana, po czym ponownie środki finansowe będą zabezpieczone na realizację zadania. Wyżej wymienione przedsięwzięcie zostanie usunięte w systemie informatycznym BeSTi@ kolejną zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej, po zatwierdzeniu niniejszej uchwały. zgodnie z wnioskiem nr WRI Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Rewitalizacja Głównego Rynku poprawa stanu układu komunikacyjnego zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę zł, limit 2018 o kwotę zł, limit 2019 o kwotę zł oraz koryguje się limit zobowiązań do kwoty

4 ,96 zł. Powyższej zamiany dokonuje się w związku z tym, iż po raz czwarty ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania, na które wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. zgodnie z wnioskiem nr WRI Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej wydłuża się okres realizacji zadania do 2021 r., zmniejsza się limit 2019 o kwotę zł oraz zwiększa się limit 2021 o kwotę zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podjętą decyzją o przeznaczeniu środków z przedmiotowego zadania na zadanie pn. Rewitalizacja Głównego Rynku poprawa stanu układu komunikacyjnego, realizacja inwestycji dla przedmiotowego zadania polegająca na przebudowie rowu RC-1 (RM) wraz ze zbiornikiem (stawem) w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej Nr 25 w Kaliszu zostanie przesunięta w czasie o ok. 1 rok, w związku z czym wydłuży się okres realizacji do 2021r. a środki w wysokości zł zostaną zabezpieczone w 2021r. zgodnie z wnioskiem nr WRI Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zwiększeniem środków na zadaniu pn. Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego. W chwili obecnej trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępicy wraz z doborem separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawiesin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu. Po otrzymaniu dokumentacji Miasto wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz z wnioskiem do Wód Polskich o możliwość użytkowania części działki co pozwoli na ogłoszenie postępowania. na podstawie wniosku formalnego radnego Dariusza Grodzińskiego zgłoszonego na Sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 31 sierpnia 2018 r. w przedsięwzięciu pn. pn. Rewitalizacja Głównego Rynku poprawa stanu układu komunikacyjnego zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę zł, limit 2018 o kwotę zł, limit 2019 o kwotę zł oraz limit zobowiązań o kwotę zł. Jednocześnie w związku z powyższym wnioskiem w przedsięwzięciu pn. Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej skraca się okres realizacji zadania do 2020 r., zwiększa się limit 2019 o kwotę zł oraz zmniejsza się limit 2021 o kwotę zł. Stosownie do powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miasta Kalisza jest w pełni uzasadnione. Prezydent Miasta Kalisza / / Grzegorz Sapiński

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/749/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r. z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Strona 1 z 20

6 , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Strona 2 z 20

7 z tego: Wyszczególnienie Lp , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 3 z 20

8 Strona 4 z 20

9 z tego: Wyszczególnienie Lp , ,90 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 20

10 Strona 6 z 20

11 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 7 z 20

12 Strona 8 z 20

13 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp ,01% 3,01% ,00 3,02% 4,78% 10,02% 10,57% TAK TAK ,16% 4,16% ,00 4,17% 6,93% 8,43% 8,99% TAK TAK ,02% 5,02% 0,00 5,02% 7,18% 6,83% 7,39% TAK TAK ,30% 5,30% 0,00 5,30% 6,54% 6,30% 6,30% TAK TAK ,39% 5,39% 0,00 5,39% 6,54% 6,88% 6,88% TAK TAK ,21% 5,21% 0,00 5,21% 6,54% 6,75% 6,75% TAK TAK ,95% 4,95% 0,00 4,95% 6,94% 6,54% 6,54% TAK TAK ,60% 4,60% 0,00 4,60% 6,94% 6,67% 6,67% TAK TAK ,69% 4,69% 0,00 4,69% 6,94% 6,81% 6,81% TAK TAK ,26% 4,26% 0,00 4,26% 6,94% 6,94% 6,94% TAK TAK ,14% 4,14% 0,00 4,14% 7,28% 6,94% 6,94% TAK TAK ,85% 3,85% 0,00 3,85% 7,28% 7,05% 7,05% TAK TAK ,80% 2,80% 0,00 2,80% 7,28% 7,17% 7,17% TAK TAK ,57% 2,57% 0,00 2,57% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK ,69% 2,69% 0,00 2,69% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK ,25% 2,25% 0,00 2,25% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK ,08% 1,08% 0,00 1,08% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK ,24% 1,24% 0,00 1,24% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK ,40% 1,40% 0,00 1,40% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK Strona 9 z 20

14 Strona 10 z 20

15 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 0, , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 20

16 Strona 12 z 20

17 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 20

18 Strona 14 z 20

19 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp , , , , , , ,72 0,00 0, , , , , , , ,08 0,00 0, , , , , , , ,86 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 20

