OGŁOSZENIE 34/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29/04/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE 34/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29/04/2010"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE 34/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29/04/2010 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 32/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Aneks nr 12 do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii M, N, O, P Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu Arnold Mardoń Członek Zarządu

2 INVESTOR FIZ RB_FI_E korekta KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 32 / 2010 (numer kolejny raportu / rok) Data przekazania: Nazwa podmiotu: INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Temat raportu: Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii M, N, O, P Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Podstawa prawna 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu WIADOMOŚĆ W załączeniu przekazujemy Aneks nr 12 z dnia 16 kwietnia 2010 r. do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii M, N, O, P Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Plik Aneks pdf Opis PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Grzegorz Mielcarek Członek Zarządu Arnold Mardoń Członek Zarządu Komisja Nadzoru Finansowego 1

3 Aneks nr 12 z dnia 16 kwietnia 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii M, N, O, P Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii M, N, O, P Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 sierpnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 35 dodaje się zdanie w brzmieniu: Najnowsze zbadane sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 2) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., w rozdziale 4 w pkt po punkcie 5 dodaje się punkt 5a w brzmieniu: 5a. sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., 3) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za 2009 r. w rozdziale 4 w pkt dodaje się tabele i akapity w brzmieniu: Na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Wybrane informacje finansowe Funduszu w tys. zł, chyba że wskazano inaczej. Pozycja bilansu 2009/12/31 31/12/2008 Aktywa Zobowiązania Aktywa netto Kapitał funduszu Dochody zatrzymane Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 634, , /12/ /12/31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość według ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje , ,28 Kwity depozytowe - - 0, ,40 Dłużne papiery wartościowe ,25 Instrumenty pochodne , ,00 1

4 Certyfikaty inwestycyjne , ,74 Depozyty , ,22 Razem , ,89 Rachunek wyniku z operacji od 2009/01/01 do 2009/12/31 od 2008/01/01 do 2008/12/31 Przychody z lokat Koszty funduszu Koszty funduszu netto Przychody z lokat netto Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Wynik z operacji Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny w PLN 290,75-307,51 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 290,75-307,51 Rachunek przepływów pieniężnych od 2009/01/01 do 2009/12/31 od 2008/01/01 do 2008/12/31 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych Zmiana stanu środków pieniężnych netto Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za rok 2009 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się akapity i tabele w brzmieniu: Na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Na dzień 31 grudnia 2009 r. Aktywa Funduszu wynosiły tys. zł, na co składały się akcje o wartości tys. zł, certyfikaty inwestycyjne o wartości tys. zł, instrumenty pochodne o wartości 364 tys. zł, depozyty o wartości tys. zł, należności o wartości oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości Akcje spółek stanowiły 71,02% Aktywów Funduszu, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 14,25%, instrumenty pochodne 0,06%, depozyty 2,95%, należności 0,50%, a środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14,17% Aktywów Funduszu. Z akcji tys. zł ulokowanych było w akcjach spółek notowanych na GPW oraz w akcjach dwóch polskich spółek nienotowanych na rynku regulowanym, tys. zł w akcjach spółek notowanych w pozostałych krajach europejskich takich jak Austria, Bułgaria, Francja czy Turcja, tys. zł w akcjach spółek surowcowych notowanych na giełdzie w Toronto, w Kanadzie, których działalność obejmuje złoża położone na różnych kontynentach, tys. zł w akcjach spółek notowanych w USA, tys. zł w akcjach spółek notowanych na giełdzie w Hongkongu. Z certyfikatów tys. zł ulokowanych było w certyfikatach funduszu Russia Infrastructure Equities, a 187 tys. zł w certyfikatach DBX SX BNKS ST. Akcje spółek notowanych na GPW oraz akcje dwóch polskich spółek nienotowanych na rynku regulowanym stanowiły 28,12% aktywów ogółem Funduszu, akcje spółek notowanych w pozostałych krajach europejskich takich jak takich jak Austria, Bułgaria, Francja czy Turcja 9,53%, akcje spółek surowcowych notowanych na 2

