Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika

Transkrypt

1 Projekt z dnia 12 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... (2012/104643) Działając na podstawie przepisów: Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika - art i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zmianami), - art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika uchwala: 1. Przyjąć wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr Przyjąć wykazy planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć: 1) Programy, projekty i zadania, zgodnie z załącznikiem nr 2: a) związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, b) pozostałe. 2) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania : 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w 2 uchwały, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania, o których mowa w 3 uchwały. 5. Traci moc uchwała nr 223/XVII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika ze zmianami. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 1

2 Załącznik nr 1 do uchwały nr /XXIX/2012 RM Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2013 r r r r r r r r r r r r r Dochody ogółem, z tego: a dochody bieżące, w tym: b środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy c dochody majątkowe, w tym: d ze sprzedaży majątku e środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ufp/169sufp e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, w tym: f na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne a środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu, z tego: a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od b kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 1

3 Wyszczególnienie 2013 r r r r r r r r r r r r r Inne rozchody (bez spłaty długu) Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) Wydatki majątkowe, w tym: a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, w tym: b na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) Wynik finansowy budżetu ( ) Kwota długu, w tym: a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp b łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota związku współtworzonego 14 przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15 Planowany wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 4,72% 5,98% 6,24% 5,48% 4,70% 3,28% 3,30% 3,22% 3,17% 3,18% 3,29% 3,19% 2,77% a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 14,14% 8,85% 6,37% 5,57% 5,01% 4,75% 4,25% 4,18% 3,93% 3,93% 3,92% 3,97% 4,01% Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 16 po uwzględnieniu art. 244 ufp TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Planowana łączna kwota spłaty / 17 dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp 4,72% 5,98% 6,24% 5,48% 4,70% 3,28% 3,30% 3,22% 3,17% 3,18% 3,29% 3,19% 2,77% Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1) 18 - max. 60% z art. 170 sufp 24,91% 29,25% 29,69% 27,69% 24,84% 23,58% 21,75% 20,17% 18,47% 16,63% 14,99% 14,36% 14,03% 19 Wydatki bieżące razem (2+7b) Wydatki ogółem (10+19) Wynik budżetu (1-20) Przychody budżetu (4+5+11) Rozchody budżetu (7a+8) Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 2

4 Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika na lata Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika została przygotowana w oparciu o metodykę zaproponowaną wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, według wzoru ustalonego przez Ministra Finansów. 2. Podstawą wieloletniej prognozy jest projekt budżetu na 2013 rok. 3. W 2014 roku dochody bieżące i wydatki bieżące, z wyłączeniem pozycji opisanych poniżej, zostały zwaloryzowane wskaźnikiem 2,3%, w latach wskaźnikiem 2,5%, w latach wskaźnikiem 2,4% oraz w latach wskaźnikiem 2,3%. Wskaźniki pochodzą z wytycznych Ministerstwa Finansów - technicznego scenariusza wzrostu CPI w latach następnych, zaktualizowanych we wrześniu 2012 roku. 4. Od 2017 roku dochody własne zostały pomniejszone o zł, ponieważ do końca 2016 roku, zgodnie z porozumieniem, gmina Gaszowice zakończy spłacać pożyczkę zaciągniętą (przez Miasto Rybnik) w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej (projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, którego beneficjentem było Miasto Rybnik). 5. W dochodach lat dotacje na zadania realizowane przy udziale środków unijnych (miękkie i inwestycyjne) przyjęto na podstawie aktualnych harmonogramów wnioskowania o refundacje. Założono, że w 2014 roku nastąpi spłata salda końcowego projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta) w wysokości zł. 6. Dochody ze sprzedaży mienia przyjęto zgodnie z uaktualnioną strategią sprzedaży nieruchomości gminnych na lata , poszerzoną o lata , i podwyższono je w latach łącznie o 11 mln zł. 7. Wydatki na zadania (miękkie i inwestycyjne) realizowane przy udziale środków unijnych przyjęto na podstawie harmonogramów tych zadań. 8. Koszty obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i z uwzględnieniem nowego zadłużenia (dla uproszczenia przyjęto roczny okres odsetkowy). 9. Gwarancje miasta zapisane do roku 2016 obejmują spłatę kredytu zaciągniętego przez PWiK sp. z o.o. na realizację projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta), na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Rybnik, PWiK sp. z o.o. oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. 10. Wydatki bieżące w latach zostały pomniejszone o kwotę poręczeń i gwarancji z roku poprzedniego, ponieważ przewiduje się ich niewykonanie i w takim przypadku zostaną one przywrócone do budżetu (w źródłach finansowania jako wolne środki). Ponadto wydatki bieżące w 2014 roku (w kolejnych latach waloryzowane wskaźnikami, o których mowa w pkt. 4), uwzględniają wyłączenia wydatków o charakterze jednorazowym w 2013 roku w łącznej kwocie zł. Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 1

