Razem. Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta Przedszkola Biblioteka. Nazwa

Transkrypt

1 Dział Rozdział Ośrodek Sportu i Turystyki Przedszkola 9 91 Nazwa Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Zakład Wodociągów i Biblioteka Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta Załącznik Nr 12 z budżetu za I półrocze 27 roku Stan w tym: w tym: Stan środków środków obrotowych Przychody Dotacje z Rozchody obrotowych na początek budżetu na koniec roku roku Plan 18.45, ,, , , 34.85, 84.46, 11.55, ,42 Wykonanie 18.45, ,79, 59.29, , , , , ,74 48,5, 43,7 44,7 48,7 47, 47,7 64,5 Plan , , 1.9., , 84.2, 64., 139., 2., ,87 Wykonanie , , , , ,55, , , ,87 47,8 48,9 45,7 49,, 47,1 46,6 Plan 4.6, , 74., 921.7, 546.2, 43., 98., 14., 4.6,43 Wykonanie 4.6, , , , ,46, , , ,97 52,8 45,7 45, 46,9, 44,5 44,3 47, Plan , , 35., 47.55, 258., 21., 41., 6., ,44 Wykonania , , , , ,9, , , ,84 52,8 55,5 47, 53,2, 53,3 51,9 Plan , , 371.6, , , , , 21.14, 41.37, Wykonanie , , , , , , ,3 9.99, ,83 Kanalizacji 47,1 58,6 51,5 48,5 5, 47,9 46,9 Razem Plan, , 74., , ,, , 1.428,, Wykonania, , , , ,12, , , ,91, 43,7 42,7 45,6 47,1, 45,5 45,8 Plan , , , , , , , , ,29 Wykonanie , , , , , , , , ,61 47,1 48,4 48, 47,8 3,4 57,1 46,8 116,6

2 Lp. Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego Załącznik nr 13 z budżetu za I półrocze 27 roku. Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za I półrocze 27 roku Zakres rzeczowy, w tym: efekty oddawane w roku planowanym Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) Ogółem r.b.m. Nakłady poniesione w roku przed planowym Ogółem r.b.m. Uaktualniony plan inwest. Ogółem r.b.m. Wykonanie planu inwestycyjnego Ogółem wyk r.b.m.. roboty budowlanomontażowe Rze Fin. cz. z nakł. ogółem (rubr.7) przypada na: Budowa ulicy Zgodnie ze 1.8. Chrobrego 1 sprawozdaniem 26r. 1. (odcinek od ul , , , ,56 Opisowym za I go Maja do ul. półrocze 27r. 1 26r. Broniewskiego) Remont budynku Urzędu Miejskiego ul.gen.j.hallera 2 Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży Kanalizacja ODJ 3go Maja II etap zadanie nr 2 Modernizacja nawierzchni Targowiska Miejskiego zlokalizowanego Zgodnie z opisem Zgodnie z opisem Zgodnie z opisem Zgodnie z opisem Środki budżetu gminy Dot acja bud żetu pańs twa Kredyt y lub pożycz ki 1., 1., 24.18, , , 33.5, 3.76, Inne Źródła finans. x) 3.76, , , 256., 1.384, 1.384, 1.3., 6., 9.646, 9.646, Termin realizacji rozpoczęcia zakończenia (faktyczne dla zad.zak) r r r IX 27 XII 29 Zobowiązania należności

3 przy ul.św.jana i ks.p.skargi Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Depczyńskiego, Zgodnie z opisem Malewskiego, Wyszyńskiego, 2.5., , 962.7, 1.482, ,66 Groszkowskiego, Wryczy, Piastowska w Chełmży Budowa oświetlenia w ulicach Zgodnie z opisem XII 18., 53., Depczyńskiego, 27 Malewskiego, Władysławskiego Sieć wodociągowa w ul. Zgodnie z opisem XII Depczyńskiego, 37.5, 37.5, 26 Szczepańskiego, Dorawy Modernizacja i poprawa gospodarki Zgodnie z opisem wodnościekowej 42., 42., w mieście Chełmża Razem inwestycje X , , ,59 X ,59 X

4

5

6 Dane uzupełniające: 1) Budowa ulicy Chrobrego (odcinek od ul. 3go Maja do ul.broniewskiego) ,56 Zadanie zrealizowane w 1 w 26roku. Na 27 rok przeszła płatność drugiej raty. 2) Remont budynku Urzędu Miejskiego ul.gen.j.hallera ,94 Zakres robót remontowych: wymiana okien 3 szt., dwa okna w pokoju nr 17, jedno okno w USC. Zadanie wykonano w 1, wydatkowano 12.68,94zł. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo ANIKSS w Chełmży. modernizacja kotłowni: wykonano projekt budowlany, ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji kotłowni, wydatkowano 11.5,zł 3) Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży 3.76,43 Do realizacji zadania przystąpiono 19 kwietnia br., roboty zakończono 22 maja br. Zadanie wykonano w 1, a wykonawcą robót była Firma Nowoczesne Technologie Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Krzywickiego 34. Przeniesiono kamerę nr 3 zainstalowaną na budynku przy ul. Sikorskiego 23 na budynek przy ul. Sikorskiego 21. Efektem wykonanych robót jest zwiększenie terenu objętego monitoringiem o ul. Paderewskiego. Zamontowano nową kamerę nr 6 na słupie ustawionym przy garażach zlokalizowanych na terenie Klubu Sportowo Turystycznego Włókniarz, położonego w Chełmży przy ul. Bulwar 1lecia. Efektem wykonanych robót jest zwiększenie terenu objętego monitoringiem o ul. Bulwar 1lecia, od plaży Ustronie do placu zabaw tzw. DANONKI oraz ul. Wodna 4) Kanalizacja ODJ 3go Maja II etap zadanie nr , 1. Nakłady poniesione na roku sprawozdawczego 2. Źródła sfinansowania inwestycji w 27 roku budżet miasta 3. Pozostałość nakładów na dzień roku sprawozdawczego do zrealizowania 4. Zobowiązanie na dzień roku sprawozdawczego 5) Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul.św.jana i ks.p.skargi 9.646, W ramach w/w zadania planuje się wykonanie utwardzenia nawierzchni targowiska oraz wykonanie jego odwodnienia. W br. na realizację tej inwestycji w budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości 6.,zł. W pierwszej kolejności będzie wykonane odwodnienie targowiska.

7 Została już zakończona procedura formalno prawna, obejmująca przygotowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Realizacja przedmiotowego zadania w pełnym zakresie będzie możliwa dopiero po uzyskaniu dodatkowych środków pomocowych, oraz rozstrzygnięciu przetargu na jego wykonanie. Wydatkowano środki w wysokości 9.646,zł. 6) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul.depczyńskiego, Malewskiego, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Piastowskiej w Chełmży 1.482,66 Do realizacji zadania przystąpiono r., termin zakończenia robót zaplanowano na 3 września 27 r. Do dnia 3 czerwca br. wykonano następujący zakres zaplanowanych robót: sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej dł. 225, mb, przykanaliki w ul. Piastowskiej 8 szt dł. 55, mb, fragment sieci kanalizacji deszczowej łączący ul. Frelichowskiego z ul. Wyszyńskiego dł. 11, mb, odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącej studni w ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Groszkowskiego dł. mb, odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Groszkowskiego od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do zakrętu w stronę ulicy Wryczy dł. 145, mb. Łącznie wykonano 635, mb sieci i przykanalików na zaplanowane 2.325, mb. Do pozostało 1.69, mb sieci i przykanalików. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL sp. z o.o. ul. Angowicka 47, 896 Chojnice. 7) Budowa oświetlenia w ulicach Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków. Jednakże została rozpoczęta procedura przetargowa dotycząca budowy oświetlenia na ODJ Górna II etap. Termin realizacji inwestycji budowy oświetlenia, wyznaczono na 3 sierpnia br. 8) Sieć wodociągowa w ul.depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy Do realizacji zadania przystąpiono 15 maja br., termin zakończenia robót zaplanowano na 31 lipiec 27 r. Do dnia 3 czerwca br. zadanie wykonano w 1. Wykonano sieć w ul.: ul. Dorawy 26,5 mb, ul. Szczepańskiego 68,5 mb, ul. Depczyńskiego 65.5 mb. Łącznie wykonano 165,5 mb sieci. Wykonawcą robót jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3go Maja 12A.

8 9) Modernizacja i poprawa gospodarki wodnościekowej w mieście Chełmża Zadanie na etapie przetargu na wykonanie projektów budowlanych, planuje się wykonać w terminie do 3.9. br. niżej wymienione projekty: 1.Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul.: Kościuszki, Głowackiego, Reja, Turystyczna wraz z ulicami przyległymi. 2. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul.: Wyszyńskiego, Bydgoska, Frelichowskiego, Owocowa wraz z ulicami przyległymi. 3.Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul.: Trakt, Chełmińskie Przedmieście, Buczka, Górna wraz z ulicami przyległymi.

9 Załącznik Nr 14 za I półrocze 27 roku. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 27 ROKU Przychody Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie wyk. 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2., ,22 113, 911 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2., ,22 113, 69 Wpływy z różnych opłat 2., ,66 97, Stan środków obrotowych, 31.45,56, Ogółem 2., ,22 113, Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie wyk Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2., ,15 95, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2., ,15 95, Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów , 56, publicznych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6.6, 3.47,67 53, 43 Zakup usług pozostałych 53., ,48 89, 611 Dofinansowanie inwestycji 137.3, 137.3, Ogółem 2., ,15 95,

10 DOCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 27 ROKU Dział 9 Rozdział 911 Dochody GFOŚiGW ,22 WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W PIERWSZYM PÓŁROCZY 27 ROKU PLANUJE SIĘ WYDATKI NA POZIOMIE ,15 Dział 9 Rozdział Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie Społecznej Straży Ochrony Przyrody. Plan 3. wykonanie 1.75, tj. 56. W ramach środków z tej pozycji dofinansowano działalność Ligi Ochrony Przyrody w Świeciu, Grupa terenowa w Chełmży SOP tj. zakupiono paliwo oraz inne materiały niezbędne do funkcjonowania Grupy zgodnie z umową nr FK 5/39/7 podpisaną dnia 23 marca 27 roku. 421 Zakup materiałów i wyposażenia Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży. Plan 6.6, wykonanie 3.47,67 tj. 53. W ramach tej pozycji sfinansowano akcję Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży tj.: zakup worków i rękawic, zakup czekolad dla wszystkich uczestników akcji, zbiórkę i wywóz zebranych odpadów na składowisko odpadów oraz nagrody dla potrzeb konkursu plastycznego. 43 Zakup usług pozostałych Plan 53., wykonanie ,48 tj. 89. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci tj. wysypisk powstających w ciągu roku na terenie miasta. Z przedmiotowych środków sfinansowano następujące zadania: uporządkowanie nieruchomości przy ulicy Chełmińskie Przedmieście 17,39 i 41 w Chełmży (zebranie i wywiezienie na składowisko wszelkiego rodzaju odpadów),

11 oczyszczanie dwa razy w miesiącu od kwietnia do października br. skarpy nad Jeziorem Chełmżyńskim od strony Nowego Cmentarza parafialnego. W/w zadania były realizowane przez firmę GROS s.c. Grubecki i Osiński z Chełmży. Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej. W ramach środków z przedmiotowej pozycji jest dofinansowanie utrzymania terenów zieleni miejskiej wraz z małą architekturą tj.: bieżące utrzymanie terenów zielonych, cięcie koron drzew, wykonanie wycinki drzew wraz z wyfrezowaniem, koszenie terenów zielonych, zakup i wykonanie nasadzeń bratków, konserwacje ławek i stołów. Wykonawcą w/w zadań jest firma GROS s.c. z Torunia. Ponadto firma GROS s.c. Grubecki i Osiński z Chełmży wykonała koszenie terenów przy ulicy Chełmińskie Przedmieście 17,39 i 41 w Chełmży. 611 Dofinansowanie inwestycji Plan 137.3, wykonanie 137.3, tj. 1. Zapłatę za fakturę z 25 roku Budowa kanalizacji sanitarnej W ramach środków dofinansowano budowę kanalizacji sanitarno deszczowej w technologii płytowej na ODJ 3go Maja II etap realizacji zadania nr 2.

12 Załącznik Nr 15 za I półrocze 27 roku Wykonanie dotacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Ogółem kwota dotacji 216. zł w tym: Dział Rozdział Komu Plan Wykonanie wyk. I Budżet , Przeciwdziałanie alkoholizmowi Prowadzenie punktu profilaktycznego przy klubach 2., 6., 3, sportowych Klub sportowy POGOŃ Klub sportowy LEGIA Klub sportowoturystyczny WŁÓKNIARZ CHTW , 5., 5., 5., 3.5, 2.5, 7, 5, Kultura fizyczna i sport , Chełmżyńskie Kluby Sportowe na popularyzację sportów wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez popularyzujących piłkę nożną, wioślarstwo, szkolenie dzieci i młodzieży w ramach dyscyplin w/w, zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji imprez i przeprowadzania szkoleń, organizowanie czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych, inne koszty związane z organizacją imprez i szkoleń dzieci i młodzieży , Gminny Fundusz Ochrony Środowiska II i Gospodarki Wodnej , 56, 9 Gospodarka komunalna , 56, 911 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , 56, Społeczna Straż Ochrony Środowiska na prowadzenie kontroli prewencyjnych jak również na ujawnienie wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska , 56, Ogółem 219.2, , 53,

13 Dotacje na realizację zadań gminy przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego Dz. Rozdz. Organizacja Zadanie Plan Wykonanie wyk MKS Chełmża ChTW KS Legia KST Włókniarz KS Pogoń Kościół p.w. Świętej Trójcy w Chełmży ZHP ChTK LOPŚ GR Chełmża SON Pomocna dłoń SPR Wsparcie PCK ChTW KS Legia KST Włókniarz Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w sportach walki karate, piłce koszykowej oraz modelarstwie Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych w wioślarstwie Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych piłkarsko Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych w kajakarstwie i żeglarstwie Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w sportach walki boks Prace konserwatorskobudowlane, malowanie ścian i sklepienia nawy południowej w kościele p.w. Św. Trójcy w Chełmży Realizacja zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizacja Festiwalu Piosenki Religijnej ku czci W. Frelichowskiego Realizacja zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez wydawanie miesięcznika regionalnego Gazeta Chełmżynska Realizacja zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizację akcji letniej Wakacyjna Przygoda Przeciwdziałanie patologiom społecznym w tym kompleksowej socjalizacji rodzin z uzależnieniami, w tym z zaburzeniami psychicznymi Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym propagowanie zdrowego stylu życia, funkcjonowanie punktów profilaktycznych, prowadzenie akcji profilaktycznych, honorowe krwiodawstwo, działalność oświatowo zdrowotna wśród dzieci i młodzieży Funkcjonowanie punktu profilaktycznego, którego celem jest stwarzanie dzieciom i młodzieży z grupy tzw. ryzyka możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego Funkcjonowanie punktu profilaktycznego, którego celem jest stwarzanie dzieciom i młodzieży z grupy tzw. ryzyka możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego Funkcjonowanie Punktu Profilaktycznego, którego celem jest stwarzanie dzieciom i młodzieży z grupy tzw. ryzyka możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego , , , , , , KS Pogoń Funkcjonowanie Punktu Profilaktycznego, którego celem jest stwarzanie dzieciom i młodzieży z grupy tzw. ryzyka możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego WOPR Ratownictwo i ochrona ludności KS Strong Heros Szkolenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w kulturystyce

14 Załącznik Nr 16 za I półrocze 27 roku Zestawienie porównawcze wykonanych przychodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Chełmża za I półrocze 27 roku. II.. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 27 Plan Wykonanie IVI/7 Przychody , ,23 42,3 1. Przychody ze sprzedaży usług: Usługi zarządzania Usługi remontowobudowlane Usługi ciepłownicze Usługi eksploatacyjne 2.12., 535., 965., 48., 14., , , , , ,92 42, 5,7 3,9 54,7 41,3 2. Przychody finansowe 5, 329,92 66, 3. Pozostałe przychody operacyjne 1., ,81 111,3 Koszty , ,97 46, 1. Koszty sprzedaży usług: amortyzacja materiały usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne świadczenia pracownicze delegacje ubezpieczenie działalności , 49., 85., 147., 63., 775., 155., 83., 6., 5.5, , , , , , , , , ,22, 46,3 56,8 47,8 28,2 45,6 43,8 45, 86,9 39,2, 2. Koszty finansowe,,, 3. Pozostałe koszty operacyjne 1., 1,27, Wynik finansowy 32., 64.82,74 1. Zysk 32., 2. Strata 64.82,74

15 IIII.. Zakład Wodociągów i Kanalizacji 1. Przychody I półrocze 26 rok I półrocze 27 rok wzrostu Wykonania 265 2, 7 897, , ,77 35,6 11,3 4, , , , ,92 45,7,5 83,6 84, 6 862, ,,,, , 5 155, , 3.457,16 28,2 32,9, , 1 571, , 614,83 16,8 6,9, ,, 195., 155., 79,5 11,5 inne, 2 533,37, 22, 91,3, , , , 2. Wydatki , , ,17 I półrocze 26 rok , , , , , ,68 I półrocze 27 rok 47,1 47,5 1,6 46,4 11, wzrostu Wykonania , 9 339, , 1.42,16 39,6 7,5, , , , ,81 48,5 4,8 26, , , , ,9 5, 6,4 2, , , , ,3 47,9 9,6 4, , 9 117, , 9.99,57 46,9 8,7, , 7 259, , 9.949,28 66,6 37,1,7 417,, 4.8, 2.945, 61,4, , 1 19, , ,4 46,3 6,4 7, , , , ,82 5,9 4,9 4, , 2 589, , 19.65,49 39,3 7,4 1, , , , ,2 52, 5,8 24,3 435,, 1.29, 487,5 37,8, 436,, 2. 9, 42,9,1 437,, 9.396, 4.75,7 5,1, , 1 92, , 4.364,97 9, 129,4, , , , ,37 49,9 7,4 3, , , , ,2 51,5 9,, ,6 35.3, , 54, 1,1 11, , 622, ,,,, , 3 673,8 6.95, 734,83, 474,, 3.93, 2.96,6 73,9,2 475,, 5.94, 152,45 2,6, , 199,64,,,, ,, 215., ,8 71,2 1,4 461, 37,38,,,, inne 1, 3 944,8 2., 3.636,44 181,8 7,8,2 poda tek , , ,, 5 89,,,,, ,1 869, , , 41.37, , , , ,68 51,5 47,5 18,4 11,

16 IIIIII.. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 1. Przychody I półrocze 26 rok I półrocze 27 rok wzrostu , 313 4, 74., 315.9, 42,7,8 93,2 inne 37 4, , , ,73 63,6 31, 6, , , , ,73 43,7 2,3 2. Wydatki I półrocze 26 rok I półrocze 27 rok wzrostu , , , 2.75,12 47,1 6,1 56, , , , ,36 45,5 3,4 9, , 4.559, , 4.775,18 45,8 4,7 1,4 inne , , , ,98 43,4,4 32, , , , ,64 45,7 2,3

17 IIV.. Ośrodek Sportu i Turystyki 1. Przychody I półrocze 26 rok I półrocze 27 rok wzrostu Wykonania 75, 4 657,31,,,, 84, 1 712,,,,, , , , ,25 45,6 83,9 91,7 92, 356,69, 446,66 25,2, , 3 455, , 7.187,74 26, 18, 1,3 inne, 2 55,43, 37.11,14 6,9 Ś.O 594.2, 87.25, , , , , , 18.45, , , , ,37 2. Wydatki I półrocze 26 rok I półrocze 27 rok 48,5 38,5 91,5 16,9 84,5 wzrostu Wykonania , 2 1, , 2.668,47 36,5 33,3, , 11 49, , ,77 44,7 68,1 36,4 44 2, 1, 34.85, 16.95,6 48,7 69,5 3, , , , ,14 47, 87,9 7, , 2 914, , 5.51,3 47,7 89,1 1,1 417,, 27., 27., 5, , 29 82, , ,24 46,2 19,8 6, , 37 43, ,88 31,5 114,6 15, , 9.5, 2.664,93 28,1 11,7,5 428,, 5, 16, 32,, , 22 32, , 17.29,36 31,9 21,5 3,4 435,, 84, 414, 49,3,1 437,, 7.74, 3.62,3 46,5, , 1 974,6 5.43, 2.6,75 37, 1,7, , 2 33, , 28,4 42,6, , 3 87,9 16.8, 7.844,88 46,7 12,7 1, , 39 12, 96.37, , 48,7 2, 9, , 126,29 13, 118,79 91,4 5,9, , ,68 44., 21.86,76 47,9 6,8 4,1 457,,4 2,,,, 458, 22,35 18, 1,71 1, 92,3, , 57,6 1.2, 27, 22,5 46,8,1 468,,,,,, 474,, 1., 418,39 41,8,1 475,, 1., 151,67 15,2, 68,, 12., 11.46,44 95,1 2,2 Inne 1 5,,74, 1.495,27,3 Ś.O , , , , , , , , , , , ,37 43,7 64,5 38,5 71,6 47,1 84,5

18 V.. Przedszkola Miejskie 1. Przychody I półrocze 26 rok I półrocze 27 rok wzrostu Wykonania , , , ,33 43,7 13,7 19,8 92, 256,91, 684,88 166,6,1 91, 377,85,,, , , 1.9., ,49 48,9 4,1 8,1 97, 932,24,,, 69,,,,, Ś.O , 8.194, ,32 2. Wydatki , , ,79 I półrocze 26 rok , , , , , ,83 I półrocze 27 rok 47,8 47,1 1,1 75,8 9, wzrostu Wykonania ,, 1.6,,,,, , ,6 84.2, ,55 49, 8,5 61, ,, 64.,,,,, , , , ,47 47,1 4,6 1, , 8 78,64 2., 9.313,76 46,6 6,1 1,5 417,, 5, 2,, , 14 51, , ,27 42, 9,3 2, , , , 5.23,45 35,2 16,3 7, , 76,6 7., 4.764,67 68,1 574,3, , ,37 52., ,42 52,7 3,3 4, , 3 158,4 24., 1.437,6 6, 54,5, , 25, 1.5, 15, 7, 32,, 43 17, ,2 15., 9.82,43 6,6 21,5 1,4 435,, 7, 34,48 4,9, 437,, 4., 1.533,99 38,3, ,, 1., 136,51 13,7, , 68,75 1., 431, 43,1 29,2, , ,62 67., ,49 78,5 8,4 8,3 47,, 4., 2.537, 63,4,4 474,, 4., 466,86 11,7,1 475,, 1., 437,1 43,7,1 Ś.O , 8.194, , , , , , , , , , ,83 45,7 47,1 8,7 29,6 9,

19 VII.. Świetlice szkolne 1. Przychody I półrocze 26 rok I półrocze 27 rok wzrostu Wykonania , , , ,8 38,1,2 81, , ,42 28., 27.53,95 96,6 81,8 17,8 92 2, 26,66 2., 5,38 25, 142,1,3 Ś.O , , ,16 2. Wydatki 14 82, , ,69 I półrocze 26 rok , 32.93, , , , ,52 I półrocze 27 rok 42,6 47,4 8,7 17,6 1,2 Wzrostu Wykonania , 7 168,19 22., 13.55,13 59,3 82,1 1, , , , ,81 35,4 8,3 88, , 42, 4., 36,67 9, 758,7, , 3.61,63 4., 1.912,37 47,8 47, 1,4 Ś.O , , , , , , , 32.93, , , , ,52 36,7 65,9 47,4 4,4 76, 1,2

20 VII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 1. Przychody I półrocze 26 rok I półrocze 27 rok wzrostu Wykonania , ,66 96,87 311,73 86, BO ,56 13,95 X , ,22 112,57 375,37 2. Wydatki I półrocze 26 rok I półrocze 27 rok wzrostu Wykonania , 56,45 16,67, , 3.47,67 52,59 35,15 1, , ,48 88,63 24, , 137.3, 72,46 X , ,15 83, ,21

21 Załącznik Nr 17 z budżetu za I półrocze 27 roku Remonty planowane budynków: Paderewskiego 13 Głowackiego 4 Rynek 9 Kościuszki 23 Rybaki 1A Chełmińska 28 Skargi 11 Szewska 5 Sienkiewicza 22 Browarna 4 Hallera 11 Hallera 34 Mickiewicza 7 Paderewskiego 11 Tumska 12 Remont Bydgoska 7 Toruńska 7a Razem remonty: Remonty planowane mieszkań: wymiana okien piece kaflowe Plan Wykonanie wzrostu remonty i adaptacje mieszkań Konserwacje i awarie Inwentaryzacje i ekspertyzy 2. Razem Wykonanie kasowe 427 Administracja Mieszkaniami Komunalnymi ZGM Sp. z o.o. wynosi ,52 zł Różnica ,61 zł wynika z płatności faktur za 25 rok w 26 roku.

22 Załącznik Nr 18 z budżetu za I półrocze 27 roku Udzielone upoważnienia i pełnomocnictwa dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy: Przekazanie uprawnień do dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków przez Burmistrza Miasta Chełmży: