NA 2015 ROK. Prezydent Miasta Łukasz Komoniewski SESJA RADY MIEJSKIEJ 17 GRUDZIEŃ 2014 ROK

Transkrypt

1 BUDŻET MIASTA BĘDZINA B NA 2015 ROK Prezydent Miasta Łukasz Komoniewski SESJA RADY MIEJSKIEJ 17 GRUDZIEŃ 2014 ROK

2 Przedłożony ony projekt budżetu Miasta Będzina B na 2015 r. został sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązuj zujących przepisów w prawa, w szczególno lności: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zapisami uchwały y Nr LIV/961/2010 Rady Miejskiej Będzina B z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały y budżetowej miasta Będzina, B szczegółowo owości projektu budżetu oraz rodzajów w materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

3 Przy prognozowaniu kwoty dochodów w na rok 2015 oparto się na danych dotyczących cych przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów w w 2014 r., danych wynikających z podpisanych umów w i porozumień w zakresie dochodów, podjętych przez Radę Miejską uchwał oraz informacjach zawartych w: piśmie Ministra Finansów w znak ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. określaj lającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej) oraz planowanych dochodów w gminy z tytułu u udziału u we wpływach z podatku dochodowego od osób b fizycznych, piśmie Krajowego Biura Wyborczego znak DKT /1/14 z dnia 21 października 2014 roku informującym o wielkości dotacji celowej na zadania bieżą żące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zaplanowanych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w, piśmie Wojewody Śląskiego znak FBI z dnia 20 października 2014 r. informującym o wskaźnikach dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2015.

4 Przy ustalaniu limitu wydatków w budżetowych w projekcie na rok 2015 zapewnione zostały, w pierwszej kolejności, środki na obsług ugę zaciągni gniętych zobowiąza zań,, w tym na obsług ugę długu, oraz wydatki bieżą żące związane zane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania obiektów w i urządze dzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspakajaniem bieżą żących potrzeb w związku zku z realizacją zadań własnych Miasta wynikających z obowiązuj zujących przepisów w prawa. Ponadto, wydatki bieżą żące zostały y ustalone przy założeniu co najmniej utrzymania zakresu i poziomu usług ug świadczonych przez Miasto na rzecz mieszkańców w w stosunku do posiadanych środków, przy jednoczesnym zachowaniu zasady określonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

5 Prezydent Miasta w projekcie uchwały y budżetowej na 2015 r. określi lił wartość dochodów w na kwotę zł, z, w tym: dochody bieżą żące złz dochody majątkowe złz Dochody bieżą żące na 2015 r. według ważniejszych źródeł przedstawiają się następuj pująco: - dochody własne w złz - udziały y w podatku dochodowym złz - subwencja ogólna złz - dotacje celowe z budżetu państwa złz - dochody na zadania w drodze porozumień między jst złz - środki z unii europejskiej złz

6 GRAFICZNE UJĘCIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK Dochody własne Subwencja Udziały Dotacje na zadania zlecone Dotacje na zadania własne Dotacje z funduszy cel. Środki z UE

7 Prezydent Miasta w projekcie uchwały y budżetowej na 2015 r. określi lił wydatki budżetu miasta na kwotę zł, z, w tym: wydatki bieżą żące złz wydatki majątkowe złz Wydatki własne bieżące na 2015 r. według ważniejszych grup przedstawiają się następująco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł wydatki na zadania statutowe zł dotacje na zadania bieżące zł świadczenia na rzecz osób fizycznych zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł obsługa długu zł wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zł

8 GRAFICZNE UJĘCIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK Wydatki własne bieżące Wydatki własne majątkowe Wydatki zlecone Wydatki w drodze umów lub porozumień

9 GRAFICZNE UJĘCIE DOCHODÓW W WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Ochrona zdrowia Urzędy nacz.org.władzy Bezpieczeństwo Dział.usługowa Polityka społ Eduk.opieka Kultura fizyczna Gosp.komunalna Oświata i wychowanie zł zł zł zł zł zł zł zł zł Pomoc społeczna zł Gosp.mieszkaniowa Różne rozl zł zł Podatki i opłaty, udziały(pit,cit)

10 Wydatki wg działów w klasyfikacji budżetowej Informatyka Działalność usł Ochrona zdrowia Polityka społeczna Obsługa długu Bezpieczeństwo Edukac.opieka Kultura fizyczna Kultura zł zł zł zł zł zł zł zł zł Administracja pub Gosp. Komunalna Gosp.mieszkaniowa Transport Pomoc społeczna zł zł zł zł zł Oświata i wychowanie

11 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW W MAJĄTKOWYCH remonty kapitalne dróg parkingi i miejsca postojowe remont i modernizacja budynków w komunalnych nabycie nieruchomości ci wraz z nakładami adami oraz wykup nieruchomości ci Śląska Karta Usług Publicznych Wdrożenie systemu płatnop atności elektronicznych zakup klimatyzacji do serwerowni, serwera i macierzy dyskowej dotacje inwestycyjne dla jednostek OSP termomodernizacja Szkoły y Podstawowej nr 11 wykonanie zieleńca w parku na Dolnej Syberce budowa przydomowych oczyszczalni ścieków demontaż,, transport i unieszkodliwianie odpadów w zawierających azbest z budynków w Wspólnot Mieszkaniowych modernizacja systemów w ogrzewania oświetlenie palcu zabaw przy ul. Skalskiego Zagłębiowski Park Linearny rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy dotacja inwestycyjna dla Ośrodka O Kultury dotacja inwestycyjna dla Muzeum Kalejdoskop historii trasa ekspozycyjna pod Wzgórzem Zamkowym wniesienie wkład adów w do spółki Miejski Klub Sportowy Będzin B Spółka Akcyjna

12 Wydatki majątkowe stanowią tą szczególn lną grupę,, której wielkość bezwzględnie uzależniona jest od sytuacji finansowej gminy. Przy planowaniu wydatków w majątkowych finansowanych środkami własnymi w gminy założono, ono, że e każdorazowo będąb one stanowić wartość wynikową następuj pującego równania: r wydatki majątkowe = dochody ogółem wydatki bieżą żące rozchody Wynik powyższego równania r wskazuje nieprzekraczalny limit jaki gmina może przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

13 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA BĘDZINA B NA LATA

14 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata został sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, a w szczególno lności z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

15 Na Wieloletnią Prognozę Finansową składaj adają się trzy dokumenty planistyczne: wieloletnia prognoza finansowa przedstawiająca podstawowe wielkości budżetu jednostki, wykaz wieloletnich przedsięwzi wzięć. prognoza kwoty długu d i spłaty zobowiąza zań jednostki.

16 W wykazie przedsięwzi wzięć planowanych do realizacji przedstawiono następuj pujące pozycje: Wydatki na programy, projekty lub zadania związane zane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp wydatki bieżą żące Erasmus+ Edukacja szkolna Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu uczniów w i nauczycieli - limit zobowiąza zań na 2015 rok w kwocie ,00 zł, z okres realizacji lata Program Operacyjny Kapitał Ludzki legalniezmotywowani.pl - limit zobowiąza zań na 2015 rok w kwocie ,00 zł, z okres realizacji

17 Projekt Partnerski Comeniusa Dzielenie się europejską kulturą jest mostem do przyjaźni ni Przedszkole Miejskie nr 9 limit zobowiąza zań na 2015 rok w kwocie ,00 zł, z okres realizacji , Projekt Partnerski Comeniusa Na styku matematyki, sztuki, nowoczesnej technologii i kreatywności kształtuje tuje się przyszłość młodzieży Gimnazjum nr 1 limit zobowiąza zań na 2015 rok w kwocie ,00 zł, z okres realizacji , wydatki majątkowe Zagłę łębiowski Park Linearny Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy limit zobowiąza zań na 2015 rok w kwocie ,00 zł, z okres realizacji ,

18 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe Wydatki majątkowe: Kalejdoskop historii trasa ekspozycyjna pod Wzgórzem Zamkowym w BędzinieB limit zobowiąza zań na 2015 rok w kwocie ,00 zł, z okres realizacji , Śląska Karta Usług Publicznych Wdrożenie systemu płatnop atności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego limit zobowiąza zań na 2015 rok w kwocie 1.852,00 zł, z okres realizacji , Termomodernizacja Szkoły y Podstawowej nr 11 limit zobowiąza zań na 2015 rok w kwocie ,00 zł, z okres realizacji

19 PROGNOZA DŁUGU D I SPŁAT ZOBOWIĄZA ZAŃ Kwota stanowiąca zadłużenie na koniec roku bazowego 2014 wynosi zł, z, natomiast planowana kwota długu d na koniec 2015 roku wyniesie zł. z Prognoza kwoty długu d stanowiąca część Wieloletniej Prognozy Finansowej została a sporządzona na lata Jest to okres całkowitej spłaty zaciągni gniętych zobowiąza zań. Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od 2014 roku organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może e uchwalić budżetu, w którym relacja sumy kwot spłaty długu, d odsetek i potencjalnej spłaty zobowiąza zań z tytułu udzielonych poręcze czeń do kwoty dochodów w przekroczy średnią arytmetyczną relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) dochodów w bieżą żących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżą żące do dochodów ogółem. Prognozowane wielkości przedstawiają zgodność spełnienia powyższej relacji.

20 ZADŁUŻENIE GMINY W STOSUNKU DO JEJ DOCHODÓW ,40% DOCHODY OGÓŁEM ZADŁUŻENIE

21 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała a w dniu 12 grudnia 2014 roku pozytywną opinię o przedłożonym onym przez Prezydenta Miasta Będzina B projekcie budżetu na 2015 rok. W szczególno lności stwierdzono, że e projekt budżetu jest kompletny, gdyż obejmuje wymagane załą łączniki i został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w art. 212 ustawy o finansach publicznych. Ustalono równier wnież, że e zaplanowane dochody bieżą żące sąs wyższe od planowanych wydatków w bieżą żących, a zatem spełniony został wymóg g wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Kwoty zaplanowanych rezerw spełniaj niają wymogi, o których mowa w art. 222 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz w art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnie nień nie budzi zastrzeżeń.

22 DZIĘKUJ KUJĘ ZA UWAGĘ