UCHWAŁA NR 567.LXI.2014 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 567.LXI.2014 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala: 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę zł, 1) Zmniejszyć dochody o kwotę zł, a) dochody majątkowe w wysokości zł. 2) Zwiększyć dochody o kwotę zł, a) dochody bieżące w wysokości zł, b) dochody majątkowe w wysokości zł. 1. Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały. 1. Zwiększyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę zł, 1) Zmniejszyć wydatki o kwotę zł, a) wydatki bieżące w wysokości zł, b) wydatki majątkowe w wysokości zł. 2) Zwiększyć wydatki o kwotę zł, a) wydatki bieżące w wysokości zł, b) wydatki majątkowe w wysokości zł. 2. Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały Różnicę między dochodami, o których mowa w 1, a wydatkami, o których mowa w 2, w kwocie zł przeznaczyć na zwiększenie planowanego deficytu budżetu, tj. z kwoty zł do kwoty zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) emisji obligacji w kwocie zł, 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 2. Zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę zł, tj. z kwoty zł do kwoty zł, 1) zwiększyć przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę zł, tj. z kwoty zł do kwoty zł. 3. Zwiększyć planowane rozchody budżetu o kwotę zł, tj. z kwoty zł do kwoty zł, Id: CD908B32-8B11-426A-A6D1-A4491D7D1214. Uchwalony Strona 1

2 1) zwiększyć rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji o kwotę zł, tj. z kwoty zł do kwoty zł. Szczegółowe zmiany przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. 4. W uchwale Nr 453.XLIX.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2014, 2 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie zł". Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Wrotniewski Id: CD908B32-8B11-426A-A6D1-A4491D7D1214. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 567.LXI.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 4 listopada 2014 r. Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2014 wg źródeł ich powstawania Lp. Treść w złotych Zmniejszenia Zwiększenia Dochody Dochody Dochody ogółem ogółem majątkowe bieżące majątkowe DOCHODY ogółem zwiększa się o zł I DOCHODY WŁASNE Dochody z majątku gminy Sprzedaż budynków, lokali i gruntów Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł Od darczyńców Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych udziały gminy udziały powiatu II ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów, Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze Budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau Środki z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone m.in. na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych, Turystyka Oświata i wychowanie Id: CD908B32-8B11-426A-A6D1-A4491D7D1214. Uchwalony Strona 3

4 Dział Rozdział Paragraf Załącznik nr 2 do do uchwały Nr Nr 567.LXI.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 4 listopada 2014 r. Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok według klasyfikacji budżetowej Treść Kwota 4 5 w złotych Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Id: CD908B32-8B11-426A-A6D1-A4491D7D1214. Uchwalony Strona 4

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 4 5 Szkoły podstawowe specjalne Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Gimnazja Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Licea ogólnokształcące Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Szkoły zawodowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Id: CD908B32-8B11-426A-A6D1-A4491D7D1214. Uchwalony Strona 5

6 Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok wg przeznaczenia Załącznik nr 3 do uchwały Nr 567.LXI.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 4 listopada 2014 r. w złotych Lp. Treść Zmniejszenia Zwiększenia WYDATKI ogółem zwiększa się o zł zadania własne Dz Transport i łączność Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wydatki majątkowe, a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze, środki EFRR wyprzedzające finansowanie, emisja obligacji Budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej, środki EFRR wyprzedzające finansowanie, emisja obligacji Wydział Rozwoju Miasta wydatki majątkowe, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, Opracowanie systemu tras rowerowych dla miasta Jelenia Góra Dz Turystyka Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wydatki majątkowe, a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie, środki EFRR wyprzedzające finansowanie Dz Gospodarka mieszkaniowa Wydział Gospodarki Mieszkaniowej wydatki bieżące, Id: CD908B32-8B11-426A-A6D1-A4491D7D1214. Uchwalony Strona 6

7 Lp. Treść Zmniejszenia Zwiększenia a) wydatki jednostek budżetowych, remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego b) dotacje na zadania bieżące, dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych Dz Administracja publiczna Wydział Finansowy wydatki bieżące, a) wydatki jednostek budżetowych, na wydatki związane z poborem podatków i opłat Dz Obsługa długu publicznego Wydział Finansowy wydatki bieżące, a) obsługa długu, odsetki od emisji obligacji Dz Różne rozliczenia Wydział Finansowy wydatki majątkowe, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, rezerwy celowe, na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - etap I w 2014 r. - udział własny na opracowanie projektów i analiz związanych z rewitalizacją obszarów miasta na opracowanie projektów i analiz na potrzeby realizacji projektów finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego , w tym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Dz Oświata i wychowanie Wydział Edukacji i Sportu wydatki bieżące, a) wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach oświatowych na informatyzację szkół, z tego dla: Szkoły Podstawowej Nr Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wydatki majątkowe, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze, Id: CD908B32-8B11-426A-A6D1-A4491D7D1214. Uchwalony Strona 7

8 Lp. Treść Zmniejszenia Zwiększenia środki EFRR wyprzedzające finansowanie, emisja obligacji Dz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydział Edukacji i Sportu wydatki bieżące, a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki rzeczowe b) dotacje na zadania bieżące, Żłobek Niepubliczny Akademia Happy Kids Żłobek Niepubliczny "Król Maciuś" Dz Edukacyjna opieka wychowawcza Wydział Edukacji i Sportu wydatki bieżące, a) wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach oświatowowychowawczych b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych, realizowany przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, środki EFS udział własny, dotacja z budżetu państwa Dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wydatki majątkowe, a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau, środki EFRR wyprzedzające finansowanie, emisja obligacji Dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydział Kultury i Turystyki wydatki bieżące, a) wydatki jednostek budżetowych, dofinansowanie organizacji koncertu pn. "Czas honoru" Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wydatki majątkowe, Id: CD908B32-8B11-426A-A6D1-A4491D7D1214. Uchwalony Strona 8

9 Lp. Treść Zmniejszenia Zwiększenia a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, Renowacja zabytkowego XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury, wyprzedzające finansowanie, emisja obligacji udział własny Renowacja zabytkowego XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele kulturalne, udział własny Dz Kultura fizyczna Wydział Edukacji i Sportu wydatki bieżące, a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki rzeczowe Id: CD908B32-8B11-426A-A6D1-A4491D7D1214. Uchwalony Strona 9

10 Załącznik nr 4 do uchwały Nr 567.LXI.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 4 listopada 2014 r. Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2014 według klasyfikacji budżetowej w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Transport i łączność , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Pozostała działalność , Zakup usług remontowych , Administracja publiczna , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Szkoły podstawowe specjalne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Id: CD908B32-8B11-426A-A6D1-A4491D7D1214. Uchwalony Strona 10

11 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Składki na ubezpieczenia społeczne 4 800, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Przedszkola , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 000, Przedszkola specjalne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 500, Gimnazja 7 742, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gimnazja specjalne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 200, Licea ogólnokształcące , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Szkoły zawodowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Szkoły zawodowe specjalne 8 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Zakup usług pozostałych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 200, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 8 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 51,00 Id: CD908B32-8B11-426A-A6D1-A4491D7D1214. Uchwalony Strona 11

12 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Wynagrodzenia osobowe pracowników 10, Zakup materiałów i wyposażenia 9 087, Zakup materiałów i wyposażenia 1 604, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Placówki wychowania pozaszkolnego , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Internaty i bursy szkolne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Młodzieżowe ośrodki socjoterapii , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Zakup usług pozostałych , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Razem: ,00 Id: CD908B32-8B11-426A-A6D1-A4491D7D1214. Uchwalony Strona 12

13 Załącznik nr 5 do uchwały Nr 567.LXI.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 4 listopada 2014 r. Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu w roku 2014 w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Plan na rok 2014 Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianie Przychody ogółem Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Obligacje na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 1. realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wykup innych papierów wartościowych Udzielone pożyczki i kredyty Pożyczki udzielone dla instytucji kultury, z tego dla: Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska na projekty pn: "Wirtualna biblioteka e-pogranicze" "Bibliotekarze bez granic - kompetentnie i z uśmiechem" Osiedlowego Domu Kultury na projekty pn.: "Pozytywne projekty" "Jedzie pociąg z daleka czyli interdyscyplinarna podróż artystyczna" Biura Wystaw Artystycznych na projekt pn. "Przestrzeń" Miejskiego Domu Kultury "MUFLON" na projekt pn: "Międzynarodowy Festiwal Folkloru - tradycja inspiruje" Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Id: CD908B32-8B11-426A-A6D1-A4491D7D1214. Uchwalony Strona 13

14 UZASADNIENIE: Proponowana korekta budżetu obejmuje: 1. zmianę dochodów budżetowych, 2. zmianę wydatków budżetowych, 3. zmianę przychodów i zwiększenie rozchodów budżetowych, 4. zwiększenie deficytu budżetu na koniec 2014 roku i wynika między innymi z konieczności: 1) zmiany źródeł finansowania projektów unijnych, tzn. zastąpienia środków budżetu Unii Europejskiej obligacjami na wyprzedzające finansowanie, bądź obligacji - środkami Unii, 2) dostosowania wartości projektu Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze do kwot wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego, 3) pokrycia niedoborów na zadania realizowane przez jednostki oświatowo-wychowawcze 4) oraz zwiększenia planowanych wydatków na niektóre zadania. Ad.1. W związku z dobrą realizacją niektórych źródeł dochodów roku 2014, zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł, a) o zł dochody z majątku gminy, tj. do kwoty zł, b) o zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, c) o zł środki z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone m.in. na wykup wyemitowanych obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych, d) o zł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze e) oraz wprowadza się środki otrzymane od darczyńcy w kwocie zł, które przeznaczone zostaną na: informatyzację szkół zł, dofinansowanie organizacji koncertu Czas honoru zł. Natomiast zmniejsza się dochody z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę zł na następujących projektach: a) zł Budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej,

15 b) zł Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze, c) zł Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau, d) zł Zobaczyć krajobraz dotknąć przeszłość wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie. Ad.2. Zmiany budżetu po stronie wydatków, obejmują m.in. 1) zmianę źródeł finansowania projektów unijnych, tzn. zastąpienie środków budżetu Unii Europejskiej obligacjami na wyprzedzające finansowanie, bądź obligacji środkami Unii i środkami własnymi na wyprzedzające finansowanie, 2) w przypadku projektu Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze, w związku z otrzymaniem środków z UE w kwocie wyższej niż planowano, zmniejsza się obligacje na wyprzedzające finansowanie środkami UE, a zwiększa środki Unii Europejskiej w kwocie zł, 3) natomiast zmiany w projekcie Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze polegające na zmniejszeniu środków z EFRR o zł, a zwiększeniu obligacji na wyprzedzające finansowanie o zł są spowodowane niższą wartością zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, 4) środki otrzymane od darczyńcy w kwocie zł przeznaczone zostaną na: a) informatyzację szkół zł, b) dofinansowanie organizacji koncertu Czas honoru zł, 5) zwiększenie planu na sfinansowanie najpilniejszych wydatków, tj.: a) zł głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowo-wychowawczych, b) zł na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na fundusz remontowy, c) zł na wydatki związane z poborem podatków i opłat (wystawianie decyzji, upomnień i tytułów wykonawczych), d) zł na remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego,

16 e) zł na sfinansowanie opracowania systemu tras rowerowych dla miasta Jelenia Góra, który będzie dokumentem niezbędnym przy aplikacji o środki UE w ramach nowej perspektywy finansowania , 6) zmniejszenie planowanych wydatków w następujących pozycjach: a) w dziale 757 Obsługa długu publicznego zł odsetki od emisji obligacji, oszczędności powstały w związku z późniejszym terminem emisji obligacji oraz wcześniejszym niż planowano wykupem obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych, b) w dziale 758 Różne rozliczenia zł rezerwy celowe, zł na opracowanie projektów i analiz związanych z rewitalizacją obszarów miasta, zł na opracowanie projektów i analiz na potrzeby realizacji projektów finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego , w tym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zł na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - etap I w 2014 r. udział własny, 7) przeniesienie oszczędności z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie zł do działu 801 Oświata i wychowanie głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych, 8) przeniesienie między planowanych wydatków na projekcie Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych, realizowanym przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, 9) w związku z nieuzyskaniem dofinansowania na projekt Renowacja zabytkowego XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury, zmniejsza się zaplanowane wydatki na to zadanie, łącznie o zł, a jednocześnie pozostawia się w budżecie na 2014 rok ten projekt pod zmienioną nazwą Renowacja zabytkowego XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele kulturalne z kwotą zł oraz w wieloletniej prognozie finansowej o łącznej wartości 10,1 mln zł. Ad.3. i 4. Przychody ogółem zwiększa się o zł, tj. do kwoty zł, obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

17 Rozchody ogółem zwiększa się o zł, tj. do kwoty zł z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Deficyt budżetu zwiększa się o zł, tj. z kwoty zł do kwoty zł. Po wprowadzeniu zmian budżet miasta: 1) po stronie dochodów zwiększy się o zł, tj. do kwoty ,87 zł, 2) po stronie wydatków zwiększy się o zł, tj. do kwoty ,87 zł, 3) deficyt budżetu zwiększy się o zł, tj. do kwoty zł, 4) prognozowana kwota długu na r. zwiększy się o zł i wynosić będzie zł.