UCHWAŁA NR 206/215/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 lutego 2017 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 206/215/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 zm. 226) oraz art. 265 pkt 2 i 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz zm. 1984, 2260), uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok. Jednostkowe i zbiorcze informacje dotyczące instytucji kultury stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 2. Sprawozdania roczne, o których mowa w 1 niniejszej uchwały przedkłada się Sejmikowi Województwa Pomorskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 UZASADNIENIE Na podstawie zapisów art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 13 ww. ustawy, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek. Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Województwa Pomorskiego, przedstawia Sejmikowi Województwa Pomorskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku do dnia 31 marca 2017 r. sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok. Zakres i forma przedstawionej informacji spełnia warunki określone w Uchwale Nr 29/203/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie: wytycznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa pomorskiego, informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, informacji o stanie mienia samorządu województwa pomorskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz ośrodków ruchu drogowego za rok 2016.

3 Załącznik do Uchwały Nr 206/215/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 lutego 2017 roku Informacja opisowa dotycząca sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok Niniejsza informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok przedstawia realizację przychodów i kosztów w poszczególnych instytucjach kultury, uwzględniającą stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Sporządzona została na podstawie jednostkowych sprawozdań przedłożonych przez instytucje kultury, dla których Województwo Pomorskie jest organizatorem lub współorganizatorem. wydatków budżetowych w instytucjach kultury w 2016 roku wynosi: 1. Dotacje podmiotowe zł 2. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł Razem zł wydatków w 2016 roku zrealizowano w wysokości zł, tj. 94,9% planu z przeznaczeniem na działalność instytucji kultury: 1. bieżącą zł, tj. 99,6% 2. inwestycyjną zł, tj. 62,3% przychodów wszystkich instytucji kultury zbiorczo w stosunku do planu został wykonany w wysokości 97,4%. W instytucjach kultury zbiorczo dotacje podmiotowe z budżetu województwa wykonano w 99,6% (niewykonanie w 100,0% planu wiąże się z niewykorzystaniem przez Muzeum Narodowe w Gdańsku części środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska związanych z tworzeniem Oddziału Sztuki Współczesnej, przede wszystkim ze względu na trwające działania związane z pozyskaniem obiektów postoczniowych), dotacje z innych źródeł w 99,9% oraz plan przychodów z działalności własnej w 92,9%. Największą pozycję przychodów własnych stanowiły: sprzedaż biletów (98,8% planu), działalność gospodarcza (70,2% planu), sprzedaż usług (97,2% planu) oraz pozostałe przychody (97,8% planu). Poza statutową działalnością dwie instytucje uzyskały również przychody z tytułu odszkodowań (zysk nadzwyczajny). kosztów działalności wszystkich instytucji kultury w stosunku do założonego planu został wykonany w 98,0%. Analiza kosztów wykazuje, iż w zdecydowanej większości Strona 1 z 15

4 zrealizowano je nieznacznie poniżej zakładanego planu, co było wynikiem oszczędności, które instytucje wprowadziły w celu zmniejszenia kosztów. Realizacja zadań inwestycyjnych w instytucjach kultury łącznie zamknęła się kwotą zł, tj. 42,6% planu, na którą złożyły się m.in. dotacje z budżetu województwa, środki własne instytucji i środki unijne. Częściowe niewykonanie planu spowodowane było w głównej mierze przedłużającymi się procedurami przetargowymi wynikającymi z nowelizacji ustawy Prawo zamowień publicznych. Kontynuacja rozpoczętych projektów inwestycyjnych nastąpi w 2017 roku. Na r. instytucje kultury zbiorczo wykazują należności ogółem w wysokości zł, w tym wymagalne w kwocie zł. Należności wymagalne były na bieżąco monitorowane i windykowane m.in. poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty, czy kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego. Naliczano również odsetki za nieterminowe regulowanie należności przez wierzycieli. W stosunku do początku roku nastąpił niewielki wzrost zobowiązań ogółem, tj. o 10,1%, w tym kwota zobowiązań wymagalnych wynosi zł. Kwota ta stanowi odpis z tytułu utworzonej rezerwy na należności zgłoszone do egzekucji komorniczej, postępowania sądowego i układowego. Rezerwa zostanie rozwiązana w momencie uregulowania jej przez komornika sądowego (kwota została dołączona do egzekucji z nieruchomości dłużnika) lub gdy wyda on postanowienie o umorzenie egzekucji. Na dzień r. instytucje kultury zbiorczo wykazują ujemny wynik finansowy w kwocie zł (dodatni wynik finansowy bez amortyzacji zł). Znaczny wpływ na wysokość wykazanego wyniku finansowego miały koszty amortyzacji, które stanowią pieniężny wyraz zużywania się środków trwałych (w tym wartości niematerialnych i prawnych) nie powodując jednak wypływu środków pieniężnych z instytucji kultury, ale obniżając wynik finansowy. Poniżej przedstawiono przychody i koszty w poszczególnych instytucjach kultury prowadzonych i współprowadzonych przez Województwo Pomorskie, które zestawiono na podstawie sprawozdań jednostkowych z wykonania planów za rok 2016 złożonych przez instytucje kultury. Teatr Wybrzeże w Gdańsku przychodów ogółem Teatr wykonał w 95,2%. Przychody osiągnął z dotacji województwa w wysokości zł, tj. w 100,0% planu (w tym zł w ramach pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska oraz zł w ramach pomocy finansowej z Gminy Miasta Pruszcz Gdański), z dotacji z MKiDN w kwocie zł Strona 2 z 15

5 (100,0% planu), Gminy Miasta Sopotu w kwocie zł (100,0% planu), dotacji celowej z MKiDN w kwocie zł (100,0% planu) oraz z przychodów własnych. W strukturze zrealizowanych przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 48,3% planu. Przychody własne w wysokości zł w stosunku do planu wykonano w 85,7%. Złożyły się na nie głównie wpływy ze sprzedaży biletów (100,8% planu) i wpływy z działalności gospodarczej (55,9% planu), tj. przychody z wynajmu pomieszczeń i sal widowiskowych, usługi parkingowe oraz reklamowe. Koszty działalności w stosunku do planu Teatr zrealizował w kwocie zł, tj. 99,7% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 63,0% kosztów ogółem. Wszystkie pozycje kosztów wykonano nieco poniżej zakładanego planu, poza kosztami materiałów i tantiem, które wykonano w 100,0% planu. Na realizację zadań inwestycyjnych Teatr z zaplanowanej kwoty zł (w tym środków Województwa zł) wydatkował zł, tj. 19,3% planu. Powodem niskiej realizacji planu były m.in. opóźnienia wynikające z konieczności wykonania dodatkowych badań geologicznych. Z budżetu województwa dotacja została przeznaczona na realizację zadania pn. Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych (z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 7,0% planu). Ponadto Teatr przeprowadził prace przygotowawcze i budowlano-konserwatorskie związane z adaptacją Przejścia Bramnego (w ramach pomocy uzyskanej z Gminy Miasta Gdańska) oraz zakupił sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem XP. Należności ogółem w stosunku do r. zmniejszyły się o 45,1%, natomiast zobowiązania ogółem wzrosły o 12,4% przy jednoczesnym braku zarówno zobowiązań, jak i należności wymagalnych. Teatr Wybrzeże w Gdańsku na r. wykazał ujemny wynik finansowy w wysokości zł. Duży wpływ na wynik miały koszty amortyzacji, a także koszty twórców i realizatorów spektakli, materiałów, energii i usług obcych, które stanowią nieodłączny element produkcji i eksploatacji przedstawień. Opera Bałtycka w Gdańsku przychodów ogółem Opera wykonała w 96,3%. Przychody osiągnęła z dotacji województwa w wysokości zł, tj. 100,0% planu (w tym zł w ramach pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska), z dotacji celowej Instytutu Muzyki i Tańca w wysokości zł oraz z przychodów własnych. Strona 3 z 15

6 W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 88,1% planu. Przychody własne wykonano w wysokości zł (75,5% planu). Były to przede wszystkim: przychody ze sprzedaży biletów (80,6% planu), przychody ze sprzedaży towarów i wydawnictw (97,6% planu), z tytułu działalności gospodarczej (78,9% planu) oraz pozostałe przychody (99,7% planu). Koszty działalności w stosunku do planu Opera zrealizowała w kwocie zł, tj. 92,2% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 75,4% kosztów ogółem. Wykonanie wszystkich kosztów kształtowało się nieco poniżej zakładanego poziomu. Było to wynikiem oszczędności, które Opera wprowadziła od września 2016 r. (np. likwidacja normy 0, czy też obniżenie kosztów doangażowania solistów z zewnątrz). Ponadto dzięki otrzymanym w IV kwartale 2016 r. dodatkowym środkom Opera mogła poprawić sytuację bieżącą. Na realizację zadań inwestycyjnych Opera z zaplanowanej kwoty zł (w tym środki Województwa to zł przeznaczone na zakup mikrofonów i montażu kurtyny przeciwpożarowej na scenę Opery) wydatkowała zł, co stanowiło 98,9% planu. Należności ogółem w stosunku do roku r. zwiększyły się do kwoty zł, w tym wymagalne wyniosły zł. Z dwóch pozycji wchodzących w skład należności wymagalnych jedna sprawa została już wygrana w sądzie (obecnie instytucja czeka, czy zostanie złożona apelacja). W drugim przypadku należność została uregulowana w styczniu 2017 roku. Zobowiązania ogółem w stosunku do r. zmniejszyły się o 28,5%. Zobowiązań wymagalnych Opera nie wykazuje. Opera Bałtycka w Gdańsku na r. osiągnęła zysk w wysokości zł. Wykazany dodatni wynik finansowy jest jednak stanem przejściowym ze względu na dokonywane zmiany w systemach wynagrodzeń pracowników, które to wynagrodzenia stanowią największy koszt działalności instytucji. Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni przychodów ogółem Teatr wykonał w 92,5%. Przychody osiągnął z dotacji województwa w wysokości zł, tj. 100,0% planu, z dotacji Gminy Miasta Gdyni w kwocie zł, z MKiDN w wysokości zł oraz z przychodów własnych. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 29,5% planu. owane przychody własne wykonano w 88,0% planu, tj. w kwocie zł. Były to przede wszystkim przychody ze sprzedaży biletów (99,4% planu), ze sprzedaży usług (88,6% planu), wpływy z działalności gospodarczej (41,3% planu) oraz z tytułu pozostałych przychodów (90,3% planu). Częściowe niewykonanie Strona 4 z 15

