BPR.o o17 Protokół posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Gliwice kadencji w dniu 6 września 2017 r., godz. 17.

Transkrypt

1 BPR.o o17 Protokół posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Gliwice kadencji w dniu 6 września 2017 r., godz Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka otworzył posiedzenie Komisji, powitał zebranych radnych oraz gości i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 1. Druki sesyjne. 2. Wydatki na gliwicki budżet obywatelski w 2017 i 2018 r. 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gliwice za I półrocze 2017 r. i kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej. 4. Sprawy bieżące. Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. W posiedzeniu udział wzięła Dyrektor Urzędu Miejskiego w Gliwicach Katarzyna Śpiewok, Skarbnik Miasta Ryszard Reszke oraz Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Alicja Knyps. Ad. 1 Druki sesyjne. Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że na zostanie złożony wniosek o zmianę porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta. Pojawiła się potrzeba zmiany uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta mającego dokonać sprawozdania finansowego miasta Gliwice. Wynika ona ze zmiany przepisów, które wymagają zawarcia umowy z rewidentem na okres nie krótszy niż dwa lata. Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: a) projekt uchwały (druk nr 701) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że projekt uchwały wynika ze zmian na listach przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych oraz środków własnych. pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 701. b) projekt uchwały (druk nr 702) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 r. Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że do projektu uchwały zgłoszona zostanie autopoprawka. Dochody maleją o 2 mln 455 tys. zł, a wydatki o 7 mln 660 tys. zł. Deficyt miasta zmniejsza się o ponad 5 mln zł. Maleją środki z dochodów własnych wzwiązku z mniejszymi odsetkami z lokat pieniężnych miasta. Wydatki maleją m.in. w związku z przesunięciami na 2018 r. realizacji bądż zakończenia niektórych inwestycji. Plan dochodów wynosi 1 mld 163 mln zł, plan wydatków opiewa na 1 mln 30 mln zł. Deficyt wyniesie 139 mln zł. Autopoprawka jest wynikiem przesunięcia na 2018 r. realizacji i terminu zakończenia projektu związanego z budową przedszkola w Brzezince. Radny Janusz Szymanowski zapytał, czy lokaty bankowe to jedyny sposób uzyskiwania odsetek przez miasto. Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że tak, nie ma innych możliwości. Wolne środki można też Iokować w Banku Ministerstwa Skarbu Państwa, ale tam nie ma możliwości uzyskania wysokich odsetek. Radny Ryszard Buczek zapytał, o ile zmniejszyły się odsetki. 1

2 Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że o 500 tys. zł. Radny Michał Jaśniok zauważył, że formą lokaty kapitału może być także pożyczka. Planowane jest udzielenie pożyczki bez odsetek Szpitalowi Miejskiemu nr 4, a czy można udzielić takiej pożyczki z odsetkami. Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że są takie możliwości, ale tylko teoretyczne. Gdyby miasto chciało udzielać się na rynku instytucji finansowych, to mogłoby się to spotkać ze sprzeciwem Regionalnej Izby Obrachunkowej. Miasto powinno udzielać pożyczek tylko na cele związane z realizacją zadań własnych gminy. Radny Marek Pszonak zapytał, czy nie jest potrzebna zmiana porządku obrad najbliższej sesji, tak, aby projekt uchwały dotyczący udzielenia pożyczki Szpitalowi Miejskiemu nr 4 znajdował się przed projektem uchwały zmieniającej budżet miasta Gliwice na 2017 r. Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że tak powinno być i złoży wniosek na sesji o zmianę porządku obrad w tym zakresie. Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z radnych jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 702. c) projekt uchwały (druk nr 704) w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej Szpitalowi Miejskiemu nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. Skarbnik Miasta Ryszard Reszke wyjaśnił, że projekt uchwały jest wynikiem decyzji kierownictwa Szpitala Miejskiego nr 4, dotyczącej próby częściowego odzyskania płynności finansowej. Przewidziany jest okres 16-miesięcznej karencji, a pożyczka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań wymagalnych placówki. Radny Janusz Szymanowski poinformował, że jest nie do końca przekonany, że udzielenie pożyczki szpitalowi jest dobrym krokiem, że jest to dobry sposób, aby ratować tę placówkę. Radny Janusz Szymanowski przekazał, że dobrze się stało, że jest to pożyczka nieoprocentowana i że nie stanowi pomocy publicznej, ale ma wątpliwości, czy taka jednorazowa pomocy jest słusznym krokiem, sytuacja w służbie zdrowia jest bardzo niepewna. Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że zobowiązania wymagalne spółki przekraczają 13 mln zł. Pożyczka udzielona przez miast pozwoli placówce uzyskać zadowalający poziom płynności finansowej. Oczekuje się także, aby wysokości zobowiązań były negocjowane. Radny Ryszard Buczek dodał, że nad formą pomocy nie należy prowadzić dyskusji, bo każdy ma swoje rację, ale należy zaryzykować. To jest także rola Rady Miasta, aby wspierać działania zmierzające do udzielenie wsparcia służbie zdrowia, gdyż jest to wyjątkowy obszar. Dyrektor Urzędu Miejskiego Katarzyna Śpiewok przekazała, że radny Janusz Szymanowski wskazał argumenty, które przemawiają za poparciem tego projektu uchwały. Sytuacja w służbie zdrowia jest tak niepewna, że trzeba zrobić wszystko, aby utrzymać status quo, a ten projekt uchwały to gwarantuje. pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 704. Wynika głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja d) projekt uchwały (druk nr 691) zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzania na terenie miasta Gliwice poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa 2

