Uchwała Nr VIII/42/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr VIII/42/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 r. Na podstawie art.12 pkt 5, art. 51 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), oraz art. 165 ust 2 art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z późn. zm.) uchwala się co następuje : 1 W Uchwale Nr III/18/06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2006 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany : 1. W załączniku Nr 1 do w.w. uchwały zwiększa się planowane dochody powiatu o kwotę ogółem zł w n.w podziałach klasyfikacji budżetowej : 1) DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się planowane dochody o kwotę zł z tytułu : 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Starostwa Powiatowe, zwiększa się planowane dochody o kwotę zł w tym : 0750 Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t o zł 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł

2 3) DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Rozdział Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zwiększa się planowane dochody o kwotę zł z tytułu : 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4) DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA a) Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się planowane dochody o kwotę zł w : 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa b) Rozdział Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się planowane dochody o kwotę zł, z tytułu : 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5) DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE a) Rozdział Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się planowane dochody o kwotę 80 zł z tytułu : 0970 Wpływy z różnych dochodów b) Rozdział Licea ogólnokształcące - zwiększa się planowane dochody o kwotę zł, z tytułu : 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych c) Rozdział Szkoły zawodowe - zwiększa się planowane dochody o kwotę zł, z tytułu : 0970 Wpływy z różnych dochodów d) Rozdział Pozostała działalność - zwiększa się planowane dochody o kwotę ogółem 47 zł, w tym : 0927 Pozostałe odsetki 29 zł 0977 Wpływy z różnych dochodów 18 zł

3 6) DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA a) Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwiększa się planowane dochody o kwotę zł w tym : 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - o 610 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów, - o zł b) Rozdział Domy pomocy społecznej - zwiększa się planowane dochody o kwotę 700 zł, z tytułu : 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych c) Rozdział Rodziny zastępcze - zwiększa się planowane dochody o zł, z tytułu: 0970 Wpływy z różnych dochodów 7) DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększa się planowane dochody o zł z tytułu : 0970 Wpływy z różnych dochodów 2. W załączniku Nr 2 do w.w. uchwały zwiększa się planowane wydatki powiatu o kwotę zł w tym : 1) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Starostwa Powiatowe, zwiększa się planowane wydatki bieżące o zł 2) DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t, zwiększa się planowane wydatki bieżące, na obsługę długu j.s.t o kwotę zł 3) DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE a) Rozdział Szkoły zawodowe - zwiększa się planowane wydatki o kwotę zł, w tym : wydatki bieżące o zł wydatki majątkowe o zł

4 b) Rozdział Pozostała działalność - zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę zł, w tym w grupie wynagrodzeń zł: 4) DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA a) Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze wprowadza się wydatki majątkowe o kwotę zł b) Rozdział Domy pomocy społecznej - zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł c) Rozdział Rodziny zastępcze - zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę zł 3. W załączniku Nr 2 do w.w. uchwały dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między następującymi podziałami klasyfikacji budżetowej : 1) DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się przeniesienia kwoty zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe w formie dotacji dla Gminy Tułowice na zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522 Łabinowice Goszczowie DW 405 w m. Goszczowie I etap. 2) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Starostwa Powiatowe, dokonuje się przeniesienia kwoty zł planowanej na wydatki inwestycyjne w pkt 3 Załącznika Nr 3 do w.w Uchwały Zadania inwestycyjne w 2007 r. na : zwiększenie planowanych zakupów inwestycyjnych o kwotę zł na Zakup zasilacza awaryjnego UPS KVA zwiększenie planowanych wydatków bieżących (remontowych) o kwotę zł 3) DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Domy pomocy społecznej dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących w kwocie zł na wydatki majątkowe na zadanie p.n Dokumentacja i nadzór autorski przy modernizacji kotłowni

