CZĘŚĆ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1

2 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie przez PWiK Sp. z o.o. opracowania dokumentacji projektowych w ramach projektu Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim. Projekt ten ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach. 2. Z przedmiotowego kredytu zostaną zrefinansowane i sfinansowane dokumentacje projektowe w szczególności dla następujących zadań: Nr zadania Nazwa zadania 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl., dzielnica Nowe Miasto i Stare Miasto 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl., dzielnica Jedłownik i Karkoszka 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl., dzielnica Radlin II cz. 2 6 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Gorzyczki 7 Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Biertułtowy 8 Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Reden i Wypandów 9 Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Obszary 3. Maksymalna kwota kredytu: ,04 PLN 4. Uruchomienie kredytu: 4.1. Pierwsza transza zrefinansowanie poniesionych przez PWiK sp. z o.o. w okresie od do dnia zawarcia z bankiem umowy, wydatków na dokumentacje projektowe; do wysokości ok ,12 PLN w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, pod warunkiem ustanowienia przez Zamawiającego zabezpieczenia spłaty kredytu. Zestawienie faktur podlegających refinansowaniu przedstawiono w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Wysokość kolejnych transz, nie częstszych niż co miesiąc, zostanie określona w dyspozycji Zamawiającego złożonej na co najmniej 14 dni przed terminem płatności. Za zgodą Wykonawcy termin ten może zostać skrócony Przewidywany harmonogram uruchomienia kolejnych transz kredytu przedstawiono w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zakłada się, że wszystkie transze zostaną pobrane w 2009 r. 2

3 5. Uruchomienie kolejnych transz kredytu będzie odbywało się przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca uzależni uruchomienie kredytu od założenia nowego rachunku bankowego w swoim banku, rachunek ten będzie prowadzony bez pobierania żadnych opłat i prowizji (np. opłat za wyciągi bankowe, opłat za przelewy). 6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków pieniężnych, koniecznych do zrefinansowania poniesionych przez Zamawiającego wydatków (pierwsza transza) oraz w wysokości zgodnej z dyspozycjami zamawiającego uruchomienia kolejnych transz kredytu. Spłata kredytu 7. Rata odsetkowa będzie płatna począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano wypłaty pierwszej transzy kredytu. 8. Spłata kapitału nastąpi w 36 miesięcznych ratach, począwszy miesiąca następującego po miesiącu w którym pobrano ostatnią transzę kredytu. 9. Rata kapitałowa i odsetkowa będzie każdorazowo płatna do 25 dnia miesiąca. Opłaty i prowizje 10. Jedyne koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z kredytem mogą wynikać tylko ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym jedyne koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z kredytem (jego uruchomieniem, obsługą, spłatą itp.) powinny być zawarte w: 10.1.prowizji przygotowawczej oraz 10.2.odsetkach od wykorzystanej części kredytu (WIBOR 1M plus marża banku). 11. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami. Zamawiający nie dopuszcza żadnych innych prowizji, opłat lub odsetek za niewykorzystaną cześć kredytu, za dyspozycyjność oraz od spłaty kredytu w całości lub części przed terminem spłaty wynikającym z umowy kredytowej. 12. Pierwsza transza kapitału wypłacona Zamawiającemu zostanie pomniejszona o ewentualną kwotę prowizji przygotowawczej. Maksymalna kwota prowizji przygotowawczej nie może przekroczyć kwoty PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych). 13. Otrzymany przez Zamawiającego kredyt będzie oprocentowany przez okres obowiązywania umowy kredytowej w oparciu o stopę procentową WIBOR 1M (jednomiesięczna stopa procentowa WIBOR - Warsaw Interbank Offered Rate) powiększoną o marżę, określoną przez 3

4 Wykonawcę w ofercie. 14. Marża wykonawcy oraz prowizja przygotowawcza ustalona w przetargu nie mogą ulec zwiększeniu przez okres obowiązywania umowy kredytowej. 15. Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę marży ujemnej. 16. Oprocentowanie będzie ustalane comiesięcznie w oparciu stopę procentową WIBOR 1M przed rozpoczęciem kolejnych okresów miesięcznych. 17. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia przedterminowej spłaty części lub całości kapitału bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego, w terminie 7 dni, o zamiarze dokonania takiej spłaty. 18. Wykonawca nie może zobowiązać Zamawiającego do korzystania z żadnych innych swoich usług i produktów za wyjątkiem prowadzenia rachunku bankowego służącego do obsługi przedmiotowego kredytu. 19. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. Zabezpieczenie kredytu 20. Zabezpieczeniem zobowiązania powstałego w wyniku udzielenia kredytu inwestycyjnego mogą być: 20.1.Weksel własny in blanco opatrzony klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową zabezpieczający do 150% wartości udzielonego kredytu hipoteka na nieruchomości. Nieruchomość ta zapisana jest w KW W prowadzonej przez sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl. Powyższa nieruchomość została wyceniona na podstawie sporządzonego operatu szacunkowego na kwotę PLN przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Skrócona charakterystyka. Nieruchomość położona jest w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej 15 w strefie podmiejskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny zabudowy produkcyjno-magazynowej, usługowo-handlowej. Odległość od centrum miasta Wodzisławia Śląskiego, infrastruktury handlowo-usługowej, socjalno-społecznej ok. 3km. Lokalizacja z przeznaczeniem pod zabudowę biurowo-produkcyjną - atrakcyjna. Dostępność 4

5 komunikacyjna - dobra. Wjazd na nieruchomość bezpośrednio od ul. Marklowickiej. Uzbrojenie terenu: - sieć energetyczna; - sieć wodociągowa; - sieć kanalizacyjna; - sieć telefoniczna. Nieruchomość ogrodzona, posiada kształt regularny, teren w poważającej części płaski. Drogi wewnętrzne o nawierzchni asfaltowej. Parkingi i place z kostki betonowej. Wyciąg z operatu szacunkowego przedstawiono w Załączniku nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pełna treść operatu szacunkowego zostanie udostępniona zwycięskiemu Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Maksymalny poziom kwoty ustanowionej hipoteki nie może przekroczyć 150% maksymalnej kwoty udzielonego kredytu. Pozostałe warunki i informacje 21. Umowa zostanie zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę Udzielenie kredytu długoterminowego na opracowanie dokumentacji projektowych zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 22. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 23. Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie. 24. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 25. Wszelkie ewentualne spory jakie mogą powstać na tle realizacji umowy rozstrzygane będą wyłącznie w oparciu o prawo polskie przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5

6 26. Dokumenty dotyczące zamawiającego mające znaczenie dla procedury udzielenia kredytu i oceny jego zdolności kredytowej stanowią załączniki do SIWZ. Jeżeli w ocenie banku są one niewystarczające bank powinien zgłosić ten fakt przed upływem terminu złożenia ofert. 27. Zamawiający informuje, że nie posiada zaległości wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego i dysponuje aktualnymi zaświadczeniami potwierdzającymi ten stan. 28. Zamawiający oświadcza, że nie posiada na dzień ogłoszenia o zamówieniu (zawarcia niniejszej umowy) żadnych innych kredytów ani pożyczek. 29. Warunki dokonywania zmian w umowie pkt 37 część I SIWZ. 30. Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy. Wykaz załączników do niniejszego OPZ Lp. 1 2 Oznaczenie Załącznika (Nazwa pliku) Załącznik nr 1 (SIWZ_II_z_1) Załącznik nr 2 (SIWZ_II_z_2) Nazwa Załącznika Zestawienie faktur w celu zrefinansowania oraz harmonogram uruchomienia kolejnych transz kredytu Wyciąg z operatu szacunkowego 6