Maksymalna Wielkość Nominalna Pozycji cena z rynku międzybankowego Średnia Cena Instrumentu Dolar Amerykański do. Cena Referencyjna Opcji (CR)

Transkrypt

1 Opcje Waniliowe Symbol Instrumentu Nazwa Instrumentu Wartość Nominalna Lota Instrument Bazowy (IB) Cena Referencyjna Opcji (CR) Maksymalna Wielkość Pozycji (w lotach) 25 Rynek referencyjny/źródło referencyjne Maksymalna Wielkość Nominalna Pozycji Dolar Amerykański do USDPLN USD USDPLN Bazowego z godziny Złotówki EURPLN Euro do Złotówki EUR EURPLN Bazowego z godziny EURUSD Euro do Dolara EUR EURUSD Bazowego z godziny Amerykańskiego GBPUSD Funt Brytyjski do Dolara GBP GBPUSD Bazowego z godziny Amerykańskiego USDCHF Dolar Amerykański do USD USDCHF Bazowego z godziny Franka Szwajcarskiego USDJPY Dolar Amerykański do Jena USD USDJPY Bazowego z godziny Japońskiego EURCHF Euro do Franka EUR EURCHF Bazowego z godziny Szwajcarskiego EURJPY Euro do Jena Japońskiego EUR EURJPY Bazowego z godziny

2 GBPJPY Funt Brytyjski do Jena GBP GBPJPY Bazowego z godziny Japońskiego AUDUSD Dolar Australijski do Dolara AUD AUDUSD Bazowego z godziny Amerykańskiego USDCAD Dolar Amerykański do Dolara USD USDCAD Bazowego z godziny Kanadyjskiego EURGBP Euro do Funta Brytyjskiego EUR EURGBP Bazowego z godziny NZDUSD Dolar Nowozelandzki do NZD NZDUSD Bazowego z godziny Dolara Amerykańskiego EURCZK Euro do Korony Czeskiej EUR EURCZK Bazowego z godziny EURHUF Euro do Forinta EUR EURHUF Bazowego z godziny Węgierskiego GOLDs Instrument, którego cena Cena uncji oparta jest na wartości złota troy * 100 GOLDs Bazowego z godziny rynkowej uncji złota troy USD SILVERs Instrument, którego cena Cena uncji oparta jest na wartości srebra troy * 5 SILVERs Bazowego z godziny rynkowej uncji srebra troy 000 USD

3 Uwagi: 1.Wielkość jednego pipsa to minimalna wartość, o którą może nastąpić zmiana ceny wszystkich Instrumentów Finansowych. 2.Jeden Lot stanowi jednostkę transakcyjną dla wszystkich Instrumentów Finansowych. 3.W godzinach 8:00 17:00 CET USDPLN, EURPLN i CHFPLN są standardowo kwotowane ze Spreadem 40 pipsów, w godzinach 17:00 08:00 CET ze Spreadem 100 pipsów. 4.W godzinach 8:00 17:00 CET GBPPLN jest standardowo kwotowany ze Spreadem 70 pipsów, w godzinach 17:00 08:00 CET ze Spreadem 150 pipsów. 5.W godzinach od 8:00 17:00 CET USDCZK i EURCZK są standardowo kwotowane ze Spreadem 40 pipsów, w godzinach 17:00-08:00 CET ze Spreadem 100 pipsów. 6.W godzinach 00:08-17:00 CET USDHUF i EURHUF są standardowo kwotowane ze Spreadem 40 pipsów, w godzinach 17:00 08:00 CET ze Spreadem 100 pipsów. 7.W godzinach 8:00 17:00 CET USDRON i EURRON jest standardowo kwotowany ze Spreadem 100 pipsów a pomiędzy 17:00 08:00 CET ze Spreadem 250 pipsów. 8.X-Trade Brokers zastrzega, że Instrumenty Finansowe, dla których Instrumentem Bazowym są poziomy indeksów giełdowych lub kontraktów futures na indeksy są instrumentami o charakterze over-the-counter (pozagiełdowym) i nie są przedmiotem obrotu na żadnej z wyżej wymienionych giełd. Ceny wyżej wymienionych Instrumentów Finansowych są ustalane przez X-Trade Brokers i w sposób rzetelny oddają realne wartości indeksów giełdowych (lub kontraktów futures na indeksy), z tym że aktualne ceny kupna i sprzedaży mogą się w sposób nieznaczny różnić od poziomów indeksów giełdowych (lub kontraktów futures na indeksy) publikowanych przez giełdy. 9.Standardowy Spread Transakcyjny, Typowy Spread Transakcyjny, Typowy Maksymalny Spread, Minimalna Wielkość Zlecenia, Maksymalna Wielkość Zlecenia oraz Minimalny Krok Transakcyjny są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w przypadku znacznej zmienności lub ograniczonej płynności Instrumentu Bazowego. 