S P R A W O Z D A N I E

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA W KOSZALINIE ZA ROK Zgodnie ze Statutem uchwalonym na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami Spółdzielnia Mieszkaniowa Jutrzenka w Koszalinie działa na terenie: Koszalina, Sianowa, Bobolic, Białego Boru oraz Polanowa. Stosownie do postanowień Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Prawa Spółdzielczego i Statutu Spółdzielni Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą postanowił zwołać Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w ośmiu częściach, które dokona oceny działalności Spółdzielni za rok 2017 oraz określi kierunki działania na rok W tym celu Zarząd przedstawia sprawozdanie zawierające ogólną charakterystykę i ocenę działalności Spółdzielni na przestrzeni ubiegłego roku oraz zarys kierunków działania na rok bieżący. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka w Koszalinie pracował w 2017 roku w składzie trzyosobowym: 1. Prezes Zarządu mgr inż. Waldemar Grzybowski prac. etatowy 1. Zastępca Prezesa mgr Elżbieta Jankowska prac. etatowy 2. Członek Zarządu Krystyna Chmura Do głównych zadań Zarządu należała realizacja zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na rok Sprawy bieżące były rozpatrywane na protokołowanych posiedzeniach, na których podejmowano decyzje między innymi w zakresie spraw członkowsko-mieszkaniowych, ekonomiczno-finansowych jak również związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i organizacją Spółdzielni. Spółdzielnia zajmuje się także zarządzaniem nieruchomościami obcymi na zlecenie. Zadania te wykonujemy w celu uzyskania dodatkowych przychodów, które w roku 2017 wyniosły ,91 zł. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono działalność Spółdzielni w 2017 roku w zakresie spraw: I członkowsko-mieszkaniowych II gospodarki zasobami mieszkaniowymi III sprawozdania finansowego. 1

2 CZŁONKOWIE I KANDYDACI Ilość Członków w Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka w Koszalinie przedstawia się następująco : Stan na dzień r r. Ilość członków zamieszkałych - ogółem Ilość kandydatów - ogółem W 2017 r. zawarto umowy na : 1. Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Przeniesienie prawa odrębnej własności ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Przeniesienie prawa odrębnej własności ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - 6 W 2017 r. przyjęto w poczet Członków Spółdzielni 570 osób, z tego : 520 osób z dniem r. na podstawie art. 3 ust 1, 2 i 3 Ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 48 osób na podstawie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa własności (akt notarialny). 2 osoby w celu ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W 2017 r. wykreślono z rejestru członków Spółdzielni 60 osób. 2

