SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK QUART DEVELOPMENT S.A.

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. Wrocław, 19 maja 2016 roku

2 SPIS TREŚCI I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY QUART DEVELOPMENT S.A II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK... 6 IV. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ QUART DEVELOPMENT S.A V. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO VI. OŚWIADCZENIA VII. WYNAGRODZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY VIII. DANE TELEADRESOWE Quart Development S.A Wrocław, ul. Fabryczna 19 2

3 I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY QUART DEVELOPMENT S.A. Wrocław, 19 maja 2016 r. Szanowni Akcjonariusze, Mamy przyjemność przedstawić Państwu raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej Quart Development S.A. za 2015 rok. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w 2015 roku wyniosły tys. zł, co oznacza wzrost aż o 82%, co jest związane z dużo większa sprzedażą gotowych lokali. Zysk netto GK wyniósł tys. zł wobec 189 tys. zł w roku poprzednim. Głównym źródłem finansowania w Grupie Kapitałowej QUART DEVELOPMENT S.A. są przychody własne i zobowiązania. Spółka dominującą korzysta z finansowania kredytowego oraz pożyczek od udziałowców. Spółki zależne finansują się głównie z dochodów własnych a w części z pożyczek od spółki dominującej. Na majątku Grupy Kapitałowej występują zabezpieczenia hipoteczne. Ogólna sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej jest dobra. Grupa Kapitałowa posiada znaczny majątek w postaci nieruchomości, na których realizować będzie inwestycje oraz znaczny zasób powierzchni do najmu. W 2015 roku Spółka Dominująca prowadziła sprzedaż zakończonej inwestycji Bielany II. Jest to budynek wielorodzinny z 46 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej ok m2 oraz 31 komórek lokatorskich i 50 miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz infrastrukturą techniczną. Generalnym wykonawcą była firma STRABAG. Do końca roku Spółka sprzedała większość lokali z tej inwestycji. W 2015 roku rozpoczęto również przygotowania do inwestycji mieszkaniowej Bielany III, rozpoczęto projektowanie, Quart Development S.A. planuje uzyskanie pozwolenia na budowę. W 2016 r. Spółka zamierza wprowadzić ww. inwestycję do sprzedaży. W 2015 r. Spółka kontynuowała sprzedaż działek budowlanych posiadających pozwolenie na budowę osiedla domów w zabudowie bliźniaczej. Spółka obserwuje dużo większy potencjał popytowy na zabudowę jednorodzinną w Legnicy a zważywszy na to iż posiada jeden z niewielu areałów pod ten typ zabudowy, który otrzymał prawomocne decyzję w przedmiocie budowy uzbrojenia terenu, a więc jest jedynym oferentem terenów jednorodzinnych w Legnicy. Spółka zależna Quartus Sp. z o.o. przejmuje z inwestycji spółki dominującej cenne aktywa, a następnie przeznacza je do wynajmu długoterminowego. Spółka zależna SPOMASZ S.A. zajmuje się najmem powierzchni biurowych, usługowych, magazynowych w ramach posiadanych nieruchomości. W ramach prowadzonych działań w III kwartale spółka zależna SPOMASZ osiągnęła 100% wynajmu lokali na swoim terenie. Jednostki zależne będą kontynuować swoją dzielność w zakresie najmu oraz produkcji. Wszystkie podmioty Grupy Kapitałowej QUART DEVELOPMENT S.A. zamierzają w kolejnym roku ograniczać zadłużenie, redukować koszty funkcjonowania oraz poszukiwać nowych okazji inwestycyjnych. Zarząd widzi konieczność dywersyfikacji działalności poprzez zajęcie się budownictwem komercyjnym. W swoich zasobach posiadamy grunty o takim potencjale grunty SPOMASZ S.A. na Quart Development S.A Wrocław, ul. Fabryczna 19 3

4 których Spółka ma zamiar projektować zabudowę komercyjną a także będziemy się skupiali na poszukiwaniu okazyjnych gruntów pod taką inwestycje. Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście. Polecamy także naszą stronę internetową na której znajdziecie Państwo aktualne informacje o Quart Development S.A. Z poważaniem Zarząd Quart Development S.A. Quart Development S.A Wrocław, ul. Fabryczna 19 4

5 II. WYBRANE DANE FINANSOWE Poniżej zaprezentowano skonsolidowane wybrane dane finansowe QUART DEVELOPMENT S.A. za rok 2015 roku oraz dane porównawcze za 2014 rok. WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EURO Przychody netto ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Zysk ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk (strata) z działalności gospodarczej Zysk brutto Zysk netto Aktywa trwale Aktywa obrotowe Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązanie krótkoterminowe Zobowiązanie długoterminowe Razem zobowiązania Pasywa razem Przepływy pieniężne netto z dz. operacyjnej Przepływy pieniężne netto z dz. inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z dz. finansowej Przepływy pieniężne netto Zastosowane kursy euro: Rachunek zysków i strat oraz cash flow 4,1848 4,1893 Bilans 4,2615 4,2623 Quart Development S.A Wrocław, ul. Fabryczna 19 5

6 III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015 ROK Quart Development S.A Wrocław, ul. Fabryczna 19 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 IV. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ QUART DEVELOPMENT S.A. Quart Development S.A Wrocław, ul. Fabryczna 19 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 V. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO Quart Development S.A Wrocław, ul. Fabryczna 19 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 VI. OŚWIADCZENIA Oświadczenie Zarządu Quart Development S.A. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za 2015 rok Zarząd Quart Development S.A. oświadcza, że według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 rok i dane porównywalne za 2014 rok wraz z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy a także, że sprawozdanie zarządu z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Prezes Zarządu Michał Rataj Oświadczenie Zarządu Quart Development S.A. w sprawie biegłego uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych Zarząd Quart Development S.A. oświadcza, że biegły uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 2015 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że spełniał warunek wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Prezes Zarządu Michał Rataj Quart Development S.A Wrocław, ul. Fabryczna 19 59

60 VII. WYNAGRODZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy dla Invest Concept Sp. z o.o. w 2015 roku wyniosło zł. VIII. DANE TELEADRESOWE Quart Development S.A. ul. Fabryczna Wrocław tel.: fax: biuro@quart.com.pl NIP: REGON: Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS: Kapitał zakładowy: PLN Quart Development S.A Wrocław, ul. Fabryczna 19 60