20 Strona 16 z 20

21 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 20

22 Strona 18 z 20

23 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp ,51 359,99 180,00 0,00 180,00 0,00 0, ,00 89,99 270,00 0,00 270,00 0,00 0, ,00 0,00 89,99 0,00 89,99 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 19 z 20

24 Strona 20 z 20

25 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/749/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,00 1.a - wydatki bieżące , , , , ,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , ,00 0, wydatki bieżące , , , , ,00 0, On the Move - Walka z uprzedzeniami i ksenofobią uczniów poprzez nawiązanie kontaktu z różnymi rodzajami migrantów i współpraca w międzynarodowym zespole Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działaności UM Kalisz , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , ,21 0,00 0,00 0,00 0, Równi na starcie - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych MOPS , ,10 0,00 0,00 0,00 0, Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego sześciu kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza - Poprawa jakości i efektywności kształcenia w szkołach podstawowych i liceach z terenu Miasta Kalisza Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji miejskiej Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni UM Kalisz , , ,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , , , ,00 0,00 0,00 UM Kalisz , , , ,38 0,00 0,00 UM Kalisz , , ,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 12

26 L.p. Limit 2023 Limit zobowiązań , ,16 1.a 0, ,33 1.b , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , ,00 Strona 2 z 12

27 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - II EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego trzech kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy UM Kalisz , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz ,95 0,00 0, , ,00 0, wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 0, Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 - Poprawa stanu obiektów Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4 - Poprawa stanu obiektów Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem - Poprawa stanu obiektu Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu - Poprawa stanu obiektu Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego -Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta UM Kalisz , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , , , ,00 0,00 0,00 UM Kalisz , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , , ,66 0,00 0,00 0,00 MZDiK , , ,39 0,00 0,00 0,00 MZDiK , , ,18 0,00 0,00 0,00 MZDiK , ,53 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące , , , , ,00 0, Częściowe pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich osób zatrzymanych lub doprowadzanych przez Policję, pobieraniem krwi do badań dla celów procesowych i wystawianiem dokumentów potwierdzających zgon - Zapewnienie funkcjonowania Policji UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 12

28 L.p. Limit 2023 Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0,00 Strona 4 z 12

29 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Prowadzenie i aktualizowanie bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Realizacja Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej oraz Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej - Wkład własny w realizację programu System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.kalisza z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejetracji pojazdów Kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru miejskiego w Kaliszu - Zrównoważony rozwój systemu komunikacyjnego Utrzymanie zieleni na terenie miasta - Bieżące utrzymanie zieleni w poszczególnych rejonach miasta Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza Równi na starcie - zapewnienie ciągłości projektu - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych MOPS , , ,00 0,00 0,00 0,00 MZDiK , , , ,46 0,00 0,00 UM Kalisz ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , , , ,00 0,00 0,00 UM Kalisz , , , ,00 0,00 0,00 UM Kalisz ,00 0, , , ,00 0,00 UM Kalisz , , ,99 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , , , ,00 0,00 0,00 MZDiK , , , ,00 0,00 0,00 UM Kalisz , , ,59 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , , ,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , , , , ,00 0,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MOPS , , , ,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , , , Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu - Zapewnienie warunków do właściwego funkcjonowania Policji Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 12

30 L.p. Limit 2023 Limit zobowiązań , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 70,50 Strona 6 z 12

31 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii... - Zachowanie cennego dziedzictwa, utrwalenie i upowszechnienie wiedzy o historii miasta i regionu oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla organizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7" - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Dotacja na modernizację budynków UAM - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę - Poprawa stanu technicznego obiektu Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta UM Kalisz , , ,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MZDiK , , , ,44 0,00 0,00 MZDiK , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 MZDiK , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , , ,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , , , ,73 0,00 0,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MZDiK , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MZDiK , , , , ,00 0, Kanalizacja deszczowa os. Tyniec - Rozwój infrastruktury technicznej UM Kalisz , , ,00 0,00 0,00 0, Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne - Budowa budynków wielorodzinnych Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu - Rozwój infrastruktury sportowej UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , , ,44 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 12

32 L.p. Limit 2023 Limit zobowiązań , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 Strona 8 z 12

33 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (BO) - Modernizacja infrastruktury sportowej II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej Nr 9 - Modernizacja infrastruktury Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - Poprawa stanu obiektu Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi - Poprawa stanu infrastruktury społecznej Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 - Poprawa stanu obiektu Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2017 r. Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego - Poprawa stanu układu komunikacyjnego Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej - Modernizacja obiektu Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Modernizacja obiektów Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Przebudowa układu komunikacyjnego Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Poprawa stanu infrastruktury MZDiK , , ,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MZDiK , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , , ,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MZDiK , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM Kalisz ,00 0, , ,00 0,00 0,00 UM Kalisz ,00 0, , ,00 0,00 0,00 UM Kalisz ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Strona 9 z 12