UCHWALA NR XV/115/12 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 15 lutego 2012 roku

Transkrypt

1 UCHWALA NR XV/115/12 RADY MASTA RAWA MAZOWECKA z dnia 15 lutego 2012 roku zmieniaj~ca uchwalf w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i poz.146,.nr 40, poz.230 i Nr 106 poz.675, z 2011 roku Nr 21, poz.1l3, Nr 117, poz.679 i Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 roku Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386) Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co nastfpuje: 1. W uchwale Nr XVl051l1 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata wprowadza si~ nast~puj'lce zmiany: 1) zalqcznik Nr 1 do uchwaly otrzymuje brzmienie okreslone w za1'lczniku Nr 1 do niniejszej uchwaly. 2) za1'lcznik Nr 2 do uchwaly otrzymuje brzmienie okreslone w za1'lczniku Nr 2 do niniejszej uchwaly. 3) do za1'lcznika Nr 3 dodaje si~ objasnienia w brzmieniu okreslonym w za1'lczniku Nr 3 do niniejszej uchwaly., lit '\ '",.fjw!j " f<!\l.)y'nl nl ~)'1 (K

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Zalqcznik Nr 1 Do uchwaly Nr XVl151l2 Rady Miasta z dnia 15 lutego 2012 r, z tego' z tego: wtym: wtym: z tego wtym wtym Wyszczeg61nienie Dochody ogo/em dochody biez'lce wtym Wydatkl b1ez'lce (bez odsetek i dochody Wydatkl ogo/em Wydatkl biei'lce prowizjl od. na projekty maj'ltkowe ze sprzedazy razem kredytow i realizowane przy z tytu/u pod/egaj'lce wydatki biei'lce srodki z UE srodki z UE' maj'ltku pozyczek oraz gwarancji wylqczenlu Z udzlale srodkow, na obslug~ d/ugu odsetkl i wyemltowanych por~czeri /imltow splaty o ktorych mowa dyskonto papler6w zobowlq,.zan z art w art 5 ust. 1 pkt wartosciowych) 243 ufp'169sufp 2 Lp , Formula [1 1.1+[1.21 [211+[221 [2 1.1+[2.1.2.J , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , iO,00 0,00 0, , OOO,GO , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 z lego: z tego: wlym' wlym: z tego' wlym: wtym" Wyszczeg61nienie Dochody og6/em dochody biezitce wlym: Wydatki biezitce (bez odselek dochody Wydalki og6/em Wydalki biezitce prowizji cd: na projekly majitlkowe ze sprzedazy razem kredyt6w i z lylu/u podlegajitce realizowane przy wydalki biezitce srodkl z UE srodki z UE majit1ku pozyczek oraz gwarancji i wylqczeniu z udziale srodk6w, na obs/ug~ d/ugu odselki i wyemilowanych por~czeri limil6w sp/aly o kt6rych mowa dyskonlo paplerow zobowiqzan z art. wart. 5 ust. 1 pkl wartosciowych) 243 ufp/16gsufp 2 Lp Formula [1 1.1+(1 2) [ ) [ , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 wtym: wtym: wtym: wtym z tego. Wyszczeg61nienie Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus na projekty Dochody biez'lce - nne przychody nie Wynik budzetu Przychody budzetu wolne srodki, 0 Kredyty, pozyczki, Wydatki maj'ltkowe realizowane przy wydatki biez'lce zwiqzane z kt6rych mowa w na pokrycie deficytu sprzedai. papier6w zaciqgnili!ciem na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu udziale srodk6w, 0 art.217 ust. 2 pkt 6 budzetu dlugu budzetu wartosciowych budzetu kt6rych mowa w ufp, angazowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 budi.ecie roku biezqcego Lp Formula \11-(2.J (1.1 1-{2.1 1 (5.1.J+(5.21+(5.3.J , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ) ') z te90: wtym: wskazniki z art. 169/170 sufp wtym: Wyszczeg61nienie Rozchody budzetu Splaty rat kapitalowych oraz wykup papier6w wartosciowych dlug splacany Planowana qczna kwota wylqczeri z Planowana qczna wydatkami lqczna kwota Zadluzenie/dochod kwota splaty art. 243 ust. 3 pkt 1 Zadluzenie/dochod kwota splaty nne rozchody (bez Kwota dlugu (zobowiqzania wylqczeri z art. 170 y og6tem - max zobowie:tzari/dochod y og6fem - max ufp oraz art. 169 zobowiqzari/dochod splaty dlugu np wymagalne, umowy ust. 3 sufp 60% z art. 170 sufp y ogrnem - max ust. 3 sufp 60% z art. 170 sufp y ag61em. max udzielane pozyczki) zaliczane do (po uwzgl~dnieniu 15% z art. 169 sufp (bez wylqczeri) przypadajqca na 15% z art. 169 sufp kategorii kredyt6w i wylqczeri) (po uwzgl~dnieniu dany rok (bez wylqczeri) pozyczek, itp.) wylqczeri) budzetowy Lp a a. Formula [6.1 1+[6.2/ , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 35,95% 35,95% 6,33% 6,33% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 37,06% 37,06% 8,55% 8,55% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 34,76% 34,76% 9,20% 9,20% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 31,26% 31,26% 8,77% 8,77% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 29,45% 29,45% 7,74% 7,74% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 26,67% 26,67% 7,48% 7,48% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 23,96% 23,96% 7,13% 7,13% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 21,00% 21,00% 7,20% 7,20% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 17,87% 17,87% 7,23% 7,23% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 14,32% 14,32% 7,48% 7,48% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 10,48% 10,48% 7,70% 7,70% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 6,45% 6,45% 7,75% 7,75% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 2,27% 2,27% 7,82% 7,82% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 5,85% 5,85% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2,99% 2,99% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%. 0,00% 2,92% 2,92% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1,09% 1,09% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,46% 0,46% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,42% 0,42% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,39% 0,39% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,35% 0,35% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,32% 0,32% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,28% 0,28% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,24% 0,24% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,15% 0,15% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,11% 0,11% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,07% 0,07% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,05% 0,05%