5 4) DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział Powiatowe Urzędy Pracy, dokonuje się przeniesienia kwoty zł z planowanych wydatków majątkowych (w formie dotacji) w pkt 6 Załącznika Nr 3a do w.w Uchwały Zadania inwestycyjne na 2007 r. na wydatki bieżące w n.w podziałach klasyfikacji budżetowej DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Starostwa Powiatowe 4. Wprowadza się następujące zmiany w Załączniku Nr 3a do w.w uchwały Zadania inwestycyjne w 2007 r. 1) w pkt 1 w ramach zadań inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu dodaje się ppkt 11 o treści : Lp Dział Rozdział Nazwa zadania Łączne Planowane wydatki Jednostka inwestycyjnego koszty Finansowe od początku inwestycji Rok budżetowy 2007 Z tego źródła finansowania Dochody Środki własne pochodzące z j.s.t innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programów Dotacja na wspólne zadania inwestycyjne z Gmina Tułowice Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522 Łambinowice Goszczowie DW 405 w m. Goszczowie I etap ZDP w Opolu

6 2) w pkt 3 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Starostwa Powiatowe : w 6050 Rozbudowa siedziby powiatu w kol.7 i 8 w miejsce kwoty zł wpisuje się zł w Zakupy inwestycyjne dodaje się zapis w tym zasilacz awaryjny UPS KVA) i w kol. 7 i 8 w miejsce kwoty zł wpisuje się kwotę zł 3) w pkt 4 planowane wydatki majątkowe Zespołu Szkół w Chróścinie w : DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły zawodowe 6050 Budowa boiska szkolnego w kolumnie 7 i 8 w miejsce kwoty zł wpisuje się kwotę zł 4) skreśla się zadanie w pkt 6 p.n. Dotacja na ekspertyzę dot. oceny możliwości nadbudowy obiektu o jedną kondygnację 5) dodaje się pkt 9-12 o treści : Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty Finansowe od początku inwestycji Rok budż 2007 Dochody własne j.s.t Planowane wydatki z tego źródła finansowania Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programów Dokumentacja techniczna do termomodernizacji internatu Zespół Szkół w Prószkowie )Osiąganie DPS standardów : w 6050 wymiana części Prószkowie dachu na budynku głównym

7 6060 wyposażenie pralni oraz zakup zmywarek do naczyń 2) Dokumentacja i nadzór autorski przy modernizacji kotłowni Dokumentacja projektowa wraz z pracami dodatkowymi przy termomodernizacji budynku Zakup samochodu dofinansowanie zakupu Mini Busa DD w Tarnowie Opolskim DD w Turawie 5. Wprowadza się nową treść Załącznika Nr 11 do w.w uchwały Pt Plan przychód i rozchodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

8 Uzasadnienie Zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego dokonuje się w oparciu o otrzymane decyzje, wnioski Naczelników Starostwa Powiatowego oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu. Równocześnie w wyniku przeprowadzonej analizy realizacji budżetu za I półrocze 2007 r. wprowadza się szereg dochodów, które nie były planowane przez jednostki lub też dotychczasowa realizacja na wyższym poziomie pozwala na ich zwiększenie. Dotyczy to przede wszystkim dochodów z tyt. Udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz najmu i dzierżawy i innych dochodów różnych (np. z tytułu inkasa od opłaty skarbowej, dochodów z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa). Zgodnie z decyzja Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2007 roku, Nr ST p/2007 została zwiększona cześć oświatowa subwencji ogólnej o kwotę zł, która została przyznana na wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu na przeprowadzenie remontów bieżących w obiektach oświatowych zgodnie z decyzjami organów kontrolnych (np. Sanepid, Straż Pożarna). Niniejszą uchwałą zwiększa się planowane wydatki powiatu z przeznaczeniem na : zł zwiększa się planowane wydatki z tyt. odsetek planowanych do spłaty w II półroczu br. od kredytu zaciągniętego na spłatę zobowiązań po likwidacji SP ZOZ w Ozimku zł na pokrycie zobowiązań wraz z odsetkami po likwidacji SP ZOZ w Niemodlinie ztytułu rozliczenia konta w.w jednostki dokonanej przez ZUS za okres od r. do r zł na wydatki w jednostkach oświatowych w ramach otrzymanej subwencji oświatowej na prace remontowe oraz wymagany udział powiatu w ramach dochodów własnych w tym : ZS w Prószkowie - na prace remontowe m.in. malowanie klas i korytarzy, zabezpieczenia stropu kotłowni wg nakazów Sanepidu i Straży Pożarnej kwota ogółem zł oraz zł na koszty dokumentacji technicznej przy termomodernizacji internatu w ramach środków z FOŚiGW. ZS w Tułowicach kwota zł na prace remontowe do wykonania w roku bieżącym zgodnie z nakazem Straży Pożarnej ZS w Chróścinie o kwotę zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe (zgodnie z przedłożonym kosztorysem) na zadanie inwestycyjne Budowa boiska szkolnego.