10.Daty rolowań pozycji pomiędzy kolejnymi seriami kontraktów futures, które stanowią również podstawę wyceny Opcyjnych Instrumentów Finansowych dostępne są w Tabeli Rolowań Pozycji. 11.Instrumenty Finansowe kwotowane wyłącznie w trybie zamknięcia pozycji (close only). 12.Standardowy Spread Transakcyjny, Typowy Spread Transakcyjny i Typowy Maksymalny Spread nie mają zastosowania do okresów otwarcia rynku w niedzielę o 23. Ze względu na ograniczoną płynność i często obserwowaną w tym okresie ponadprzeciętną zmienność X-Trade Brokers rozpoczyna handel na Instrumentach Finansowych ze zwiększonym poziomem Spreadu. Spread powraca do standardowej wielkości tak szybko jak pozwala na to płynność i zmienność na rynkach bazowych, zwyczajowo zajmuje to od 10 do 20 minut, w przypadku ograniczonej płynności lub zwiększonej zmienności może jednak trwać dłużej. 13.W godzinach 00: CET CET GOLD kwotowany jest ze Spreadem 80 pipsów, w godzinach 23: CET ze Spreadem 200 pipsów. 14.W godzinach 8:00 22:00 CET USDNOK, EURNOK, USDSEK i EURSEK są kwotowane ze Spreadem 60 pipsów, w godzinach 22:00 8:00 CET ze Spreadem 120 pipsów. 15.XTB oferuje dwa rodzaje Opcyjnych Instrumentów Finansowych: Opcje Waniliowe i Europejskie Opcje Digital. 16.Jeden Lot stanowi jednostkę transakcyjną dla Opcji Waniliowych z tym jednak zastrzeżeniem, że istnieje możliwość zawierania Transakcji o minimalnym nominale odpowiadającym dziesiątej części Lota. Dla Europejskich Opcji Digital klient wyznacza wielkość Wypłaty z opcji. 17.Przyjmuje się, że Dzień obu rodzajów Opcyjnych Instrumentów Finansowych ( Waniliowych i Europejskich Digital) wynosić będzie od 1 do 182 dni. 18.Zyski i straty w OSPZ wyrażone są w Walucie Bazowej po przeliczeniu na nią zysków i strat ustalonych w drugiej walucie z pary lub walucie, w której wyrażona jest wartość Instrumentu Finansowego po Średnim Kursie X-Trade. 19.Przez Dzień Opcji(DW) rozumie się godzinę dnia, w którym wygasają prawa i obowiązki stron z tytułu zawartej Transakcji na Opcyjnym Instrumencie Finansowym. 20.Cena Referencyjna Opcji ustalana jest jako średnia arytmetyczna cen BID i ASK Instrumentu Bazowego z godziny Ustalona w ten sposób Cena Referencyjna Opcji jest następnie zaokrąglana w górę z dokładnością do 1 pipsa. 21.Przez Cenę Wykonania Opcji(CW) rozumie się cenę po której posiadacz Opcji Waniliowej Typu Call (Put) ma prawo do kupna (sprzedaży) Instrumentu Bazowego na który opiewa Opcyjny Instrument Finansowy. 22.W przypadku Opcji Waniliowej o Typie Call Wynik w Dniu ustala się jako większą z dwóch wartości: 0 oraz (Cena Referencyjna Opcji Cena Wykonania Opcji)* Liczba Lotów * Wartość Nominalna Lota * Kursem Wymiany X-Trade. 23.W przypadku Opcji Waniliowej o Typie Put Wynik ustala się jako większą z dwóch wartości: 0 oraz (Cena Wykonania Opcji - Cena Referencyjna Opcji)*

