Raport bieżący nr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WIADOMOŚĆ

Transkrypt

1

2 INVESTOR FIZ RB KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr WIADOMOŚĆ W załączeniu przesyłam Aneks nr 2 z dnia 15 kwietnia 2008 r. do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii I, J, K, L Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT Komisja Nadzoru Finansowego 1

3 Aneks nr 2 z dnia 15 kwietnia 2008 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii I, J, K, L Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii I, J, K, L Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 marca 2008 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 35 dodaje się zdanie w Najnowsze zbadane sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 2) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., w rozdziale 4 w pkt po punkcie 3 dodaje się punkt 3a w 3a. sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., 3) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się akapity i tabele w Na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego Funduszu z okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Wybrane informacje finansowe Funduszu w tys. zł, chyba że wskazano inaczej. Pozycja bilansu 31/12/ /12/2006 Aktywa Zobowiązania Aktywa netto Kapitał funduszu Dochody zatrzymane Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny /12/ /12/2006 SKŁADNIKI LOKAT ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje , ,52 Warranty subskrypcyjne 577 0,76 Prawa do akcji ,20 Kwity depozytowe , ,00 1

4 Certyfikaty inwestycyjne ,37 0 Depozyty , ,29 Razem , ,77 Rachunek wyniku z operacji od 2007/01/01 do 2007/12/31 Od 2006/01/01 do 2006/12/31 Przychody z lokat Koszty funduszu Koszty pokrywane przez towarzystwo Koszty funduszu netto Przychody z lokat netto Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Wynik z operacji Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny w PLN Rachunek przepływów pieniężnych od 2007/01/01 do 2007/12/31 Od 2006/01/01 do 2006/12/31 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych Zmiana stanu środków pieniężnych netto Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. i dokonaniem w wyniku badania zmiany kwalifikacji papierów wartościowych spółki Gazprom z akcji na kwity depozytowe, w rozdziale 4 w pkt 4.2.3, poprzez termin akcje i certyfikaty inwestycyjne należy rozumieć akcje, kwity depozytowe i certyfikaty inwestycyjne, a poprzez termin akcje spółek surowcowych należy rozumieć akcje i kwity depozytowe spółek surowcowych. 5) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się punkt 6 w 6. za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. zostały włączone do Prospektu przez odniesienie i znajdują się w zbadanym przez BDO Numerica S.A. sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., które wraz z opinią i raportem z badania znajduje się na stronach internetowych Towarzystwa 6) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., w rozdziale 4 w pkt po punkcie 3 dodaje się punkt 4 w 4. za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., zawierające historyczne informacje finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., 2

5 7) w związku z opublikowaniem raportu rocznego Funduszu za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się akapit w Najnowsze zbadane sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 3