OGÓŁEM: ,73

Transkrypt

1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA Załącznik Nr 1 WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2007 ROK w zł OGÓŁEM: ,73 100,2 I. URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL ,60 125, wpływy z karty podatkowej ,99 81, odsetki ,30 74, podatek od czynności cywilnoprawnych ,29 148,3 z czego: - od osób prawnych ,00 41,8 - od osób fizycznych ,29 157,3 4. Odsetki ,02 160,7 z czego: - od osób prawnych 0 113,00 0,0 - od osób fizycznych ,02 153, podatek od spadków i darowizn ,90 104,8 6. wpływy z opłaty skarbowej 0 13,10 0,0 7. odsetki 0 17,00 0,0 II. INNE URZĘDY SKARBOWE ,20 244, podatek od czynności cywilnoprawnych ,20 244,4 z czego: - od osób fizycznych ,91 262,0 - od osób prawnych ,29 173,9 2. podatek od spadków i darowizn 0 34,00 0,0 III. WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY ,14 94,5 Referat Ewidencji i Wymiaru Podatków ,86 102, podatek od nieruchomości - osoby prawne ,66 96,8 2. odsetki ,84 69, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne ,29 115,6 4. odsetki ,24 120, podatek rolny - osoby prawne ,70 111,8 6. odsetki 0 83,00 0, podatek rolny - osoby fizyczne ,55 113,8 8. odsetki ,24 361, podatek leśny - osoby prawne ,00 138, podatek leśny - osoby fizyczne ,91 133,7 11. odsetki 0 136,37 0,0

2 podatek od środków transportowych - osoby prawne ,20 95,0 13. odsetki ,47 108, podatek od środków transportowych - osoby fizyczne ,59 124,2 15. odsetki ,25 87, podatek od posiadania psów - osoby fizycz ,10 140,9 17. odsetki ,92 0, wpływy z opłaty targowej ,00 99,0 19. odsetki 0 28,80 0, wpływy z opłaty skarbowej ,15 118, wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przeds. górniczych węgla kamiennego ,16 58,0 22. odsetki ,52 101, Wpływy do wyjaśnienia ,90 0,0 Referat Księgowości Budżetowej ,28 77, czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Wydział Ekologii ) ,22 103,7 2. prowizja na pokrycie kosztów postep.w sprawie zwr. części 0 181,01 0,0 podatku akcyz.zaw.w cenie oleju napęd.wykorz.do prod.rolnej Komp.Węgl.- ugoda w sprawie naprawy szkód górn ,09 97,7 w drogach gminnych 4. odszkodowanie za uszkodzenie barierki 0 440,83 0,0 5. wpływy z opłat za koncesje 6. ZGMiR - wpłata nadwyżki środków obrotowych Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchom , , ,22 0,0 116,4 67, wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwały zarząd ,77 222,7 8. różne opłaty - koszty postępowania ,72 0,0 9. dochody z najmu i dzierżawy: ,11 121,6 - dzierżawa Jonatan III, Marko, Dom, Bomark, Roulex Polska,ITUM Owoce ,69 108,2 - dzierżawa majątku PGK po zlikwidowanych przedsiębiorstwach pochodzących od Olszar, Krupa - dzierżawa Mototechniki , ,08 96,1 101,0 - pozostałe dzierżawy ,68 171,7 - zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę ,50 160,1 10. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, ,38 944,2 11. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: ,77 36,9 - sprzedaż mieszkań komunalnych ,44 64,3 - sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność ,33 34,8 12. różne dochody (koszty wykonania operatu szacunkowego ,31 0,0 rozliczenia z lat ubiegł, wykon. planu masy upadł.) 13. odsetki od nieterminowych wpłat ,16 0,0