3 GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI W 2017 ROKU Spółdzielnia Mieszkaniowa Jutrzenka w 2017roku zajmowała się eksploatacją zasobów mieszkaniowych w ilości ,08 m², z czego ,66 m², tj. 90,42 % przypadło na lokale mieszkalne, 5.103,41 m², tj. 5,52 % na lokale użytkowe oraz 3.758,01 m² tj. 4,06 % na garaże. Zasoby Spółdzielni zlokalizowane są na terenie pięciu miejscowości. Ich wielkość według stanu na dzień r. w poszczególnych miejscowościach ilustrują poniższe dane: Wyszczególnienie KOSZALIN SIANÓW BOBOLICE BIAŁY BÓR POLANÓW Ilość mieszkań Pow. lokali mieszkalnych w m² , , , , ,80 Pow. lokali użytkowych w m² 2.833,69 263, ,02-395,50 Pow. garaży w m² 3.246,05 511, Ogółem , , , , , , , , ,08 90,42 % 5,52 % 4,06 % 100,00 % Podstawowym zadaniem Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku 2017 było utrzymanie zasobów w dobrym stanie technicznym oraz realizacja programu termorenowacji budynków, zmierzającego do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną co ma wpływ na zmniejszenie kosztów ciepła stanowiącego znaczna pozycję w opłatach za lokale. W ramach możliwości finansowych Spółdzielni sukcesywnie dokonywano ociepleń ścian zewnętrznych oraz malowania elewacji budynków. Docieplono ścianę pełną od strony balkonów przy ul. Zamkowej 5,5A,5 w Polanowie. Dokonano malowania elewacji budynków w Koszalinie przy ul. Szerokiej 23,25,27,44,46,40,42 od strony wejść, Szeroka 26 od podwórka, Zakole od podwórka, w Sianowie ul. Słowackiego 4,4A ściana balkonowa. Dokonano docieplenia stropu nad piwnicami budynku przy ul. Dworcowej 2 w Białym Borze. Odbywała się również systematyczna wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach, na klatkach schodowych i w piwnicach oraz wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych na aluminiowe. Wymieniano rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie. W ramach prac remontowych kontynuowano kompleksowy remont klatek schodowych na osiedlu Szeroka w Koszalinie. Malowano klatki schodowe łącznie z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED z czujnikami ruchu w budynkach przy ul. Zakole 1,17,21 w Koszalinie, ul. Słowackiego 8B,8C w Sianowie, ul. Zamkowa 5,5A,5B w Polanowie, Norwida 1H w Białym Borze. Wykonywano remonty chodników i parkingów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców przeprowadzono coroczną kontrolę stanu technicznego budynków oraz szczelności instalacji gazowej. Badano skuteczność zerowania instalacji elektrycznej. Kontrole przeprowadzane były przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Wymieniano wodomierze w mieszkaniach, w których minął termin legalizacji na wodomierze z odczytem radiowym wyposażone w zabezpieczenia przed działaniem pól magnetycznych. Na bieżąco dokonywano uzupełnienia wyłączników, żarówek, szyb, napraw samozamykaczy, zamków, domofonów, napraw urządzeń zabawowych, nasadzeń zieleni, koszenia trawników, pielęgnacji drzew, czyszczenia rynien i rur spustowych, usuwania awarii centralnego ogrzewania oraz innych robót, które wynikają z eksploatacji zasobów mieszkaniowych. 3

4 Wszelkie naprawy związane z remontami i modernizacją mieszkań wykonywane są pod kontrolą działu technicznego Spółdzielni. Z ważniejszych prac wykonanych w roku 2017 należy wymienić: 1.Koszalin, ul. Szeroka 1 malowanie elewacji Szeroka 23,25,27,44,46,40,42- od strony wejść, 26 od podwórka i szczyt 26 (nad 24A) 2 malowanie klatek schodowych wraz z wymianą okładzin schodowych i remontem przedsionków- Szeroka 23,25,27,31 3 wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych Szeroka 23,25,27,31 4 modernizacja oświetlenia - Szeroka 23,25,27,31 5 wymiana okien na klatkach schodowych Szeroka 31,33,35 6 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach 2.Koszalin, Zakole górne (numery 6,8,10,12,14A,14B,16,18,20,22,24) 1 czyszczenie i malowanie elewacji Zakole od podwórka 2 wymiana drzwi wejściowych Zakole 20, 22, łącznie z remontem podestów przed wejściami 3 wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych Zakole 14B 4 wymiana stolarki okiennej 5 usunięcie ulotów gazu na częściach wspólnych 3.Koszalin, Zakole dolne (numery 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21) 1 malowanie klatek schodowych Zakole 1,17 i 21 2 modernizacja oświetlenia Zakole 1,15,17,21, 3 wymiana drzwi zewnętrznych Zakole 13 4 wymiana stolarki okiennej 4. Koszalin, ul. Moniuszki 9 1 usunięcie ulotów gazu na częściach wspólnych 5. Koszalin, ul. Zwycięstwa PT na modernizację instalacji cw 2 usunięcie ulotów gazu na częściach wspólnych 6. Koszalin, ul. Chełmońskiego 6 1 PT na modernizację instalacji cw 2 usunięcie ulotów gazu na częściach wspólnych 7. Koszalin, ul. Grottgera 3 1 ułożenie gresów na korytarzu 8,9,10p 2 usunięcie ulotów gazu na częściach wspólnych 3 naprawa balkonów 8. Koszalin, ul. Grottgera 3A,B 1 naprawy dachu i kominów 2 naprawa pęknięć konstrukcji tarasów i odpływów 3 malowanie elewacji przed wejściami 4 malowanie klatki schodowej 3B 4

5 9. Sianów, ul. Słowackiego 4,5,6,7,8 1 malowanie klatek schodowych Słowackiego 8B,8C plus czyszczenie lastica i wymiana oświetlenia 2 malowanie i czyszczenie elewacji Słowackiego 4,4A (ściana balkonowa) + naprawy balkonów 3 Słowackiego 4,4A wymiana 4 zaworów co 4 częściowa naprawa dachów, kominów i obróbek blacharskich 5 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach 6 izolacja ściany piwnic na szczycie Słowackiego 4 10.Sianów, ul. Słowackiego 13,14,17,18,19,20,21,22 1 wymiana pionów ciepłej wody Słowackiego 19, 19A,19B,19C,19D, 17,17A,17B, 17C 2 modernizacja oświetlenia klatek Słowackiego 14,14A,14B,14C 3 wymiana okien na klatkach schodowych Słowackiego 14A,14B, 14C,- 4 remont chodnika (wymiana płytek chodnikowych na polbruk) - Słowackiego 19,19A,19B,19C,19D 5 wymiana zaworów głównych c.o docieplenie szachtów pionów wodno kanalizacyjnych 7 naprawy loggii 8 naprawa dwóch żyletek wraz z dociepleniem części ściany Słowackiego 14 9 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach 10. Polanów, ul. Zamkowa 5, 6 1 malowanie klatek schodowych Zamkowa 5,5A,5B łącznie z modernizacją oświetlenia i wymianą wyłączników dzwonkowych 2 modernizacja oświetlenia klatek (wymiana lamp) Zamkowa 6.6A,6B 3 docieplenie ściany pełnej od strony balkonów Zamkowa 5,5A,5B 4 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach 5 remont chodnika Zamkowa 6B 6 wymiana wyczystek kominowych Zamkowa 5 7 naprawa loggii (izolacja, posadzki)- Zamkowa Polanów, ul. Młyńska 2,4 1 wymiana okien w piwnicach Młyńska 2A,2B,2C,2D,2E,2F- w trakcie 2 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach 3 wymiana drzwi wewnętrznych 4C,4D 4 remont loggii (izolacja, naprawa blacharki, posadzki)- 3 piony 5 przystosowanie anteny do odbioru MUX Bobolice, Plac Zwycięstwa15-22, ul. Matejki wykonanie parkingu - Matejki 6-8 łącznie z remontem schodów Pl.Zwyciestwa remont schodów zejścia do piwnic Plac Zwycięstwa wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach Plac Zwycięstwa 4 ułożenie nowego pokrycia dachu wraz z remontem kominów i wymianą wyłazu Matejki 6,8 5 częściowa wymiana rynny i montaż zapór śniegowych na gzymsie od strony wejścia Pl. Zwycięstwa 6 remont schodów zejścia (15, 17, 21-22) 7 naprawa ścian i malowanie piwnic Matejki 6,8 8 wymiana oświetlenia na LED Plac Zwycięstwa 15,16,17,18,19,20,21,22 9 montaż gniazd i podłączenie sygnału TKK 13. Bobolice, ul. Magazynowa 3 1 wymiana wyłazu Magazynowa 3A 2 montaż gniazd i podłączenie sygnału TKK 5

