. 7 stycznia 2016 r. Data PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Transkrypt

1 P - 24 Pieczęć. 7 stycznia 2016 r. Data PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 W KRAKOWIE UL.CHEŁMOŃSKIEGO 24 Dział / Rozdział: 801/ Sporządził Zatwierdził: Dyrektor jednostki.... Dyrektor EK Dyrektor BM

2 CZĘŚĆ A : Projekt planu finansowego / Plan finansowy - zbiorczo Lp. Wyszczególnienie Projekt planu / Plan Etaty ogółem Nauczyciele Administaracja i obsługa 6.11 II Wydatki ogółem 1,541,100 1 Wydatki bieżące 1,541,100 a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,322, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1,015, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91, Składki na ubezpieczenia społeczne 180, Składki na Fundusz Pracy 25, Wynagrodzenie bezosobowe 11,000 b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 216, Zakup materiałów i wyposażenia 11, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2, Zakup energii 84, Zakup usług remontowych 40, Zakup usług pozostałych 6, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świdczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych 65, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3, Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu słuzby cywilnej 1,100 c świadczenia na rzecz osób fizycznych 1, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1,400

3 CZĘŚĆ B : Projekt planu finansowego / Plan finansowy - w podziale na zadania Nr działania ZSO5/ APO Kategoria źródła finansowania: GWSMK Działalność podstawowa Lp. Wyszczególnienie Projekt planu / Plan I Wydatki ogółem 1,484,400 1 Wydatki bieżące 1,484,400 a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,266, Wynagrodzenia osobowe pracowników 965, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91, Składki na ubezpieczenia społeczne 175, Składki na Fundusz Pracy 24, Wynagrodzenie bezosobowe 11,000 b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 216, Zakup materiałów i wyposażenia 11, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2, Zakup energii 84, Zakup usług remontowych 40, Zakup usług pozostałych 6, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świdczonych w 3,000 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych 65, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3, Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu słuzby cywilnej 1,100 c świadczenia na rzecz osób fizycznych 1, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1,400

4 Nr działania ZSO 5/ BDO Kategoria źródła finansowania: GWSMK Działalność dodatkowa Lp. Wyszczególnienie Projekt planu /plan II Wydatki ogółem 56,700 1 Wydatki bieżące 56,700 a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56, Wynagrodzenia osobowe pracowników 50, Składki na ubezpieczenia społeczne 5, Składki na Fundusz Pracy 1,500

5 P grudnia 2013 Pieczęć Data PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY* DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014 Nazwa i adres: Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 w Krakowie Dział / Rozdział: 854/ Sporządził Zatwierdził: Dyrektor jednostki.... Dyrektor EK Dyrektor BM

6 CZĘŚĆ A : Projekt planu finansowego / Plan finansowy* - zbiorczo Lp. Wyszczególnienie Projekt planu / Plan* Etaty ogółem Nauczyciele 6.77 Administaracja i obsługa 6.20 I Dochody ogółem 72, Wpływy z usług 72,000 II Wydatki ogółem 1,053,200 1 Wydatki bieżące 1,053,200 a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 720, Wynagrodzenia osobowe pracowników 559, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57, Składki na ubezpieczenia społeczne 92, Składki na Fundusz Pracy 12,000 b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 332, Zakup materiałów i wyposażenia 35, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21, Zakup energii 133, Zakup usług remontowych 66, Zakup usług pozostałych 31, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4, Podróże służbowe krajowe 1, Odpisy na ZFŚS 26, Opłaty na rzecz budżetów JST 12, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywiln. 1,000 d świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600

7 CZĘŚĆ B : Zadanie nr 1 Projekt planu finansowego / Plan finansowy* - w podziale na zadania** Kategoria źródła finansowania: PWSMK Nazwa zadania: Działalność podstawowa Lp. Wyszczególnienie Projekt planu / Plan* I Dochody ogółem 8, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państ. 6, Wpływy z różnych dochodów 2,000 II Wydatki ogółem 1,065,200 1 Wydatki bieżące 1,065,200 a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 732, Wynagrodzenia osobowe pracowników 559, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57, Składki na ubezpieczenia społeczne 92, Składki na Fundusz Pracy 12,000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12, Zakup materiałów i wyposażenia 332, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 35, Zakup energii 21, Zakup usług remontowych 133, Zakup usług pozostałych 66, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świdczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 31, Podróże służbowe krajowe 4, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych 1,500 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych 26, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywiln. 1,000 d świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 Zadanie nr 2 Kategoria źródła finansowania: PWSMK Nazwa zadania: Działalność dodatkowa Lp. Wyszczególnienie Projekt planu / Plan*

8 II Wydatki ogółem 2,000 1 Wydatki bieżące 2,000 a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2,000 * niepotrzebne skreślić miejskich jednostek