7 przychodów z działalności gospodarczej związane było z wycofaniem się w grudniu 2016 r. kontrahentów ze współorganizacji imprez i wynajmu sali. Koszty działalności Teatr zrealizował w kwocie zł, tj. 95,9% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 54,8% kosztów ogółem. Wykonanie wszystkich kosztów kształtowało się nieco poniżej założonego planu. Większość kosztów kształtuje się nieco poniżej zaplanowanej wysokości. Niskie wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych (28,6% planu) spowodowane było wycofaniem się instytucji z utworzenia rezerwy na należności dotyczącej festiwalu filmowego (ustalono raty). W ramach realizacji zadań inwestycyjnych Teatr wydatkował łączną kwotę zł (93,7% planu) pochodzącą z budżetu województwa, Gminy Miasta Gdyni oraz środków własnych. Z budżetu województwa dotacja w wysokości zł (100,0% planu) została przeznaczona na zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego związanego z realizacją polskiej prapremiery spektaklu Notre Dame de Paris oraz na modernizację pomieszczeń socjalnych w Teatrze. W stosunku do r. należności ogółem zmalały o 50,2%, w tym wymagalne o 45,7%. Dłużnicy otrzymali wezwania do zapłaty, jedna sprawa trafiła do komornika, a dwie sprawy toczą się w sądzie. Zobowiązania ogółem wzrosły o 18,5%. Zobowiązań wymagalnych Teatr nie wykazuje. Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni na r. wykazuje ujemny wynik finansowy w wysokości zł. Znaczny wpływ na jego wysokość oprócz naliczonych kosztów amortyzacji miały wysokie koszty jakie Teatr poniósł w związku z produkcją dwóch premier: Piotruś Pan oraz Notre Dame de Paris, a także koszty związane z musicalem Kiss me, Kate wystawianym w koprodukcji z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim. Gdański Teatr Szekspirowski w Gdańsku przychodów Teatr wykonał w 100,0%. Przychody osiągnął z dotacji województwa w wysokości zł, tj. 100,0% planu, z dotacji Gminy Miasta Gdańska w kwocie zł, tj. 100,0% planu, z MKiDN w wysokości zł, z pozostałych źródeł oraz z przychodów własnych. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 20,7% planu. Przychody własne osiągnięto w zaplanowanej wysokości. Były to przychody ze sprzedaży biletów i usług, sprzedaży towarów i wydawnictw, pozostałych przychodów oraz z tytułu darowizn i wpłat od sponsorów. Poza statutową działalnością instytucja uzyskała również przychód z tytułu odszkodowania w związku z zalaniem wind Strona 5 z 15

8 i uszkodzeniem elektryki, zaciekami na ścianach oraz uszkodzeniem projektora (zysk nadzwyczajny). Koszty działalności Teatr zrealizował również w 100,0% planu, tj. w kwocie zł. Główna pozycja kosztów to inne usługi obce (w tym honoraria wykonawców) z uwagi na impresaryjny charakter działalności Teatru, które stanowiły 33,8% kosztów ogółem oraz koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi (25,7% kosztów ogółem). Na realizację zadań inwestycyjnych Teatr wydatkował kwotę w wysokości zł, tj. 100,0% planu (w tym ze środków województwa kwotę zł), które zostały przeznaczone na zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż dźwigu scenicznego. Należności i zobowiązania ogółem zwiększyły się odpowiednio o: 89,5% i 36,5% w stosunku do r. Należności i zobowiązań wymagalnych Teatr nie wykazuje. Gdański Teatr Szekspirowski na r. wykazuje ujemny wynik finansowy w wysokości zł. Znaczny wpływ na jego wysokość oprócz naliczonych kosztów amortyzacji miały wysokie koszty związane z honorariami oraz wynajmem sprzętu niezbędnego przy organizacji czterech dodatkowych koncertów w grudniu 2016 r. Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku przychodów Filharmonia wykonała w 100,0%. Przychody osiągnęła z dotacji województwa w wysokości zł, tj. 100,0% planu (w tym zł w ramach pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska), z dotacji celowych w wysokości zł oraz z przychodów własnych w wysokości zł. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 46,7% planu. przychodów Filharmonia wykonała w zaplanowanej wysokości. Przychody własne to przede wszystkim przychody ze sprzedaży biletów i usług, wpływy z działalności gospodarczej, ze sprzedaży usług za granicą oraz pozostałe przychody. Koszty działalności Filharmonia zrealizowała również w 100,0% planu, tj. w kwocie zł. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 46,1% kosztów ogółem. nie zakładał zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji województwa. Natomiast ze środków własnych Filharmonia wydatkowała kwotę w wysokości zł m.in. na zakup instrumentów muzycznych oraz zestawów komputerowych. Należności ogółem w stosunku do r. zmniejszyły się o 31,2%, w tym wymagalne do kwoty zł. Windykacja należności od dłużników prowadzona jest na bieżąco, m.in. poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty. Zobowiązania ogółem w stosunku do r. wzrosły o 34,8%, w tym brak jest zobowiązań wymagalnych. Strona 6 z 15

9 Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku na r. wykazuje ujemny wynik finansowy w wysokości zł. Znaczący wpływ na jego wysokość miały naliczone koszty amortyzacji (dodatni wynik finansowy bez amortyzacji zł). Polska Filharmonia Kameralna Sopot (BART) Polska Filharmonia Kameralna Sopot jest częścią Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART. Jej przychody i koszty ujmowane są łącznie z przychodami i kosztami zawartymi w strukturze BART-u. Tylko część przychodów i kosztów wynikająca ze wspólnych przedsięwzięć została podzielona w sposób uproszczony (przychody Filharmonii określono do wysokości kosztów). przychodów Filharmonia wykonała w 100,0%. Przychody osiągnęła z dotacji województwa w wysokości zł, tj. 100,0% planu, z dotacji Gminy Miasta Sopot w kwocie zł, tj. 100,0% oraz z przychodów własnych w wysokości zł. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 12,8% planu. przychodów Filharmonia wykonała w planowanej wysokości. Przychody własne to przychody z tytułu sprzedaży usług za granicą, sprzedaży biletów i usług. Koszty działalności Filharmonia zrealizowała również w 100,0% planu, tj. w kwocie zł. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 65,9% kosztów ogółem. nie zakładał zadań inwestycyjnych. Zobowiązania ogółem Filharmonia wykazała na poziomie zł, w tym brak jest zobowiązań wymagalnych. Należności Filharmonia nie posiadała. Z uwagi na fakt, że przychody instytucji zostały zaplanowane do wysokości kosztów Polska Filharmonia Kameralna Sopot na r. wykazuje zerowy wynik finansowy. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku przychodów Galeria wykonała w 99,5%. Przychody osiągnęła z dotacji województwa w wysokości zł, tj. 100,0% planu, z dotacji z Gminy Miejskiej Słupsk w wysokości zł, z pozostałych dotacji celowych w łącznej wysokości zł oraz z przychodów własnych, które wykonano w 97,6%. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 62,2% planu. Przychody własne Galeria zrealizowała na poziomie nieznacznie poniżej zakładanego planu, na które składają się głównie pozostałe przychody (98,0% planu), Strona 7 z 15