5 11. W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem organów JST ujęto wydatki bieżące sklasyfikowane w rozdziałach 75020, i W wydatkach majątkowych w roku 2014 przyjęto kwotę wynikającą z planu przedsięwzięć inwestycyjnych, powiększając ją o kwotę 4 mln zł na nowe inwestycje. Natomiast wydatki w latach potraktowano jako rezerwę na uzupełnienie finansowania już wpisanych zadań lub ujęcie nowych (jako wkład własny do projektów wnioskowanych o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych). 13. Wynik budżetu, liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, wykazano w wierszu Przychody obejmują nowe zadłużenie, niezbędne dla zbilansowania budżetu. Wybór najkorzystniejszego źródła finansowania (emisja obligacji, pożyczka, kredyt) zależeć będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych. 15. Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych oraz planowaną spłatą nowego zadłużenia. 16. Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym. 17. Z zadłużenia, do wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp, wyłączono, zgodnie z art. 243 ust. 3, zadłużenie z tytułu pożyczki płatniczej z NFOŚiGW na prefinansowanie salda końcowego projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta). Z zadłużenia nie wyłączano zaciągniętych na sfinansowanie wkładu własnego do realizowanych projektów z udziałem środków unijnych. 18. W latach dopuszczalny poziom kosztów obsługi długu (max. 15% dochodów ogółem) oraz jego wysokość (max. 60% dochodów ogółem) reguluje art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zmianami). Wskaźniki mieszczą się w ustawowych limitach, a ich poziom w całym okresie prognozy został wykazany odpowiednio w wierszach 17 i Relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zmianami), obowiązująca od 2014 r., została wykazana w wierszu 15, natomiast jej dopuszczalny poziom w wierszu 15a. W całym okresie prognozy relacja została zachowana, również w 2013 roku (kiedy obowiązują jeszcze dotychczasowe wskaźniki 15% i 60%). Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 2

6 Załącznik nr 2 do uchwały nr /XXIX/2012 RM Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć ZESTAWIENIE ZBIORCZE Legenda na odwrocie , , , , ,57 y wydatków Źródło Łączne nakłady program od do OGÓŁEM , , , , ,57 budżet miasta , , , , ,65 - bieżące , ,96 0,00 0, ,96 - majątkowe , , , , ,69 WFOŚiGW pożyczka , ,00 0,00 0, ,00 EFRR - RPO , , ,65 0, ,35 - bieżące , ,11 0,00 0, ,11 - majątkowe , , ,65 0, ,24 EFRR - POIiŚ , ,00 0,00 0, ,00 EFS - POKL , , , , ,77 - bieżące , , , , ,77 - majątkowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EFRR - POWT , ,14 0,00 0, ,14 FRSE , , ,00 0, ,62 budżet państwa , , , , ,15 budżet państwa (rezerwa celowa , ,00 0,00 0, ,00 budżet państwa (rezerwa celowa) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Dopłat BGK , ,92 0,00 0, ,92 Fundusz Dopłat BGK - wniosek , , ,47 0, ,49 Kompania Węglowa S.A ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektrownia , , , , ,00 EFRR - RPO - wniosek , , ,00 0, ,00 pomoc finansowa Miasta Radlin , ,00 0,00 0, ,00 inne dotacje , ,00 0,00 0, ,00 wkład własny niefinansowy ,07 0, ,48 0,00 0,00 0, ,48 0,00 - ogółem wydatki bieżące , , , , ,23 - ogółem wydatki majątkowe , , , , ,34 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 1

