Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 730), na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 730) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 60, poz. 659, poz. 933, poz. 935). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.: 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika nr 1 zadania własne ,- zł 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika nr 1 zadania własne ,- zł 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę ,- zł według załącznika nr 2 zadania własne ,- zł 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę zł według załącznika nr 2 zadania własne ,- zł 5) Zwiększa się plan dochodów budżetu współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika nr 3 zadania własne ,- zł 6) Zwiększa się plan wydatków budżetu współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę ,- zł według załącznika nr 4 zadania własne ,- zł 7) Zwiększa się plan wydatków budżetu współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto na prawach powiatu o kwotę ,- zł według załącznika nr 5 Id: EF98133A A46C-670BE96023F8. Projekt Strona 1

2 zadania własne ,- zł 8) Zmniejsza się plan wydatków budżetu współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto na prawach powiatu o kwotę ,- zł według załącznika nr 5 zadania własne ,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem: ,07 w tym: 1) dochody bieżące: ,07 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,07 2) dochody majątkowe: ,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: Wydatki ogółem: ,07 w tym: 1) wydatki bieżące: ,07 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,07 2) wydatki majątkowe: ,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: Przychody ogółem: ,00 w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: ,00 4. Rozchody ogółem: ,00 w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: ,00 - wykup innych papierów wartościowych: udzielane pożyczki i kredyty: Id: EF98133A A46C-670BE96023F8. Projekt Strona 2

3 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie ,- zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ,- zł. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,- zł, 2) kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,- zł, 3) wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie ,- zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska Id: EF98133A A46C-670BE96023F8. Projekt Strona 3

4 UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zwiększa się plan dochodów o kwotę ,- zł z tytułu dotacji Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Zwiększenie środków wynika między innymi z tego, że szacunkowe koszty termomodernizacji poszczególnych obiektów, były określane w 2015 roku i zostały ujęte w składanym wniosku o dotacje unijną. W ostatnim czasie, tj. w 2016 i 2017 roku wystąpił wzrost cen materiałów budowlanych i wzrost cen robocizny (między innymi z powodu zmniejszającej się liczby pracowników budowlanych oraz wzrost płacy minimalnej, a także wymóg zatrudnienia na umowę o pracę). Na ogłoszone przetargi na 11 obiektów składane są po jednej, sporadycznie po dwie oferty, a ich ceny przewyższają o średnio 19,57% wartość posiadanych na dane obiekty środków. Ponadto konieczne jest zabezpieczenie w budżecie Miasta Słupska środków niekwafilikowalnych w wysokości ,- zł. Całkowita wartość zadania ulegnie zwiększeniu i wyniesie po zmianie ,- zł. (Zał. Nr 3) Po stronie wydatków: W dziale 600 Transport i łączność : w rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu : - na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan wydatków o łączną ,- zł z przeznaczeniem na: - realizację zadania inwestycyjnego pn. Połączenie ul. 11 Listopada z Parkiem Witkacego w Słupsku. W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie robót budowlanych wybrano ofertę wykonawcy Frages, której to oferta przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia wartości zadania (kwota 4.000,- zł), - zwiększenie zakresu prac związanych z utrzymaniem stanu nawierzchni dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na obszarze Miasta Słupska w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (kwota ,- zł). (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta środkami z tytułu oszczędności poprzetargowych uzyskanych podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia ( ,- zł) oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ( ,- zł). - na wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu zwiększa się plan wydatków o kwotę zł Id: EF98133A A46C-670BE96023F8. Projekt Strona 4

5 na pokrycie kosztów dotyczących prac przygotowawczych, poniesionych przez Partnera Wiodącego - Gminę Ustka, związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej tj. studium wykonalności dla zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10. Każda ze stron partnerstwa będzie zobowiązana do pokrycia w 2017r. kosztów przygotowawczych proporcjonalnie do zaangażowania finansowego poszczególnych Partnerów w ramach projektu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia noty obciążającej przez Partnera Wiodącego. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta środkami z tytułu przesunięcia planu wydatków na lata związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 ( ,- zł). w rozdziale Drogi publiczne gminne na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę ,- zł z przeznaczeniem na: - realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny-Emelianow. W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie robót budowlanych wybrano ofertę wykonawcy Egida Sp. zo.o., którego oferta przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia wartości zadania. (kwota ,- zł), - zwiększenie zakresu prac związanych z utrzymaniem stanu nawierzchni dróg gminnych na obszarze Miasta Słupska w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (kwota ,- zł), - realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg publicznych w Słupsku. Zadanie obejmuje przeprowadzenie prac poprawiających stan techniczny jezdni i chodników dróg publicznych w Słupsku poprzez wymianę ich nawierzchni. Zadanie wpisuje się w kompleksowy proces poprawy warunków bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego poprzez realizację robót wykraczających poza bieżące utrzymanie dróg, a jednocześnie o zakresie mniejszym niż kompleksowe inwestycje uwzględniające przebudowy np. infrastruktury podziemnej towarzyszącej drodze (kwota ,- zł). (Zał. Nr 1) Zmiana planu zostanie pokryta środkami z tytułu oszczędności poprzetargowych uzyskanych podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Wczasowej w Słupsku ( ,- zł) oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ( ,- zł). W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę ,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Zmiana wynika między innymi z tego, że szacunkowe koszty termomodernizacji poszczególnych obiektów określane były w 2015 roku i zostały ujęte w składanym wniosku o dotacje unijną. W ostatnim czasie, tj i 2017 roku wystąpił wzrost cen materiałów budowlanych i wzrost cen robocizny (między innymi z powodu zmniejszającej się liczby pracowników budowlanych oraz wzrost płacy minimalnej, a także wymóg zatrudniania na umowę o pracę). Id: EF98133A A46C-670BE96023F8. Projekt Strona 5

