Załącznik do Zarządzenia Nr 149/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 149/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2013 roku W sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2012 rok stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 104/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2012 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce wprowadza się następujące zmiany: Wstęp strona 12 Stan należności w 2012 roku ujętych w sprawozdaniu Rb-N (bez odsetek) wyniósł ,73 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę ,60 zł. Na należności te składają się: kwota ,02 zł stanowiąca należności Funduszu Pracy, z czego należności wymagalne stanowią kwotę ,49 zł (ujęte w sprawozdaniu Rb-N, nieujęte w sprawozdaniu Rb-27S), kwota ,00 zł stanowiąca wpłacone do spółek udziały nie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, kwota ,75 zł stanowiąca m.in. należności z tytułu dochodów realizowanych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych, kwota ,96 zł stanowiąca należności z tytułu dochodów budżetu miasta (bez odsetek), z czego należności wymagalne stanowią kwotę ,11 zł. Należności z tytułu odsetek stanowiące dochód budżetu miasta na koniec okresu sprawozdawczego stanowią ,30 zł (nieujmowane w sprawozdaniu Rb-N), w tym wymagalne wynoszą ,32 zł. powinno być: Stan należności w 2012 roku ujętych w sprawozdaniu Rb-N (bez odsetek) wyniósł ,46 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę ,60 zł. Na należności te składają się: 2

2 kwota ,02 zł stanowiąca należności Funduszu Pracy, z czego należności wymagalne stanowią kwotę ,49 zł (ujęte w sprawozdaniu Rb-N, nieujęte w sprawozdaniu Rb-27S), kwota ,00 zł stanowiąca wpłacone do spółek udziały nie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, kwota ,29 zł stanowiąca m.in. należności z tytułu dochodów realizowanych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych, kwota ,15 zł stanowiąca należności z tytułu dochodów budżetu miasta (bez odsetek), z czego należności wymagalne stanowią kwotę ,11 zł. Należności z tytułu odsetek stanowiące dochód budżetu miasta na koniec okresu sprawozdawczego stanowią ,72 zł (nieujmowane w sprawozdaniu Rb-N), w tym wymagalne wynoszą ,74 zł. strona Stan zobowiązań budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku obejmuje stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie finansowania opartej na wykupie wierzytelności (forfaiting) ( ,58 zł). Ponadto na dzień 31 grudnia 2012 roku występują zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych budżetu w wysokości ,32 zł, które stanowią głównie powstałe z mocy prawa koszty działalności jednostek organizacyjnych, w tym m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku nie występują. powinno być: Stan zobowiązań budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku obejmuje stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie finansowania opartej na wykupie wierzytelności (forfaiting) ( ,58 zł). Ponadto na dzień 31 grudnia 2012 roku występują zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych budżetu w wysokości ,84 zł, które stanowią głównie powstałe z mocy prawa koszty działalności jednostek organizacyjnych, w tym m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku nie występują. 3

3 Dochody Część opisowa Dochody na realizację zadań własnych miasta strona Rozdział Przedszkola W ramach tego rozdziału kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi ,51 zł, w tym zaległości w kwocie ,66 zł stanowią naliczoną karę pieniężną za szkodę powstałą podczas termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Nr 9. W sprawie tej prowadzona jest egzekucja komornicza. powinno być: W ramach tego rozdziału kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi ,51 zł, w tym zaległości w kwocie ,66 zł stanowią naliczoną karę pieniężną za szkodę powstałą podczas termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Nr 9. W sprawie tej prowadzona jest egzekucja komornicza. strona 52 Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale na koniec 2012 roku wynoszą ,55 zł, w tym zaległości ,95 zł. powinno być: Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale na koniec 2012 roku wynoszą ,62 zł, w tym zaległości ,37 zł. Dochody na realizację zadań własnych powiatu strona 96 Rozdział Domy pomocy społecznej Kwota należności pozostałych do zapłaty w rozdziale wynosi ,31 zł, zaś nadpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynoszą 9.472,70 zł. 4

4 powinno być: Kwota należności pozostałych do zapłaty w rozdziale wynosi ,84 zł, zaś nadpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynoszą 9.557,42 zł. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane Część tabelaryczna strona 313 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2012 roku zawiera Tabela Nr 1 do niniejszego załącznika. Część opisowa strona 317 Na wydzielonych rachunkach bankowych jednostki oświatowe zgromadziły przychody w wysokości ,41 zł z tego: w ramach zadań gminnych ,94 zł, w ramach zadań powiatowych ,47 zł. W ciągu 2012 roku została wydatkowana kwota ,41 zł. Środki do odprowadzenia na konto budżetu miasta zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz z późn. zm.) stanowiły kwotę 6.876,01 zł, w tym do dnia 31 grudnia 2012 roku odprowadzono kwotę w wysokości 6.726,01 zł. Pozostałe środki w wysokości 150 zł odprowadzone zostały w dniu 2 stycznia 2013 roku. powinno być: Na wydzielonych rachunkach bankowych jednostki oświatowe zgromadziły przychody w wysokości ,61 zł z tego: w ramach zadań gminnych ,14 zł, w ramach zadań powiatowych ,47 zł. W ciągu 2012 roku została wydatkowana kwota ,61 zł. Środki do odprowadzenia na konto budżetu miasta zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz z późn. zm.) stanowiły kwotę 6.876,01 zł, w tym do dnia 31 grudnia 2012 roku odprowadzono kwotę w wysokości 6.726,01 zł. Pozostałe środki w wysokości 150 zł odprowadzone zostały w dniu 2 stycznia 2013 roku. 5

5 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej strona Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowi Tabela Nr 2 - część tabelaryczna oraz Tabela Nr 3 - część opisowa do niniejszego załącznika. Wprowadzona korekta wynika z: 1) korekty sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, 2) korekty sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, 3) korekty sprawozdania Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, 4) korekty sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec 2012 roku, 5) korekty sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec 2012 roku oraz sprawozdania z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach za rok Korekty zostały wprowadzone w wyniku korekt przedstawionych przez jednostki organizacyjne miasta Siedlce. 6

6 dział/rozdział Forma gospodarki pozabudżetowej Zrealizowane przychody Ogółem Suma bilansowa Ogółem w tym: wydatki na inwestycje Suma bilansowa Tabela Nr 1 do załącznika do Zarządzenia Nr 149/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2013 roku Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2012 roku Zrealizowane wydatki Środki pieniężne do odprowadzenia do budżetu miasta na koniec 2012 roku w złotych Środki pieniężne odprowadzone do budżetu miasta na koniec 2012 roku OGÓŁEM , , , , , , ,01 ZADANIA MIASTA , , , , , ,17 Zadania własne miasta , , , , , ,17 w tym: 801/80104 Przedszkola , , , ,65 916,73 916,73 Miejskie Przedszkole Nr , , , ,10 9,45 9,45 Miejskie Przedszkole Nr , , , ,05 19,27 19,27 Miejskie Przedszkole Nr , , , ,64 17,18 17,18 Miejskie Przedszkole Nr , , , ,77 0,44 0,44 Miejskie Przedszkole Nr , , , ,28 0,00 0,00 Miejskie Przedszkole Nr , , , ,48 10,91 10,91 Miejskie Przedszkole Nr , , , ,81 4,55 4,55 Miejskie Przedszkole Nr , , , ,87 30,72 30,72 Miejskie Przedszkole Nr , , , ,31 15,06 15,06 Miejskie Przedszkole Nr , , , ,29 13,02 13,02 Miejskie Przedszkole Nr , , , ,02 3,40 3,40 Miejskie Przedszkole Nr , , , ,80 6,87 6,87 Miejskie Przedszkole Nr , , , ,43 4,15 4,15 Miejskie Przedszkole Nr , , , ,94 1,22 1,22 Miejskie Przedszkole Nr , , , ,07 770,51 770,51 Miejskie Przedszkole Nr , , , ,79 9,98 9,98 801/80148 Stołówki szkolne , , , ,49 540,44 540,44 Szkoła Podstawowa Nr , , , ,23 19,15 19,15 Szkoła Podstawowa Nr , , , ,48 59,05 59,05 Szkoła Podstawowa Nr , , , ,24 42,49 42,49 Szkoła Podstawowa Nr , , , ,09 66,15 66,15 Szkoła Podstawowa Nr , , , ,58 61,33 61,33 Szkoła Podstawowa Nr , , , ,15 27,46 27,46 Publiczne Gimnazjum Nr , , , ,19 9,58 9,58 Publiczne Gimnazjum Nr , , , ,74 24,90 24,90 Publiczne Gimnazjum Nr , , , ,63 45,43 45,43 Publiczne Gimnazjum Nr , , , ,07 52,43 52,43 Zespół Szkół Nr , , , ,77 60,24 60,24 Zespół Szkół Nr , , , ,32 72,23 72,23 ZADANIA POWIATU , , , , , , ,84 Zadania własne powiatu , , , , , , ,84 w tym: Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 801/80140 dokształcania zawodowego , , , , , ,93 Centrum Kształcenia Praktycznego , , , , , ,93 801/80148 Stołówki szkolne , , , , , ,92 II Liceum Ogólnokształcące , , , , , ,87 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr , , , ,64 19,84 19,84 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy , , , ,95 70,21 70,21 854/85410 Internaty i bursy szkolne , , , , ,74 231,99 81,99 I Liceum Ogólnokształcące * , , , ,89 209,20 59,20 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr , , , , ,85 22,79 22,79 7

7 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2012 rok Tabela Nr 2 do załącznika do Zarządzenia Nr 149/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2013 roku w złotych Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów Plan na 2012 rok Plan na 2012 rok po zmianach Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku % 6: Przychody ogółem , , ,21 97,44% 851 Ochrona zdrowia , , ,21 97,44% Szpitale ogólne , , ,21 97,44% Przychody własne , , ,13 101,15% Narodowy Fundusz Zdrowia , , ,23 100,03% Umowy zawarte z zakładami pracy , , ,90 147,05% Pozostałe przychody , , ,09 91,81% Dotacja z budżetu Miasta Siedlce na realizację programu zdrowotnego i promocji zdrowia , ,00 11,26% Dotacja z budżetu miasta Siedlce na wydatki i zakupy inwestycyjne , , ,00 100,00% Dotacja z budżetu miasta Siedlce na modernizację i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala przy ulicy Starowiejskiej , ,00 100,00% Dofinansowanie przez Miasto Siedlce projektu "Przebudowa zabytkowego budynku Starego Szpitala w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15" , , ,98 100,00% Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego projektu "Przebudowa zabytkowego budynku Starego Szpitala w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15" , , ,01 81,42% Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego projektu "Wdrażanie specjalistycznego systemu informatycznego kompleksowo wspomagająće pracę procesów medycznych" ,00 Dotacje i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na termomodernizację portierni i modernizację dachów Szpitala Przy ulicy Starowiejskiej , , ,00 100,00% Sprzedaż majątku , , ,00 20,25% Dofinansowanie z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń endoskopu dla Poradni Laryngologicznej ,00 Pożyczka na uzupełnienie wkładu własnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej m.in. uzupełnienie do Regionalnego Programu Operacyjnego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz modernizacji pracowni tomografii komputerowej ,00 Koszty ogółem , , ,66 96,68% 851 Ochrona zdrowia , , ,66 96,68% Szpitale ogólne , , ,66 96,68% Wynagrodzenia , , ,81 99,65% Pochodne od wynagrodzeń , , ,78 96,17% Zużycie materiałów , , ,92 90,72% Usługi remontowe , , ,50 46,36% Usługi telekomunikacyjne i pocztowe , , ,01 88,54% Pozostałe usługi obce , , ,82 97,82% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 78,23% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,01 98,11% Podróże służbowe , , ,80 32,64% Podatki i opłaty administracyjne , , ,66 82,76% Pozostałe koszty , , ,04 382,80% Amortyzacja , , ,18 82,46% Wydatki i zakupy inwestycyjne, informatyzacja , , ,13 65,71%

8 Tabela Nr 3 do załącznika do Zarządzenia Nr 149/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2013 roku Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2012 roku Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę ,21 zł, tj. 97,44% planowanej wielkości, w tym m. in.: - przychody własne ,13 zł, - pozostałe przychody ,09 zł, - dotacja z budżetu miasta Siedlce na realizację programu zdrowotnego i promocji zdrowia 5.630,00 zł, - dotacja z budżetu miasta Siedlce na wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne ,00 zł, - dofinansowanie przez Miasto Siedlce projektu Przebudowa zabytkowego budynku Starego Szpitala w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej ,98 zł, - dotacja z budżetu miasta Siedlce na modernizację i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych ,00 zł, - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego projektu Przebudowa zabytkowego budynku Starego Szpitala w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej ,01 zł, - dotacje i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na termomodernizację portierni i modernizację dachów Szpitala Przy ulicy Starowiejskiej ,00 zł, - dofinansowanie z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń endoskopu dla Poradni Laryngologicznej ,00 zł. 9

9 Wykonanie kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosło ,66 zł, tj. 96,68% planowanej wielkości, z tego na: - wynagrodzenia ,81 zł, - pochodne od wynagrodzeń ,78 zł, - zużycie materiałów i energii ,92 zł, - usługi remontowe ,50 zł, - usługi telekomunikacyjne i pocztowe ,01 zł, - usługi obce ,82 zł, - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,01 zł, - podróże służbowe 5.874,80 zł, - podatki i opłaty administracyjne ,66 zł, - amortyzacja ,18 zł, - pozostałe koszty ,04 zł, - wydatki i zakupy inwestycyjne ,13 zł, (w tym: zadania inwestycyjne ,38 zł, zakupy środków trwałych ,51 zł, informatyzacja - sprzęt komputerowy w kwocie ,24 zł). W 2012 roku na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę ,38 zł, w tym m.in. na: - przebudowę zabytkowego budynku Starego Szpitala w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15 wraz z doposażeniem ,37 zł, - modernizacja obiektu Szpitala przy ul. Bema ,00 zł, - termomodernizacja budynku portierni oraz modernizacja dachu Szpitala ul. Starowiejska ,84 zł, - modernizacja i adaptacja pomieszczeń oddziałów Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15 oraz wyposażenie oddziałów ,12 zł, - modernizację pomieszczeń dla potrzeb Statystyki Medycznej ,47 zł, - modernizacja pomieszczeń Pracowni Endoskopowej, USG, Poradni Chirurgicznej mi Urazowo-Ortopedycznej oraz dostosowanie opuszczonych pomieszczeń dla potrzeb Szpitala ,58 zł.

10 W okresie sprawozdawczym na zakup środków trwałych wydatkowano kwotę ,51 zł, w tym m.in. na: - wyposażenie Oddziału Kardiologicznego ,40 zł, - stół zabiegowy dla Oddziału Chirurgii ,84 zł, - tomograf komputerowy ,10 zł, - aparaty USG ,00 zł, - kardiotokograf ,84 zł, - kolposkop z torem wizyjnym ,00 zł, - rejestratory holterowskie i ciśnieniowe ,00 zł, - sprzęt endoskopowy ,00 zł, - fotele ginekologiczne ,90 zł, - tor wizyjny do histeroskopu ,44 zł, - tomograf okulistyczny ,00 zł, - endoskop z torem wizyjnym ,92 zł, - klimatyzator 4.182,00 zł, - szafy na leki, wózki funkcyjne, meble ,69 zł, - zmywarka 6.974,10 zł, - pompy infuzyjne 9.521,28 zł. Na remonty wydatkowano ,50 zł, w tym z przeznaczeniem na koszty usuwania awarii, wykonywania zaleceń pokontrolnych, prace remontowo - rozbiórkowe oraz koszty w obiektach administrowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej związane z zaleceniami inspektora nadzoru. Stan należności na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił ,51 zł, w tym należności wymagalnych wynosił ,60 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił ,36 zł, w tym zobowiązania wymagalne w wysokości ,42 zł 11