6 14. Bobolice, ul. Szkolna 4, ul. Łazienkowa 1 1 wymiana wyłazów na dach (Szkolna 4C,4E,Łazienkowa 1C) 2 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach 3 wykonanie chodnika ul. Szkolna/Łazienkowa w kierunku ulicy Fabrycznej - M 4 wymiana wodomierzy 5 montaż gniazd i podłączenie sygnału TKK 15. Biały Bór, ul. Norwida 1 1 malowanie klatki schodowej Norwida 1H 2 modernizacja oświetlenia klatki schodowej Norwida 1H 3 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach 16. Biały Bór, ul. Dworcowa 2, 6 1 docieplenie stropu piwnic Dworcowa 2 2 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach 3 wymiana oświetlenia na klatkach schodowych (Dworcowa 2 i 6) Ważniejsze prace do wykonania w roku 2018: 1.Koszalin, ul. Szeroka 1 malowanie klatek schodowych wraz z wymianą okładzin schodowych i remontem przedsionków- Szeroka 33,35, 29A,29B 2 wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych -Szeroka 29A,29B,33,35 3 modernizacja oświetlenia Szeroka 29A,29B,33,35 4 wymiana okien na klatkach Szeroka 29A,29B 5 naprawy obróbek blacharskich i pokryć dachowych 6 naprawa nawierzchni chodników 7 malowanie elewacji Szeroka (nad Żabką), szczyty 8 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach 2.Koszalin, Szeroka24A 1 naprawa nawierzchni chodników 3.Koszalin, Zakole górne (numery6,8,10,12,14a,14b,16,18,20,22,24) 1 wymiana ocieplenia ściany szczytowej Zakole 18 2 naprawa nawierzchni chodników 3 wymiana stolarki okiennej 4 remont ganków Zakole 18 (naprawa tynków, malowanie i wymiana podestu) oraz malowanie ganków Zakole 20,22,24 4.Koszalin, Zakole dolne (numery 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21) 1 naprawa elewacji plus malowanie Zakole 19 (od wejścia) 2 malowanie przedsionka z wymiana drzwi od podwórka 3 wymiana schodów zewnętrznych Zakole naprawa czap kominowych 5 naprawa nawierzchni chodników 6 remont instalacji odgromowej wszystkie budynki 7 modernizacja oświetlenia klatki 13 8 wymiana stolarki okiennej 6

7 5. Koszalin, ul. Moniuszki 9 1 naprawy kominów 6. Koszalin, ul. Zwycięstwa wykonanie instalacji ciepłej wody i likwidacja piecy gazowych 7. Koszalin, ul. Chełmońskiego 6 1 rezerwa na wykonanie instalacji ciepłej wody i likwidację piecy gazowych 8. Koszalin, ul. Grottgera 3 1 rezerwa na wykonanie instalacji ciepłej wody i likwidację piecy gazowych 9. Koszalin, ul. Grottgera 3 A,B 1 naprawy dachu i kominów 2 naprawa pęknięć konstrukcji tarasów i odpływów wody z tarasów 3 wymiana odpływu wody przy wjeździe do garażu 10. Koszalin, ul. Podgórna 1 malowanie elewacji budynku 11. Sianów, ul. Słowackiego 4,5,6,7,8 1 malowanie elewacji szczyty Słowackiego 4A,5A,6A,7A 2 malowanie i czyszczenie elewacji Słowackiego 5,5A (ściana balkonowa) + naprawy balkonów + wymiana i docieplenie gzymsu 3 malowanie i czyszczenie elewacji - Słowackiego 6,6A (ściana balkonowa) + naprawy balkonów + wymiana i docieplenie gzymsu 4 malowanie elewacji Słowackiego 6, 6A ściana od strony wejść 5 malowanie elewacji Słowackiego 7, 7A ściana od strony wejść 6 częściowa naprawa dachów, kominów i obróbek blacharskich 7 naprawa instalacji odgromowej na wszystkich budynkach 12.Sianów, ul. Słowackiego 13,14,17,18,19,20,21,22 1 modernizacja oświetlenia klatek - Słowackiego 18,18A,18B, 17,17A,17B,17C, 19,19A,19B,19C,19D, 20,20A,20B, 21,21A,21B, 22,22A,22B 2 naprawy loggii 3 drobne roboty dekarsko-blacharskie i naprawy kominów 4 docieplenie szachtów pionów wodno kanalizacyjnych 5 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach 6 naprawy uszkodzonych elewacji 13. Polanów, ul. Zamkowa 5, 6 1 malowanie klatek schodowych Zamkowa 6,6A,6B 2 modernizacja instalacji WLZ Zamkowa 6,6A,6B 14. Polanów, ul. Młyńska 2,4 1 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach 2 wymiana okien w piwnicach Młyńska 4A,4B,4C,4D 3 remont loggii (izolacja, naprawa blacharki, posadzki)- 5 pionów 7

