a) Kontrakty na roboty budowlane

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a) Kontrakty na roboty budowlane"

Aniela Kurowska
8 lat temu
Przeglądów:

1 LISTA SPRAWDZAJCA DO WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ I FORMALNO- RACHUNKOWEJ FAKTUR DOTYCZCYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH a) Kontrakty na roboty budowlane Formularz weryfikacji kosztów kwalifikowanych Kontrola faktur oraz dokumentów wymaganych do patnoci Sprawdzenie poprzez weryfikacj czy ponisze kryteria s spenione: Lp. I Kryterium (nale4y odpowiedzie5 na pytanie czy dane kryterium jest spe6nione) TAK NIE Uwagi Weryfikacja merytoryczna 1 Faktura zgodna z przejciowym wiadectwem patnoci 2 Tytu i numer kontraktu poprawny 3 Kwota na przejciowym wiadectwie patnoci i fakturze jest zgodna 4 Faktura (przejciowe wiadectwo patnoci) obejmuje zakres zgodny z kontraktem i aktualnym harmonogramem 5 Zmiany cen jednostkowych i iloci pozycji obmiarowych zgodne z i zaczonym Protokoem negocjacji (jeli wystpuj zmiany) 6.ródo i procent finansowania jest zgodny z zapisem w, zatwierdzonym planie patnoci lub formalnymi uzgodnieniami. (Bilansowanie kontraktu) II Weryfikacja formalno-rachunkowa 1 Sprawdzenie faktury 1.1 Wszystkie niezbdne pola faktury zostay wypenione 1.2 Dokument oznaczono dat i numerem faktury (data wystawienia) 1.3 Obliczenia poprawne 1.4 Odpowiednia stawka VAT zostaa zastosowana 1.5 Czy s podpisy wystawcy i odbiorcy faktury?

I Kryterium (nale4y odpowiedzie5 na pytanie czy dane kryterium jest spe6nione) TAK NIE Uwagi Weryfikacja merytoryczna 1 Faktura zgodna z przejciowym wiadectwem patnoci 2 Tytu i numer kontraktu

2 1.6 Rachunek bankowy kontrahenta zgodny z rachunkiem bankowym podanym w 1.7 Poprawna nazwa wystawcy i odbiorcy faktury 1.8 Poprawny numer NIP-u wystawcy i odbiorcy faktury 2 Sprawdzenie dokumentacji kontraktowej 2.1 Gwarancja dobrego wykonania Wystawiona zgodnie ze wzorem Wystawiona na kwot zgodnie z zacznikiem do oferty 2.2 Gwarancja zaliczkowa Wystawiona zgodnie ze wzorem Wystawiona na kwot zgodnie z zacznikiem do oferty 2.3 Przejciowe wiadectwo patnoci Zostao podpisane i parafowane na kadej stronie przez inyniera kontraktu Zgodno@ cen jednostkowych z przedmiarem robót (cennikiem kontraktowym) Obliczenia poprawne ( sprawdzenie poprzez wprowadzenie danych do arkusza Excel) Kwoty zatrzymane poprawnie wyliczone Poprawne potrcenie zaliczki, jeli bya wypacona 2.4 Protokó koniecznoci podpisany przez inyniera kontraktu 2.5 Protokó przejcia podpisany przez inyniera kontraktu 2.6 Powiadczenie zwolnienia 50% kwot zatrzymanych podpisane przez inyniera kontraktu 2.7 Protokó wypenienia gwarancji podpisany przez inyniera kontraktu

2 Gwarancja zaliczkowa 2.2.1 Wystawiona zgodnie ze wzorem 2.2.2 Wystawiona na kwot zgodnie z zacznikiem do oferty 2.3 Przejciowe wiadectwo patnoci 2.3.1 Zostao podpisane i parafowane na kadej stronie przez inyniera kontraktu 2.

3 b) Kontrakty na dostawy Formularz weryfikacji kosztów kwalifikowanych Kontrola faktur oraz dokumentów wymaganych do patnoci. Sprawdzenie poprzez weryfikacj czy ponisze kryteria s spenione: Lp. Kryterium (nale4y odpowiedzie5 na TAK NIE Uwagi pytanie czy dane kryterium jest spe6nione) I Weryfikacja merytoryczna 1 Faktura zgodna z zakresem objtym protokoem odbioru 2 Tytu i numer kontraktu poprawny 3 Kwota na fakturze jest zgodna z kontraktem 4 Protokoy odbioru sporzdzone prawidowo zgodnie z wymaganiami kontraktu 5.ródo jak i procent finansowania jest zgodny z zapisem w, zatwierdzonym planie patnoci lub formalnymi uzgodnieniami. (Bilansowanie kontraktu) II Weryfikacja formalno-rachunkowa 1 Sprawdzenie faktury 1.1 Wszystkie niezbdne pola faktury zostay wypenione 1.2 Dokument oznaczono dat i numerem faktury (data wystawienia) 1.3 Obliczenia poprawne 1.4 Odpowiednia stawka VAT zostaa zastosowana 1.5 Czy s podpisy wystawcy i odbiorcy faktury? 1.6 Rachunek bankowy kontrahenta zgodny z rachunkiem bankowym podanym w 1.7 Poprawna nazwa wystawcy i odbiorcy faktury

poprawny 3 Kwota na fakturze jest zgodna z kontraktem 4 Protokoy odbioru sporzdzone prawidowo zgodnie z wymaganiami kontraktu 5.

