UCHWAtA Nr LXVIII/1234/2014 RAOY MIASTA RZESZOWA z dnia 28 stycznia 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAtA Nr LXVIII/1234/2014 RAOY MIASTA RZESZOWA z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniajqca uchwa+~ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2013 r., poz. 594 z pain. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2013 r., poz. 885 z pain. zm.) oraz rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzqdu terytorialnego (Oz. U. z 2013 r., poz. 86 z p6zn. zm.) Rada Miasta uchwala, co nast~puje : 1 W uchwale nr LXV/1203/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa wprowadza si~ nast~pujqce zmiany: 1) Za+qcznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak za+qcznik nr 1 do niniejszej uchwa+y. 2) Wykaz przedsi~wzi~c obj~tych Wieloletniq Prognozq Finansowq Miasta Rzeszowa, 0 ktarych mowa wart. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych, okreslony w za+qczniku nr 2 otrzymuje brzmienie jak za+qcznik nr 2 do niniejszej uchwa+y. 3) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: " 1. Upowaznia si~ Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciqgania zobowiqzan na realizacj~ przedsi~wzi~c do wysokosci zl 2. Wykaz przedsi~wzi~c, limit wydatk6w w poszczeg61nych latach i limit zobowiqzan okresla za+qcznik nr 2." 2 Wykonanie uchwa+y powierza si~ Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 3 Uchwa+a wchodzi w zycie z dniem podj~cia. Przewodniczqcy Rady Miasta Rzeszowa ~1ec ~ndrzej\ Dec

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa ZaiCjcznik Nr 1 do Uchwaly Nr LXVIII11234/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 stycznia 2014 r. IVY1 -" I Dochody og6{em Dochody bieiqce wtym: podatki i oplaty dochody z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego ad os6b fizycznych dochody z tylulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od os6b prawnych ' Jz podatku ad nieruchomosci z subwencji og6lne] z tytulu dotacji i srodk6w przeznaczonych na cele biezelce Dochody majqtkowe wtym: 121 ze sprzedazy majeltku , ' i IZ tytulu dotacji i srodk6w przeznaczonych na inwestycje '2. Wydatki og6{em ; I 2.1 Wydatki bieiqce w tym z tytulu por~czeri i g"larancji I~ tym: gwarancje i por~czenia podlegajqce wylqczeniu z limitu splaty zobowiqzari, 0 ktorym mowa wart. 243 ustawy na sp1ate przejetych zobowiqzan samodzielnego publlcznego zakladu opieki zdrowo!nej przekszlalconego na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej, w wysokosci w Jakie) nie podlegajq sfinansowaniu dotacjq z budzelu paristwa wydatki na ob::;lug~ dlugu wtym: : lodsetki j dyskonto okreslone wart. 243 ust. 1 ustawy I wtym: 2

3 Wyszczeg61nienie odsetki i dyskonto podlegaja,ce wyla,czeniu z limitu splaty zobowia,zari. 0 kt6rym mowa wart. 243 ustawy. w terminie nie dluzszym niz 90 dni po zakoriczeniu programu. projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych srodk6w (bez odsetek i dyskonta od zobowgzan na wklad kr<!lowy) odsetki i dyskonto podlegaja,ce wylqczeniu z limitu splaty zobowiqzari, 0 ktorym mowa wart. 243 ustawy. z tytulu zobowia,zari zaciqgni~tych na wklad krajowy 2.2 Wydatki majqtkowe Wynik budzetu Przychody budzetu Nadwyzka budzetowa Iw tym na pokrycie deficytu 4.2 Wolne srodki. a ktorych mowa wart. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Iw tym na pokrycie deficytu Kredyty. pozyczki. emisja pap ier6w wartosciowych Iw tym na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiqzane z zaciqgn i~c iem dlugu Iw tym na pokrycie deficytu 5. Rozchody budzetu Splaty rat kapitalowych kredyt6w i pozyczek oraz wykup papier6w wartosciowych z tego: lw tym Iqczna kwota przypadajqcych na dany rok kwot ustawowych wylqczeri z limitu splaty zobowiqzari, 0 kt6rym mowa wart. 243 ustawy a a Inne rozchody niezwiqzane ze splatq dlugu kwota przypadajqcych na dany rok kwot ustawowych wyla,czeri okreslonych wart. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadajqcych na dany ro k kwot ustawowych wylqczeri okreslonych wart. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadajqcych na dany rok kwot ustawowych wyla,czeri innych nii: okreslone wart. 243 ustawy a a a Kwota dlugu Kwota zobowiqzar'i wynikajqcych z przej~cia przez jednostk~ samorzqdu terytoriatnego zobowiqzari po likwidowanych i przeksztalcanych jednostkach zaliczanych do sektora finans6w publicznych 3

4 2019 " 'V J v Relacja zr6wnowazenia wydatk6w biei:<jcych, 0 kt6rej mowa wart. 242 ustawy, IR6znica mi'ldzy dochodami biez<jcymi a wydatkami biez<jcymi ~ R6znica mi~dzy dochodami biez<jcymi, powi jlkszonymi 0 srodki, a wydatkami,,,,,:0,"<1"-1,", pomniejszonymi 0 wydatki : 9. Wskafnik sptaty.. "h", V;".. : Wskaznik planowanej l"lcznej kwoty splaty '1-' Ifl, 0 kt6rej mowa wart. 243 ust. 1 ustawy do dochod6w, bez uwzgl!i!dnienia 1 """tjvllvvv, przez jednostk'ij samorz<jdu terytorialnego i bez 'uwzgi jldnienia ustawowych ''-l~~' f"~h'uyjj"lcych na dany rok Wskainik planowanej l<jcznej kwoty splaty <.vuuwi<!ldn, 0 kt6rej mowa wart. 243 ust. 1 ustawy do dochod6w, bez uwzgl~dnienia zwiqzku wspoltworzonego przez jednostk~ samorzqdu terytorialnego, po uwzgl~dnieniu ustawowych wylqczen przyparb;!>"'\!ch na dany rok Kwota zobowi<jzan zwiqzku wsp61tworzonego przez jednostk jl samorz<jdu terytorialneg' przypadajqcych do w danym roku budzetowym, podlegajqca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskatnik planowanej Iqcznej kwoty splaty zobowiqzan, 0 ktorej mowa wart. 243 us!. 1 ustawy do dochod6w, po uwzgl~dnieniu znhowiqz;:" wsp6!tworzonego przez jednostk jl samorz"ldu terytorialnego oraz po uwzgl jldnieniu ustawowych wylqczeri przypadajqcych na dany rok I 1 5,01% 6,77% 6,05% 5,57% 5,59% 5,99% 5,52% 4.73% 3,96% 5,48% 5,03% 5,17% 5,56% 4,45% 4,73%' 3,96% 5,48% 5,03%1 5,1 5,56% 4,45% Wskainik dochod6w bi""-9"-y"-' powi~kszonych 0 dochody ze sprzedaty 9.5!majqlku oraz '"')'>"-U"1"'" 0 wydatki biezqce, do dochodow budzetu, 6,02% 6,11% 6,31% 7,00% 5,98% 5,57% 5,36% ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) I Dopuszcza!ny wskaznik splaty zobowiqzan okreslony wart. 243 ustawy, po uwzgl~dnieniu ustawowych wylqczeri, obliczony w oparciu 0 plan 3 kwartalu roku ';<i; pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu a Isredniq a'y\,,":ay"-lii,,\z 3 poprzednich lal)!dopuszczall wskafnik ;platy zobowiqzan okreslony wart. 243 ustawy, po uwzgl'i!dnieniu ustawowych vuli"wiiy w oparciu 0 wykonanie roku rok prognozy (wskainik ustalony w oparciu 0 'sredniq arytmetycznq z 3 poprzednich lat) 6,40% 5,99%1 6,37%' 6,15%, 6,47% 6,43% 6,18%1 5,55% 5,13% 5,51% 6,15% 6,47% 6,43% 6,18% Informacja 0 spelnieniu wskafnika splaty ~vvv "'-l~v' okreslonego wart. 243 ustawy, po uwzgle,ldnieniu zobowi"lzan wsp61tworzonego przez 9.7 J",UIlU"lr"y "",,"urzqdu oraz po uwzgll?dnieniu ustawowych TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK wylqczen, obliczonego w oparciu 0 plan 3 kwartal6w roku fjvtj' liar-f'g/'l rok budzetowy Informacja 0 spelnieniu wskaznika zobowiqzan okreslonego wart. 243 ustawy, po uwzgl jldnieniu zobowiqzan zwi"lzku wsp6!tworzonego przez Ijedl terytorialnego oraz po uwzgl jldnieniu ustawowych TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK I vv 1'<1"-'<"'"' uuik,<.ulltlg' W oparciu wykonanie roku tjvtj'.<..cu.<..ojqcego rok budzetowy I I 4

5 Iwyszczeg61nienie Przeznaczenie prognozowanej budzetowej. w tym na: Splaty kredyt6w. pozyczek i wykup papier6w wartosciowych 0 0 a a 11. Informacje uzupetniajqce 0 "1....,"1" rodzajach wydatk6w budzetowych 11.1 Wydatki biezqce na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane Wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem organ6w jednostki samorzqdu terytorialnego Wydatki obj~te limitem art. 226 ust. 3 ustawy IbieZqce Imajqlkowe Wydatki 1 "''';;'''Y''11' '''' kontynuowane Nowe wydatki '"W"''''Y''YI''C Wydatki majqtkowe w formie dotacji Finansowanie program6w, projekt6w lub zadan ".. v 'Q"l'" z udziatem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody biezqce na programy, projekty rub zadania finansowane z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkl 2 i 3 ustawy w Iym srodki okreslone wart. 5 us!. 1 pkt 2 ustawy I; w tym srodki okreslone wart 5 usl 1 pkt 2 ustawy wyn wyfqcznie z zawartych um6w na realizacj~ programu, proje lub zadania Dochody majqtkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 ustawy I I - w tym srodki okreslone wart. 5 us!. 1 pkt 2 ustawy I I; w tym srodki okreslone wart 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikajclce wylqcznie z zawartych um6w na realizacj~ programu, projektu lub zadania Wydalki biezqce na programy, projekly lub zadania finansowane z udzialem srodk6w, 0 ktorych mowa wart. 5 usl 1 pkt 2 i 3 ustawy I; w tym flnansowane srodkaml okreslonymi wart. 5 us!. 1 pkt ustawv! Wydatki biezqce na programu, projektu lub zadania wynikajqce ny''1'-'''-'ii<;; Z zawartych um6w z podmiotem dysponuiqcym srodkami, mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majqtkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziaiem I srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkl2 i 3 ustawy I~ w Iym finansowane srodkami okreslonymi wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy G '

6 Wyszczegolnienie Wydatki majcjtkowe na realizacj~ programu, projektu lub zadania wynikajcjce wylcjcznie z zawartych um6w z podmiotem dysponujcjcym srodkami, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wk!ad krajowy w zwicjzku z umowcj na realizacj~ programu, projektu 12.5 lub zadania finansowanego z udzialem srodk6w, 0 ktorych mowa wart. 5 us! pkt 2 ustawy bez wzgl~du na stopien finansowania tymi srodkami w tym w zwicjzku z juz zawartq umowq na realizacj~ programu, projektu lub zadania Wydatki na wklad krajowy w zwicjzku z zawartcj po dniu 1 stycznia 2013 r umowq na realizacj~ programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, 0 ktorych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 ustawy l w tym w zwiqzku z juz zawartq umowcj na realizacj~ programu, projektu lub zadania Przychody z tytulu kredytow, pozyczek, emisji papierow wartosciowych powstajcjce w zwiqzku z umowcj na realizacj~ programu, projektu lub zadania 12.7 finansowanego z udzialem srodkow, 0 ktorych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 ustawy bez wzgl~du na stopien finansowania tymi srodkami 1- w tym w zwiqzku z juz zawartcj umowq na realizacj~ programu, projektu lub zadania Przychody z tytulu kredy1ow, pozyczek, emisji papierow wartosciowych powstajcjce w zwicjzku z zawartcj po dniu 1 stycznia 2013 r. umowq na 12.8 realizacj~ programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, 0 ktorych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 ustawy 1- w tym w zwicjzku z juz zawartcj umowcj na realizacj~ programu, projektu lub zadania 13. Kwoty dotyczcjce przej~cia i splaty zobowiqzar'i po samodzielnych publicznych zakladach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowicjzan wynikajcjcych z przej~cia przez jednostk~ samorzqdu 13.1 terytorialnego zobowicjzan po likwidowanych i przeksztalcanych samodzielnych zakladach opieki zdrowotnej Oochody budzetowe z tytulu dotacji celowej z budzetu panstwa, 0 ktorej mowa 13.2 wart. 196 ustawy z dnia15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej (Oz. U. Nr 112, poz. 654, z pozn. zm.) 13.3 Wysokosc zobowicjzan podlegajcjcych umorzeniu, 0 ktorym mowa wart. 190 ustawy 0 dzialalnosci leczniczej Wydatki na splat~ przej~tych zobowicjzan samodzielnego publicznego zakladu 13.4 opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach okreslonych w przepisach 0 dzialalnosci leczniczej Wydatki na splat~ przej~tych zobowiqzan samodzielnego publicznego zakladu 13.5 opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okreslonych w przepisach 0 dzialalnosci leczniczej

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61