OGŁOSZENIE 55/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 14/08/2012

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE 55/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 14/08/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 50/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Aneks nr 10 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii H, I, J, K Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych. Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu Beata Sax Wiceprezes Zarządu

2 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN RB_FI_E korekta KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 50 / 2012 (numer kolejny raportu / rok) Data przekazania: Nazwa podmiotu: INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NI Temat raportu: Aneks do Prospektu emisyjnego c ertyfikatów inwestyc yjnych serii H, I, J, K Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Podstawa prawna 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu WIADOMOŚĆ W załączeniu przekazujemy Aneks nr 10 do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii H, I, J, K Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 sierpnia 2012 r. Plik Opis Aneks pdf PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu Rafał Syska Prokurent Komisja Nadzoru Finansowego 1

3 Aneks nr 10 z dnia 8 sierpnia 2012 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii H, I, J, K Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii H, I, J, K Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 października 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 2 kwartał 2012 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się akapity i tabele w brzmieniu: Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. (dane nieaudytowane) Wybrane informacje finansowe Funduszu w tyś. zł, chyba że wskazano inaczej. Pozycja bilansu 2012/06/ /06/30 Aktywa Zobowiązania Aktywa netto Kapitał funduszu Dochody zatrzymane Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 531, ,60 Rachunek wyniku z operacji od 2012/04/01 do 2012/06/30 od 2011/04/01 do 2011/06/30 Przychody z lokat Koszty funduszu Koszty funduszu netto Przychody z lokat netto Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Wynik z operacji Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny w PLN -21,54 83,60 Rachunek przepływów pieniężnych od 2012/04/01 do 2012/06/30 od 2011/04/01 do 2011/06/30 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 Zmiana stanu środków pieniężnych netto

4 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego /06/ /06/30 SKŁADNIKI LOKAT Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według ceny nabycia w tys. Akcje , ,31 Prawa poboru ,03 Instrumenty pochodne ,30 Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością , ,86 Depozyty ,56 Razem , ,73 2

5 2) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 2 kwartał 2012 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się akapity i tabele w brzmieniu: Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. (dane nieaudytowane) 2012/06/30 SKŁADNIKI LOKAT ceny nabycia w tys. udział w Akcje ,57 Prawa poboru ,03 Instrumenty pochodne ,30 Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością ,76 Razem ,06 AKCJE Rodzaj rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. GINOROSSI Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,02 GRUPA NOKAUT SA Aktywny rynek - rynek regulowany Polska ,26 CB S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Polska ,64 Stone Master S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Polska ,82 ERG-System S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Polska ,95 IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY SA Nienotowane na rynku aktywnym Polska ,86 WB Electronics S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Polska ,00 RUBRA Sp. z o.o. SKA seria A Nienotowane na rynku aktywnym 10 Polska ,60 RUBRA Sp. z o.o. SKA seria B Nienotowane na rynku aktywnym 90 Polska ,42 Razem: ,57 3

6 UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWEIEDZIALNOŚCIĄ Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba ceny nabycia w tys. WINDFARM HOLDINGS LTD NIKOZJA Cypr ,48% RUBRA SP. Z O.O. KATOWICE Polska DII LIMITED SP. Z O.O. POZNAŃ Polska ,01% ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. MIKOŁÓW Polska ,27% Razem: ,76% INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne STONE MASTER S.A. OPCJA CALL (OPCPESTONEM1) STONE MASTER S.A. OPCJA CALL (OPCPESTONEM2) Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Emitent (wystawca) Investor Private Equity FIZ Investor Private Equity FIZ Instrument bazowy akcji STONE MASTER Spółka Akcyjna akcji STONE MASTER Spółka Akcyjna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys , ,15 4

7 Na dzień 30 czerwca 2012 r. Aktywa Funduszu wynosiły tys. zł, na co składały się akcje spółek notowanych i nienotowanych na rynkach regulowanych o wartości tys. zł., udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości tys. zł., środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości tys. zł oraz należności o wartości tys. zł. Akcje spółek stanowiły 60,57% Aktywów Funduszu, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 12,76% Aktywów Funduszu, środki pieniężne i ich ekwiwalenty 22,02% Aktywów Funduszu a należności 4,63 % Aktywów Funduszu. Na dzień 30 czerwca 2012 r. Fundusz posiadał akcji CB S.A. z siedzibą w Opolu, o wartości tys. zł, które to akcje stanowiły 9,64% aktywów Funduszu. Na dzień 30 czerwca 2012 r. Fundusz posiadał akcji Stone Master S.A. z siedzibą w Andrespolu, o wartości tys. zł, które to akcje stanowiły 9,82% aktywów Funduszu. Na dzień 30 czerwca 2012 r. Fundusz posiadał akcji ERG-System S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych, o wartości tys. zł., które to akcje stanowiły 3,95% aktywów Funduszu. Na dzień 30 czerwca 2012 r. Fundusz posiadał akcji Grupy Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, o wartości tys. zł., które to akcje stanowiły 5,26% aktywów Funduszu. Na dzień 30 czerwca 2012 r. Fundusz posiadał akcji Impact Clean Power Technology S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości tys. zł., które to akcje stanowiły 0,86% aktywów Funduszu. Na dzień 30 czerwca 2012 r. Fundusz posiadał akcji WB Electronics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, o wartości tys. zł, które to akcje stanowiły 14,00% aktywów Funduszu. Na dzień 30 czerwca 2012 r. Fundusz posiadał akcji spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku, o wartości tys. zł, które to akcje stanowiły 1,02% aktywów Funduszu. Na dzień 30 czerwca 2012 r. Fundusz posiadał 10 akcji serii A oraz 90 akcji serii B spółki Rubra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Katowicach, o łącznej wartości tys. zł, które to akcje stanowiły 16,02% aktywów Funduszu. Na dzień 30 czerwca 2012 r. Fundusz posiadał udziałów w spółce Windfarm Holdings Ltd z siedzibą w Nikozji na Cyprze o wartości tys. zł, stanowiących 6,48% aktywów Funduszu. Na dzień 30 czerwca 2012 r. Na dzień 30 czerwca 2012 r. Fundusz posiadał 100 udziałów w spółce DII Limited sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości 7 tys. zł, stanowiących 0,01% aktywów Funduszu. Na dzień 30 czerwca 2012 r. Fundusz posiadał udziałów w spółce Energosynergia Technologie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości tys. zł, stanowiących 6,27% aktywów Funduszu. Na dzień 30 czerwca 2012 r. Fundusz posiadał 100 udziałów w spółce Rubra sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Ponadto, na dzień 30 czerwca 2012 r., Fundusz miał w swoim portfelu niewystandaryzowane instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym były akcje spółki pod firmą Stone Master Spółka Akcyjna. Na dzień 30 czerwca 2012 r. Fundusz pozostawał stroną dwóch umów na podstawie których nabył akcji spółki pod firmą Stone Master Spółka Akcyjna i jednocześnie zobowiązał się do sprzedaży w/w akcji na pisemne żądanie Sprzedającego ("Opcja Call") za cenę sprzedaży powiększoną o 18 % w skali roku według następującego wzoru: Cena Odkupu = Cena sprzedaży + (N*18%*D)/R gdzie: N- oznacza Cenę Sprzedaży, D - oznacza liczbę dni od dnia zawarcia umowy do dnia uznania rachunku bakowego Funduszu Ceną Odkupu, R - oznacza 365 dni. Zwraca się uwagę, że Fundusz jest zarządzany aktywnie, a skład portfela inwestycyjnego Funduszu może podlegać zmianom, tak, że skład portfela inwestycyjnego Funduszu w dniu przeprowadzania kolejnych Ofert Certyfikatów może znacznie się różnić od składu portfela inwestycyjnego Funduszu na dzień 30 czerwca 2012 r. analizowanego w niniejszym punkcie. Analiza przeprowadzona w niniejszym punkcie jest nieaudytowaną analizą własną Towarzystwa opracowaną na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. 3) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 2 kwartał 2012 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się akapity w brzmieniu: Fundusz opublikował raporty kwartalne za 2 kwartał 2012 r. po dacie ostatniego sprawozdania finansowego Funduszu zbadanego przez biegłego rewidenta. Raport kwartalny Funduszu za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 r., zawierający śródroczne informacje finansowe Funduszu, zostały włączone do Prospektu przez odniesienie i znajdują się na stronach internetowych Towarzystwa 4) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 2 kwartał 2012 r., w rozdziale 6 w pkt dodaje się akapity i tabelę w brzmieniu: Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. 5

8 Informacje o kapitalizacji Funduszu na dzień 30 czerwca 2012 r.: Kapitał funduszu [tys. zł] Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) Dochody zatrzymane Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Na dzień 30 czerwca 2012 r. Fundusz nie miał zaciągniętych pożyczek, kredytów, ani wyemitowanych obligacji i nie posiadał zadłużenia. 5) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 2 kwartał 2012 r., w rozdziale 7 w pkt 7.2 w punkcie Śródroczne informacje finansowe dodaje się podpunkt w brzmieniu: Raport kwartalny Funduszu za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. 6