Władze Spółki. Piotr Fortuna Członek Zarządu Piotr Kamiński Wiceprezes Zarządu. Rafał Jerzy Prezes Zarządu Sławomir Winiecki

Transkrypt

1 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA ROK 2016

2 Władze Spółki Rafał Jerzy Prezes Zarządu Sławomir Winiecki Piotr Fortuna Członek Zarządu Piotr Kamiński Wiceprezes Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej

3 Wyniki i strategia GK IMMOBILE Rok 2016 w działalności spółek Grupy Kapitałowej IMMOBILE był przełomowy. Po raz pierwszy w naszej blisko 150-letniej historii dokonaliśmy przejęcia spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W następstwie ponad rocznej pracy doprowadziliśmy do przejęcia kontroli nad spółką PROJPRZEM S.A., które miało miejsce w dniu 29 listopada 2016 roku. Podjęcie decyzji o przejęciu było niezwykle korzystne dla Państwa jako akcjonariuszy spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., a po wprowadzeniu zmian w sposobie zarządzania spółką PROJPRZEM S.A., analogicznego do działającego we wszystkich spółkach zależnych Grupy Kapitałowej IMMOBILE, będzie także korzystne dla akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. Kolejnym milowym krokiem w życiu naszej Grupy był zakup nieruchomości oraz 100% udziałów w spółce prowadzącej jeden z najbardziej znanych obiektów w Bydgoszczy, posiadający blisko 200-letnią tradycję, Hotel Pod Orłem. Grupa Kapitałowa IMMOBILE w roku 2016 urosła w znaczący sposób, a wdrożona przez nas strategia budowy wartości kluczowych spółek w poszczególnych segmentach nabiera kształtu i formy, do której od dawna zmierzamy.

4 Skonsolidowane wyniki finansowe GK IMMOBILE Zmiana % Przychody ze sprzedaży ,55 Zysk (strata) netto ,41 Aktywa ,34 Kapitał własny ,49 Dług ,94

5 Grupa Kapitałowa IMMOBILE zarys historii

6 Struktura Grupy

7 Struktura przychodów GK IMMOBILE

8 W kolejnych latach Grupa skupi się na rozwoju filarów swojej działalności Przemysł Hotelarstwo Developing Najem aktywów Przychody segmentu 49,39 40,71 37,13 25,85 28,73 34,13 12,03 19,54 7,96 7,77 7,78 [mln zł] 0,00 Wynik operacyjny segmentu 1,07 3,97 4,18 5,43 5,53 1,15 1,99 2,47 2,27 2,17 [mln zł] - 2,16-0,07

9 PRZEMYSŁ Spółka przemysłowa o ponad 60-letniej tradycji. Notowana na GPW w Warszawie od 1999 roku. Producent kruszarek, młynów, suszarni i innych maszyn przemysłowych. Producent innowacyjnych automatycznych systemów parkingowych.

10 PRZEMYSŁ Spółki z siedzibą w Polsce oraz w Niemczech, specjalizujące się w produkcji, sprzedaży i serwisie systemów przeładunkowych. Oddział Makrum Project Management w Koninie - produkcja i usługi dla górnictwa odkrywkowego Stocznia remontowa i park technologiczny w Szczecinie, zapewniające dostęp do nabrzeża.

11 MODULO największy potencjał wzrostu Roczne wyprzedzenie w zamówieniach Przewidywalność sprzedaży Potencjał rynku Gotowy produkt Europejski lider segmentu KLAUS Multiparking GmbH notuje roczne przychody ponad 400 mln EUR Nasz produkt ma zapewnioną ochronę patentową i dostosowany jest do potrzeb polskiego klienta Brak konieczności produkcji na magazyn Sprzedaż Głównym kanałem sprzedaży są projektanci budowlani

12 Rozwój sektora przemysłowego Dynamiczny wzrost sprzedaży produktów własnych Reorganizacja kosztowa spółki Projprzem S.A. Dynamiczny rozwój budownictwa przemysłowego W ramach spółki Projprzem Budownictwo Sp. z o.o.

13 BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE Firma Projprzem działa od ponad 60 lat jako generalny wykonawca oraz projektant inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Specjalizuje się w budowie hal produkcyjnych i magazynowych, wyposażanych w najnowsze technologie produkcji oraz składowania. Realizuje również obiekty biurowe, centra handlowe i markety, a także obiekty mieszkaniowe. Dla działalności w zakresie budownictwa wyodrębniono spółkę Projprzem Budownictwo Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu.

14 HOTELARSTWO Focus Hotels S.A. prowadzi działalność w 8 hotelach, 5 nowych projektów jest w trakcie realizacji. Równolegle prowadzone są zaawansowane rozmowy dotyczące włączenia do sieci kolejnych obiektów r. do sieci Focus Hotels dołączył zabytkowy Hotel Pod Orłem, którego historia sięga 1896 roku. To jeden z pierwszych hoteli, jakie powstały w Bydgoszczy i architektoniczna ikona miasta. Obecnie odrestaurowany i nowoczesny obiekt posiada standard 4 gwiazdek.

15 HOTELARSTWO W trakcie budowy jest 5 kolejnych obiektów sieci: w Sopocie, Białymstoku, Poznaniu, Warszawie i Lublinie W planach sieci znajduje się również ekspansja zagraniczna: w pierwszej kolejności w Niemczech i na Białorusi. Obecnie analizujemy ponad 100 potencjalnych obiektów w Polsce i Europie, ROK zmiana OCC% 63,84% 62,04% +1,8 % ADR 155,48 PLN 149,62 PLN + 5,86 PLN RevPAR 99,25 PLN 92,83PLN + 6,42 PLN

16 Sektor ten swoje korzenie posiada w spółce CDI Konsultanci Budowlani, która od ponad 10 lat świadczy usługi w zakresie: przygotowywania inwestycji przeglądów technicznych zarządzania inwestycjami i innych usług związanych z budownictwem. DEVELOPING I KONSULTING BUDOWLANY

17 Platanowy Park Osiedle Platanowy Park (Os. Leśne, Bydgoszcz) Inwestycja podzielona na 7 etapów mieszkaniowych; zakładany termin realizacji etapów to 7 lat; obejmie 1250 mieszkań, corocznie oddawanych będzie około 150; 65 tys. m PUM / 43 tys. m GLA; szacowana wartość projektu mln PLN; pow. gruntu > 9,6 ha; oddanie do użytku pierwszych dwóch budynków nastąpiło w IV kwartale 2015 r. (obecnie 100% mieszkań wyprzedanych). Spółka uzyska pozwolenie na użytkowanie pierwszego etapu inwestycji do IV kw r. Kolejny drugi etap zostanie rozpoczęty w 2017 roku

18

19 IMMOBILE K3 Biurowiec IMMOBILE K3 (Pl.Kościeleckich, Bydgoszcz) 5-kondygnacyjny, nowoczesny biurowiec klasy A z 2- poziomowym parkingiem podziemnym. ścisłe centrum miasta, zaledwie 100 m od Starego Rynku mkw powierzchni handlowo usługowych mkw powierzchni biurowych klasy A na piętrach od 1 do 4 Wszystkie powierzchnie najmu dają możliwość dowolnego dostosowania do potrzeb najemcy Budowa biurowca GK Immobile rozpoczęła w III kw 2015 roku, a zakończy w II kw roku

20

21 CDI rozpocznie działalność deweloperską na rachunek grupy w kolejnych miastach Biura CDI Konsultanci Budowlani zlokalizowane są w Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi oraz Warszawie Wysokie nadwyżki (28%+ wartości projektu) operacyjnej gotówki w projekcie bydgoskim pozwolą na rozpoczynanie kolejnych projektów Chcemy rozpocząć działalność z własnym projektem, jako deweloper mieszkaniowy na największym rynku w Polsce, w Warszawie Pracowaliśmy przez ostatnie 10 lat oraz obecnie pracujemy nad projektami mieszkaniowymi dla innych deweloperów w Warszawie Prowadzimy obecnie inwestycje o wartości ponad 0,5 mld zł dla klientów zewnętrznych Ograniczona chłonność rynku w Bydgoszczy zmusza grupę do szukania kolejnych projektów poza nią

22 Najem Aktywów Najem Aktywów Centrum Handlowe FAKTORIA pow. użytkowa ok m2 Stocznia Pomerania w Szczecinie Biurowiec przy ul. Bernardyńskiej w Bydgoszczy nieruchomości hotelowe, inwestycyjne Perspektywy segmentu zwiększenie przychodu poprzez: realizację inwestycji IMMOBILE K3 w Bydgoszczy - możliwość komercjalizacji ok m2 powierzchni biurowo-handlowo-usługowej. Inwestycja jest w trakcie realizacji, obecnie wykonywany stan surowy budynku, a zakończenie inwestycji planowane jest na I kwartał 2018 roku. Kolejnymi planowanymi inwestycjami zwiększającymi przychód z tytułu najmu będą powierzchnie biurowo-handlowo-usługowe realizowane w ramach osiedla Platanowy Park w Bydgoszczy. Przewiduje się udostępnienie około 43 tys. metrów GLA. Powierzchnia ta będzie systematycznie uwalniana począwszy od roku Analizowane są również możliwość zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości biurowej położonej w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej, między innymi na cele hotelowe.

23 Zarządzanie Nieruchomościami / Konsulting Budowlany Konsulting Budowlany nadzory i kontrola inwestycji construction management przeglądy techniczne ponad 10-letnie doświadczenie na rynku: Bydgoszcz, Warszawa, Poznań, Łódź Zarządzanie Nieruchomościami zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi na terenie całego kraju

24 Spotkanie Akcjonariuszy - 7 grudnia 2016

25 Dziękujemy za uwagę! Zapraszamy do zapisywania się na comiesięczny newsletter Grupy Kapitałowej IMMOBILE, aby być zawsze na bieżąco z wydarzeniami w spółce. Zachęcamy również do regularnego odwiedzania naszego BLOGA i strony internetowej oraz do śledzenia profili spółek na Facebooku:

26