10 przychody z działalności gospodarczej (96,6% planu) oraz wpłaty od sponsorów i darowizny (82,0% planu). Koszty działalności w stosunku do planu Galeria zrealizowała w kwocie zł, tj. 99,4% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 54,9% kosztów ogółem. Wykonanie wszystkich kosztów kształtowało się minimalnie poniżej zakładanego planu. Galeria nie realizowała w okresie sprawozdawczym zadań inwestycyjnych. Galeria za 2016 r. nie wykazuje żadnych należności i zobowiązań. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku na r. osiągnęła zysk w wysokości zł. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku przychodów Centrum wykonało w 98,2%. Przychody osiągnęło z dotacji województwa w wysokości zł, tj. 100,0% planu (w tym zł w ramach pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska), z dotacji celowej MKiDN w wysokości zł, z dotacji celowej MF w wysokości zł (końcowe rozliczenie projektu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego) oraz z przychodów własnych. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 82,2% planu. Przychody własne to przede wszystkim wpływy ze sprzedaży usług (94,8% planu), biletów (99,9% planu), z działalności gospodarczej (m.in. z dzierżawy pomieszczeń w budynku Ratusza Staromiejskiego) 73,2% planu oraz ze sprzedaży towarów i wydawnictw (99,9% planu). Koszty działalności w stosunku do planu Centrum zrealizowało w kwocie zł, tj. 97,9% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 55,9% kosztów ogółem. Wykonanie większości kosztów kształtowało się na zakładanym poziomie lub nieznacznie poniżej jego planu. Na realizację zadań inwestycyjnych Centrum wydało z dotacji budżetu województwa kwotę w wysokości zł, tj. 26,0% planu. Zadania inwestycyjne dotyczyły prac konserwatorskich we wnętrzu Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku ( zł, tj. 100,0% planu) oraz projektu pn. Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana Etap II. Z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł, tj. 18,8% planu, ponieważ umowę o dofinansowanie projektu podpisano w listopadzie 2016 r. W związku z powyższym zbyt krótki czas pozostały na realizację zadania w 2016 r. uniemożliwił w pełni wykonać zaplanowany zakres prac. Udało się natomiast przeprowadzić konserwacje kamiennego epitafium Storcha z 1628 r. Strona 8 z 15

11 Należności ogółem w stosunku do r. zmniejszyły się o 74,1%, w tym wymagalne o 25,8%. Kontrahenci otrzymali wezwania do zapłaty, w stosunku do niektórych skierowano pozwy do sądu (część posiada już sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z klauzulą wykonalności). Centrum nalicza również odsetki należne instytucji za nieterminowe regulowanie należności. Zobowiązania ogółem w stosunku do r. zmniejszyły się o 64,1%, w tym brak jest zobowiązań wymagalnych. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku na r. osiągnęło zysk w wysokości zł. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku przychodów Centrum wykonało w 100,0%. Przychody osiągnęło z dotacji województwa w wysokości zł, tj. 100,0% planu, z dotacji MKiDN w kwocie (100,0% planu), z dotacji Gminy Miasta Gdańska w kwocie zł, tj. 100,0% planu oraz z przychodów własnych w wysokości zł. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 4,0% planu. Przychody własne (100,0% planu) to przede wszystkim przychody: ze sprzedaży biletów, ze sprzedaży usług, z tytułu działalności gospodarczej oraz z tytułu darowizn i wpłat od sponsorów. Koszty działalności w stosunku do planu Centrum zrealizowało w kwocie zł, tj. 100,0% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 32,3% kosztów ogółem oraz inne usługi obce, na które składają się m.in. administrowanie nieruchomością czy organizacja projektów wystaw, konferencji itp. nie zakładał zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji województwa. Natomiast ze środków własnych i dotacji celowej MKiDN Centrum wydatkowało kwotę zł m.in. na zakup sprzętu audio-video, skanera oraz na dostosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Na r. Centrum wykazuje należności ogółem w wysokości zł, w tym wymagalne w kwocie zł. Należności były na bieżąco monitorowane, wysłano wezwania do zapłaty i naliczono odsetki za ich nieterminowe regulowanie. Zobowiązania ogółem w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o 36,6%, w tym brak jest wymagalnych. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku na r. osiągnęło zysk w wysokości zł. Strona 9 z 15