4 Liczba Lotów * Wartość Nominalna Lota * Średni Kurs X-Trade. 24.Wyróżnia się 4 rodzaje Europejskich Opcji Digital: Above, Below, Inside Range, Outside Range. Klienci utrzymujący długą (krótką) pozycje otrzymują (ponoszą) uprzednio określoną przez siebie w momencie otwarcia pozycji kwotę wypłaty (Wypłatę), jeżeli w Dniu wystąpi jedna z następujących sytuacji: * Cena Referencyjna jest większa od Ceny Wykonania Opcji (Trigger) dla Opcji Above. * Cena Referencyjna jest niższa niż Cena Wykonania Opcji (Trigger) dla Opcji Below. * Cena Referencyjna jest wyższa niż niższy Trigger oraz niższa niż wyższy Trigger dla Opcji Inside Range * Cena Referencyjna jest niższa niż niższy Trigger albo wyższa niż wyższy Trigger dla Opcji Outside Range W sytuacji gdy Cena Referencyjna równa się Triggerowi, traktowana jest wtedy za wyższą w wszystkich przypadkach wymienionych powyżej. 25.Przez Maksymalną Wielkość Pozycji rozumie się wyrażoną w lotach maksymalną deltę Opcyjnych Instrumentów Finansowych na dany instrument bazowy jakie inwestor może mieć otwarte w danej chwili. Maksymalna wielkość pozycji może zostać ograniczona w przypadku ponadprzeciętnej zmienności lub małej płynności Instrumentu Bazowego. 26.Spread kwotowany jest na różnym poziomie dla Opcyjnych Instrumentów Finansowych w zależności od jego wartości nominalnej, zmienności i Dnia Opcji. Poziom spreadu docelowego przedstawiony jest w tabeli Spready docelowe Opcyjnych Instrumentów Finansowych Opcje Waniliowe oraz Spready docelowe Europejskie Opcje Digital. Należy jednak pamiętać, że jest to Spread docelowy i mogą się zdarzyć przypadki w których Spread będzie większy lub mniejszy niż wskazany w Tabeli. W szczególności dotyczy to okresów zwiększonej zmienności lub ograniczonej płynności Instrumentu Bazowego. 27.Ceny Opcyjnych Instrumentów Finansowych prezentowane w OSPZ są cenami informacyjnymi i mogą w niektórych przypadkach różnić się od ceny transakcyjnej otrzymanej w wyniku zapytania o cenę. 28.Ceny Europejskich Opcji Digital są podawane w punktach bazowych (od 0 do 1) a Premia Opcyjna jest określana jako Cena ( w punktach bazowych) * wartość Wypłaty określoną przez klienta. 29.Ustala się Maksymalną i Minimalną Wielkość Pozycji dla Europejskiej Opcji Digital. Minimalna Wielkość Pozycji odnosi się do pojedynczej transakcji i rozumiana jest jako minimalna wielkość Wypłaty. Maksymalna Wielkość Pozycji jest rozumiana jako całkowita wartość Wypłat otwartych pozycji których podstawą jest jeden Instrument Bazowy. 30.Ustala się łączny limit sumy Wypłat dla otwartych pozycji na Europejskich Opcjach Digital dla każdego klienta. Limit sumy Wypłat wynosi USD oraz może być zmieniony z tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku rachunków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są one zarządzane przez jedną osobę lub grupę powiązanych ze sobą osób limit ten jest sumą Wypłat dla znajdujących się na tych rachunkach otwartych pozycji na Europejskich Opcjach Digital. 31.Ustala się limit wielkości portfela opcji waniliowych dla każdego Klienta liczony jako suma wartości bezwzględnych iloczynów: wartości 1 lota dla i-tego instrumentu wyrażonej w USD, volatility 1-miesięcznego dla i-tego instrumentu i wartości delty w lotach dla i-tego instrumentu. Limit wielkości portfela liczony wg powyższej formuły wynosi USD i może być zmieniony z tygodniowym wyprzedzeniem. Limit ten odnosi się także do grupy rachunków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są one zarządzane przez jedną osobę lub grupę powiązanych ze sobą osób. 32.W przypadku rachunków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są one zarządzane przez jedną osobę lub grupę powiązanych ze sobą osób, Maksymalna Wielkość Pozycji o której mowa w punktach 24 i 28 traktowana jest jako łączna wartość pozycji lub wypłat na tych rachunkach. 33.Dokładny opis polityki realizacji zleceń stosowanej przez X-Trade Brokers znajduje się w dokumencie Polityka realizacji zleceń na stronie internetowej w dziale Regulacje.

5 Spready dla Opcji Waniliowych Instrument Minimalny Spread Maksymalny Spread EURUSD 0% 1,50% GBPUSD 0% 1,50% USDJPY 0% 1,50% EURJPY 0% 2,25% EURCHF 0% 2,25% USDCHF 0% 2,25% EURGBP 0% 1,50% AUDUSD 0% 2,25% NZDUSD 0% 2,25% USDCAD 0% 1,50% GBPJPY 0% 2,25% USDPLN 0% 3,00% EURPLN 0% 2,25% EURHUF 0% 3,00% EURCZK 0% 1,50% GOLDs 0% 3,00% SILVERs 0% 9,75%

6 Europejskie Opcje Digital Symbol Instrumentu Nazwa Instrumentu Instrument Bazowy (IB) Cena Referencyjna Opcji (CR) Minimalna Wielkość Pozycji (podana jako suma Wypłaty w USD) 29 Maksymalna Wielkość Pozycji (podana jako suma Wypłaty w USD) 29 USDPLN Dolar Amerykański do Złotówki USDPLN Bazowego z godziny EURPLN Euro do Złotówki EURPLN Bazowego z godziny EURUSD Euro do Dolara Amerykańskiego EURUSD Bazowego z godziny Funt Brytyjski do Dolara GBPUSD GBPUSD Bazowego z godziny Amerykańskiego Dolar Amerykański do Franka USDCHF USDCHF Bazowego z godziny Szwajcarskiego Dolar Amerykański do Jena USDJPY USDJPY Bazowego z godziny Japońskiego EURCHF Euro do Franka Szwajcarskiego EURCHF Bazowego z godziny Rynek referencyjny/źródło referencyjne Uwagi EURJPY Euro do Jena Japońskiego EURJPY Bazowego z godziny

7 GBPJPY Funt Brytyjski do Jena Japońskiego GBPJPY Bazowego z godziny Dolar Australijski do Dolara AUDUSD AUDUSD Bazowego z godziny Amerykańskiego Dolar Amerykański do Dolara USDCAD USDCAD Bazowego z godziny Kanadyjskiego EURGBP Euro do Funta Brytyjskiego EURGBP Bazowego z godziny Dolar Nowozelandzki do Dolara NZDUSD NZDUSD Bazowego z godziny Amerykańskiego Dolar Amerykański do Korony USDCZK USDCZK Bazowego z godziny Czeskiej EURCZK Euro do Korony Czeskiej EURCZK Bazowego z godziny EURHUF Euro do Forinta Węgierskiego EURHUF Bazowego z godziny Bazowego z godziny US.30 na notowaniach kontraktu na indeks US Chicago Board of Trade (CBOT) 10 DJIA giełdy amerykańskiej na notowaniach kontraktu na indeks US.500 US.500 Bazowego z godziny Chicago Mercantile Exchange (CME) 10 S&P500 giełdy amerykańskiej

8 DE.30 na notowaniach kontraktu na indeks DE.30 Bazowego z godziny DAX30 giełdy niemieckiej EUREX 10 UK.100 na notowaniach kontraktu na indeks UK.100 Bazowego z godziny FTSE100 giełdy brytyjskiej NYSE Euronext (Liffe) 10 na notowaniach kontraktu na EU.50 EUROSTOXX50 w skład którego EU.50 Bazowego z godziny EUREX 10 wchodzą największe spółki europejskie SPA.35 na notowaniach kontraktu na indeks SPA.35 Bazowego z godziny IBEX35 giełdy hiszpańskiej Meff Renta Variable 10 FRA.40 na notowaniach kontraktu na indeks FRA.40 Bazowego z godziny CAC40 giełdy francuskiej NYSE Euronext 10 ITA.40 na notowaniach kontraktu na indeks ITA.40 Bazowego z godziny S&PMIB40 giełdy hiszpańskiej Borsa Italiana 10 W.20 na notowaniach kontraktu na indeks W.20 Bazowego z godziny WIG20 giełdy w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 10 GOLDs GOLDs Bazowego z godziny na wartości rynkowej uncji złota troy SILVERs na wartości rynkowej uncji srebra SILVERs Bazowego z godziny troy Intercontinental Exchange (ICE OILs na wartości rynkowej baryłki ropy OILs Bazowego z godziny Futures Europe) Brent

9 Uwagi: 1.Wielkość jednego pipsa to minimalna wartość, o którą może nastąpić zmiana ceny wszystkich Instrumentów Finansowych. 2.Jeden Lot stanowi jednostkę transakcyjną dla wszystkich Instrumentów Finansowych. 3.W godzinach 8:00 17:00 CET USDPLN, EURPLN i CHFPLN są standardowo kwotowane ze Spreadem 40 pipsów, w godzinach 17:00 08:00 CET ze Spreadem 100 pipsów. 4.W godzinach 8:00 17:00 CET GBPPLN jest standardowo kwotowany ze Spreadem 70 pipsów, w godzinach 17:00 08:00 CET ze Spreadem 150 pipsów. 5.W godzinach od 8:00 17:00 CET USDCZK i EURCZK są standardowo kwotowane ze Spreadem 40 pipsów, w godzinach 17:00-08:00 CET ze Spreadem 100 pipsów. 6.W godzinach 00:08-17:00 CET USDHUF i EURHUF są standardowo kwotowane ze Spreadem 40 pipsów, w godzinach 17:00 08:00 CET ze Spreadem 100 pipsów. 7.W godzinach 8:00 17:00 CET USDRON i EURRON jest standardowo kwotowany ze Spreadem 100 pipsów a pomiędzy 17:00 08:00 CET ze Spreadem 250 pipsów. 8.X-Trade Brokers zastrzega, że Instrumenty Finansowe, dla których Instrumentem Bazowym są poziomy indeksów giełdowych lub kontraktów futures na indeksy są instrumentami o charakterze over-the-counter (pozagiełdowym) i nie są przedmiotem obrotu na żadnej z wyżej wymienionych giełd. Ceny wyżej wymienionych Instrumentów Finansowych są ustalane przez X-Trade Brokers i w sposób rzetelny oddają realne wartości indeksów giełdowych (lub kontraktów futures na indeksy), z tym że aktualne ceny kupna i sprzedaży mogą się w sposób nieznaczny różnić od poziomów indeksów giełdowych (lub kontraktów futures na indeksy) publikowanych przez giełdy. 9.Standardowy Spread Transakcyjny, Typowy Spread Transakcyjny, Typowy Maksymalny Spread, Minimalna Wielkość Zlecenia, Maksymalna Wielkość Zlecenia oraz Minimalny Krok Transakcyjny są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w przypadku znacznej zmienności lub ograniczonej płynności Instrumentu Bazowego. 10.Daty rolowań pozycji pomiędzy kolejnymi seriami kontraktów futures, które stanowią również podstawę wyceny Opcyjnych Instrumentów Finansowych dostępne są w Tabeli Rolowań Pozycji. 11.Instrumenty Finansowe kwotowane wyłącznie w trybie zamknięcia pozycji (close only). 12.Standardowy Spread Transakcyjny, Typowy Spread Transakcyjny i Typowy Maksymalny Spread nie mają zastosowania do okresów otwarcia rynku w niedzielę o 23. Ze względu na ograniczoną płynność i często obserwowaną w tym okresie ponadprzeciętną zmienność X-Trade Brokers rozpoczyna handel na Instrumentach Finansowych ze zwiększonym poziomem Spreadu. Spread powraca do standardowej wielkości tak szybko jak pozwala na to płynność i zmienność na rynkach bazowych, zwyczajowo zajmuje to od 10 do 20 minut, w przypadku ograniczonej płynności lub zwiększonej zmienności może jednak trwać dłużej. 13.W godzinach 00: CET CET GOLD kwotowany jest ze Spreadem 80 pipsów, w godzinach 23: CET ze Spreadem 200 pipsów. 