5 giełdzie w Toronto, w Kanadzie, których działalność obejmuje złoża położone na różnych kontynentach 3,59%, akcje spółek notowanych w USA 19,08%, a akcje spółek notowanych na giełdzie w Hongkongu 10,77% aktywów ogółem Funduszu. Jeżeli chodzi o branże to tys. zł ulokowane było w akcjach spółek surowcowych, tys. zł w akcjach spółek z sektora handlowego, tys. zł w akcjach spółek z sektora przemysłowego, tys. zł w akcjach spółek z sektora budowlanego, tys. zł w akcjach spółek z sektora informatyka, tys. zł w akcjach spółek z sektora nieruchomości, tys. zł. w akcjach z sektora media, tys. zł w akcjach z sektora bankowego, tys. zł w akcjach z sektora finansowego, a tys. zł w akcjach z sektora transportowego. Akcje spółek surowcowych stanowiły 13,71% aktywów ogółem Funduszu, akcje spółek z sektora handlowego 1,58%, akcje spółek z sektora przemysłowego 17,07%, akcje spółek z sektora budowlanego 8,17%, akcje spółek z sektora informatyka 2,71%, akcje spółek z sektora nieruchomości 6,90%, akcje spółek z sektora media 1,37%, akcje spółek z sektora bankowego 3,29%, akcje spółek z sektora finansowego 3,56%, a akcje spółek z sektora transportowego 12,73%. Depozyty w ING Banku Śląskim wynosiły tys. PLN, z czego tys. PLN stanowiły depozyty w PLN, 101 tys. EUR depozyty w EUR, tys. USD depozyty w USD. Depozyty w PLN stanowiły 63,87% całości depozytów, depozyty w EUR 2,51%, depozyty w USD 33,63%. Fundusz inwestował również w instrumenty pochodne zarówno w celach zabezpieczających, jak i inwestycyjnych. Na instrumenty pochodne nabyte w celach zabezpieczających składały się kontrakty zabezpieczające ryzyko walutowe Funduszu na kursy walut: kurs PLN do USD oraz kurs PLN do EUR. Na dzień 31 grudnia 2009 r. Fundusz posiadał długą pozycję wielkości 591 kontraktów na kurs PLN do USD oraz długą pozycję wielkości 54 kontraktów na kurs PLN do EUR. Ww. instrumenty pochodne notowane były na rynku Chicago Exchange w Stanach Zjednoczonych. Natomiast na instrumenty pochodne nabyte w celach inwestycyjnych składały się kontrakty na kurs WIG20, kontrakty na kurs E-mini S&P500/INDEX, kurs złota, kurs srebra oraz opcje na akcje Aon Corporation (AON), oraz opcje na akcje Barrick Gold Corporation (ABX). Na dzień 31 grudnia 2009 r. Fundusz posiadał długą pozycję wielkości kontraktów na kurs WIG20, krótką pozycję wielkości 350 kontraktów na kurs E-mini S&P500/INDEX, długą pozycję wielkości 344 kontraktów na kura złota, długą pozycję wielkości 430 kontraktów na kurs srebra, 100 opcji put na akcje Aon Corporation (AON), 1480 opcji call na akcje Barrick Gold Corporation. Ww. instrumenty pochodne notowane były na rynku New York Exchange (kontrakty na kurs złota i srebra), Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Chicago Exchange w Stanach Zjednoczonych. Kontrakty na kurs PLN do USD zawarto w celu zabezpieczenia wartości portfela przed zmianami kursowymi. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * PLN. Kontrakty na kurs PLN do EUR zawarto w celu zabezpieczenia wartości portfela przed zmianami kursowymi. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * PLN. Kontrakty na WIG20 zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: kurs * 10 PLN. Kontrakty na E-mini S&P500/INDEX zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: kurs * 50 USD. Kontrakty na kurs złota zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena [USD] * 100. Kontrakty na kurs srebra zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena [USD] * Opcje na akcje Aon Corporation (AON) zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Terminem wykonania opcji jest styczeń 2010 r., cena wykonania opcji wynosi 30 USD. Zobowiązania z jednej opcji są równe: cena [USD] * 100. Opcje na akcje Barrick Gold Corporation zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Terminem wykonania opcji jest styczeń 2011 r., cena wykonania opcji wynosi 75 USD. Zobowiązania z jednej opcji są równe: cena [USD] * 100. Przez cenę rozumie się kurs rozliczeniowy danego dnia publikowany przez giełdę, na której notowane są dane instrumenty. Zwraca się uwagę, że Fundusz jest zarządzany aktywnie, a skład portfela inwestycyjnego Funduszu może podlegać zmianom zarówno jeżeli chodzi o rodzaje wykorzystywanych instrumentów, geograficzny i branżowy obszar i zakres inwestycji, czy ukierunkowanie portfela na wzrosty lub spadki cen instrumentów, tak, że skład portfela inwestycyjnego Funduszu w dniu przeprowadzania kolejnych Ofert Certyfikatów może znacznie się różnić od składu portfela inwestycyjnego Funduszu na dzień 31 grudnia 2009 r. analizowanego w niniejszym punkcie. 3

6 Aktywa Funduszu na 31/12/2009 bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje ,02% Certyfikaty inwestycyjne ,25% Instrumenty pochodne 364 0,06% Należności ,50% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,17% Razem Aktywa Funduszu: ,00% AKCJE na 31/12/2009 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Sektor* BBIDEVNFI GPW Polska ,14 nieruchomości CAMMEDIA GPW Polska ,37 media CIECH GPW Polska ,57 przemysłowy GANT GPW Polska ,24 nieruchomości GETIN GPW Polska ,67 bankowy HANDLOWY GPW Polska ,60 bankowy IDMSA GPW Polska ,19 finansowy ITG Nienotowane na rynku aktywnym Polska 169 0,03 informatyka KGHM GPW Polska ,21 przemysłowy POLNORD GPW Polska ,79 nieruchomości TAMEX Nienotowane na rynku aktywnym Polska ,28 budownictwo TETA GPW Polska ,89 informatyka TRAVELPL GPW Polska ,58 handel ULMA GPW Polska ,89 budownictwo Warimpex AG Wiedeń Austria 218 0,04 nieruchomości BYTOM GPW Polska ,63 przemysłowy CABO DRILLING* TSX-V Kanada 367 0,07 surowce HULDRA SILVER* TSX-V Kanada 609 0,11 surowce International Millennium Mining* TSX-V Kanada 45 0,01 surowce 4

7 Savant Explorations** TSX-V Kanada 50 0,01 surowce STARCORE INTERNATIONAL VENTURES TSX-V Kanada 832 0,15 surowce KAPSCH TRAFFICCOM Wiedeń Austria ,79 informatyka BGI Group AD-Sofia BSE Bułgaria 0 0,00 nieruchomości SAFT Euronext Francja ,32 przemysłowy RCG HLDGS SEHK-HK Malezja ,88 przemysłowy Hang Fung Gold*** SEHK-HK Hong Kong 0 0,00 handel RENHE SEHK-HK Chiny ,68 nieruchomości SINOTRANS SEHK-HK Chiny ,14 transport ZHONGWANG SEHK-HK Chiny ,07 przemysłowy TURK HAVA YOLLARI ISE Turcja ,38 transport Advanced Battery Technologies NYSE USA ,41 przemysłowy A-Power Energy Generation Systems NYSE USA ,97 przemysłowy Citigroup, Inc. NYSE USA ,36 finansowy Coeur d`alene Mines Corporation NYSE USA ,23 surowce Fannie Mae NYSE USA 32 0,01 finansowy Pan American Silver Corp. NYSE USA ,40 surowce Paragon Shipping Inc NYSE USA ,21 transport Silver Standard Resources Inc. NYSE USA ,49 surowce Yamana Gold TSX-V Kanada ,24 surowce ,02 * emisje akcji posiadanych przez Fundusz zostały zatwierdzone przez giełdę TSX-V; akcje posiadane przez Fundusz zostały zarejestrowane przez agenta transferowego, którym jest: Pacific Corporate Trust Company z siedzibą w British Columbia w Kanadzie dla Cabo Drilling, Huldra Silver i International Millenium Mining; akcje posiadane przez Fundusz są imienne i obrót nimi na rynku TSX-V wymaga dokonania ich konwersji u agenta transferowego na akcje na okaziciela; ** w dniu spółka Savant Explorations została wydzielona ze spółki Pacifica; akcje spółki Savant Explorations zostały przyznane dotychczasowym akcjonariuszom spółki Pacifica; ze względu na koszty sporządzenia wyceny oraz małą wartość otrzymanych akcji odstąpiono od oszacowania ceny ich nabycia i przyjęto wartość zero. *** Wycena po ostatnim kursie notowań wynosi 0,65 HKD. Notowania giełdowe Spółki HFG na giełdzie w HK zostały zawieszone w dniu Spółka jest wyceniana według kursu 0. 5