12 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku przychodów Biblioteka wykonała w 99,9%. Przychody osiągnęła z dotacji województwa w wysokości zł, tj. 100,0% planu, z dotacji Gminy Miasta Gdańska w wysokości , tj. 100,0% planu, z MKiDN oraz z pozostałych źródeł w łącznej kwocie zł, a także z przychodów własnych. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 31,8% planu. Przychody własne to przede wszystkim wpływy ze sprzedaży usług (100,9% planu), z działalności gospodarczej (97,9% planu) oraz pozostałe przychody (91,2% planu). Koszty działalności w stosunku do planu Biblioteka zrealizowała w kwocie zł, tj. 99,8% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły ponad 63,3% kosztów ogółem. Wykonanie wszystkich kosztów kształtowało się na zakładanym poziomie lub nieco poniżej planu. W okresie sprawozdawczym Biblioteka nie realizowała zadań inwestycyjnych. W stosunku do r. należności ogółem zmalały o zł, w tym wymagalne o 75,8% do kwoty 724 zł. Należności wymagalne na dzień sporządzenia sprawozdania zostały w całości uregulowane. Zobowiązania ogółem wyniosły zł, w tym brak jest zobowiązań wymagalnych. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku na r. osiągnęła zysk w wysokości zł. Muzeum Narodowe w Gdańsku przychodów Muzeum Narodowe wykonało w 97,4%. Przychody osiągnęło z dotacji województwa w wysokości zł tj. 96,4% planu, (w tym zł w ramach pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska), z dotacji MKiDN w wysokości zł, tj. 100,0% planu, z innych dotacji w łącznej wysokości zł oraz z przychodów własnych. Wykonanie na poziomie 96,4% planu wiąże się m.in. z niewykorzystaniem przez Muzeum części środków związanych z tworzeniem Oddziału Sztuki Współczesnej, przede wszystkim ze względu na trwające działania związane z pozyskaniem obiektów postoczniowych. Niskie wykonanie przychodów w pozycji darowizny i sponsorzy (31,0% planu) spowodowane było nieprzewidzianym wycofaniem się głównych sponsorów (Energa i Lotos). W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 53,8% planu. Przychody własne (96,6% planu) to przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów (100,9% planu), z tytułu sprzedaży towarów i wydawnictw (91,4% planu), Strona 10 z 15

13 z działalności gospodarczej (81,4% planu) oraz z pozostałych przychodów (102,6% planu). Koszty działalności w stosunku do planu Muzeum zrealizowało w kwocie zł, tj. 97,7% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 47,7% kosztów ogółem. Wykonanie wszystkich kosztów kształtowało się poniżej planu. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych Muzeum wydatkowało łączną kwotę zł, w tym z dotacji województwa zł z przeznaczeniem na prace modernizacyjne instalacji klimatyzacji w Oddziale Muzeum Zielonej Bramie. Ponadto Muzeum przeprowadziło prace zabezpieczające Dwór Wybickiego (Oddział Muzeum w Będominie) oraz zmodernizowało pomieszczenia wystawiennicze i techniczne w budynku poklasztornym Gmachu Głównego Muzeum. Wartość zakupionych muzealiów wyniosła zł. W stosunku do r. należności ogółem zmniejszyły się o 20,7%, w tym wymagalne wyniosły zł. Na dzień złożenia sprawozdania należności zostały częściowo uregulowane w kwocie zł. Muzeum na bieżąco monitorowało dłużników, m.in. wysyłając wezwania do zapłaty. Zobowiązania ogółem wyniosły zł, zobowiązań wymagalnych Muzeum nie wykazało. Muzeum Narodowe w Gdańsku na r. wykazało ujemny wynik finansowy w wysokości zł. Znaczący wpływ na wysokość uzyskanego wyniku miał zwrot niewykorzystanej części dotacji w wysokości zł. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku przychodów Muzeum Archeologiczne wykonało w 98,4% planu. Przychody Muzeum osiągnęło z dotacji województwa w wysokości zł, tj. 100,0%, z dotacji celowej MKiDN w wysokości , tj. 100,0% planu oraz z przychodów własnych w kwocie zł, tj. 94,3% planu. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 71,5% planu. Przychody własne to przede wszystkim przychody ze sprzedaży biletów (100,0% planu), ze sprzedaży towarów i wydawnictw (99,2% planu) oraz z tytułu badań archeologicznych (100,0% planu). Wykonanie planu przychodów z działalności gospodarczej w 71,9% planowanej kwoty związane było z zamknięciem Oddziału Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew z powodu prowadzenia prac remontowo-konserwatorskich. Spowodowało to brak wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń i wpłynęło tym samym na niewykonanie zaplanowanej kwoty przychodów w pełnej wysokości. Strona 11 z 15

14 Koszty działalności Muzeum zrealizowało w kwocie zł, tj. 97,9% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 57,9% ogółu kosztów. Wykonanie wszystkich kosztów kształtowało się nieznacznie poniżej zakładanego planu, co było wynikiem wprowadzenia oszczędności prowadzących do zredukowania wydatków. Na realizację zadań inwestycyjnych Muzeum wydatkowało łącznie kwotę zł, (78,7% planu), w tym z dotacji województwa kwotę w łącznej wysokości zł. Zadania inwestycyjne dotyczyły prac budowlanych i konserwatorskich przy Spichlerzu Błękitny Baranek, modernizacji zabudowy drewnianej w skansenie na Grodzisku w Sopocie oraz realizacji projektu pn. Nowa wystawa stała w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku przy ul. Mariackiej 25/26 etap I dokumentacja projektowa. W stosunku do r. należności ogółem wzrosły do kwoty zł, w tym wymagalne wyniosły zł. W stosunku do kontrahentów, którzy posiadają należności przeterminowane wystawiane były wezwania do zapłaty, prowadzona była ich windykacja oraz naliczono odsetki za nieterminowe wpłaty. Zobowiązania ogółem wyniosły zł, zobowiązań wymagalnych Muzeum nie wykazało. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku na r. osiągnęło zysk w wysokości zł. Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich przychodów Muzeum wykonało w 100,0%. Przychody osiągnęło z dotacji województwa w wysokości zł, tj. 100,0% planu, z dotacji celowej oraz z przychodów własnych. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 67,1% planu. Przychody własne to przede wszystkim przychody ze sprzedaży biletów (100,1% planu), ze sprzedaży usług (99,9% planu), ze sprzedaży towarów i wydawnictw (98,9% planu), z działalności gospodarczej (99,4% planu) oraz z tytułu pozostałych przychodów (99,5% planu). Koszty działalności w stosunku do planu Muzeum zrealizowało w kwocie zł, tj. 97,6% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 66,2% kosztów ogółem. Wykonanie wszystkich kosztów (poza kosztami usług remontowych, które wykonano w 100,0% planu) kształtowało się poniżej zakładanego planu. Niskie wykonanie kosztu w pozycji inne usługi obce (87,4% planu) spowodowane było niedotrzymaniem przez wykonawcę terminu na wykonanie części prac związanych z wystawą stałą. Strona 12 z 15

15 Na realizację zadań inwestycyjnych Muzeum wydatkowało łącznie kwotę zł (88,2% planu), w tym z dotacji województwa kwotę w łącznej wysokości zł. Zadania inwestycyjne dotyczyły przebudowy karczmy z Rumi II etapu modernizacji sektora wejściowego oraz prac przygotowawczych związanych z realizacją przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe Górna Wda. Wartość zakupionych muzealiów wyniosła zł. Należności ogółem w stosunku do roku poprzedniego zmalały o 37,0%, w tym należności wymagalne stanowią utworzoną rezerwę, na którą składają się naliczone kary i odszkodowania za niewywiązanie się z umowy kontrahenta (rozpoczęto postępowanie układowe). Zobowiązania ogółem wyniosły zł, w tym brak wymagalnych. Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich na r. osiągnęło zysk w wysokości zł. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku przychodów Muzeum wykonało w 100,0%. Przychody osiągnęło z dotacji województwa w wysokości zł, tj. 100,0% planu oraz z przychodów własnych w wysokości zł, tj. 100,0% planu. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 71,9% planu. przychodów Muzeum wykonało w zaplanowanej wysokości. Przychody własne to przede wszystkim przychody ze sprzedaży biletów i usług, wpływy z działalności gospodarczej oraz pozostałe przychody. Koszty działalności w stosunku do planu Muzeum zrealizowało w kwocie zł, tj. 100,0% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 59,7% kosztów ogółem. Zdecydowana większość kosztów została wykonana na zakładanym poziomie planu, poza kosztami materiałów i energii (99,9% planu). W ramach realizacji zadań inwestycyjnych Muzeum zaplanowało łącznie kwotę zł finansowanych z dotacji województwa, środków MKiDN oraz środków własnych, którą zrealizowano w 19,4% planu Niezrealizowanie zadania pn. Witkacy w Słupskich Spichlerzach rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I Spichlerz Biały finansowanego z budżetu województwa wynikało z przedłużającej się procedury przetargowej. Dopiero w grudniu 2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą oraz przekazano plac budowy. Wartość zakupionych muzealiów wyniosła zł. Należności ogółem w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 10,2%, w tym wymagalne wyniosły zł. Dłużnicy zostali poinformowani o zaległościach płatniczych i na dzień sporządzenia sprawozdania należności te zostały zmniejszone poprzez ich częściową Strona 13 z 15

16 spłatę. Zobowiązania ogółem wyniosły zł, w tym zobowiązania wymagalne to kwota zł i stanowi odpis z tytułu utworzonej rezerwy na należności zgłoszone do egzekucji komorniczej, postępowania sądowego i układowego. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na r. osiągnęło zysk w wysokości 946 zł. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie przychodów Muzeum wykonało w 98,4%. Przychody osiągnęło z dotacji województwa w wysokości zł, tj. 100,0% planu oraz z przychodów własnych w wysokości zł, tj. 94,3% planu. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 73,3% planu. Przychody własne to przede wszystkim przychody z tytułu sprzedaży biletów (98,1% planu), sprzedaży towarów i wydawnictw (96,3% planu), z tytułu działalności gospodarczej (91,2% planu) oraz z tytułu pozostałych przychodów (78,9% planu). Koszty działalności w stosunku do planu Muzeum zrealizowało w kwocie zł, tj. 99,1% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 70,9% kosztów ogółem. Wykonanie wszystkich kosztów kształtowało się na nieco niższym poziomie niż zaplanowano. W okresie sprawozdawczym Muzeum nie realizowało zadań inwestycyjnych. Wartość zakupionych muzealiów wyniosła zł. Należności ogółem Muzeum wykazuje w kwocie 931 zł, natomiast zobowiązania ogółem w kwocie zł. Należności i zobowiązań wymagalnych Muzeum nie wykazuje. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie na r. wykazuje ujemny wynik finansowy w wysokości zł. Wpływ na jego wysokość miały naliczone koszty amortyzacji (dodatni wynik finansowy bez amortyzacji zł). Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przychodów Muzeum wykonało w 100,0%. Przychody osiągnęło z dotacji województwa w wysokości zł tj. 100,0% planu, z dotacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie w wysokości (100,0% planu), z innych dotacji celowych w łącznej wysokości zł, a także z przychodów własnych w wysokości zł. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 15,2% planu. Przychody własne to przede wszystkim przychody ze sprzedaży usług (100,3% planu), z tytułu działalności gospodarczej (100,8% planu) oraz ze sprzedaży towarów i wydawnictw (100,2% planu). Poza statutową działalnością instytucja uzyskała Strona 14 z 15

17 również przychód z tytułu odszkodowania za graffiti na cokole budynku Pałacu Przebendowskich (zysk nadzwyczajny). Koszty działalności w stosunku do planu Muzeum zrealizowało w kwocie zł, tj. 96,3% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 67,0% kosztów ogółem. Wykonanie wszystkich kosztów (poza kosztami reprezentacji i reklamy 109,7% planu) kształtowało się na niższym poziomie niż zaplanowano. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne Muzeum wydatkowało środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie w wysokości zł tj. 100,0% planu, m.in. na zakup instalacji oświetlenia otoczenia Muzeum i modernizację sieci kanalizacyjnej dotyczącej pomieszczeń restauracji w obiekcie. Wartość zakupionych muzealiów wyniosła zł. Należności i zobowiązania ogółem w stosunku do roku poprzedniego zmalały odpowiednio o: 65,8% i 5,8%. Należności wymagalne wyniosły 937 zł i były na bieżąco monitorowane poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty. Część z nich na dzień sporządzenia sprawozdania została uregulowana. Zobowiązań wymagalnych Muzeum nie wykazało. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na r. osiągnęło zysk w wysokości zł. Strona 15 z 15

18 Lp. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK ZBIORCZO INSTYTUCJE KULTURY plan wykonanie na koniec % wskaźnik wykonania =4/3 I. PRZYCHODY OGÓŁEM, ,4% 1. DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ,6% 2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ,9% - MKiDN ,0% - inne JST np. miasto, gmina, powiat ,0% - inne JST j.w ,8% - inne źródła ,8% 3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ,9% - sprzedaż biletów ,8% - sprzedaż usług ,2% - sprzedaż towarów i wydawnictw ,8% - sprzedaż usług za granicą ,8% - działalność gospodarcza ,2% - darowizny i sponsorzy ,0% - wpływy z operacji finansowych ,3% - badania archeologiczne ,0% - zmiana stanu produktów ,1% - pozostałe przychody ,8% w tym amortyzacja ,4% - zyski nadzwyczajne II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI, ,0% 1. FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ Z POCHODNYMI ,0% 2. POZOSTAŁE ,8% - amortyzacja ,7% - materiały ,0% - energia ,1% - usługi transportowe ,7% - usługi remontowe ,5% - inne usługi obce ,6% w tym honoraria ,5% - świadczenia dla pracowników ,5% - podróże służbowe ,7% - koszty reprezentacji i reklamy ,5% - koszty operacji finansowych ,2% - pozostałe koszty proste (podatki i opłaty) ,1% - pozostałe koszty operacyjne ,9% - tantiemy ,5% - wartość sprzedanych towarów i usług ,5% - płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zob ,0% - straty nadzwyczajne III. WYNIK FINANSOWY Z AMORTYZACJĄ IV. WYNIK FINANSOWY BEZ AMORTYZACJI

19 średnie zatrudnienie (etaty - do dwóch miejsc po przecinku) średnia płaca miesięczna OGÓŁEM (etaty w pełnych zł) 93,60 92,72 99,1% ,7% średnia płaca miesięczna BEZ DYREKCJI (etaty w pełnych zł) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM ,9% ,6% 1. INWESTYCJE JEDNOROCZNE ,9% - w tym finansowane z dotacji budżetu województwa - w tym finansowane ze środków własnych instytucji - w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej - w tym finansowane z innych źródeł ,6% ,3% ,4% ,0% 2. INWESTYCJE WIELOLETNIE ,9% - w tym finansowane z dotacji budżetu województwa - w tym finansowane ze środków własnych instytucji - w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej - w tym finansowane z innych źródeł ,1% ,1% 3. ZAKUPY INWESTYCYJNE (nie ujęte w punktach 1. i 2.) ,0% INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełnia tylko muzeum) NALEŻNOŚCI, należności wymagalne ,3% ,7% Stan na początek Stan na koniec Zmiana (+/- %) ,7% ,7% ZOBOWIĄZANIA, zobowiązania wymagalne ŚRODKI PIENIĘŻNE ,1% ,7% ,3%

20 Lp. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK TEATR WYBRZEŻE W GDAŃSKU plan wykonanie na koniec % wskaźnik wykonania =4/3 I. PRZYCHODY OGÓŁEM, ,2% 1. DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ,0% 2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ,0% - MKiDN ,0% - Gmina Miasta Sopotu ,0% - inne JST j.w. - MKiDN - dotacja celowa ,0% 3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ,7% - sprzedaż biletów ,8% - sprzedaż usług - sprzedaż towarów i wydawnictw ,2% - sprzedaż usług za granicą - działalność gospodarcza ,9% - darowizny i sponsorzy - wpływy z operacji finansowych ,3% - badania archeologiczne - zmiana stanu produktów ,3% - pozostałe przychody ,4% w tym amortyzacja ,1% - zyski nadzwyczajne II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI, ,7% 1. FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ Z POCHODNYMI ,0% 2. POZOSTAŁE ,2% - amortyzacja ,0% - materiały ,0% - energia ,6% - usługi transportowe ,9% - usługi remontowe ,5% - inne usługi obce ,8% w tym honoraria ,0% - świadczenia dla pracowników ,7% - podróże służbowe ,7% - koszty reprezentacji i reklamy ,9% - koszty operacji finansowych ,8% - pozostałe koszty proste (podatki i opłaty) ,6% - pozostałe koszty operacyjne ,8% - tantiemy ,0% - wartość sprzedanych towarów i usług - płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zob. - straty nadzwyczajne III. WYNIK FINANSOWY Z AMORTYZACJĄ IV. WYNIK FINANSOWY BEZ AMORTYZACJI

21 średnie zatrudnienie (etaty - do dwóch miejsc po przecinku) średnia płaca miesięczna OGÓŁEM (etaty w pełnych zł) 124,00 123,34 99,5% ,0% średnia płaca miesięczna BEZ DYREKCJI (etaty w pełnych zł) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM ,0% ,3% 1. INWESTYCJE JEDNOROCZNE ,4% - w tym finansowane z dotacji budżetu województwa - w tym finansowane ze środków własnych instytucji - w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej - w tym finansowane z innych źródeł - Gmina Miasta Sopotu ,1% ,0% 2. INWESTYCJE WIELOLETNIE ,0% - w tym finansowane z dotacji budżetu województwa - w tym finansowane ze środków własnych instytucji - w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej - w tym finansowane z innych źródeł ,0% 3. ZAKUPY INWESTYCYJNE (nie ujęte w punktach 1. i 2.) ,6% INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełnia tylko muzeum) NALEŻNOŚCI, należności wymagalne ,5% Stan na początek Stan na koniec Zmiana (+/- %) ,9% ZOBOWIĄZANIA, zobowiązania wymagalne ŚRODKI PIENIĘŻNE ,4% ,7%

22 Lp. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU plan wykonanie na koniec % wskaźnik wykonania =4/3 I. PRZYCHODY OGÓŁEM, ,3% 1. DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ,0% 2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ,0% - MKiDN - inne JST np. miasto, gmina, powiat - inne JST j.w. - IMIT ,0% 3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ,5% - sprzedaż biletów ,6% - sprzedaż usług - sprzedaż towarów i wydawnictw ,6% - sprzedaż usług za granicą - działalność gospodarcza ,9% - darowizny i sponsorzy ,9% - wpływy z operacji finansowych ,8% - badania archeologiczne - zmiana stanu produktów - pozostałe przychody ,7% w tym amortyzacja ,9% - zyski nadzwyczajne II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI, ,2% 1. FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ Z POCHODNYMI ,9% 2. POZOSTAŁE ,4% - amortyzacja ,7% - materiały ,5% - energia ,4% - usługi transportowe ,4% - usługi remontowe ,4% - inne usługi obce ,8% w tym honoraria ,4% - świadczenia dla pracowników ,7% - podróże służbowe ,1% - koszty reprezentacji i reklamy ,5% - koszty operacji finansowych ,4% - pozostałe koszty proste (podatki i opłaty) ,3% - pozostałe koszty operacyjne ,9% - tantiemy ,5% - wartość sprzedanych towarów i usług - płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zob. - straty nadzwyczajne III. WYNIK FINANSOWY Z AMORTYZACJĄ IV. WYNIK FINANSOWY BEZ AMORTYZACJI

23 średnie zatrudnienie (etaty - do dwóch miejsc po przecinku) średnia płaca miesięczna OGÓŁEM (etaty w pełnych zł) 249,00 247,45 99,4% ,1% średnia płaca miesięczna BEZ DYREKCJI (etaty w pełnych zł) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM ,2% ,9% 1. INWESTYCJE JEDNOROCZNE ,9% - w tym finansowane z dotacji budżetu województwa - w tym finansowane ze środków własnych instytucji - w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej - w tym finansowane z MKiDN ,0% ,2% ,0% 2. INWESTYCJE WIELOLETNIE - w tym finansowane z dotacji budżetu województwa - w tym finansowane ze środków własnych instytucji - w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej - w tym finansowane z innych źródeł 3. ZAKUPY INWESTYCYJNE (nie ujęte w punktach 1. i 2.) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełnia tylko muzeum) NALEŻNOŚCI, należności wymagalne ,0% Stan na początek Stan na koniec Zmiana (+/- %) ,0% ,7% ZOBOWIĄZANIA, zobowiązania wymagalne ŚRODKI PIENIĘŻNE ,5% ,8%

24 Lp. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK TEATR MUZYCZNY IM. D. BADUSZKOWEJ W GDYNI plan wykonanie na koniec % wskaźnik wykonania =4/3 I. PRZYCHODY OGÓŁEM, ,5% 1. DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ,0% 2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ,0% - MKiDN ,0% - Gmina Miasta Gdyni ,0% - inne JST j.w. - inne źródła 3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ,0% - sprzedaż biletów ,4% - sprzedaż usług ,6% - sprzedaż towarów i wydawnictw ,6% - sprzedaż usług za granicą - działalność gospodarcza ,3% - darowizny i sponsorzy ,9% - wpływy z operacji finansowych ,9% - badania archeologiczne - zmiana stanu produktów pozostałe przychody ,3% w tym amortyzacja ,7% - zyski nadzwyczajne - II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI, ,9% 1. FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ Z POCHODNYMI ,1% 2. POZOSTAŁE ,4% - amortyzacja ,9% - materiały ,9% - energia ,1% - usługi transportowe ,3% - usługi remontowe ,0% - inne usługi obce ,4% w tym honoraria ,0% - świadczenia dla pracowników ,8% - podróże służbowe ,2% - koszty reprezentacji i reklamy ,8% - koszty operacji finansowych ,2% - pozostałe koszty proste (podatki i opłaty) ,6% - pozostałe koszty operacyjne ,6% - tantiemy ,6% - wartość sprzedanych towarów i usług - płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zob. - straty nadzwyczajne III. WYNIK FINANSOWY Z AMORTYZACJĄ IV. WYNIK FINANSOWY BEZ AMORTYZACJI

25 średnie zatrudnienie (etaty - do dwóch miejsc po przecinku) średnia płaca miesięczna OGÓŁEM (etaty w pełnych zł) 222,10 218,85 98,5% ,6% średnia płaca miesięczna BEZ DYREKCJI (etaty w pełnych zł) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM ,5% ,7% 1. INWESTYCJE JEDNOROCZNE ,7% - w tym finansowane z dotacji budżetu województwa - w tym finansowane ze środków własnych instytucji - w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej - w tym finansowane z innych źródeł ,0% ,3% ,0% ,0% 2. INWESTYCJE WIELOLETNIE - w tym finansowane z dotacji budżetu województwa - w tym finansowane ze środków własnych instytucji - w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej - w tym finansowane z innych źródeł 3. ZAKUPY INWESTYCYJNE (nie ujęte w punktach 1. i 2.) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełnia tylko muzeum) NALEŻNOŚCI, należności wymagalne ,0% Stan na początek Stan na koniec Zmiana (+/- %) ,8% ,3% ZOBOWIĄZANIA, zobowiązania wymagalne ŚRODKI PIENIĘŻNE ,5% ,7%