ZARZĄDZENIE NR 115/2012 BURMISTRZA KLESZCZEL. z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 115/2012 BURMISTRZA KLESZCZEL z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art.212, art. 217, art 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załąacznikiem Nr Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody ogółem zł, a) dochody zł, w tyym: - dochody na zadania własne zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości zł, - dochody na zadania zlecone zł, b) dochody majatkowe w wysokości zł, w tym: - dochody ze sprzedaży majątku zł, - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości zł; 2) wydatki ogółem zł, a) wydatki zł, w tym: - wydatki na zadania własne zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości zł, - wydatki na zadania zlecone zł, b) wydatki majątkowe w wysokości zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości zł. 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz mgr inż. Irena Niegierewicz Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 115/2012 Burmistrza Kleszczel z dnia 26 kwietnia 2012 r. Dochody na 2012 rok Rodzaj zadania: Własne w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Pomoc społeczna , , , , Zasiłki stałe ,00 0, , , ,00 0, , ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność , ,00 0, , , ,00 0, ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0, , , Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) razem: , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, ,00 majątkowe majątkowe razem: ,00 0,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, ,00 Strona 2

3 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0, , , Pozostała działalność 0,00 0, , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 0, , ,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna ,00-200,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00-200,00 0, , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00-200,00 0, ,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna ,00 0,00 100, , Pozostała działalność 1 800,00 0,00 100, , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 800,00 0,00 100, ,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami razem: ,00-200, , ,00 Ogółem: ,00-200, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3

4 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 115/2012 Burmistrza Kleszczel z dnia 26 kwietnia 2012 r. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Plan Wydatki na 2012 r. Wydatki wydatki jednostek budżetowyc h, wynagrodz enia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań; dotacje na zadania świadczen ia na rzecz osób fizycznych ; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsług a długu Wydatki majątkow e inwestycj e i zakupy inwestycyj ne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą zmniejszenie Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie Różne opłaty i składki 750 Administracja publiczna Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach Strona 4

5 Różne opłaty i składki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Obrona cywilna Różne rozliczenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4177 Wynagrodzenia bezosobowe przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach zwiększenie po zmianach Strona 5

6 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Różne opłaty i składki Przedszkola Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki przed zmianą zmniejszenie po zmianach zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach Strona 6

7 80110 Gimnazja Pomoc społeczna Zasiłki stałe Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3110 Świadczenia społeczne Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów Wydatki razem: przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Strona 7

8 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego w tym: Dział Rozdział Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowyc h, wynagrodz enia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań; dotacje na zadania świadczen ia na rzecz osób fizycznych ; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsług a długu Wydatki majątkow e inwestycj e i zakupy inwestycyj ne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie Pozostała działalność Składki na Fundusz Pracy 4210 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 750 Administracja publiczna po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach Strona 8

9 75011 Urzędy wojewódzkie Pomoc społeczna Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Świadczenia rodzinne, świadczenia z zwiększenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego po zmianach Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne Wydatki razem: zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Strona 9

10 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 115/2012 Burmistrza Kleszczel z dnia 26 kwietnia 2012 r. Objaśnienia do do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 r. 1) Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę zł dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone w następującej klasyfikacji budzetowej: a) w Dz. 010 kwotę zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej, b) w Dz. 852 kwotę zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasikłow stałych oraz realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, c) w Dz. 854 kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów. 2) Zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę zł dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone w następującej klasyfikacji budżetowej: a) w Dz. 750 kwotę 200 zł na zadania w zakresie administracji rządowej, b) w Dz. 852 kwotę zł na zadania w zakresie dożywiania uczniów w szkole. 3) W ramach przeniesień miedzy rozdziałami dokonano zmian następujaco: a) w Dz. 754 kwotę 1500 zł na badanie członków OSP. b) w Dz. 801 o kwotę 687 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałow i usług pozostałych oraz różne opłaty i składki. Zmian dokonano na podstawie pisma Dyrektora Przedzkola oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach na ubezpieczenie mienia. c) w Dz. 852 kwotę 100 zł na badanie pracownika MOPS, d) w dz. 700 i 750 zwiększenia o kwotę zł na opłatę składek z tytułu zawartych umów na ubezpieczenia mienia i NW, e) w Dz. 801, 852 i 754 zmniejszono plan ze wzgledu na brak wykonania planowanych kwot. 4) Dokonano zmiany planu wydatków w Dz. 758 na realizację programu " Przez zabawę rozwijamy się i poznajemy świat" z klasyfikacją czwartej cyfry "7" jako płatność ze środków europejskich. Dokonano rownież zmian w planie wydatków. Strona 1