1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie zł.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 36.859.049 zł."

Lidia Kalinowska
8 lat temu
Przeglądów:

1 INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCA dotycząca budżetu Miasta Łęczyca w poprzednim roku budżetowym w trybie art. 14. ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104), obejmująca dane: I. Wykonanie budżetu Miasta Łęczyca za 2005 rok 1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie zł. Dochody wykonano w kwocie zł, co stanowi 100,07% planu w tym: - dochody własne plan wykonanie zł. tj.103,31 % - subwencje plan wykonanie zł. tj. 100,00% - dotacji na zadania zlecone plan wykonanie tj. 92,95% - dotacje na zadnia własne plan wykonanie tj. 97,35 % Dochody niezbędne dla wykonywania zadań Gminy, w wielkościach uchwalonych przez Radę Miasta, zostały wykonane w ponad 100%. 2. Uchwalony przez Radę Miasta plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę zł. Wydatki zrealizowano w kwocie zł, co stanowi 90,33% planu w tym: - wydatki bieżące, plan zł, wykonanie zł, tj % - wydatki majątkowe, plan zł, wykonanie zł, tj % Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie zł, co stanowi 63,04 % ogółu planu. Z powyższej kwoty 84,1% stanowiły wydatki na zadania własne, a 15,91 % wydatki na zadania zlecone. Największą pozycję po stronie wydatków budżetowych stanowiły: -zadania w zakresie edukacji publicznej w kwocie zł. tj. 24,09 % w strukturze wydatków ogółem, -pomoc społeczna tj. 18,23 %,(w tym na zadania własne 7,72 %), -gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł. tj. 19,89 %; -wydatki na gospodarkę mieszkaniową tj, 10,45%; -kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł.- 8,45 % (w tym: dotacje dla jednostek kultury 4,07%); -administracja publiczna tj. 7,76 %; -kultura fizyczna i sport zł. tj. 6,08 % i pozostałe razem 5,06 %. 3. Na realizację inwestycji zaplanowano zł, co stanowi 32,92 % planu wydatków Wydatkowano kwotę zł, co stanowi 82,2 % planowanych na inwestycje. Gmina Miasto Łęczyca rozpoczęła w 2005 r. znaczącą inwestycję wieloletnią pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie osiedla mieszkaniowego im. M. Konopnickiej w Łęczycy. Inwestycja polegała na modernizacji systemu grzewczego dużego osiedla zlokalizowanego w centrum miasta poprzez likwidację węglowych źródeł ogrzewania w 23 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i 5 budynkach użyteczności publicznej ponadto wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.

049 zł. Dochody wykonano w kwocie 36.886.513 zł, co stanowi 100,07% planu w tym: - dochody własne plan 17.572.071 wykonanie 18.153.451 zł. tj.103,31 % - subwencje plan 5.988.667 wykonanie 5.988.667 zł.

2 Zadanie to uzyskało bardzo korzystne dofinansowanie w postaci: - dotacji w wysokości 50% kosztów projektu tj w wysokości zł.z fundacji Ekofundusz - dotacji w wysokości zł. z WFOŚ i GW w Łodzi; - pożyczki w kwocie z NFOŚ i GW w Warszawie, z korzystnym oprocentowaniem i warunkami spłaty oraz - środki własne, z uwzględnieniem wykorzystanych już na ten cel w latach poprzednich, w wysokości zł., co stanowi poniżej 10% kosztów projektu. Rozliczenie częściowe( 1-szego roku realizacji ) inwestycji Miasta Łęczyca przedstawia się następująco: dotacja WFOŚ 44,6%, dotacja fundacji Ekofundusz 48,%, środki własne 7,1%. Realizacja tej inwestycji ze względu m. in. na jej prawidłowy przebieg w 2005 r. została skrócona do 2 lat i zakończenia nastąpi w 2006 r. Jednocześnie w ramach systemu grzewczego Miasta Łęczyca, w 2005r. rozpoczęto 3 dalsze zadania inwestycyjne polegające na: termomodernizacji następnego osiedla mieszkaniowego tj. Wojska Polskiego oraz budynku mieszkalnego przy ul.ozorkowskiej 3/5 i budynku użyteczności publicznej-przedszkola Nr 2. W zasadzie założone na 2005 rok inwestycje były realizowane zgodnie z planem, natomiast zakończenie zadania Budowy hali sportowej zostało przesunięte na rok Planowany deficyt budżetu Miasta Łęczyca na koniec 2005 roku wynosił zł. Budżet Gminy Miasta Łęczyca zamknął się za 2005 rok deficytem zł. Źródło sfinansowania deficytu budżetu oraz spłat otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie zł., stanowiły przychody z kredytu w kwocie zł., przychody z tytułu wykupu bonów skarbowych w kwocie zł. i inne źródła w kwocie zł. Ze środków budżetu Gminy w 2005 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek w kwocie zł, planowana kwota zł., co stanowi 100,00 %. Umorzone zostały Gminie pożyczki w wysokości zł., w tym przypadających w 2005 roku spłat w wysokości zł. 5. Zadłużenie Gminy na koniec 2005 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji z lat poprzednich wyniosło kwotę zł. 6. Gmina na 31 grudnia 2005 r. nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia roku z tytułu np.: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. 7. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2005 rok wyniosły zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za 2005rok wyniosły zł. Łącznie stanowi to kwotę zł, tj. 2,11 % zrealizowanych dochodów. Skutki te za 2005 r. r. wynoszą w podatku od nieruchomości zł i w podatku od środków transportowych kwotę zł. razem zł. Rada Miasta obniżyła stawki podatku od nieruchomości i środków transportowych na 2006 r. w stosunku do obowiązujących w 2005 r. o 3 %, co powoduje ogólny spadek dochodów o ok.5,5 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2005 r.( górne granice stawek tych podatków zostały decyzją urzędową podwyższone na 2006 r. o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług tj. o 2,5%, zatem w przypadku pozostawienie stawek podatków przez Radę Miasta na poziomie obowiązującym w 2005 r. również skutkowałoby obniżeniem stawek podatkowych o 2,5% na 2006 r.).

latach poprzednich, w wysokości 1.014.653 zł., co stanowi poniżej 10% kosztów projektu.

3 Sprawozdania zbiorczego o nadwyżce (deficycie) na dz. 31gudnia 2005 r. Plan po zmianach Wykonanie Dochody Przychody (kredyty i pożyczki) Przychody( papiery wartościowe) Środki na pokrycie deficytu Razem Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne Rozchody (spłaty pożyczek i kredytów) Razem Wynik finansowy II. Kwota wymagalnych zobowiązań Saldo zobowiązań na dzień r. - kredyty do spłaty zł - pożyczki do spłaty zł - obligacje zł Razem zł Zobowiązania wymagalne 0 zł. Wskaźniki obsługi długu: 1. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów w danym roku budżetowym tej jednostki: Kwota długu gminy z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji na dzień 31 grudnia 2005 r. w wysokości zł powiększona o zobowiązania wymagalne o kwotę 0 zł, w porównaniu do wykonanej wielkości dochodów na 2005 r. w wysokości zł wynosi 42,31 %. 2. Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym: - spłat rat kredytów i pożyczek, zaciągniętych na finansowanie planowanego niedoboru deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami, - wykupów papierów wartościowych na cele jak wyżej wraz z należnymi odsetkami, - potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Kwoty spłacone w roku 2005 wynikające z zawartych umów: - raty kredytów i pożyczek zł. - obsługa długu zł. - kwoty wynikające z poręczeń zł. razem zł. Łączna kwota spłat w 2005 r. razem zł, do dochodów na 2005 r. wynosi 8,66 % Gmina Miasto Łęczyca nie udzieliła w 2005 r. nowych gwarancji i poręczeń. III. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego. Otrzymane dotacje: 1. Gmina Miasto Łęczyca 5.000,00 zł 2. Starostwo Powiatowe Łęczyca zł. Udzielone dotacje: 1. Starostwo Powiatowe ,00 zł.

417 Wydatki inwestycyjne 14.106.939 11.610.937 Rozchody (spłaty pożyczek i kredytów) 2.070.000 2.070.000 Razem 44.621.967 40.505.354 Wynik finansowy 0 4.145.196 II.

5 IV. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej* w 2005r. (art. 14 pkt. 2 lit. "f" ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - Dz. U. Nr 249 poz i art.6 ust. 1 pkt 5 lit. "g" ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej - Dz. U. Nr 112, poz. 1198) L.p. Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta pomocy publicznej Rodzaj udzielonej pomocy 1. Jan Karasiewicz de minimis 2. Krzysztof Łuczak de minimis 3. Piotr Jura de minimis * - pomoc w zakresie podatków i opłat, gdzie mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa V. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty (art. 14 pkt. 2 lit. "e" ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - Dz. U. Nr 249 poz. 2104) L.p. Imię i nazwisko lub nazwa podatnika Rodzaj udzielonej ulgi*** 1. Marianna Olejniczak Rr 2. Andrzej Jeżakowski Rr 3. Wiesława i Jacek Pabiańczyk Um 4. Jacek Ziółkowski Rr 5. Mirosław Adamczyk Rr 6. Radosław Lisowski Rr 7. Joanna Bartosik-Pakuła Rr 8. Jan Klapenda Um 9. Lidia Walczak Um 10. Teresa Milast Um 11. Elżbieta Szymańska Um 12. Tomasz Jurczak Um 13. Monika Melkowska Um 14. Danuta Mysłowska Um 15. Joanna Klim Rr 16. Zespół Opieki Zdrowotnej Rr, Um 17. PKP S.A. Odz.Gospod.Nieruchom.w Łodzi Um 18. Henryk Błaszczyk Um *** - objaśnienie skrótów: Odr odroczenie, Um umorzenie, Rr rozłożenie na raty

Jan Karasiewicz de minimis 2. Krzysztof Łuczak de minimis 3. Piotr Jura de minimis * - pomoc w zakresie podatków i opłat, gdzie mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa V.

Podobne dokumenty

Zarządzenie Nr 22/2014. Burmistrza Miasta i Gminy Młynary. z dnia 24 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 22/2014. Burmistrza Miasta i Gminy Młynary. z dnia 24 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2014 roku Na podstawie art. 37 ust. 1pkt