3 Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że ze świadczenia usług zrezygnowała spółka cywilna. Pojawił się pomysł, aby powierzyć Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych pobór opłat na terenie miasta i na targowisku na ul. Lipowej. Zlikwidowałoby to konieczność wypłaty wynagrodzenia dla inkasentów. Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, ile wynosi wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów. Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Alicja Knyps odpowiedziała, że dla spółki cywilnej, która teraz zrezygnowała, wynagrodzenie w I półroczu 2017 r. wyniosło 9 tys. 600 zł, w 2016 r. w I półroczu ok. 20 tys. zł, a za cały rok ok. 60 tys. zł. Radny Jan Pająk zapytał, czy Miejski Zarząd Usług Komunalnych będzie musiał zatrudnić nowych pracowników. Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że raczej tak. pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 691. e) projekt uchwały (druk nr 698) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Alicja Knyps wyjaśniła, że przyjęcie tego projektu uchwały wiąże się z obowiązkiem Prezydenta Miasta dotyczącym zawiadomienia każdego z mieszkańców miasta o zmianie kwoty opłaty. Zawiadomienia te można wysłać dopiero po publikacji uchwały w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz po wejściu jej w życie. Mieszkańcy mogą, ale nie muszą złożyć korekt deklaracji. Ma to tylko znaczenie w przypadku zmiany systemu w zakresie segregacji bądż rezygnacji z niej. Okres zawiadomienia mieszkańców to ok. 1 miesiąc (druk, podpisanie dokumentów oraz wysyłka). pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 698. Wynik głosowania: 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja f) projekt uchwały (druk nr 705) zmieniający uchwałę Rady Miasta Gliwice w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyłonienia biegłego rewidenta mającego dokonać badania sprawozdania finansowego miasta Gliwice za rok 2017 pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 705. g) projekt uchwały (druk nr 700) w sprawie udzielenie pomocy finansowej z budżetu Miasta Gliwice dla Gminy Szubin poszkodowanej w wyniku nawałnic w dniach 11/12 sierpnia 2017 r. Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że pomoc ta stanowić będzie wydatek inwestycyjny, środki zostaną przeznaczone na odbudowę części budynków. Miasto chce przekazać 150 tys. zł. Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, czy ta gmina sama zgłosiła się do Gliwic z prośbą o udzielenie wsparcia. Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że nie, została ona wyszukana dzięki zestawieniu dotyczącym gmin, które najbardziej ucierpiały w sierpniowych nawałnicach. Po wyborze gminy, nawiązany został kontakt z jej przedstawicielami, aby mogli wskazać cel, na który zostanie spożytkowane wsparcie finansowe. 3

4 pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 700. Ad. 2 Wydatki na gliwicki budżet obywatelski w 2017 i 2018 r. Dyrektor Urzędu Miejskiego Katarzyna Śpiewok przedstawiła prezentację podsumowującą gliwicki budżet obywatelski w zakresie zadań na 2017 i 2018 r. (wydruk w zał.). Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał o zadania związane z remontami czy doposażeniem szkół i zauważył, że szkoła powinna dysponować w swoim budżecie środkami na takie cele i podobne zadania nie powinny być realizowane w ramach budżetu Dyrektor Urzędu Miejskiego Katarzyna Śpiewok odpowiedziała, że aspekt ten będzie brany pod uwagę podczas etapu ewaluacji. Taki postulat pojawia się co roku, tak jak pytanie, na ile Urząd Miejski może ograniczać swobodę mieszkańców w zakresie realizacji ich potrzeb. Ten sam argument można przedstawić wobec zadań związanych m.in zremontami dróg, czy chodników - te potrzeby powinny zostać zaspokojone przez miasto. Drugie pytanie, które nasuwa się to, na ile miasto może realizować zadania dla bardzo wąskiej grupy osób. Remont szkoły może być zadaniem dotyczącym szerokiej grupy mieszkańców, jeżeli szkoła jest animatorem życia osiedlowego. Jeżeli tak nie jest, to inna sprawa. W związku z tym pojawia się pytanie, czy powinny być dopuszczone zadania dotyczące np. zajęć rekreacyjnych dla grupy 20 osób. Pojawia się wiele wątpliwości, trwają dyskusje, jaki kształt powinna przyjąć procedura gliwickiego budżetu Radny Jan Pająk zauważył, że rady osiedli mają budżety, aby dokonać zakupu np. sprzętu dla rady, a zadania dla osób nie powinny być realizowane, bo odbiorcą jest zbyt wąska grupa. Dyrektor Urzędu Miejskiego Katarzyna Śpiewok zauważyła, że to nie Prezydent Miasta jest wnioskodawcą tych zadań. Jednocześnie takie uwagi są zgłaszane przez przedstawicieli środowisk, z których pochodzą pomysłodawcy takich zadań. Dyskusja musi się także toczyć w gronie wnioskodawców. W 2017 r. nie ma zadań, których realizacja jest zagrożona. Pojawiają się komplikacje podczas procedur przetargowych, ale na ten moment żadne zadanie nie jest zagrożone. Radny Michał Jaśniok przekazał, że istotne są dwa wątki: wysokość środków przeznaczonych na budżet obywatelski oraz kwestia kategorii zadań, które powinny być dopuszczane. W kontekście wysokości środków na budżet obywatelki widoczny jest ich wzrost. Komisja Statutowa na jednym ze swoich posiedzeń także poruszyła ten temat i zwróciła uwagę, aby wzrost środków następował proporcjonalnie do zwiększającej się liczby osób biorących udział w głosowaniu. Te dwa aspekty są powiązane - jeżeli głosować będzie duża liczba osób, to automatycznie zadania dla wąskiej grupy nie będą uzyskiwać wystarczającej liczby osób. Pytanie o swobodę w zakresie rodzajów zadanie, które mogą być zgłaszane, zawsze będzie budziło wątpliwości. Nie powinno się wprowadzać ograniczeń, ten obszar sam się będzie zmieniał i kształtował. Wymaga to czasu, ale nie ma innego rozwiązania. Radny Marek Pszonak zapytał, czy znana jest kwota, która przeznaczona została na obsługę procedury gliwickiego budżetu Dyrektor Urzędu Miejskiego Katarzyna Śpiewok odpowiedziała, że są to przede wszystkim koszty informacji oraz promocji - ok. 35 tys. zł. To koszt bezpośredni. Największy stanowi praca ludzi (koszty pośrednie), które ciężko oszacować. W Dąbrowie Górniczej koszt wykonawczy procedury budżetu obywatelskiego przerzucony został na organizacje pozarządowe. To kwota ok. 150 tys. zł. Nie można jej jednak bezpośrednio 4

5 przełożyć na Gliwice, gdyż Dąbrowa Górnicza ma inną procedurę budżetu Radny Marek Pszonak zapytał o przełożenie ilości pracy na etaty. Dyrektor Urzędu Miejskiego Katarzyna Śpiewok odpowiedziała, że praca związana zkwestiami proceduralnymi przekłada się na dwa etaty w skali roku. Reszta pracy rozdzielona jest na wiele etatów, tak, aby nie trzeba było tworzyć nowych miejsc pracy. Ad. 3 Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gliwice za I półrocze 2017 r. i kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej. Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że z tych dwóch dokumentów nie da się wyprowadzić wielu wniosków. Ważne jest, że dochody bieżące w stosunku do wydatków bieżących mogą wskazywać, że nadwyżka bieżąca będzie na dobrym poziomie, a to się przekłada na ocenę ratingową. W obszarze zadłużenia miasta w I połowie 2017 r. w całości został zaciągnięty kredyt ramowy w wysokości 181 mln zł. Do spłaty pozostało 171 mln zl. W I półroczu 2017 r. przekazana została pierwsza transza kredytu na budowę Hali Gliwice, do spłaty pozostało 101 mln zł. Planowane jest zaciągnięcie w tym roku drugiej transzy kredytu w wysokości 74,5 mln zł. Na dzień 30 czerwca r. zadłużenie miasta wynosi 278 mln zł. Ad. 2 Sprawy bieżące. Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zaproponował, aby Komisja Budżetu i Finansów wyraziła swoje poparcie dla projektu budowy remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach. Komisja wyraziła zgodę przez aklamację i wystosuje pismo do Prezydenta Miasta w tej sprawie. Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: a) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury (w zał.) - Komisja przyjęła do wiadomości; b) analiza skarg, wniosków i petycji za II kwartał 2017 r. (w zał.) - Komisja przyjęła do wiadomości; c) informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gliwice za I półrocze 2017 r. (w zał.) - Komisja przyjęła do wiadomości; d) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice za I półrocze 2017 r. (w zał.) - Komisja przyjęła do wiadomości. (*#*) Komisja przyjęła protokół z posiedzenia, które odbyło się 19 lipca 2017 r. (***) Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 18 października 2017 r., godz Tematyka: analiza wydatków inwestycyjnych miasta, druki sesyjne, sprawy bieżące. Na tym zakończono posiedzenie. Protokołowała: Podpis Przewodniczącego Komisji: lns Of Prşşawig; niczący Kata.«. ~';~;1~'--..-ii.>ii«fomisi= äuiiże Fínāfiâüw C96". Kizysztoí :czlfla 1 'I ii-w 'žlllí' 5