7 Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć - ZESTAWIENIE ZBIORCZE lub koordy- y wydatków Źródło Łączne nakłady nująca program od do Razem , , , , ,74 budżet miasta , , ,99 0, ,23 - bieżące , ,96 0,00 0, ,96 - majątkowe , , ,99 0, ,27 EFRR - RPO , , ,65 0, ,35 - bieżące , ,11 0,00 0, ,11 I. II. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp - majątkowe , , ,65 0, ,24 EFRR - POIiŚ , ,00 0,00 0, ,00 EFS - POKL , , , , ,77 - bieżące , , , , ,77 - majątkowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EFRR - POWT , ,14 0,00 0, ,14 FRSE , , ,00 0, ,62 budżet państwa , , , , ,15 wkład własny niefinansowy ,80 829, ,27 561, ,96 0, ,000, ,23 561,48 - razem wydatki bieżące , , , , ,23 - razem wydatki majątkowe , , ,64 0, ,51 Razem , , , , ,83 budżet miasta , , , , ,42 - bieżące , ,00 0,00 0, ,00 - majątkowe , , , , ,42 budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek) , ,00 0,00 0, ,00 budżet państwa (rezerwa celowa) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WFOŚiGW Pozostałe programy, projekty i zadania pożyczka , ,00 0,00 0, ,00 Fundusz Dopłat BGK , ,92 0,00 0, ,92 Fundusz Dopłat BGK - wniosek , , ,47 0, ,49 Kompania Węglowa S.A ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 EFRR - RPO - wniosek , , ,00 0, ,00 Elektrownia , , , , ,00 inne dotacje , ,00 0,00 0, ,00 pomoc finansowa , ,00 0,00 0, ,00 Miasta Radlin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - razem wydatki bieżące , ,00 0,00 0, ,00 - razem wydatki majątkowe , , , , ,83 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 2

8 LEGENDA: EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFS - Europejski Fundusz Społeczny RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki POWT - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 3

9 TABELA I. PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UOFP lub koordy- y wydatków Źródło Łączne nakłady nująca program od do OGÓŁEM: , , , , ,74 budżet miasta , , ,99 0, ,23 - bieżące , ,96 0,00 0, ,96 - majątkowe , , ,99 0, ,27 EFRR - RPO , , ,65 0, ,35 - bieżące , ,11 0,00 0, ,11 - majątkowe , , ,65 0, ,24 EFRR - POIiŚ , ,00 0,00 0, ,00 EFS - POKL , , , , ,77 - bieżące , , , , ,77 - majątkowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EFRR - POWT , ,14 0,00 0, ,14 FRSE , , ,00 0, ,62 budżet państwa , , , , ,15 wkład własny niefinansowy , ,48 0,00 0, ,48 WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM , , , , ,23 Skorzystaj z szansy - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym Razem: , ,58 0,00 0, ,58 budżet miasta , ,73 0,00 0, ,73 EFS - POKL , ,90 0,00 0, ,90 budżet państwa , ,95 0,00 0, ,95 Razem: , ,00 0,00 0, ,00 Razem po nowe możliwości Powiatowy Urząd EFS - POKL , ,00 0,00 0, ,00 - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia Pracy budżet państwa , ,00 0,00 0, , Nowoczesne kształcenie zawodowe Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia Ośrodek Pomocy Społecznej Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko-Nowiny Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare Razem: , ,70 0,00 0, ,70 EFS - POKL , ,13 0,00 0, , budżet państwa 7 964,86 451,57 0,00 0,00 451,57 wkład własny niefinansowy ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem: , ,75 0,00 0, ,75 EFRR - POWT , ,14 0,00 0, , budżet państwa 8 818,18 516,54 0,00 0,00 516,54 budżet miasta 4 409, ,07 0,00 0, ,07 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 4

10 TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp od do Bardziej aktywni - Bardziej sprawni Mam zawód - mam pracę w regionie Rybnicka szkoła przyszłości Przedszkolak - to brzmi dumnie Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej - ocena klimatu akustycznego miasta Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych program Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, 2011 dz. Maroko-Nowiny - Wydział Edukacji - Wydział Edukacji - Wydział Edukacji - Wydział Ekologii - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Źródło Łączne nakłady y wydatków Razem: , ,44 0,00 0, , EFS - POKL , ,44 0,00 0, ,44 budżet państwa ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem: , ,66 0,00 0, ,66 EFS - POKL , ,76 0,00 0, , budżet państwa , ,09 0,00 0, ,09 budżet miasta , ,81 0,00 0, ,81 wkład własny niefinansowy , ,00 0,00 0, ,00 Razem: , ,00 0,00 0, , EFS - POKL , ,00 0,00 0, ,00 budżet państwa , ,00 0,00 0, ,00 Razem: , , ,96 0, , EFS - POKL , , ,96 0, ,54 wkład własny niefinansowy , ,48 0,00 0, ,48 Razem: , ,00 0,00 0, , EFRR - RPO , ,00 0,00 0, ,00 budżet miasta , ,00 0,00 0, ,00 Razem: , ,46 0,00 0, , EFRR - RPO , ,11 0,00 0, ,11 budżet miasta , ,35 0,00 0, ,35 s Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej - Wydział Polityki Społecznej 2012 Razem: , , , , , EFS - POKL , , , , ,00 budżet państwa , , , , ,00 Comenius - Partnerski Projekt Szkół , , ,00 0, , Europejskie dzieci projektują swoje zabawki Przedszkole nr 37, dz. Rybnicka Kuźnia FRSE , ,00 0,00 0, ,00 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 5

11 TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp program od do Źródło Łączne nakłady y wydatków s Wspólna droga do dorosłości Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście FRSE , , ,00 0, , Święta, festiwale i przyjaźń Szkoła Podstawowa nr 2, dz. Smolna FRSE , , ,00 0, , Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec- Piaski FRSE , , ,00 0, , Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię Szkoła Podstawowa FRSE , , ,00 0, ,00 nr 22, dz. Niedobczyce Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT Podróże kształcą Ruch w Europie - Europa w ruchu Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4, dz. Golejów FRSE , , ,00 0, , FRSE , ,00 0,00 0, , FRSE , , ,00 0, , Drzwi do Europy Gimnazjum 2, dz. Maroko-Nowiny FRSE , , ,00 0, , Dzień za dniem Gimnazjum 7, dz. Północ FRSE , , ,00 0, , Zagrajmy naszą sztukę Gimnazjum 12, dz. Niewiadom FRSE , , ,00 0, ,00 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 6

12 TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp program od do Źródło Łączne nakłady y wydatków s Witajcie w Unii Europejskiej Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Zespół Szkół nr 2, dz. Północ Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, dz. Północ Zespół Szkół nr 3 dz. Maroko-Nowiny FRSE , , ,00 0, , FRSE , , ,00 0, , FRSE , , ,00 0, , FRSE , ,00 0,00 0, ,00 Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół , , ,00 0, , Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy Zdobądź świat przez doświadczenie Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce FRSE , ,58 0,00 0, , FRSE , , ,00 0, , FRSE , ,71 0,00 0, , FRSE , ,33 0,00 0, ,33 31 Jak osiągnąłem sukces? Zespoł Szkół nr 6, FRSE , , ,00 0, ,00 dz. Boguszowice Stare Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 7

13 TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Źródło Łączne nakłady od do WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM , , ,64 0, , Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 110 Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 111 Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-usług zadanie nr 104 Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowopłacowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu "Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST" zadanie nr 105 Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście zadanie nr 117 program - Wydział Informatyki - Wydział Informatyki - Wydział Informatyki - Wydział Informatyki - Wydział Promocji i Informacji y wydatków Razem: , ,63 0,00 0, , budżet miasta , ,00 0,00 0, ,00 EFRR - RPO , ,63 0,00 0, ,63 Razem: , , ,95 0, , budżet miasta , , ,24 0, ,37 EFRR - RPO , , ,71 0, ,06 Razem: , ,02 0,00 0, , budżet miasta , ,84 0,00 0, ,84 EFRR - RPO , ,18 0,00 0, ,18 Razem: , ,70 0,00 0, , budżet miasta , ,70 0,00 0, ,70 EFS - POKL ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem: , , ,70 0, , budżet miasta , , ,40 0, ,01 EFRR - RPO , , ,30 0, ,73 s Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr Wydział Geodezji i Kartografii 2012 Razem: , , ,99 0, , budżet miasta , , ,35 0, ,35 EFRR - RPO , , ,64 0, , Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku zadanie nr Wydział Dróg 2008 Razem: , ,00 0,00 0, , budżet miasta , ,00 0,00 0, ,00 EFRR - POIiŚ , ,00 0,00 0, , Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta zadanie nr Wydział Dróg 2006 Razem: , ,00 0,00 0, , budżet miasta , ,00 0,00 0, ,00 EFRR - RPO , ,00 0,00 0, ,00 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 8