6 Wzrost płacy minimalnej jest zjawiskiem korzystnym, jednak znacząco wpłynął na koszty pracy. Na ogłoszone przetargi na 11 obiektów składane są po jednej, a sporadycznie 2 oferty, a ich ceny przewyższają średnio o 19,57% wartość posiadanych na dane obiekty środków. Istnieje mało firm, które są w stanie wykonać prace na dużych obiektach w dość krótkim czasie wakacji letnich. Unieważnienie przetargów i ich ponowne ogłoszenie jest niecelowe z ww. powodów, a może skutkować niewykonaniem zadania w całości i zwrotem już wykorzystanej dotacji. Dotychczas wykonano termomodernizację obiektów: Teatru Rondo, budynku biurowego SOSiR przy ul. Rybackiej (częściowo), V Liceum Ogólnokształcące (stolarka okienna i drzwiowa), Dom Pomocy Społecznej Leśna Oaza (prace w toku). Inwestycje termomodernizacyjne są prooszczędne, z dużym dofinansowaniem zewnętrznym (ok. 68% środków kwalifikowanych) i w perspektywie przyniosą pożądane efekty w budżecie Miasta. Ponadto podnoszą stan techniczny zdegradowanych budynków i ich estetykę. W bilansie brakujących środków uwzględniona została także konieczność sfinansowania nakładów niezbędnych do opracowania audytów: energetycznego i efektywności oświetlenia wewnętrznego oraz dokumentacji projektowej oraz zmiany oświetlenia wewnętrznego na oszczędne LED (w łącznej kwocie ,50 zł) obiektu Młodzieżowego Centrum Kultury. Opracowania te są niezbędne do wprowadzenia obiektu MCK-u do projektu w miejsce Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych, o co Miasto Słupsk będzie wnioskować w związku z planowaną restrukturyzacją oświatową. (Zał. Nr 1 i 3) Zmiana planu zostanie pokryta środkami z tytułu oszczędności poprzetargowych uzyskanych podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. Projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 9 ( ,- zł), w ramach przyznanych środków na realizację projektu ( ,- zł) oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ( ,- zł). W dziale 710 Działalność usługowa : w rozdziale Cmentarze na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja budowlana przebudowy wylotu ścieków deszczowych Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej. Konieczność przebudowy wynika z faktu, iż wylot ścieków zlokalizowany jest na terenie prywatnym (działka nr 571 obr. Strzelino). W dniu r. odbyła się rozprawa administracyjna w Starostwie Powiatowym w Słupsku, na której właścicielka tego terenu poinformowała, iż nie zgadza się aby ścieki były wprowadzane do gruntu. Kanalizacja deszczowa cmentarza w postaci rowu szczelnego krytego i wylotu kanalizacyjnego powstała w latach 90-tych. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa dokonała sprzedaży gruntów włącznie z wylotem ścieków w 1996r. Granica Miasta Słupska przebiega w odległości 7m od wylotu. Istnieje możliwość przebudowy wylotu na teren Miasta Słupska w celu uniknięcia kosztów odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów. (Zał. Nr 1) Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu jednostki, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej ( ,- zł). W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przyznanych na realizację projektu pn. Id: EF98133A A46C-670BE96023F8. Projekt Strona 6

7 Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu w 5-ciu LO w Słupsku. (Zał. Nr 5) Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu Wydziału ( ,- zł). W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego etap I. W ramach prac wykonany zostanie pomost nad stawkiem. (Zał. Nr 1) Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu jednostki, jednocześnie rezygnując z zadania inwestycyjnego pn. Słupskie Kliny Zieleni ( ,- zł) oraz Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji ( ,- zł). 2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. 3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,18% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok 6,62%). 5. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: EF98133A A46C-670BE96023F8. Projekt Strona 7

8 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE , Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ul. Wczasowej w Słupsku Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny-Emelianow Słupskie Kliny Zieleni Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji Modernizacja dróg publicznych w Słupsku Gospodarka mieszkaniowa , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej , Działalność usługowa Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej 7 00 Dokumentacja budowlana przebudowy wylotu ścieków deszczowych z Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego etap I Razem , Id: EF98133A A46C-670BE96023F8. Projekt Strona 8

9 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE , , Transport i łączność , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , , Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Połączenie ul. 11 Listopada z Parkiem Witkacego 4 00 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia 4 00 Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym (R-10) , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 078,00 Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym (R-10) 1 078,00 Razem , ,00 Id: EF98133A A46C-670BE96023F8. Projekt Strona 9

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE , Gospodarka mieszkaniowa , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej ,00 Razem ,00 Id: EF98133A A46C-670BE96023F8. Projekt Strona 10

11 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE , Gospodarka mieszkaniowa , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej ,00 Razem ,00 Id: EF98133A A46C-670BE96023F8. Projekt Strona 11

12 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE , , Oświata i wychowanie , Pozostała działalność , Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,00 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,00 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku ,00 Razem , ,00 Id: EF98133A A46C-670BE96023F8. Projekt Strona 12