14.W godzinach 8:00 22:00 CET USDNOK, EURNOK, USDSEK i EURSEK są kwotowane ze Spreadem 60 pipsów, w godzinach 22:00 8:00 CET ze Spreadem 120 pipsów. 15.XTB oferuje dwa rodzaje Opcyjnych Instrumentów Finansowych: Opcje Waniliowe i Europejskie Opcje Digital. 16.Jeden Lot stanowi jednostkę transakcyjną dla Opcji Waniliowych z tym jednak zastrzeżeniem, że istnieje możliwość zawierania Transakcji o minimalnym nominale odpowiadającym dziesiątej części Lota. Dla Europejskich Opcji Digital klient wyznacza wielkość Wypłaty z opcji. 17.Przyjmuje się, że Dzień obu rodzajów Opcyjnych Instrumentów Finansowych ( Waniliowych i Europejskich Digital) wynosić będzie od 1 do 182 dni. 18.Zyski i straty w OSPZ wyrażone są w Walucie Bazowej po przeliczeniu na nią zysków i strat ustalonych w drugiej walucie z pary lub walucie, w której wyrażona jest wartość Instrumentu Finansowego po Średnim Kursie X-Trade. 19.Przez Dzień Opcji(DW) rozumie się godzinę dnia, w którym wygasają prawa i obowiązki stron z tytułu zawartej Transakcji na Opcyjnym Instrumencie Finansowym. 20.Cena Referencyjna Opcji ustalana jest jako średnia arytmetyczna cen BID i ASK Instrumentu Bazowego z godziny Ustalona w ten sposób Cena Referencyjna Opcji jest następnie zaokrąglana w górę z dokładnością do 1 pipsa. 21.Przez Cenę Wykonania Opcji(CW) rozumie się cenę po której posiadacz Opcji Waniliowej Typu Call (Put) ma prawo do kupna (sprzedaży) Instrumentu Bazowego na który opiewa Opcyjny Instrument Finansowy. 22.W przypadku Opcji Waniliowej o Typie Call Wynik w Dniu ustala się jako większą z dwóch wartości: 0 oraz (Cena Referencyjna Opcji Cena Wykonania Opcji)* Liczba Lotów * Wartość Nominalna Lota * Kursem Wymiany X-Trade. 23.W przypadku Opcji Waniliowej o Typie Put Wynik ustala się jako większą z dwóch wartości: 0 oraz (Cena Wykonania Opcji - Cena Referencyjna Opcji)*

10 Liczba Lotów * Wartość Nominalna Lota * Średni Kurs X-Trade. 24.Wyróżnia się 4 rodzaje Europejskich Opcji Digital: Above, Below, Inside Range, Outside Range. Klienci utrzymujący długą (krótką) pozycje otrzymują (ponoszą) uprzednio określoną przez siebie w momencie otwarcia pozycji kwotę wypłaty (Wypłatę), jeżeli w Dniu wystąpi jedna z następujących sytuacji: * Cena Referencyjna jest większa od Ceny Wykonania Opcji (Trigger) dla Opcji Above. * Cena Referencyjna jest niższa niż Cena Wykonania Opcji (Trigger) dla Opcji Below. * Cena Referencyjna jest wyższa niż niższy Trigger oraz niższa niż wyższy Trigger dla Opcji Inside Range * Cena Referencyjna jest niższa niż niższy Trigger albo wyższa niż wyższy Trigger dla Opcji Outside Range W sytuacji gdy Cena Referencyjna równa się Triggerowi, traktowana jest wtedy za wyższą w wszystkich przypadkach wymienionych powyżej. 25.Przez Maksymalną Wielkość Pozycji rozumie się wyrażoną w lotach maksymalną deltę Opcyjnych Instrumentów Finansowych na dany instrument bazowy jakie inwestor może mieć otwarte w danej chwili. Maksymalna wielkość pozycji może zostać ograniczona w przypadku ponadprzeciętnej zmienności lub małej płynności Instrumentu Bazowego. 