8 JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Certyfikaty inwestycyjne BSE RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES ,22 NYSE DBX SX BNKS ST ,03 Razem: ,25 INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wystandaryzowane instrumenty pochodne: FW20H10 GPW Warszawa GPW Warszawa Polska WIG FPLN$H10 USA KURS PLN DO USD 591 FMSPH0 FGCG0 FSIH10 FPLNEURH10 OPAON30F10 OCABX75F NYMEX (New York NYMEX (New York USA E-mini S&P500/INDEX NYMEX (New York USA KURS ZŁOTA 344 NYMEX (New York USA KURS SREBRA 430 USA KURS PLN DO EUR 54 USA KURS AKCJI AON 100 USA KURS AKCJI BARRICK GOLD ,06 Razem: ,06 6

9 DEPOZYTY Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł Banki: ING Bank Śląski S.A. PLN ING Bank Śląski S.A. PLN ING Bank Śląski S.A. EUR ING Bank Śląski S.A. USD

10 5) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się punkt 5 w brzmieniu: 5. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. zostały włączone do Prospektu przez odniesienie i znajdują się w zbadanym przez BDO Sp. z o.o. sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., które wraz z opinią i raportem z badania znajduje się na stronach internetowych Towarzystwa 6) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się punkt 5 w brzmieniu: 5. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., zawierające historyczne informacje finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 7) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się akapit w brzmieniu: Najnowsze zbadane sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 8) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., w rozdziale 4 w pkt 4.4 dodaje się akapity i tabelę w brzmieniu: Na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Koszty Funduszu i wynagrodzenie Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2009 r. w tys. zł Pozycja rachunku wyniku z operacji od 2009/01/01 do 2009/12/31 Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Opłaty dla depozytariusza 402 Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 87 Usługi w zakresie rachunkowości 181 Usługi prawne 5 Pozostałe 220 9) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za 2009 r., w rozdziale 6 w pkt dodaje się akapit w brzmieniu: Na dzień 31 grudnia 2009 r. środki pieniężne i ich ekwiwalenty wynosiły tys. zł i były wystarczające do regulowania bieżących zobowiązań Funduszu. 10) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za 2009 r., w rozdziale 6 w pkt dodaje się akapity i tabelę w brzmieniu: Na podstawie sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Informacje o kapitalizacji Funduszu na dzień 31 grudnia 2009 r.: Kapitał funduszu [tys. zł] Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

11 Dochody zatrzymane Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji ) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za 2009 r., w rozdziale 7 w pkt 7.2 w punkcie Historyczne informacje finansowe dodaje się podpunkt w brzmieniu: Sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wraz z opinią i raportem z badania. 9

Aneks nr 8 z dnia 17 lutego 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii M, N, O, P Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Aneks nr 8 z dnia 17 lutego 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii M, N, O, P Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aneks nr 8 z dnia 17 lutego 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii M, N, O, P Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 17/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25/02/2010

OGŁOSZENIE 17/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25/02/2010 OGŁOSZENIE 17/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25/02/2010 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 16/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 103/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011

OGŁOSZENIE 103/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 OGŁOSZENIE 103/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 94/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 45/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18/05/2011

OGŁOSZENIE 45/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18/05/2011 OGŁOSZENIE 45/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18/05/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 42/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 31/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29/04/2010

OGŁOSZENIE 31/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29/04/2010 OGŁOSZENIE 31/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29/04/2010 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 28/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 127/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 77/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12/09/2012

OGŁOSZENIE 77/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12/09/2012 OGŁOSZENIE 77/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12/09/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 71/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 41/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13/05/2010

OGŁOSZENIE 41/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13/05/2010 OGŁOSZENIE 41/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13/05/2010 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 38/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

1) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2009 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się akapity i tabele w brzmieniu:

1) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2009 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się akapity i tabele w brzmieniu: Aneks nr 11 z dnia 17 lutego 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii J, K, L, M Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 15/2012 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21/02/2012

OGŁOSZENIE 15/2012 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21/02/2012 OGŁOSZENIE 15/2012 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21/02/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 14/2012 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 16/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25/02/2010

OGŁOSZENIE 16/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25/02/2010 OGŁOSZENIE 16/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25/02/2010 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 14/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012

OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 26/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. (dane nieaudytowane)

Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. (dane nieaudytowane) Aneks nr 4 z dnia 8 listopada 2011 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii W, X, Y, Z Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 84/2009 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 19/11/2009

OGŁOSZENIE 84/2009 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 19/11/2009 OGŁOSZENIE 84/2009 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 19/11/2009 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 77/2009 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 81/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18/05/2011

OGŁOSZENIE 81/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18/05/2011 OGŁOSZENIE 81/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18/05/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 76/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

32 / 2008 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Komisja Nadzoru Finansowego. korekta. (numer kolejny raportu / rok) Data przekazania:

32 / 2008 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Komisja Nadzoru Finansowego. korekta. (numer kolejny raportu / rok) Data przekazania: INVESTOR FIZ RB 32 2008 korekta 32 / 2008 (numer kolejny raportu / rok) Data przekazania: 2008-05-14 Nazwa podmiotu: INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Temat: Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 71/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 28/04/2011

OGŁOSZENIE 71/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 28/04/2011 OGŁOSZENIE 71/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 28/04/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 67/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 32/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/02/2011

OGŁOSZENIE 32/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/02/2011 OGŁOSZENIE 32/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/02/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 31/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

1) w związku z ustaleniem wyceny, umorzeniami i emisją Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 34 dodaje się zdania w brzmieniu:

1) w związku z ustaleniem wyceny, umorzeniami i emisją Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 34 dodaje się zdania w brzmieniu: Aneks nr 5 z dnia 4 sierpnia 2008 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 51/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 28/04/2011

OGŁOSZENIE 51/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 28/04/2011 OGŁOSZENIE 51/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 28/04/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 49/2011 Investor

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 63/2008 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 17/11/2008

OGŁOSZENIE 63/2008 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 17/11/2008 OGŁOSZENIE 63/2008 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 17/11/2008 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 43/2008 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 15/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/02/2010

OGŁOSZENIE 15/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/02/2010 OGŁOSZENIE 15/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/02/2010 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie 36/2013 z dnia 23/04/2013

Ogłoszenie 36/2013 z dnia 23/04/2013 Ogłoszenie 36/2013 z dnia 23/04/2013 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 34/2013 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Aneks nr 1 do Prospektu

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WIADOMOŚĆ

Raport bieżący nr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WIADOMOŚĆ INVESTOR FIZ RB 26 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr WIADOMOŚĆ W załączeniu przesyłam Aneks nr 2 z dnia 15 kwietnia 2008 r. do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii I,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 22/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 23/02/2011

OGŁOSZENIE 22/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 23/02/2011 OGŁOSZENIE 22/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 23/02/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 21/2011 Investor

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 85/2009 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 19/11/2009

OGŁOSZENIE 85/2009 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 19/11/2009 OGŁOSZENIE 85/2009 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 19/11/2009 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 75/2009 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE 46/2008 INVESTOR GOLD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 19/08/2008

OG OSZENIE 46/2008 INVESTOR GOLD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 19/08/2008 INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa tel. 22 542 43 75, fax. 22 542 43 60 office@investors.pl, www.investors.pl Kap. zak. = kap. wp³. = 600.000 z³ S¹d Rejonowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 78/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 11/08/2011

OGŁOSZENIE 78/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 11/08/2011 OGŁOSZENIE 78/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 11/08/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 74/2011 Investor

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 82/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13/09/2011

OGŁOSZENIE 82/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13/09/2011 OGŁOSZENIE 82/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13/09/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 75/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 66/2008 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/09/2008

OGŁOSZENIE 66/2008 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/09/2008 OGŁOSZENIE 66/2008 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/09/2008 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 60/2008 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE 59/2008 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 19/08/2008

OG OSZENIE 59/2008 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 19/08/2008 INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa tel. 22 542 43 75, fax. 22 542 43 60 office@investors.pl, www.investors.pl Kap. zak. = kap. wp³. = 600.000 z³ S¹d Rejonowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 55/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 14/08/2012

OGŁOSZENIE 55/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 14/08/2012 OGŁOSZENIE 55/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 14/08/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 50/2012 Investor

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 10/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 21/02/2012

OGŁOSZENIE 10/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 21/02/2012 OGŁOSZENIE 10/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 21/02/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 9/2012 Investor

Bardziej szczegółowo

3a. sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.,

3a. sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., Aneks nr 14 z dnia 16 kwietnia 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii J, K, L, M Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 4 Z DNIA 4 KWIETNIA 2017 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu: ANEKS NR 1 Z DNIA 5 SIERPNIA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumnę z danymi za okres od r. do r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumnę z danymi za okres od r. do r. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień (tysiące złotych)

Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans na dzień 31.12.2005 2005-12-31 Bilans 2005-12-31 I. Aktywa 105 951 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 823 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 366 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 72/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/08/2011

OGŁOSZENIE 72/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/08/2011 OGŁOSZENIE 72/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/08/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 68/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 38/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 10/05/2012

OGŁOSZENIE 38/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 10/05/2012 OGŁOSZENIE 38/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 10/05/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 34/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor FIZ. za III kwartał 2008

Sprawozdanie finansowe Investor FIZ. za III kwartał 2008 Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za III kwartał 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 3 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I ANEKS NR 4 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015 KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 października 2017 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 października 2017 r. Aneks nr 1 z dnia 19 października 2017 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans na dzień 31.12.25 251231 Bilans 251231 241231 I. Aktywa 866 77 593 179 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 22 1 384 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 92 1 384 b) Lokaty pieniężne

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 stycznia 2018 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 stycznia 2018 r. Aneks nr 2 z dnia 23 stycznia 2018 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Bilans Sporządzony dla Secus I FIZ SN na dzień 31 grudnia 2010 roku w PLN

Bilans Sporządzony dla Secus I FIZ SN na dzień 31 grudnia 2010 roku w PLN Bilans Lp Opis 4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku rok 2009 4 kwartał 2009 roku I. Aktywa 15 429 13 903 16 516,00 16 516,00 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 104 1 059 1 547,00 1 547,00 2) Należności

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt w B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt w B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu: ANEKS NR 3 Z DNIA 5 SIERPNIA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor FIZ. za I kwartał 2009

Sprawozdanie finansowe Investor FIZ. za I kwartał 2009 Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za I kwartał 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 1 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor FIZ. za I kwartał 2008

Sprawozdanie finansowe Investor FIZ. za I kwartał 2008 Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za I kwartał 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 1 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 Podstawa prawna: Podstawa prawna: Data

Bardziej szczegółowo

zastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu:

zastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu: ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 sierpnia 2018 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 sierpnia 2018 r. Aneks nr 7 z dnia 27 lipca 2018 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 2 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł IV kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto 2 131

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł IV kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto 2 131 1 KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 marca 2018 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 marca 2018 r. Aneks nr 3 z dnia 27 lutego 2018 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 83/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/09/2011

OGŁOSZENIE 83/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/09/2011 OGŁOSZENIE 83/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/09/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 76/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 15 lutego 2016 r. raportu okresowego Funduszu za IV kwartał 2015 r.

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 15 lutego 2016 r. raportu okresowego Funduszu za IV kwartał 2015 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 29 lutego 2016 r. Aneks nr 14 z dnia 15 lutego 2016 roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B,

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BNP Paribas Fundusz

Bardziej szczegółowo

Na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz opublikował sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku.

Na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz opublikował sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 1 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 3 listopada 2015 r. raportu okresowego Funduszu za III kwartał 2015 r.

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 3 listopada 2015 r. raportu okresowego Funduszu za III kwartał 2015 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 19.11.2015 r. Aneks nr 9 z dnia 3 listopada 2015 roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C,

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 kwietnia 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 kwietnia 2016 r. Aneks nr 5 z dnia 19 kwietnia 216 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1, 2, 3 i 4 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 2 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-04-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-03-18 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za IV kwartał 2007

Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za IV kwartał 2007 Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za IV kwartał 2007 skorygowany FIZ-Q-E 310.07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 4 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-10-11 do 2007-12-31 Podstawa prawna: Podstawa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 014 roku obejmujący okres od 014-04-01 do 014-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-07-29 do 2013-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 201 roku obejmujący okres od 201-07-01 do 201-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor FIZ. za rok 2009

Sprawozdanie finansowe Investor FIZ. za rok 2009 Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za rok 2009 INVESTOR FIZ FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E 12.12.05 za rok obrotowy 2009 obejmujący okres od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor Top Hedge FIZ

Sprawozdanie finansowe Investor Top Hedge FIZ 25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Top Hedge FIZ za rok 2016 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt. odst.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Emisyjnego

Aktualizacja części Prospektu Emisyjnego LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ ANEKS NR 1 z dnia 28 kwietnia 2011 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPORZĄDZONEGO W FORMIE ZESTAWU DOKUMENTÓW, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ: DOKUMENT REJESTRACYJNY ZATWIERDZONY W

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za I kwartał 2008

Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za I kwartał 2008 Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za I kwartał 2008 skorygowany FIZ-Q-E 310.07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 1 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 Podstawa prawna: Podstawa

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-12-18 do 2017-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo