wodoclagl WODOCI{GI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o'o'

Transkrypt

1 wodoclagl WODOCI{GI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o'o' Radom, ul- Filtrowa 4 tel , sekretariafi tel , fax NIP: Regon: woda@ woda-radom-pl Rejestr S4dowy: S4d RejongYy.dla Miasta Stolecmego Warszawy XIV Wvdziat Cospod *iry Krijowego Rejestm S4dowego Nr KRS kapitafzatcladowy: ,00 zl' Konto: Bank PeKaO SA 8s TP Radom dnia Dotyczy: Udzielenie i obsluga kredytu bankowego na realizacig przedsigwzigcia pn':,rmodernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-sciekowej na terenie aglomeracji itadom II etap') wsp6lfinansowanego w ramach Programu operacyj o.go Infrastruktura i srodowisko Zamawiai1c1, Wodoci4gi Miej skiew Radomiu Sp. z o.o. z siedzib4 w Radomiu przy ul. Filtrowej 4, dzialaj4c w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zam6wieri publicznych (tekst jednolity Dz.IJ z 2010r Nr li3 poz. 759z pol. zm.) udziela odpowie dzi na zadane przez Wykonawc6w PYtania. Pyt. I Informacje finansowe Sp6lki Wodoci4gi Miejskie w Radomiu: a) Bilans wg stanu na 31.08'201 lr' b) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego sporz4dzonego na dziefr r., c) sprawozdanie zarz1du za rok 2010, d) uchwala Walnego ZgromadzeniaWspolnik6w nt. podzialu zysku zarokzolo, e) prognozy finansowe (bilans, rachunek rysk6w i strat) na okres kredytowania w okresach rocznych od 20ll-2013r. (do pierwszych 3 lat finansowania), 0 wielko66 naleznogci zobow i4zair przeterminowanych wg stanu na r' oraz ich struktura czasowa, naleznosci przeterminowane, jesli tak to w jakiej wysokosci, g) stan zobo wi,zah zgu\ukredy6w, poiryczek oraz zobowiqzari leasingowych z podaniem naz' Kredytod aw cy I P olyczkodawcylle as in godawcy, term iny ud zi e I en i a (d ata podpisania umowy i data ostatecznej splaty) aktualne zadtuhenie na r, formy prawne g o zab ezpieczenia, h) ary zamawiaj4cy posiada zobowiqzania pozabilansowe, jesli tak to w jakiej wysokosci oraz z jakiego tlrtutu i) raport zbadania sprawozdania finansowego'

2 Odp. I Ad. a-e - dokumenty w za\qczeniu Ad. f - Spolka nie posia da naleimo$ci zobowi4zan przeterminowanych, nie tworzyla w tym celu Zadnych rezerw na dzieh l. Ad. g - Stan zobowi4zafi z$ulukredyow -w zalqczeniu Oba kredyty w BOS zostaly zawarte w dn i maj4 zostai ostatecznie splacone do 25.0g.2017, Kredyt w pko zostalzawafi w dn i ma zostal ostatecznie splacony do Ad. h - Spolka nie posiadazadnych zobowiryafi pozabilansowych nadzien Ad. i - Dokument w zalqczeniu Pyt.2 Opinie z bank6w i innych instytucji finansowych nt. wsp6lpracy, terminowo$ci obslugi zadluaema Odp.2 Dokument zostanie udostgpniony w najbli1szym czasie Pyt.3 Informacje i dokumenty dotycz1ae prawnego zabezpieczenia kredyu: a) operat szacunkowy lub polisa ubezpieczeniakolektora A, na ktorym proponowane jest ustanowienie zabe zpieczenia w formie zastawy rejestrowego wraz z oswiadczeniem, 2e przedmiotowy kolektor nie jest obci42ony zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym b) aktualna polisa ubezpiec zenianieruchomosci proponowanej na zabezpieczenie kredytu w formie hipoteki w Radomiu prry ul. Filtrowej 4 dla kt6rej urz4dzona jest KW nr RAI R/000s Odp.3 Ad. a -Sp6fka nie posiada operatu szacunkowego dla przedmiotowego kolektorani polisy ubezpieczeniowej dla niego. Warto6i ksiqgowa tego kolektora wynosi 354L9942,2L zl' netto. Kolektor ten nie jest obciq2ony zastawem rejestrowym ani skarbowym. Ad. b - Dokument w zafqczeniu Pyt.4 Uchwala Walnego ZgromadzeniaWsp6lnikow dotyc zqca zaciilgnigcia przedmiotowego kredytu oraz obci4zenia maj4tku SPolki Odp.4 Na dzieri dzisiejszy taka uchwalanie istnieje' Pyt. 5 In formacj e dotycz4ce real izowane go przedsi gw zigcia inwe stycyj ne go :

3 a) studiumwykonalnosciprzedsigwzigcia b) podanie terminu rozpoczqcia inwestycji c) wartos6 poniesionych naklad6w inwestycyjnych na dzieh r i aktualny stopiefi zaawansowania Odp.5 Ad. a - zvwagi na obszernosi materialu przedmiotowy dokument zostaje udostqpniony Wykonawcom w siedzibie naszej Sp6lki' Ad. b - przedmiotowa inwestycj arozpoczgla sig r. (data od ktorej moilnakwalifikowa6 koszty) Ad.c - na dziefr 31.0g.2011 naklady inwestycyjne na Projekt (lilcznie z kosztami po6rednimi i kosztami funkcjonowania JRP. wynosz ,14 z\ przy czym koszty poniesione przez wodoci4gi Miejskie to 20 l5g 295,24 zl, a ,90 zlto koszty poniesione przez miasto Radom na przebgdowg kanalizacji w ul. Brzustowskiej w Radomiu i budowg kanalizacji deszczowej w ul. Slowackiego w Radomiu). Dotychczas poniesione naklady na prace budowalno-montazowe wynoszq ,61 zl przy czym koszty poniesione przez wodoci4gi Miejskie to ll g40 150,71 zl, a ,90 zl to koszty poniesione przez miasto Radom na przebgdowg kanalizacji w ul. Brzustowskiej w Radomiu i budowq kanalizacji deszczowej w ul. Slowackiego w Radomiu)' Pyt. 6 Umowa o dofinansowanie nr POIS zawarta Odp.6 Dokumentw zal1czeniu Pyt.7 Czy zamawiaj4cy wyra?a zgodg na ustanowienie zabezpieczenia w formie przelewu wierrytelnosci pienig2nej, u.o*y ubezpieczenianieruchomosci w Radomiuprzy ul. Filtrowej 4 oraz kolektora A wskazanego w,,opisie przedmiotu zam6wienia" Odp.7 dla nieruchomo5ci polozonej przy ul. Filtrowej 4 w Radomiu. Kolektor nie jest ubezpieczony Pyt.E prosimy o informacjq czy uruchomienie kredytu nast4pi po ustanowieniu prawnego zabezpieczeniakredytu tj.po przedlokeniu do Banku prawomocnegodpisu z ksiggi z wpisan4

4 hipotek4 narzeczbanku zsutuprzedmiotowego kredytu i otrzymania postanowienia z S4du rejestrowego o wpisie zastawu Odp.8 Uruchomianie kredytu nast4pi po przedlozeniu w Banku kopii zloilonych i oplaconych wniosk6w w S4dzie opatrzonych prezentat4o wpis do hipoteki i wpis do rejestru zastaw6w' Pyt.9 Czy Zamawiaj4cy wyra?azgodg nazlozenie oswiadczeniao poddaniu sig egzekucji w trybie art' 97 ustawy prawo bankowe Odp.9 Pyt. 10 prosimy o zmiang zapisu w,,opisie przedmiotu zam6wienia" pkt.2.3. ppkt. l0,,oprocentowanie kredytu bgdzie ustalone w stosunku rocznym wedlug zmiennej stopy procentowej w wysoko5ci stawki WIBOR lm zostatniego miesi4ca kwartalu (okres rozliczenionvy) zaktory nalezne s4 odsetki...,, na,,oprocentowanie kredytu bgdzie ustalone w stosunku rocznym wedlug zmiennej stopy procentowej w wysokosci stawki WIBOR lm z ostatniego dnia miesi4ca poptzedzaj4cego rozpoczgcie kwartalnego okresu obrachunkowego za jaki nale2ne odsetki od kredytu s4 naliczane i splacane..." Odp. 10 Zamawiaj4cy nie wyraha zgody na zmiang zapisu Pyt 11 prosimy o przekazanie Studium Wykonalno3ci Projektu p.tr.,, Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-sciekowej na terenie aglomeracji Radom - etap II" Odp. 11 z uwagi na obszerno56 materialu przedmiotowy dokument zostaje udostgpniony Wykonawcom w siedzibie naszej Spolki. Pytanie 12 prosimy o przekazanie aktualnych prognoz finansowych sporz4dzonych na planowany okres finansow ania (RZIS, bilans, rachunek przeplyw6w pienigznych) w miarg mo2liwo5ci w formacie Excela wraz z za\o1eniami przyjgtymi do ich spotz1dzania Odp. 12 Dokumentw zal4czeniu w formacie pdf

5 Pyt. 13 prosimy oprzekazanie kopii umowy o dofinansowanie projektu pn,, Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-6ciekowej na terenie aglomeracji Radom - etap ll" wraz z zal4cznikami a w szczeg6lno$ci harmonogram em realizacji projektu i planem finansowania projektu Odp. 13 Dokument w zal1czeniu Pyt. 14 Czy zamawiaj4cy dopuszcza wzmocnienie zabezpieczefi kredytu bgd4cego przedmiotem przetargu o porgczenie Gminy Miasta Radomia lub umowg wsparcia podpisanq z w/w Gmin4 Odp. 14 Zamaw iaj4cy n i e przew i d uj e u stanow ien i a dodatkowy ch zab ezpieczeh Pyt. 15 Czy projekt p.n.,,modern izacjai rozbudowa systemu wodno -kanalizacyjnego na terenie Gminy Radom,,, kt6rego kontynuacj4 jest projekt wymieniony w slwz, zgodnie z umow4 z FS zostal zakoficzony w przewidywanym term inie r. Odp. 15 Pyt. 16 Czy dowyliczenia ceny kredytu naleiry przyiqe zaloheniaz harmonogramu przewidywanego zapotrzebowania na Srodki wrazz terminami splat zalqczonego do SIWZ. Odp. 16 Pyt. 17 W SIWZ Zamawiaj4cy wskazuje marzq banku okreslan4 w,,%" - prosz9 o wyjasnienie takiego zapisu. Obowi4zuj4cym standardem w wyru1aniumafiry banku s4 punkty procentowe' Odp. 17 Zapisy SIWZ Pozostaj4 bez zmian. z-c,\ PF.Ez.F-ls4^ glfreg** tcz2)'yc-r\ 'Lu/\, 'f \ irqr <t-'r--1,^ ^z 1n2. fulnreh hii'ih'ny^'