6 wskazniki z art. 243 ufp lnformacja z art 226 us!. 2 tj. wydatki: wtym Wyszczegolnienie Kwota zobowiqzan zwiqzku Spe!niem8 wsp6ttworzonego Spefnienie Relacja Relacja wskai:nika Kwoty nadwyzki przez jst wskai:nika planowanej Relacja (Db- planowanej splaty z art. budzetowej przypadaj",cych do Maksymalny splaty z art. i",cznej kwoty Wb+Dsm)/Do, 0 ",cznej kwoty 243 ufp po na wynagrodzenia zwiqzane z wydatki biezqce wydatki maj",tkowe planowanej w Wartost przej~tych splaty w danym dopuszczalny 243 ufp po splaty kt6rej mowa w splaty uwzgl~dnieni i sktadki od nich funkcjonowaniem obj~te imitem art. obj~te limitem art. poszczeg6lnych zobowiqzan od samodzielnych roku budzetowym wskaznik splaty z uwzgl~dnieni zobowiqzan do art. 243 w danym zobowiqzan do u art. 244 ufp naliczane organ6w JST 226 us!. 4 ufp 226 us!. 4 ufp latach obj~tych publicznych ZOZ podlegaj",ca art. 243 ufp u art. 244 ufp dochod6w (po roku dochod6w (bez (po prognoz'l" doliczeniu zgodnje (bez uwzgl~dnienju wyl'lczeri) uwzgl~dnieni z art. 244 ufp wyl'lczeri) wyl'lczeri) u wyl'lczeri) Lp a 13 13a a Formula ,00 3,03% 7,55% 6,33% NE 6,33% NE , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 5,54% 11,78% 8,55% NE 8,55% NE , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 9,47% 10,23% 9,20% TAK 9,20% TAK , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 9,85% 11,70% 8,77% TAK 8,77% TAK , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 11,24% 11,13% 7,74% TAK 7,74% TAK , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 11,02% 11,30% 7,48% TAK 7,48% TAK , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 11,38% 11,39% 7,13% TAK 7,13% TAK , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 11,27% 11,48% 7,20% TAK 7,20% TAK , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 11,39% 11,48% 7,23% TAK 7,23% TAK , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 11,45% 11,57% 7,48% TAK 7,48% TAK , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 11,51% 11,57% 7,70% TAK 7,70% TAK , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 11,54% 11,65% 7,75% TAK 7,75% TAK , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 11,60% 11,65% 7,82% TAK 7,82% TAK , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 11,62% 12,85% 5,85% TAK 5,85% TAK , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 12,05% 12,17% 2,99% TAK 2,99% TAK , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 12,22% 12,17% 2,92% TAK 2,92% TAK , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 12,40% 11,40% 1,09% TAK 1,09% TAK , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 11,91% 11,40% 0,46% TAK 0,46% TAK , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 11,66% 11,40% 0,42% TAK 0,42% TAK , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 11,40% 11,40% 0,39% TAK 0,39% TAK , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 11,40% 11,40% 0,35% TAK 0,35% TAK , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 11,40% 11,40% 0,32% TAK 0,32% TAK , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 11,40% 11,40% 0,28% TAK 0,28% TAK , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 11,40% 11,40% 0,24% TAK 0,24% TAK , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 11,40% 11,40% 0,19% TAK 0,19% TAK , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 11,40% 11,40% 0,15% TAK 0,15% TAK , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 11,40% 11,40% 0,11% TAK 0,11% TAK , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 11,40% 11,40% 0,07% TAK 0,07% TAK , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 11,40% 11,40% 0,05% TAK 0,05% TAK , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J. f C/\ '~09R9&j"fC<A

7 uklad WQ wvdatk6w bietac ch i maiatkowvch Nazwa i eel Wydatki Okres realizacji L'lCZne Jednostka Klasyfikaeja poniesione Limit naklady odpowiedzialna (w wierszu budzetowa w lataeh zobowi'lzari finansowe programjumowa) poprzednieh Od Do Dzial Rozdz Przedsiewzieeia oa6lem. wvdatki biezaee 1\ oroaramv. Dra'ektv lub zadania (razeml a) programy, projekty lub zadania zwii/zane z programami realizowanymi z udzia/em srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) program 1 og6lem x " Program rozwojowy Szkoly Szkola Podstawowej Nr 2 "Moja szkola- Popdstawowa Nr mmoje miasto - m6j wyb6r" 2w Rawie realizowany z srodk6w UE Kapital Mazowieckiej Ludzki Prowadzenie zaj<; jw.. dydaktycznych w zakresie wyr6wnmywania szans edukacyjnyeh i zapewnienie wysokiej jakosci swiadczonych uslua edukacvinvch. Budowa krytej plywalni wtaz ze UfZ'ld Miasta sztucznym lodowiskiem Rawa Mazowiecka RPO WoiewOdztwa t.odzkieao Dzialanie V.3 -nfrastruktura edukacvina Tytul projektu"poprawa Urzad Miasta , , , warunk6w bazy oswiatowej na Rawa 80104,8 srodki wlasne terenie miasta Rawa Mazowiecka 0110, budzetu miasta Mazowiecka" Celem projektu jest poprawa' jw.. infrastruktury edukacujnej poprzez modemizacje obiekt6w oswiatowych i bazy sportowej szk61 w Rawie Mazowieckie' przebudowa i termomodernizacja Urzad Miasta budynk6w Szkoly Podstawowej Rawa Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 wraz z Mazowiecka zagospodarowaniem terenu wok61budynk6w Nabycie od Powiatu Rawskiego Urzad Miasta udzialu w cz<;scinieruchomosci Rawa przy ul.katowickiej oznaczonej w Mazowiecka ewidencji grunt6w jako dzialki nr 318/6 oraz 318/11 2) umowy, kt6ryeh realizaeja w roku budzetowym i w latach nast41pnyeh jest niezb41dna dla zapewnienia ei'l9losei dzialania jednostki i kt6ryeh p1atnosei przypadaj'l w okresie dluzszym niz rok {razeml

8 Opr6tniania nieczystosci stalych Urzad Miasta z pojemnik6w typu GLOO, Rawa utrzymanie czystosci wok6l, Mazowiecka bietqca konserwacja pojemnik6w Bietqce utrzymanie czystosci i jw pielflgnacji teren6w zielonych przylegajqcych do budynk6w woelorodzinnvch Prace polegajqce na ukwieceniu jw miasta Rawa Mazowiecka Pielflgnacja i utrzymanie teren6w Urzad Miasta zie/onych w Parku Miejskim Rawa Mazowiecka Opr6tnianie koszy ulicznych, jw utrzymanie czvstosci wok61 Dostawa energii elektrycznej na jw potrzeby Urzfldu Miasta Rawa Mazowiecka oraz jednostek oroanizacvinvch Miasta Ubezpieczenie mienia oraz Urzad Miasta ubezpieczenie odpowiedzialnosci Rawa cvwilnei Mazowiecka Ubezpieczenie mienia oraz Szkoly ubezpieczenie odpowiedzialnosci Posdtawowe Nr cvwilnei 1,2,4 Ubezpieczenie mienia oraz Przedszkola ubezpieczenie odpowiedzialnosci Miejskie Nr 1,2,3 cvwilnei Ubezpieczenie mienia oraz Gminazja ubezpieczenie odpowiedzialnosci Miejskie Nr 1,2 cvwilnei Ubezpieczenie mienia oraz Miejski OSrodek ubezpieczenie odpowiedzialnosci Pomocy cywilnej Spolecznej 31awaranc'e i aoreczenia udzielane arzez "ednostki samorzadu tervtorialne 0 (razem poreczenie 1 x Porflczenie dla Rawskiego TBS sp.z 00 kredytu inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - udzielone w 2007 roku. poreczenie 2 x Porflczenie dla Rawskch Wodociqg6w i Kanalizacji sp. zoo potyczki inwestycyjnej w WFOSiGW w todzi na realizacjfl zadania Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej w Rawie Mazowieckiej",

9 uklad wa wvdatk6w bietaeveh i maiatkowveh Nazwa i eel Jednostk Okres realizac'i Klasyfikacja t.~czne Wydatki Limit Limity wydatk6w w poszczeg61nych lataeh (wszystkie lata) a (wwierszu budietowa nakladv ooniesione zobowiazan Od Do Dzial Rozdz Przedsiewziecia oa61em - wvdatki bieiace 1\ Droaramv. Droiektv lub zadania (razem) a) oroaramv. oroiektv lub zadania zwi zane z oroaramami realizowanvmi z program 1og6lem x liw. 2) umowv, kt6rvch realizacia w roku budietowvm i w latach nastednvch iest 3\ awarancie i Doreczenia udzielane Drzez iednostki samorzadu terv1orialneao Doreezenie 1 x Por~ezenie dla Rawskiego TBS sp.z 00 kredytu inwestyeyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - udzielone w 2007 roku looreezenie 2 x Por~ezenie dla Rawskeh , Wodociqg6w i Kanalizaeji sp. z 00 potyezki inwestyeyjnej w WFO$iGW w todzi na realizaej~ zadania 'Uporza.dkowanie gospodarki wodnoseiekowej w Rawie Mazowieekiej',.

10 Nazwa i eel Jednostk Okres realizaeii Klasyfikaeja t.'l.ezne Wydatki Limit Limity wydatkow w poszezegolnyeh lataeh (wszystkie lata) a (wwierszu budzetowa nakladv ooniesio zobowiaz Od Do Dzial Rozdz Pl2edsiewzieeia oa6lem - wvdatki biezaee 11 oroaramv. proiektv lub zadania razeml ai oroaramv. oroiektv ub zadania zwiazane z oroaramami realizowanvmi z oroaram 1 oa6lem x 21 umowv. ktorveh realizaeia w roku budzetowvm i w lataeh naste nveh 'est 31 awaraneie i poreezenia udzielane Pl2ez iednostki samol2adu ooreczenie 1 x Porr:czenie dla Rawskiego TBS sp.z 00 kredylu inwestycyjnego w Banku Gospodarslwa Krajowego w Warszawie - udzielone w 2007 roku. x A r,. 0\~f\tC\<f ~~,

11 "Objasnienia przyj~tych wartosci do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata ". Wprowadza si~ zmiany w wykazie przedsi~wzi~c do WPF poprzez dodanie nowego tytulu planowanego do realizacji inwestycyjnego planowanego do realizacji w latach pn.."przebudowa i termomodernizacja budynk6w Szkoly Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu wok61 budynk6w". Planuje si~ to zadanie do realizacji przy udziale srodk6w z WFOSiGW w Lodzi. Zlozony zostala wniosek 0 pozyskanie 50 % dotacji na prace termomodernizacyjne oraz niskooprocentowanej pozyczki na pokrycie pozostalych 45 % planowanych koszt6w zwiqzanych z termomodernizacjq, pozostale srodki stanowic b~dq srodki wlasne Miasta Rawa Mazowiecka. Planuje si~ przeznaczyc na to zadanie srodki: w 2012 roku zl., w 2013 srodki w kwocie zl. Na etapie podejmowanie niniejszej uchwaly jako g16wne zr6dlo finansowania tej inwestycji w 2012 roku wystqpi kredyt (w wysokosci zl.) i pozyczka w wysokosci zl.. Z chwilqpodpisania umowy 0 dotacj~ z WFSiGW dokonana zostanie zmiana uchwaly budzetowej poprzez zmian~ zr6del finansowania tej inwestycji z kredytu na dotacj~. nwestycja ta b~dzie realizowana tylko pod warunkiem uzyskania na jej finansowanie dotacji i pozyczki z WFOSiGW w Lodzi. Wprowadza si~ do WPF wieloletnie przedsi~wzi~cie pn. Nabycie od Powiatu Rawskiego udzialu w cz~sci nieruchomosci przy ul.katowickiej oznaczonej numerami dzialek 318/6 i ill 318/11, na kt6rej realizowana jest budowa krytej plywalni. Powiat Rawski, zgodnie z uchwalq Rady Miasta w zamian za przekazane srodki na budow~ krytej plywalni otrzymal 25 % udzial we wlasnosci grunt6w komunalnych, na kt6rej realizowana jest przedmiotowa inwestycja. Do kolca 2011 roku Powiat przekazal dla Miasta srodki na realizacj~ inwestycji w wysokosci zl W zwiqzku z planowanym rozwiqzaniem porozumienia pomi~dzy Miastem a Powiatem Rawskim ( Rada Powiatu Rawskiego podj~la juz uchwal~ w tej sprawie), Miasto dokona zwrotu tych srodk6w na rzecz Powiatu w pi~ciu ratach rocznych..

12 Ponadto dokonuje si<'(zmiany w planie przychod6w budzetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2012 rok poprzez zwi<'(kszenie do kwoty zl. wysokosci wolnych srodk6w na dzien oraz zwi<'(kszenie do kwoty zl. wysokose planowanych do zaciqgni<'(cia kredyt6w i pozyczek. Wielkosci przyj<'(tew WPF i w budzecie Miasta na 2012 rok powinny bye zgodne w zakresie wyniku budzetu i zwiqzanych z nim kwot przychod6w i rozchod6w oraz dlugu Miasta Rawa Mazowiecka.