3

4 kary umowne ( Wydział Architektury i Urbanistyki ) 0 701,80 0,0 15. Wydział Administracyjno-Gospodarczy ,69 122, dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej ,70 127,3 - wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego- biura paszport ,99 116,9 16. wpływ z usług za ogłoszenie 0 250,00 0,0 17. sprzedaż samochodu ,00 0,0 18. wpływy z tytułu darowizn pieniężnych od sponsorów ,00 0, % wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. S.O.) ,30 216, ,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa ,88 96,6 21. różne dochody: ,67 279,3 - odszkodowanie dot.sam.słuzbowego Skoda ,66 0,0 - sumy do wyjaśnienia 0 260,40 0,0 - Powiatowy Urząd Pracy ,04 151,5 - materiały przetargowe, kary umowne i poz. dochody ,57 0, wpłata ZGMiR dot. mieszkań ,34 0, dochody z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (Ref. Dział. Gosp.) ,69 109, za wyrysy i wypisy z planów zagospodarowania przestrzennego (Wydział Architektury i Urbanistyki) ,00 1, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpis do ewidencji Działalności Gospodarczej ,00 121, dochody z tyt. egzekucji należności dłużników aliment ,68 0,0 27. zwrot niewykorzystanej dotacji i nienależnych świadczeń ,51 64,3 28.odsetki od nienal. pobranych świadczeń, koszty upom ,45 0, rozliczenie dotacji przez SKM / ,65 0,0 30. zwrot dot.mzk ,62 0,0 31. kary za niewykonanie robót ,16 0,0 32. opłata produktowa ,59 0,0 33. różne dochody 0 660,00 0,0 IV ODSETKI ,48 133, Odsetki od lokat ,97 121,4 2. Odsetki od rachunku bankowego Urzędu ,41 0,0 3. Odsetki od pozostałych rachunków 0 10,10 0,0 V DOCHODY STRAŻY MIEJSKIEJ ,92 58, mandaty, grzywny ,43 58,4 2. koszty upomnienia ,20 229,0 3. prowizja od inkasa opłaty targowej ,00 51,2 4. odsetki od rach.bankowych 0 506,29 0,0

5

6 - 4 - VI MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ,14 98,2 1. dochody z dzierżawy i leasingu - czynsze ,29 102,9 z czego: opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych ,29 115, opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach ,00 79,6 2. wpływy z różnych dochodów ,60 99, za terminowe odprowadzenie podatku w szkołach podstawowych, dopłata za wyżywienie uczniów, prowizje z firm ubezpieczeniowych, odszkodowania ,43 89, prowizje z firm ubezpieczeniowych, darowizny w gimnazjach, odszkodowania ,17 122,2 - za terminowe odprowadzenie podatku w Zespole obsługi ekon-adm. szkół ,00 119, wpłaty za wyżywienie 0 296,00 0, odsetki od rachunku bankowego MZOPO ,81 119,5 5. rozliczenie programu Socrates Comenius 0 241,34 0,0 6. odsetki od pozostałych rachunków 0 119,01 0, darowizna na obóz zimowy-zespół Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych0 621,50 0, odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz dopłaty MOPS ,59 95,0 9. pozostałe dochody 0 140,00 0,0 VII PRZEDSZKOLA ,37 101, opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych ,79 126,9 2. wpływy z różnych dochodów w tym: ,03 114,2 w tym: - za terminowe odprowadzenie podatku, dopłata do wyżywienia dzieci, darowizny, odszkodowania ,03 114,2 3. odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, dopłata do wyżywienia dzieci ,03 100,8 4. odsetki od nieterminowych wpłat 0 4,52 0,0 VIII MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ,96 223, odsetki od rachunku bankowego ,13 247,8 2. 0,3% wynagrodzenia potrącane z podatku pobranego przez płatnika ,00 134,0 3. zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze+inne ,69 181,5

7 wpływy z różnych dochodów ,94 0,0 5. wpływy z usług ,20 0,0 6. refundacja kosztów zw. z systemem Pomost 0 300,00 0,0 IX MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ,89 107, dochody z dzierżawy - czynsze ,61 99,5 2. dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, mini golfa, parkingu, noclegowni, pływalni ,87 116,3 3. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego ,78 534,1 4. dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych i pozostałe dochody ,63 63,6 5. wpływ ze sprzedaży samochodu 0 500,00 0,0 X UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ,47 107, podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 108, podatek dochodowy od osób prawnych ,47 94,9 XI SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA ,00 100, część oświatowa subwencji ogólnej ,00 100, część równoważąca subwencji ogólnej ,00 100,0 XII DOTACJE CELOWE 1. na zadania własne ( 2030 ), w tym: , ,82 92,4 87, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej ,33 99, ośrodki pomocy społecznej ,98 99, dofinansowanie programu "Posiłek dla potrzebujących" ,30 99, sfinansowanie wdraż.ref.oświaty naucz.j.ang ,77 56,1 w pierwszych klasach szkół podstawowych dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej ,00 100, dofinansowanie świadczeń pomocy mater.dla uczniów o charakterze socjalnym ,15 56, dofin.pracod.kosztów przyg.zawod.młod.prac ,88 91, sfinans. prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ,00 60, dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu 2. na zadania zlecone ( 2010, 6310), w tym: , ,06 90,3 95, rolnictwo i łowiectwo - z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ,69 100,0 oleju napęd.wyk.do prod.rolnej za ok..ix/06-ii/ administrację rządową ,00 100, prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców ,40 100,0 - sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku ,91 99,8 oraz w toku kadencji rad w latach przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu ,16 98,4

8

9 świadczenia rodzinne oraz składki z ubezpieczenia społeczego (Ref. Świadczeń Rodzinnych i Wydz. Or.) ,79 95, składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze gwarantowane zasiłki okresowe (Ref. Świadczeń Rodz.) ,94 86, opieka społeczna, z czego: ,17 94,5 1. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowany zasiłek okresowy ,84 95,5 2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,53 94,3 3. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburz. psychicz ,80 99,5 3. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310, 2320, 2330, 6610, 6620, 6630), w tym: ,61 83, remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 932 w Wodzisławiu Śląskim ,00 100, opracowanie koncepcji programowo-planistycznej przebiegu drogi głównej południowej na terenie Wodzisławia Śl. i Mszany ,00 0, obrona cywilna ,00 100, wpłaty gmin do straży miejskiej w tym: 1/ gmina Kornowac 2/ gmina Mszana 3/ gmina Marklowice 4/ gmina Lubomia , , , , ,85 118,3 126,4 110,2 111,8 148,3 5/ gmina Godów ,00 95, wpłaty dot. Oczyszczalni "Karkoszka II" ,35 50,7 w tym: 1) UM Radlin 2) UG Marklowice 3) UG Gorzyce , , ,78 50,7 50,7 50, porozumienie z UG Mszana ,00 100,0 prowadzenie nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl realizacja programu:"poszła Karolinka do Sallaumines " ,00 100, realizacja programu:"szlakiem Orlich i Bocianich Gniazd " ,00 100, prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na Oś. XXX - lecia ,12 100, wpłaty dot. oczyszczalni "Karkoszka II", w tym: ,95 61,1 1) UM Radlin 2) UG Marklowice 3) UG Gorzyce , , ,52 61,1 61,1 61, dotacja dla Biblioteki Publicznej Miejskiej i Powiat ,00 100, środki z Samorządu Województwa Śląskiego na zadanie w ramach konkursu " Folklor bez granic" ,00 100,0

10

11 dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowo-Miejsk ,00 100,0 w tym: - Gmina Gorzyce ,00 100,0 - Gmina Mszana ,00 100,0 - Miasto Rydułtowy ,00 100,0 4.na zadania bieżące realizowane przez gminę na ,00 100,0 podstawie porozumienia z organ.administracji rządowej ( par.2020, 6320 ): remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych ,00 100, realizacja zadania: przebudowa ul. 26 Marca - rondo ,00 100,0 XIII. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ,07 95,9 ( 2440, 2700, 2710, 6290 ) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - modernizacja dróg rolnych ,95 100, Fundusz Dopłat - real.zad.inwest."adaptacja budynku na cele socjalne przy ul.czyżowickiej 131 A" ,50 100, EkoFundusz Warszawa - realiz. zad. inwest. "Termomodernizacja budynków przy ul.piłsudskiego 3-9, Jana 12." ,00 93,6 - WFOŚiGW - real. zad. inwest. "Modernizacja systemu zasilania w ciepło poprzez przyłączenie do sieci ciepłown. bud.mieszk. przy ul.piłsudskiego 3-9, Jana 12 w W-wiu Śl" ,00 100, Konsulat Generalny Republ. Czeskiej - remont grobów ,00 100,0 wojennych Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia z siedzibą w Raciborzu ,71 w tym: 1. Wodzisław Śląski a dziedzictwo europejskie ,20 16,8 2. Krajobrazy pogranicza ,51 8,9 13, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży ,00 100,0 - dofinansowanie programu współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej UG Marklowice wpływy z tytułu pomocy finansowej na oprawę 144 sztuk ksiąg stanu cywilnego z lat dot.mieszkańców Marklowic ,00 100, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych ,00 99,8

12 Program "Pajacyk" - dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, w tym: ,60 100,0 - SP nr ,00 100,0 - Gimnazjum nr 2 - Zespół Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych , ,60 100,0 100, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z czego:interreg III - Gimnazjum Nr 1 i ,15 11, Program Wspólnoty Europejskiej, z czego: SOCRATES COMENIUS Gim ,28 95,0 SOCRATES COMENIUS SP ,88 84, MPiPS - na program " Świetlica, Praca i Staż - socjo ,00 100,0 terapia w środowisku wiejskim" - Konkurs Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą : "Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej" WFOŚiGW - profilaktyka zdrowotna dzieci ,00 98,6 realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/ Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w tym: wyposażenie stadionu przy ul. Bogumińskiej w instalację podgrzewania płyty boiska ,00 99, INTERREG IIIA Czechy-Polska przygraniczne konfrontacje sportowe ,00 0,0