4 1.8 Poprawny numer NIP-u wystawcy i odbiorcy faktury 2 Sprawdzenie dokumentacji kontraktowej 2.1 Gwarancja dobrego wykonania Wystawiona zgodnie ze wzorem Wystawiona na kwot zgodnie z 2.2 Gwarancja zaliczkowa Wystawiona zgodnie ze wzorem Wystawiona na kwot zgodnie z 2.3 Protokó odbioru tymczasowego Podano dat sporzdzenia protokou Protokó zosta podpisany przez dostawc i zamawiajcego 2.4 Przedoono inne dokumenty zgodnie z wymaganiami kontraktu 2.5 Przedoono certyfikat pochodzenia dostaw 2.6 Przedoono dokumenty odprawy celnej SAD w przypadku dostaw z zagranicy % gwarancja dobrego wykonania Wystawiona zgodnie ze wzorem Wystawiona na kwot zgodnie z 2.8 Protokó odbioru koecowego podpisany przez zamawiajcego Przedmiot protokou odbioru odpowiada zakresowi dostawy przewidzianemu w Podano dat sporzdzenia protokou Protokó zosta podpisany przez dostawc i zamawiajcego

4 Przedoono inne dokumenty zgodnie z wymaganiami kontraktu 2.5 Przedoono certyfikat pochodzenia dostaw 2.6 Przedoono dokumenty odprawy celnej SAD w przypadku dostaw z zagranicy 2.

5 c) Kontrakty na us6ugi Formularz weryfikacji kosztów kwalifikowanych Kontrola faktur oraz dokumentów wymaganych do patnoci. Sprawdzenie poprzez weryfikacj czy ponisze kryteria s spenione: Lp. I Kryterium (nale4y odpowiedzie5 na pytanie czy dane kryterium jest spe6nione) TAK NIE Uwagi Weryfikacja merytoryczna 1 Faktura zgodna z zakresem objtym raportem bdf zestawieniem dniówek 2 Tytu i numer kontraktu poprawny 3 Kwota na fakturze jest zgodna z zapisami kontraktu 4 Zaczone Protokoy odbioru raportów potwierdzajce prawidow realizacj zgodnie z wymaganiami kontraktu 5.ródo jak i procent finansowania jest zgodny z zapisem w, zatwierdzonym planie patnoci lub formalnymi uzgodnieniami. (Bilansowanie kontraktu) II Weryfikacja formalno-rachunkowa 1 Sprawdzenie faktury 1.1 Wszystkie pola faktury zostay wypenione 1.2 Dokument oznaczono dat i numerem faktury (data wystawienia) 1.3 Obliczenia poprawne 1.4 Odpowiednia stawka VAT zostaa zastosowana 1.5 Czy s podpisy wystawcy i odbiorcy faktury? 1.6 Rachunek bankowy kontrahenta zgodny z rachunkiem bankowym podanym w

numer kontraktu poprawny 3 Kwota na fakturze jest zgodna z zapisami kontraktu 4 Zaczone Protokoy odbioru raportów potwierdzajce prawidow realizacj zgodnie z wymaganiami kontraktu 5.

6 1.7 Poprawna nazwa wystawcy i odbiorcy faktury 1.8 Poprawny numer NIP-u wystawcy i odbiorcy faktury 2 Sprawdzenie dokumentacji kontraktowej 2.1 Gwarancja zaliczkowa Wystawiona zgodnie ze wzorem Wystawiona na kwot zgodnie z 2.2 Patno@ porednia Przedoono dokument akceptujcy przyjcie raportu przejciowego W przypadku wypaty kontrahentowi zaliczki zostaa ona potrcona z patnoci poredniej 2.3 Patno@ kosztów zwrotnych Przedoono oryginalne dokumenty potwierdzajce poniesienie kosztów zwrotnych Udokumentowano koszty przewidziane w Hczna warto@ udokumentowanych prawidowo kosztów zwrotnych nie przekracza limitu przewidzianego w 2.4 Patno@ koecowa Przedoono dokument akceptujcy przyjcie raportu koecowego

3 Patno@ kosztów zwrotnych 2.3.1 Przedoono oryginalne dokumenty potwierdzajce poniesienie kosztów zwrotnych 2.3.2 Udokumentowano koszty przewidziane w 2.3.3 Hczna warto@ udokumentowanych prawidowo kosztów zwrotnych nie przekracza limitu przewidzianego w 2.

Podobne dokumenty

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007r. 2 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES... 3 2.