14 TABELA II. POZOSTAŁE PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA 0, , , , , ,83 lub koordy- y wydatków Źródło Łączne nakłady nująca program od do OGÓŁEM: , , , , ,83 budżet miasta , , , , ,42 - bieżące , ,00 0,00 0, ,00 - majątkowe , , , , ,42 budżet państwa (rezerwa celowa , ,00 0,00 0, ,00 wniosek) budżet państwa (rezerwa celowa) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WFOŚiGW pożyczka , ,00 0,00 0, ,00 Fundusz Dopłat BGK , ,92 0,00 0, ,92 Fundusz Dopłat BGK - wniosek , , ,47 0, ,49 Kompania Węglowa S.A ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 EFRR - RPO - wniosek , , ,00 0, ,00 Elektrownia , , , , ,00 pomoc finansowa Miasta Radlin , ,00 0,00 0, ,00 inne dotacje , ,00 0,00 0, ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM , , , , ,83 Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne Przebudowa ul. Prostej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 313 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Wydział Dróg Ogółem: , ,51 0,00 0, , budżet miasta , ,59 0,00 0, ,59 Fundusz Dopłat BGK , ,92 0,00 0, ,92 Ogółem: , , ,44 0, ,97 budżet miasta , , ,97 0, , Fundusz Dopłat BGK , , ,47 0, ,49 wniosek Ogółem: , , ,00 0, ,00 budżet miasta , , ,00 0, , Kompania Węglowa 0,00 S.A ,84 0,00 0,00 0,00 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 9

15 TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania od do a. Przebudowa ul. Tkoczów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 292 Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadanie nr 314 Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe zadanie nr 328 Przebudowa ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333 odcinek Km b. odcinek Km Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 316 program - Wydział Dróg - Wydział Dróg - Wydział Dróg - Wydział Dróg - Wydział Dróg Źródło Ogółem: , ,00 0,00 0, ,00 budżet miasta , ,00 0,00 0, , budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek) , ,00 0,00 0, , budżet miasta , ,17 0,00 0, ,17 Razem: , , , , , budżet miasta , , , , ,00 Elektrownia , , , , ,00 Ogółem: , , ,00 0, , budżet miasta , , ,00 0, ,00 EFRR - RPO - wniosek , , ,00 0, ,00 Razem: , ,00 0,00 0, , budżet miasta , ,00 0,00 0, ,00 EFRR - RPO , ,00 0,00 0, ,00 - wniosek Razem: , ,00 0,00 0, , budżet miasta , ,00 0,00 0, ,00 pomoc finansowa Miasta Radlin Łączne nakłady y wydatków s. 2 Razem: , , ,00 0, , budżet miasta , , ,00 0, ,00 EFRR - RPO , , ,00 0, ,00 - wniosek , ,00 0,00 0, ,00 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 10

16 TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania od do a. b. USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZEZ PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040 Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 740 program - Wydział Dróg - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Źródło Ogółem: , ,00 0,00 0, ,00 budżet miasta , ,00 0,00 0, ,00 budżet państwa (rezerwa celowa) Łączne nakłady y wydatków s ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ogółem , ,00 0,00 0, , Ogółem , ,00 0,00 0, , a. b. Modernizacja, przebudowa i budowa obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rybniku przy ul. Gliwickiej (kąpielisko Ruda, stadion piłkarsko-żużlowy, stadion lekkoatletyczny, boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw) - rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej w tym: Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 683 Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 745 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji budżet miasta , , ,18 0, , budżet miasta , , ,18 0, , budżet miasta , ,00 0,00 0, ,00 c. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - zadanie nr 799 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji budżet miasta , ,00 0,00 0, ,00 d. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw) - zadanie nr 789 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji budżet miasta , ,00 0,00 0, ,00 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 11

17 TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania program od do Źródło Łączne nakłady y wydatków s Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości - zadanie nr Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji budżet miasta , ,00 0,00 0, , Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji budżet miasta , , ,00 0, , Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 zadanie nr 836 Adaptacja budynku przy ul. Rzecznej na potrzeby zadań związanych z gospodarka komunalną - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Razem: , ,00 0,00 0, , budżet miasta , ,00 0,00 0, ,00 WFOŚiGW pożyczka , ,00 0,00 0, , budżet miasta , ,00 0,00 0, ,00 WYDATKI BIEŻACE - RAZEM , ,00 0,00 0, ,00 Razem: , ,00 0,00 0, ,00 Rybniccy seniorzy wzorem aktywności społecznej Centrum Rekreacji 15 osób starszych i Rehabilitacji budżet miasta , ,00 0,00 0, ,00 - Aktywizacja społeczna osób w wieku 60+ "BUSHIDO" inne dotacje , ,00 0,00 0, ,00 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 12

18 Załącznik nr 3 do uchwały nr /XXIX/2012 RM Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, finansowe od do OGÓŁEM , , , , ,14 1. Obsługa prawna Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych (Biuro Radców Prawnych Urzędu Miasta) Dzierżawa terminali płatniczych do obsługi kart płatniczych (Wydziały Podatków i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta) Korzystanie z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt 3. z terenu miasta Rybnika (Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta) Dostawa spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, pozwoleń czasowych wielokrotnego 4. stosowania, znaków legalizacyjnych na dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne, znaków legalizacyjnych na tablice tymczasowe, nalepek kontrolnych (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta) Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic 5. rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta) 6. Dostawa spersonalizowanych kart pojazdów (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta) Usługi telefoniczne - łączność na wypadek sytuacji kryzysowych pomiędzy instytucjami: RSK, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, KM PSP, 7. Straż Miejska, Sanepid, PWiK, Weterynaria, Policja, WSS nr 3, PCZK (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta) , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,30 0,00 0, , , ,35 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 8. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta) , ,00 0,00 0, ,00 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 1 Łączne nakłady y wydatków

19 Wykaz umów s. 2, Łączne y wydatków nakłady finansowe od do Odśnieżanie - usługi sprzętowe związane z usuwaniem śniegu 9. i błota pośniegowego (Rybnickie Służby Komunalne) , ,73 0,00 0, , Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg (Rybnickie Służby Komunalne) , ,00 0,00 0, , Dzierżawa gruntu przy ul. Młyńskiej, dz. Śródmieście na prowadzenie targowiska (Rybnickie Służby Komunalne) , , , , , Ochrona obiektów i mienia bazy RSK (Rybnickie Służby Komunalne) , ,96 0,00 0, , Ochrona obiektu i mienia składowiska odpadów przy ul. Kolberga, dz. Boguszowice Stare (Rybnickie Służby Komunalne) , ,00 0,00 0, , Monitoring obiektów RSK przy ul. Jankowickiej 41B i ul. Rzecznej 6 (Rybnickie Służby Komunalne) 7 582, ,00 0,00 0, , Monitoring hali magazynowej przy ul. Mikołowskiej (Rybnickie Służby Komunalne) 3 345, ,80 0,00 0, , Ochrona obiektów i mienia przy ul. Mikołowskiej (Rybnickie Służby Komunalne) , ,00 0,00 0, , Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym (Zarząd Transportu Zbiorowego) , ,00 0,00 0, , Nadzór autorski i stała aktualizacja programów informatycznych (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) , ,00 0,00 0, ,00 Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 2

20 Załącznik nr 4 do uchwały nr /XXIX/2012 RM Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. Wykaz udzielanych przez Miasto gwarancji i poręczeń Jednostka odpowiedzialna Łączne nakłady finansowe y wydatków od do Gwarancja na rzecz EBOR z tytułu kredytu zaciągniętego przez PWiK na budowę kanalizacji sanitarnej, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Id: 8E3515F3-23B6-497B-845F-1DF7F921A356. Projekt Strona 1