MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

Transkrypt

1 MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2012r. (tj. za okres ) WROCŁAW, 14 listopad 2012r.

2 Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura akcjonariatu Emitenta... 3 III. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej... 4 IV. Skonsolidowany raport kwartalny Wybrane skonsolidowane dane finansowe Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe i odniesienie się do prognoz... 6 V. Jednostkowy raport kwartalny Wybrane jednostkowe dane finansowe Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe VI. Informacja na temat aktywności Emitenta oraz Grupy Emitenta w obszarze rozwoju działalności, w tym działań zmierzających do zwiększenia innowacyjności... 7 VII. Informacja dotycząca prognoz 8 VIII. Oświadczenie Zarządu Spółki... 8

3 I. Podstawowe informacje o Spółce. Nazwa: Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Wrocław, ul. Św. Mikołaja 59-60/23 REGON: NIP: KRS: Telefon: Fax: biuro@mostostal.wroclaw.pl Strona internetowa: Zarząd: Kazimierz Frątczak - Prezes Zarządu Rada Nadzorcza: Andrzej Kloc Przewodniczący Rady Nadzorczej, Błażej Wasielewski - Sekretarz Rady Nadzorczej Mariusz Matusik - Członek Rady Nadzorczej Andrzej Wiczewski - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Pietryk - Członek Rady Nadzorczej II. Struktura akcjonariatu Emitenta Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 14 listopada 2012 r. struktura akcjonariatu S.A. przedstawia się następująco: Imię i nazwisko /nazwa Liczba posiadanych akcji Procent udziału w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji Procent udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Violetta Zalewska ,56% 65,56% Zastal S.A ,85% 19,85% Powszechne Towarzystwo ,12% 6,12% Inwestycyjne S.A. Pozostali ,47% 8,47% Suma ,00 % 100,00 %

4 III. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Na dzień 30 września 2012 jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej to: Nazwa Spółki Zależnej Quantum Quantum Quantum Ruda Quantum Ruda Quantum Turek Quantum Turek Mitax Turek Mitax Turek Quantum Ruda Park Quantum Ruda Park Forma prawna Siedziba Przedmiot działalności Spółka komandytowa Sp. z o. o Spółka komandytowoakcyjna Sp. z o. o Spółka komandytowa Sp. z o. o Spółka komandytowoakcyjna Sp. z o. o Spółka komandytowoakcyjna - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, - roboty budowlane specjalistyczne, - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, - pozostała finansowa działalność usługowa, - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, - działalność firm centralnych (head Office), doradztwo związane z zarządzaniem, - działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne, -reklama, badanie rynku i opinii publicznej, - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, - wynajem i dzierżawa, - działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum Udział Emitenta w kapitale zakładowym 90 % 55% 90% 56% 90% 56% 90% 56% 90% 56%

5 IV. Skonsolidowany raport kwartalny 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Wrocław za III kwartał roku 2012 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku WYBRANE DANE FINANSOWE Rachunek zysków i strat III kwartał III kwartał 2012 / okres 2011 / okres III kwartały 2012 / okres III kwartały 2011 / okres [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] Przychody netto ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej w tym amortyzacja Zysk/strata ze sprzedaży Zysk/ strata na działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto Bilans Stan na dzień Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inne wartości niematerialne Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Aktywa finansowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Rozliczenia międzyokresowe Kapitał własny Kapitał mniejszości Kapitał własny razem Kapitał zakładowy Zobowiązania długoterminowe Finansowe zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe razem

6 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Działalność operacyjna Grupy Kapitałowej począwszy od II połowy 2011 roku skupia się wokół realizacji projektów deweloperskich w postaci budowy obiektów handlowych zwanych retail parkami. W tym celu Mostostal Wrocław S.A. jako Spółka dominująca wraz z innymi inwestorami tworzy spółki celowe, które zajmują się bezpośrednio realizacją poszczególnych projektów. Czas wykonania danego projektu deweloperskiego wynosi przeciętnie ok. 7-8 miesięcy, przy czym niektóre z większych projektów są realizowane w czasie miesięcy. Do czasu ukończenia prac nad danym obiektem handlowych większość kosztów spółek celowych zaliczanych jest do inwestycji długoterminowych. Dopiero w momencie sprzedaży obiektu każda ze spółek celowych dokona odpowiedniej ewidencji przychodów i kosztów danego projektu. Stąd rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej za 3 kwartał 2012 roku przedstawia po stronie przychodów ze sprzedaży wyłącznie przychody z tytułu najmu posiadanych przez Spółkę dominującą nieruchomości, natomiast po stronie kosztów działalności operacyjnej tą cześć kosztów, która nie jest bezpośrednio związana z realizowanymi projektami deweloperskimi. Sprzedaż pierwszego z obiektów handlowych tj. Quantum Retail Park Łomianki zaplanowana jest na I kwartał 2013 roku. Na koniec 3 kwartału 2012 roku zaawansowanie prac w Łomiankach wynosiło około 60% planu wykonania. Zaksięgowanie przychodów ze sprzedaży i związanych z nimi kosztów projektu nastąpi w momencie sprzedaży obiektu handlowego. W przypadku projektu Quantum Retail Park Ruda zaawansowanie prac na koniec 3 kwartału 2012 roku wynosiło około 20% planu wykonania. Realizacja projektu Quantum Retail Park Turek nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu stosownych zezwoleń na budowę, podpisaniu umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej oraz zakończeniu rozmów związanych z finansowaniem projektu. V. Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane dane finansowe jednostkowe S.A. za III kwartał roku 2012 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku WYBRANE DANE FINANSOWE Rachunek zysków i strat III kwartał III kwartał 2012 / okres 2011 / okres III kwartały 2012 / okres III kwartały 2011 / okres [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] Przychody netto ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej w tym amortyzacja Zysk/strata ze sprzedaży Zysk/ strata na działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto

7 Bilans Stan na dzień Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inne wartości niematerialne Inwestycje długoterminowe Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Aktywa finansowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Rozliczenia międzyokresowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe S.A. W III kwartale 2012 roku jako Spółka dominująca prowadziła działalność operacyjną w ograniczonym zakresie. Źródłem przychodów ze sprzedaży był w tym czasie wynajem nieruchomości. Z uwagi, że skala tego biznesu jest niewielka wynik ze sprzedaży był w III kwartale ujemny i wyniósł 46 tys. zł. Największy wpływ na osiągnięty wynik z działalności operacyjnej miały koszty związane z usługami prawnymi i księgowymi, wynajmem powierzchni biurowych oraz koszt energii elektrycznej. Jednocześnie Spółka osiągnęła dodatni wynik na działalności finansowej. Aktualizacja wartości posiadanego portfela aktywów finansowych przyczyniła się do odnotowania zysku netto na poziomie tys. zł. Zarząd Emitenta skoncentrował się w III kwartale 2012 roku na zarządzaniu i nadzorze nad projektami deweloperskimi, które realizują spółki zależne. Mostostal Wrocław jako spółka dominująca będzie partycypował w zyskach spółek celowych. Spółka w tym momencie działa na zasadzie holdingu tzn. że realizacja projektów odbywa się poprzez uczestnictwo Emitenta w spółkach celowych. VI. Informacja na temat aktywności Emitenta oraz Grupy Emitenta w obszarze rozwoju działalności, w tym działań zmierzających do zwiększenia innowacyjności Spółka celowa realizująca projekt Quantum Retail Park Ruda pozyskała w III kwartale 2012 roku finansowanie w postaci obligacji w kwocie 24,5 mln zł. Sprzedaż projektu zaplanowana jest na II/III kwartał 2013 roku. W przypadku projektu Quantum Retail Park Turek rozpoczęcie prac budowlanych przesunięto na 2013 rok. Obecnie

8 trwają pracę związane z pozyskaniem finansowania projektu, otrzymaniem pozwolenia na budowę oraz zakupem gruntu. S.A. jako Spółka dominująca uczestniczy w projektach deweloperskich posiadając określonej wielkości udziały w spółkach celowych. Zadaniem Zarządu Emitenta jest sprawny nadzór i organizacja procesu deweloperskiego. W III kwartale 2012 roku Zarząd Spółki skupił się nad przygotowaniem i analizą obecnych i nowych projektów budowy obiektów handlowych. W trakcie realizacji są obecnie: Quantum Retail Park Łomianki, Quantum Retail Park Ruda, Quantum Retail Park Turek. VII. Informacja dotycząca prognoz Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok VII. Oświadczenie Zarządu Spółki. Zarząd S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane jednostkowe i skonsolidowane informacje finansowe za III kwartał 2012 r., a także dane za I półrocze 2012 r., jak i dane porównywalne za analogiczne okresy roku poprzedniego sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport okresowy z działalności Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta. Prezes Zarządu Kazimierz Frątczak