8 15. Bobolice, Plac Zwycięstwa15-22, ul. Matejki remont klatek Plac Zwycięstwa 19,20,21,22 2 naprawa loggii 3 ułożenie nowego pokrycia dachu wraz z remontem kominów i wymianą wyłazu Matejki 6,8- kontynuacja prac z 2017r. 4 naprawy obróbek blacharskich i pokryć dachowych - Plac Zwycięstwa 5 wymiana stolarki okiennej 6 wymiana wyłazów dachowych 1 szt. - Plac Zwycięstwa 16. Bobolice, ul. Magazynowa 3 1 partycypacja w kosztach budowy parkingu (umowa z Urzędem Miasta i Gminy Bobolice) 2 naprawy obróbek blacharskich i pokrycia dachowego 17. Bobolice, ul. Szkolna 4, ul. Łazienkowa 1 1 malowanie klatek wraz z wymianą drzwi do piwnic- Szkolna 4A,4B,4C,4D, 4E,4F 2 remont loggii (izolacja, naprawa blacharki, posadzki) 3 remont pokrycia dachowego osłon śmietnikowych 4 naprawy obróbek blacharskich i pokrycia dachowego 18. Biały Bór, ul. Norwida 1 1 malowanie klatek schodowych1g,1h,1i wraz z modernizacją oświetlenia - kontynuacja z 2017r. 2 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach 19. Biały Bór, ul. Dworcowa 2, 6 1 malowanie klatek schodowych z wymianą wyłazu Dworcowa 2 2 wymiana WLZ na klatce schodowej Dworcowa 2 3 malowanie klatek schodowych z wymianą wyłazu Dworcowa 6 4 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach 8

9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 R Bilans Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka w Koszalinie zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą ,28 zł. Zasady działania Spółdzielni reguluje Ustawa Prawo spółdzielcze z r., którego tekst jednolity został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z r., poz. 1596, Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z r. (Dz. U. nr 4, poz. 271), tekst jednolity Dziennik Ustaw z r., poz z późniejszymi zmianami), Ustawa o rachunkowości z r. z późniejszymi zmianami oraz Statut Spółdzielni uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka w Koszalinie Uchwałą z dnia r. z późniejszymi zmianami i zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. Zasady spłaty kredytów w roku 2017 reguluje Ustawa z dnia r. o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 5/96, poz. 32) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz. U. nr 27/96, poz. 119). W roku 2017 zgodnie z Dz. U. nr 94/2005 obowiązywały następujące zasady : 1. Jeżeli przeciętny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w kwartale poprzednim obniży się i wyniesie mniej niż 110% kwoty najniższej emerytury, na wniosek kredytobiorcy bank zawiesza spłatę kredytu. Okres ten nie może być dłuższy niż 20 kwartałów w całym okresie spłaty (12 kwartałów 100% i 8 kwartałów 50%) licząc od IV kw r. (od r. 110% najniższej emerytury wynosi 1.100,00 zł). 2. Do r. przedłużono zasady spłaty ponadnormatywnej oraz dogodne warunki wcześniejszej spłaty kredytu i przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu na prawo własności. 3. Od r. zmieniała się wysokość spłaty normatywnej, która ustalona jest według najniższego wynagrodzenia i liczby 300. Miesięczna wysokość normatywu z tytułu spłaty kredytu i odsetek od r. 3,30 zł/m 2 p.u.). 4. Na wniosek kredytobiorcy, który od r. dokonywał przez 20 lat systematycznej i terminowej spłaty kredytu, Bank umorzy w ciężar budżetu państwa pozostałe zadłużenie z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu A. AKTYWA BILANSU Aktywa bilansu składają się z dwóch podstawowych grup : 9

10 - Aktywa trwałe - Aktywa obrotowe I. Aktywa trwałe to : 1. Wartości niematerialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3. Należności długoterminowe 4. Inwestycje długoterminowe Należności długoterminowe to zadłużenie Spółdzielni wobec banku i budżetu z tytułu odsetek od kredytów będących w okresie spłaty (spłata kredytów według ustawy o pomocy państwa z dnia r.) ,48 zł. Na inwestycje długoterminowe składają się udziały jakie Spółdzielnia posiada w PGK Sp. z o.o. w Koszalinie ,00 zł. II. Aktywa obrotowe to : 1. Zapasy 2. Należności krótkoterminowe 3. Inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług występujące na r. zostały uregulowane w I kwartale 2018 r. Na koniec roku 2017 zaległość z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne wynosiła kwotę ,28 zł, za lokale użytkowe kwotę ,39 zł., a za garaże 1.641,92 zł. Wskaźnik zaległości opłat eksploatacyjnych wynosi 5,45 %, z tego : lokale mieszkalne (czynsz) 5,63 % lokale użytkowe (czynsz) 3,94 % garaże (czynsz) 1,84 % Inwestycje krótkoterminowe to : a) środki pieniężne w kasie, b) środki pieniężne na rachunkach bankowych. B. PASYWA BILANSU Po stronie Pasywów występują dwie zasadnicze grupy : 1. Kapitały (fundusze) własne 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. 10

11 Głównym elementem pasywów bilansu są fundusze i zobowiązania : a) fundusz wkładów mieszkaniowych ,62 zł b) fundusz wkładów budowlanych ,42 zł c) umorzenie zasobów mieszkaniowych ,85 zł d) fundusz zasobowy ,34 zł e) fundusz aktualizacji wyceny środków trwałych ,26 zł f) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,33 zł g) fundusz remontowy ,98 zł h) fundusz udziałowy ,92 zł Podstawowym źródłem pochodzenia środków na funduszu remontowym są odpisy dokonywane w koszty eksploatacji podstawowej w wysokości określonej Uchwałą Rady Nadzorczej zatwierdzającej coroczny plan odpisów na fundusz dla poszczególnych nieruchomości. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz podatków, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Są to zobowiązania bieżące, które zostały uregulowane w pierwszym kwartale 2018 r. Zobowiązania długoterminowe to zadłużenie Spółdzielni wobec banku i budżetu z tytułu kredytu (wg Ustawy z r.) oraz kredytu na remonty i na inwestycję wynoszą ,67 zł. W Spółdzielni trwa proces przenoszenia odrębnych własności. Na dzień r. ilość odrębnych własności wynosiła ogółem 621, z tego : lokali mieszkalnych ,89 m 2 p.u garaży 1.353,22 m 2 p.u lokali użytkowych 1.249,02 m 2 p.u. C. WYNIK FINANSOWY 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego. Wynik z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi przechodzi poprzez rozliczenia międzyokresowe na rok następny. Wynik z działalności pozostałej przeznaczony jest do podziału przez Walne Zgromadzenie (poza przychodami z nieruchomości). 11

12 Począwszy od 2007 r. wynik z działalności gospodarczej Spółdzielni (dochody z najmu lokali użytkowych, dochody z reklam, z zarządzania wspólnotami, itp.) pomniejszone o podatek dochodowy zapisane są jako zysk do podziału przez Walne Zgromadzenie. Przychody opodatkowane. Wyszczególnienie Przychody Koszty Dochód Lokale użytkowe Reklamy Administracja zlecona Inne (przychody i koszty operacyjne i finansowe) , , , , , , , , , , ,71 426,716, ,73 Dochód do opodatkowania ,73 zł Podatek dochodowy (19%) ,00 zł Wynik po opodatkowaniu ,73 zł Przychody z nieruchomości ,00 zł Zysk do podziału przez Walne Zgromadzenie ,73 zł Zarząd Spółdzielni i Rada Nadzorcza proponuje aby nadal zysk z działalności gospodarczej przeznaczać na pokrycie kosztów eksploatacji dla członków Spółdzielni według powierzchni użytkowej. D. UWAGI KOŃCOWE 12

13