9 ZS w Ozimku zwiększa się o kwotę zł na prace remontowe zaplecza sali gimnastycznej w ramach dochodów uzyskanych przez szkołę z tyt. sprzedaży środków trwałych zł na dofinansowanie projektu Szkoła na TAK w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich z Fundacja Kalos Kai Agathos w celu zapewnienia prefinansowania wydatków dla Technikum Leśnego Zespołu Szkół w Tułowicach. W tym samym rozdziale uruchamia się również kwotę 47 zł z tytułu rozliczenia środków oraz odsetek bankowych na rachunku uruchomionym do obsługi programu Sokrates Comenius z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z czego ZS w Niemodlinie 18 zł i ZS w Ozimku 29 zł zł na wydatki inwestycyjne w domach dziecka z tego : Dom Dziecka w Turawie 25 tys. zł na dofinansowanie 50 % wartości Mini Busa, sponsorowanego przez darczyńców w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki opiekuńczo wychowawczej. Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim - kwota zł jest niezbędna na pokrycie prac remontowych oraz kosztów dokumentacji projektowej, nie objętych dotacją z PFOŚiGW w ramach planowanego zadania p.n. Termomodernizacja budynku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim zł zwiększenie planowanych wydatków na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych zł stanowi wymagane dofinansowanie (w wys. 50 %) realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie osiągania standardów dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie. Dotacja przyznana na w.w zadanie decyzją Wojewody Opolskiego przyznana została i wprowadzona do budżetu Uchwałą Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 132/07 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2007 r. Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu Opolskiego obejmują również przenoszenie kwot planowanych wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie niżej wymienionych wniosków : 1) Dyrektora ZDP z dnia , Nr ZDP-3/3012/13/07 w sprawie przeniesienia kwoty zł z wydatków remontowych na wydatki majątkowe w formie dotacji dla Gminy Tułowice na dofinansowanie zadnia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522 Łambinowice Goszczowie 2) Naczelnika Wydziału Administracyjnego Gospodarczego z dn , Nr AG.KK /07 w sprawie zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę zł (ponieważ wyłoniony poprzez przetarg wykonawca zamierza wykorzystać materiały rozbiórkowe

10 poprzez własne zagospodarowanie), która zostaje przeznaczona na zakup zasilacza awaryjnego UPS KVA dla Wydziału Komunikacji za 45 tys. zł a pozostałe środki na remonty bieżące w siedzibach powiatu w Opolu i Ozimku. 3) Dyrektora DPS w Prószkowie z dnia Nr DPS/A.III/1135/07 w sprawie przeniesienia środków z wydatków bieżących jednostki na wydatki majątkowe dot. sfinansowania kosztów dokumentacji i nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji finansowej ze środków PFOŚiGW pn. Modernizacja kotłowni w celu zmniejszenia emisji wraz z opracowaniem efektu ekologicznego. Równocześnie w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego w formie dotacji na ekspertyzę dot. oceny możliwości nadbudowy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu o jedna kondygnację, środki pozostałe na ten cel w wysokości zł przeznacza się na zwiększenie wydatków Starostwa w związku z wprowadzeniem przez Urząd Wojewódzki dodatkowych opłat za 4 miejsca parkingowe od m-ca lipca w kwocie 781 zł miesięcznie. Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 26 lipca 2007 r., Nr OŚ.M.Dz.0716/38/07 wprowadza się też zmianę Załącznika pt Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która spowodowana jest zwiększeniem środków na początek roku z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych środków na 31.XII br. w celu zwiększenia planowanych na r.b dotacji na realizację zadań modernizacyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej.