1. Uchwala Wieloletni'l. Prognoz~ Finansow'l. Miasta Rawa Mazowiecka na lata i kwot~ dlugu, zgodnie z za1'l.cznikiem Nr 1 do uchwaly.

Transkrypt

1 UCHWALA Nr XV/lOS/ RADY MAST A RA W A MAZOWECKA z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych(dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz.1183) w zwi'l.zku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzaj'l.ce ustaw~ 0 finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706, z 2010 roku Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz i Nr 161, poz.1 078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'l.dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, p@z. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230 i Nr 106 poz.675, z 2011 roku Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nastfpuje: 1. Uchwala Wieloletni'l. Prognoz~ Finansow'l. Miasta Rawa Mazowiecka na lata i kwot~ dlugu, zgodnie z za1'l.cznikiem Nr 1 do uchwaly. 2. Okresla si~ wykaz przedsi~wzi~c realizowanych w latach , zgodnie z za1'l.cznikiem Nr 2 do uchwaly. 3. Objasnienia przyj~tych wartosci do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka i kwoty dlugu, 0 kt6rej mowa w 1 okresla za1'l.cznik Nr 3 do uchwaly. 4. Upowaznia si~ Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do: 1) zacictgania zobowi'l.zan zwi'l.zanych z realizacj 'l.przedsi~wzi~c, okreslonych za1'l.cznikiem Nr 2 do uchwaly; 2) zacictgania zobowi'l.zan z tytulu um6w, kt6rych realizacja w roku budzetowym i w latach nast~pnych jest niezb~dna do zapewnienia cictglosci dzialania jednostki i z kt6rych wynikaj'l.ce platnosci wykraczaj'l.poza rok budzetowy. 3) przekazania uprawnien w zakresie zacictgania zobowi'l.zan okrdlonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizuj'l.cych przedsi~wzi~cia uj~te w za1'l.czniku Nr 2 do uchwaly. 5. Uchyla si~ uchwal~ Nr V/23/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia z moc'l. obowi'l.zuj'l.c'l.od dnia 1 stycznia 2012 roku. P' wobt~l( LA,CA RADV M'ASh ~f!fjt'r: OWECKA G ~~if>~a

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Zalqcznik Nr 1 do Uchwaly Nr XVlOSl Rady Miasta Rawa Mazowiecka Z dnia 28 grudnia 2011 r. z tego Z lego wtym wtym Z lego wtym wtym Wydalklblezqce (bez odsetek Wyszczegolnlenle Dochody ogolem dochody blezqce dochody Wydatklogolem Wydalkiblezqce prowlzjlod na projekty majqlkowe ze sprzedazy razem kredylow srodkl Z UE srodkl Z UE z ytulu podlegajqce reallzowane przy wydalklblezqce malqlku pozyczek oraz gwarancji wylctczenlu Z udzlale srodkow, na obslug~ dlugu odselkl i wyemltowanych por~czen lmltdw splaly o kl6rych mowa dyskonto papler6w zobowla.zan z art wart 5 ust 1 pkt wartosclowych) 243 ufp/169sufp 2 wlym Lp Formula f (21 11_ , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 20, , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 20, , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 000

3 z tego' z tego: wtym: wtym: z tego' wtym: wtym' Wyszczegolnleme Dochody ogo/em dochody blei'!ce srodkl z UE wtym: Wydatki blei'!ce (bez odsetek dochody Wydatkl ogo/em Wydalkl blei'!ce prowizji ad: na projekty majqtkowe ze sprzedaiy razem kredytow z tylulu podlegaj'!ce reallzowane przy srodkl z UE wydatkl blei'!ce maj'!tku pozyczek oraz gwarancjl i wy/'!czentu z udziale srodkow, na obslug~ d/ugu odsetkl i wyemltowanych por~czen limitow splaty o ktorych mowa dyskonlo paplerow wart. 5 us!. 1 pkl zobowiclzan z art. wartosclowych) 243 ufp/169sufp 2 Lp Formula 11,1 )+ll.2j (2.2) ( ) ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00. 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 wtym: wtym wtym wtym. z tego' Nadwyzka budzetowa z lat ubleglych plus na projekty Dochody bieza.ce - nne przychody nie Wyszczeg6lnienie Wynik budzetu Przychody budzetu wolne srodki, 0 Kredyty, pozyczki, realizowane przy wydatki bieza.ce ZWlqZane z Wydatki maja.tkowe kt6rych mowa w na pokrycie deficytu na pokrycie deficylu sprzedai. papierow na pokrycie deflcytu udziale srodk6w, 0 zaciqgni~ciem art 217 usl.l pkt 6 budzetu wartosciowych kt6rych mowa w dlugu budzetu budzetu ufp, angazowane w art. 5 usl. 1 pkt 2 budiecie roku biezqcego Lp Formula (l.j p.1.j ( (5.3.J , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 z tego: wtym wskaznlkl z art 169/170 sufp wlym: Wyszczegolnlenle Rozchody budzetu Splaty rat kapltalowych oraz wykup papier6w wartosciowych dlu9 splacany Planowana lc\czna kwota wylc\czeri z Planowana lc\czna wydatkaml tc\czna kwota Zadluzenle/dochod kwota splaty art. 243 ust. 3 pkl 1 Zadluzenle/dochod nne rozchody (bez kwota splaty Kwota dlugu (zobowlqzania wyl'lczen z art. 170 y ogolem - max zobowic\zarijdochod ufp oraz art. 169 y ogolem - max zebowlqzarijdochod splaty dlugu np wymagalne. umowy ust. 3 sufp 60% z art. 170 sufp y egolem - max ust. 3 sufp 60% z art 170 sufp y ogolem - max udzlelane pozyczki) zaliczane do (po uwzgl~dnleniu 15% z art. 169 sufp przypadaj'lca na (bez wyl'lczen) 15% z art 169sufp kategeni kredytow i wyl'lczen) (po uwzgl~dnieniu dany rok (bez wyl'lczen) pozyczek, tp.) wyl'lczen) budzetowy Lp a. 10. loa. Formula [61.1+(6.2) , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 36,25% 36,25% 6,33% 6,33% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 37,55% 37,55% 8,03% 8,03% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 35,44% 35,44% 8,40% 8,40% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 32,09% 32,09% 8,17% 8,17% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 30,63% 30,63% 7,13% 7,13% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 28,20% 28,20% 7,04% 7,04% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 25,83% 25,83% 6,78% 6,78% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 23,40% 23,40% 6,68% 6.68% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 20,27% 20,27% 7,23% 7,23% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 16,72% 16,72% 7,48% 7,48% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 12,88% 12,88% 7,70% 7,70% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 8,84% 8,84% 7,75% 7,75% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 4,67% 4,67% 7,82% 7,82% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 8,25% 8,25% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2,99% 2,99% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2,92% 2,92% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1,09% 1.09% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,46% 0,46% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,42% 0,42% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,39% 0,39% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,35% 0,35% ,00 0, ,00 0,00 0, ,00% 0,00% 0,32% 0,32% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,28% 0,28% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,24% 0,24% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,15% 0,15% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,11% 0,11% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,07% 0,07% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,05% 0,05%

6 wskaznlkl z art 243 ufp nformacja z art 226 usl. 2 J wydalki wtym Wyszczeg6lntente Kwola zobowlqzari zwlqzku wsp6/tworzonego Spelntenle Relacja RelaCja przez Jst wskaznika planowanej Relacja (Db- planowanej przypadal'lcych do Maksymalny splaly z art. l'lcznej kwoly Wb+Dsm)/Do, 0 l'lcznej kwoty splaly w danym dopuszczalny 243 ufp po splaly kt6rej mowa w splaly roku budzetowym wskainik splaly z uwzgl~dnieni zobowic\zari do art. 243 w danym zobowiqzari do podlegaj'lca art. 243 ufp u art 244 ufp dochodow (po roku dochodow (bez dohczenlu zgodnte (bez uwzgllildnieniu wyl'lczeri) z art. 244 ufp wyl'lczeri) wyl'lczeri) Spelnlenle wskaznlka Kwoly nadwyiki splaly z art budzelowej 243 ufp po na wynagrodzenia zwtqzane z wydalki biei'lce wydatkl maj'llkowe planowanej w Wartost przej~lych uwzgl~dnienl skladki od nich funkcjonowaniem obj~le limilem art. obj~le,m,lem art poszczegolnych ZObOWlqZari od samodzielnych u art 244 ufp naliczane organow JST 226 usl. 4 ufp 226 us!. 4 ufp lalach obj~lych publicznych ZOZ (po prognoz'l uwzgl~dnfent u wyl'lczeri) Lp a a a Formula ,94% 7,62% 6,33% NE 6,33% NE , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4,48% 11,78% 8,03% NE 8,03% NE , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 8,40% 10,23% 8,40% TAK 8,40% TAK , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 9,88% 11,70% 8,17% TAK 8,17% TAK , ,00 0, ,00 0,00 0, ,24% 11,30% 7,13% TAK 7,13% TAK , , , , ,00 11,08% 11,30% 7,04% TAK 7,04% TAK , , , ,00 0,00 0, ,00 11,43% 11,39% 6,78% TAK 6,78% TAK , ,00 0, ,00 0,00 0, , % 11,48% 6,68% TAK 6,68% TAK , ,00 0, , , ,00 11,39% 11,48% 7,23% TAK 7,23% TAK , , ,00 0,00 0, ,00 11,45% 11,57% 7,48% TAK 7,48% TAK , , , , , % 11,57% 7,70% TAK 7,70% TAK , , , ,00 0,00 0, ,00 11,54% 11,65% 7,75% TAK 7.75% TAK , , , ,00 0,00 0, , % 11,65% 7,82% TAK 7,82% TAK , , ,00 0,00 0, ,00 11,62% 12,85% 8,25% TAK 8,25% TAK , , , ,00 0, ,05% 12,17% 2,99% TAK 2,99% TAK , , , ,00 0,00 0, ,00 12,22% 12,17% 2,92% TAK 2,92% TAK , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 12,40% 11,40% 1,09% TAK 1,09% TAK , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91% 11,40% 0,46% TAK 0,46% TAK , ,00 0, , ,66% 11,40% 0,42% TAK 0,42% TAK , , ,00 0, ,40% 11,40% 0.39% TAK 0,39% TAK , ,00 0, , , ,00 11,40% 11,40% 0.35% TAK 0.35% TAK , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 11,40% 11,40% 0.32% TAK 0.32% TAK , ,00 0,00 0, ,00 11,40% 11,40% 0,28% TAK 0,28% TAK , ,00 0,00 0, ,00 11,40% 11,40% 0,24% TAK 0,24% TAK , ,00 0, ,00 0, ,00 11,40% 11,40% 0,19% TAK 0,19% TAK , ,00 0, , ,00 11,40% 11,40% 0,15% TAK 0,15% TAK , , , ,00 0, ,00 11,40% 11,40% 0,11% TAK 0,11% TAK , ,00 0,00 0, , ,00 11,40% 11,40% 0,07% TAK 0,07% TAK , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 11,40% 11,40% 0,05% TAK 0,05% TAK , ,00 0,00

7 uklad WQ wvdatk6w bielac ch i maiatkowvch Nazwa i eel Wydatki Okres realizacji l~czne Jednostka Klasyfikaeja poniesione Limit naklady odpowiedzialna (w wierszu budietowa w lataeh zobowi~zar\ finansowe programjumowa) poprzednieh Od Do Dzial Rozdz Przedsiewzieeia oo6lem - wvdatki bieiaee 1\ oroaramv. oro'ektv lub zadania (razeml a) programy, projekty lub zadania zwi'lzane z programami reatizowanymi z udzialem srodk6w, 0 kt6ryeh mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) prooram 1 oo6lem x " Program rozwojowy Szkoly Szkola Podstawowej Nr 2 "Moja szkola- Popdstawowa Nr mmoje miasto - m6j wyb6r" 2 w Rawie realizowany z srodk6w UE Kapital Mazowieckiej Ludzki Prowadzenie zajfic jw.. ~ dydak1ycznych w zakresie wyr6wnmywania szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci swiadczonych uslua edukacvinvch. Budowa krytej plywalni wtaz ze Urz~d Miasta sztucznym lodowiskiem Rawa Mazowiecka RPO Woiew6dztwa t.6dzkiego Dzialanie V.3 - nfrastruk1ura edukacvina Tytul projek1u"poprawa Urzad Miasta , ,93 warunk6w bazy oswiatowej na Rawa 80104,8 srodki wlasne terenie miasta Rawa Mazowiecka 0110, budietu miasta Mazowiecka" Celem projektu jest poprawa jw.. infrastruk1ury edukacujnej poprzez modemizacje obiekt6w oswiatowych i bazy sportowej szk61w Rawie Mazowieckie' 2) umowy, kt6ryeh realizaeja w roku budietowym i w lataeh nastltpnyeh jest niezblldna dla zapewnienia ei~losei dzialania jednostki i kt6ryeh piatnosei przypadaj~ w okresie dluiszym nii rok (razem\ Opr6tniania nieczystosci stalych Urzad Miasta z pojemnik6w typu GLOO. Rawa utrzymanie czystosci wok6l, Mazowiecka bietil,ca konserwacja pojemnik6w Bietil,ce utrzymanie czystosci i jw pielfignaeji teren6w zjelonych przylegajil,cych do budynk6w woelorodzinnvch

8 Prace pofegaja.ce na ukwieceniu jw miasta Rawa Mazowiecka Pief~gnacja iutrzymanie teren6w Urzad Miasta zielonych w Parku Miejskim Rawa Mazowiecka Opr6inianie koszy uficznych, jw, utrzymanie czystosci wok61 Dostawa energii efektrycznej na jw potrzeby Urz~du Miasta Rawa Mazowiecka oraz jednostek oraanizacvinvch Miasta Ubezpieczenie mienia oraz Urzad Miasta ubezpieczenie odpowiedzialnosci Rawa cvwifne' Mazowiecka Ubezpieczenie mienia oraz Szkoly ubezpieczenie odpowiedziafnosci Posdtawowe Nr cvwifne' 1,2,4 Ubezpieczenie mienia oraz Przedszkola ubezpieczenie odpowiedzialnosci Miejskie Nr 1,2,3 cvwifnej Ubezpieczenie mienia oraz Gminazja ubezpieczenie odpowiedzialnosci Miejskie Nr 1,2 cvwifne' Ubezpieczenie mienia oraz Miejski Osrodek ubezpieczenie odpowiedziafnosci Pomocy cywifnej Spolecznej 3) Qwarancie i poreczenia udzielane przez iednostki samorzadu temorialne 0 rrazem Doreczenie 1 x Por~czenie dla Rawskiego TBS sp.z 00 kredytu inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - udziefone w 2007 roku. Doreczenie 2 x Por~czenie dfa Rawskch WodOCia.g6wiKanafizacji sp. z 00 potyczki inwesrycyjnej w WFOSiGW w todzi na reafizacj~ zadania "Uporza.dkowanie gospodarki wodno-sciekowej w Rawie Mazowieckiej",

9 uklad wa wvdatkow bieulcych i maiatkawych Nazwa i cel Jednostk Okres realizacii Klasyfikacja ti\czne Wydatki Limity wydatk6w w poszczeg61nych latach (wszystkie lata) Limit a w wierszu budietowa nakladv ooniesione zobowiazan Od Do Ozial Rozdz Przedsiewziecia oa6lem - wvdatki biei3ce 11 oraaramv. oraiektv lub zadania razeml a) D,oo,amv. D,oiektv lub zadania zwi zane z D'O rarnami realizowanvmi z p,oq,am 1 oqolem x liw. 21 umowv. kl6rvch realizac'a w roku budietowvm i w latach nasteonych jest 31 awarancie i ooreczenia udzielane orzez iednostki samorz du tervtorialneao po'eczenie 1 x Porflczenie dla Rawskiego TBS sp.z 00 kredytu inwestycyjnego w Banku. Gospoda,stwa K,ajowego w Warszawie - udziefone w 2007 roku po'eczenie 2 x Porflczenie dfa Rawskch WodociqgOw ikanafizacji sp. z 00 potyczki inwestycyjnej w WFO$iGW w todzi na realizacje zadania Uporzqdkowanie gospodarki wodnosciekowej w Rawie Mazowieckiej",

10 Jednostk Okres realizaeii Klasyfikaeja l:.qezne Wydatki Nazwa i eel Limit Limity wydatkow w poszezegolnyeh lataeh (wszystkie lata) a (wwierszu budzetowa nakladv ooniesio zobowiaz Od Do Ozial Rozdz Przedsiewzieeia oq6em - wvdatki biezaee 1\ oroaramv. oroiektv lub zadania razem\ a) proqramv, proiektv lub zadania zwiazane z proqramami realizowanvmi z prooram 1 ooo/em x 2\ umowv. ktorveh realizaeia w roku budzetowvm i w lataeh naste nveh iest 3) Qwaraneje i ooreezenia udzielane orzez 'ednostki samorzadu poreczenie 1 x Porr:czenie dla Rawskiego TBS sp.z 00 kredytu w Banku Krajowego inweslycyjnego Gospodarstwa w Warszawie - udzielone w 2007 roku. x 'J " \>-)1' l?{a r'\vt \} l' \N..OWECKA,,,t,y MA' \ i~~ 0f\,~..,~~/\);J:J.

11 Objasnienia przyj~tych wartosci do Wieloletniej Prognozy Finansowej Mazowiecka na lata Miasta Rawa 1. Objasnienia do prognozy dochod6w. W zahesie prognozowanych dochod6w biez'1cych z podatk6w lokalnych przyj~to wzrost wplyw6w podatkowych w zwi'tzku z prognozowan't waloryzacj't stawek podatkowych w uchwalach podatkowych obowiqzuj'tcych w latach nast~pnych (srednio do 5 % rocznie), ponadto przyj~to w latach wzrost wplyw6w podatkowych w zwi'tzku z realizowanyl11i na terenie naszego l11iasta inwestycjal11i, kt6re w latach nast~pnych - po oddaniu inwestycji do uzytku, b~d't skutkowaly wzrostel11 wplyw6w podatkowych z tytllill oddania nowych powierzclmi budynk6w i wartosci budowli zaj~tych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej. Szacllnkll dochod6w z podatk6w lokalnych dokonano w oparciu 0 opracowany w Wydziale Finans6w i Analiz wykaz prowadzonych i planowanych inwestycj i na terenie l11iasta. Przyj~to srednioroczny wzrost dochod6w z tytlliu podatkll od nieruchol11osci srednio tys. rocznie. W prognozie dochod6w biez'tcych budzetu Miasta przyj~to p1anowane wplywy z tytllill dotacji celowych z budzetu pat'lstwa i innych dotacji celowych na poziol11ie uzyskanych wplyw6w z lat poprzednich, dochody z tytulu dotacji celowych l11aj't l11inil11alncl:. tendencj~ wzrostow't. W zalaesie srodk6w lnijnych przyj~to do prognozy dochody w kwotach jakie wynikaj't dla l11iasta z zawartych ul116w z Urz~del11 Marszalkowskil11 w Lodzi, zarowno w dochodach biezcl:.cychjak r6wniez w dochodach l11aj'ttkowych. W zahesie prognozowanych wplyw6w z tytulu subwencji oswiatowej przyj~to wie1kosc wplyw6w w oparciu 0 przygotowancl:. przez Wydzial Oswiaty prognozowan't liczb~ uczni6w w szkolach podstawowych i gil11nazjach prowadzonych przez l11iastorawa Mazowiecka.. W zahesie prognozowanych dochod6w z udzialu w podatku PT przyj~to w prognozie wzrost srednioroczne wplyw6w z tego podatkll na poziomie 1-1,5 mln rocznie. Przy szacowaniu wplyw6w z tego podatkll uwzgl~dniono coroczny wzrost wskaznika procentowego ldzialll gmin we wplywach z tego podatku oraz prognozowany wzrost wplywow z tytulu tego podatku okreslony w Wieloletnim Planie Finansowym Pat'lstwa na lata oraz Wieloletniego Planu Finansowego Pat'lstwa na lata

12 W zakresie dochodow majqtkowych ze sprzedazy mienia komunalnego przyjc(to prognozowane dochody w oparciu 0 sporzqdzony wykaz nieruchomosci komunalnych stanowiqcych ofertc(inwestycyjnq miasta, z okresleniem wartosci rynkowych tych nieruchomosci. W zakresie pozostalych dochodow majqtkowych przyjc(todo prognozy planowane wplywy W oparciu 0 obowiqzujqce aktualnie i w latach nastc(pnych porozumienia zawm1e przez miasto z ilmymi podmiotami, z ktorych wynikajq okreslone dochody dla budzetu Miasta.. Objasnienia do prognozy wydatkow. W zakresie wydatkow biezqcych przyjc(to prognozowane wydatki na poziomie roku 2011 przy uwzglc(dnieniu niewysokiego ok. 3 % wzrostu w zakresie wydatkow rzeczowych podyktowanego inflacjq. Wydatki na wynagrodzenia - zaklada sic(ograniczone tempo wzrostu tej grupy wydatkow w celu ograniczenia wzrostu deficytu budzetu. W zakresie wydatkow biezqcych realizowanych przy udziale srodkow unijnych przyjc(to poziom wydatkow zgodny z umowami podpisanymi pomic(dzy beneficjentami i UrzC(dem Marszalkowskim w Lodzi, w latach i kwotach wynikajqcych z zawartych umow. W zakresie wydatkow na porc(czenia zabezpieczono srodki w zwiqzku z porc(czeniem przez miasto pozyczki w Wojewodzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi dla Spolki RA WK Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja, pozyczki na finansowanie prowadzonej przez spolkc( inwestycj i w zakresie uporzqdkowania gospodarki wodno- sciekowej realizowanej przy udziale srodkow z Unii Europejskiej tj. funduszu spojnosci. PorC(czenie obejmuje lata oraz porc(czenie udzielone przez Miasto Rawa Mazowiecka Spoke miejskiej Rawskie TBS - kredytu inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego. PorC(czenieto bc(dzieobowiqzywalo do 2040 roku. W wykazie przedsic(wzic(cdo WPF ujmuje sic(rowniez wykaz umow wieloletnich, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nastc(pnychjest niezbc(dna do zapewnienia ciqglosci dzialania jednostki i z ktorych wynikajqce platnosci wykraczajq poza rok budzetowy. Na wydatki majqtkowe - inwestycyjne przeznacza sic(w prognozie od 2012 roku i w latach nastc(pnych srodki na poziomie srednio 4-5 miliony zlotych, jako srodki wlasne miasta, poniesienie wyzszych nakladow na inwestycje podyktowane bc(dzie koniecznosciq pozyskania zewnc(trznych :Zrodel ich finansowania.