26.Spread kwotowany jest na różnym poziomie dla Opcyjnych Instrumentów Finansowych w zależności od jego wartości nominalnej, zmienności i Dnia Opcji. Poziom spreadu docelowego przedstawiony jest w tabeli Spready docelowe Opcyjnych Instrumentów Finansowych Opcje Waniliowe oraz Spready docelowe Europejskie Opcje Digital. Należy jednak pamiętać, że jest to Spread docelowy i mogą się zdarzyć przypadki w których Spread będzie większy lub mniejszy niż wskazany w Tabeli. W szczególności dotyczy to okresów zwiększonej zmienności lub ograniczonej płynności Instrumentu Bazowego. 27.Ceny Opcyjnych Instrumentów Finansowych prezentowane w OSPZ są cenami informacyjnymi i mogą w niektórych przypadkach różnić się od ceny transakcyjnej otrzymanej w wyniku zapytania o cenę. 28.Ceny Europejskich Opcji Digital są podawane w punktach bazowych (od 0 do 1) a Premia Opcyjna jest określana jako Cena ( w punktach bazowych) * wartość Wypłaty określoną przez klienta. 29.Ustala się Maksymalną i Minimalną Wielkość Pozycji dla Europejskiej Opcji Digital. Minimalna Wielkość Pozycji odnosi się do pojedynczej transakcji i rozumiana jest jako minimalna wielkość Wypłaty. Maksymalna Wielkość Pozycji jest rozumiana jako całkowita wartość Wypłat otwartych pozycji których podstawą jest jeden Instrument Bazowy. 30.Ustala się łączny limit sumy Wypłat dla otwartych pozycji na Europejskich Opcjach Digital dla każdego klienta. Limit sumy Wypłat wynosi USD oraz może być zmieniony z tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku rachunków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są one zarządzane przez jedną osobę lub grupę powiązanych ze sobą osób limit ten jest sumą Wypłat dla znajdujących się na tych rachunkach otwartych pozycji na Europejskich Opcjach Digital. 31.Ustala się limit wielkości portfela opcji waniliowych dla każdego Klienta liczony jako suma wartości bezwzględnych iloczynów: wartości 1 lota dla i-tego instrumentu wyrażonej w USD, volatility 1-miesięcznego dla i-tego instrumentu i wartości delty w lotach dla i-tego instrumentu. Limit wielkości portfela liczony wg powyższej formuły wynosi USD i może być zmieniony z tygodniowym wyprzedzeniem. Limit ten odnosi się także do grupy rachunków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są one zarządzane przez jedną osobę lub grupę powiązanych ze sobą osób. 32.W przypadku rachunków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są one zarządzane przez jedną osobę lub grupę powiązanych ze sobą osób, Maksymalna Wielkość Pozycji o której mowa w punktach 24 i 28 traktowana jest jako łączna wartość pozycji lub wypłat na tych rachunkach. 33.Dokładny opis polityki realizacji zleceń stosowanej przez X-Trade Brokers znajduje się w dokumencie Polityka realizacji zleceń na stronie internetowej w dziale Regulacje. 34. Przez Maksymalną Wielkość Nominalną Pozycji rozumie się wyrażoną w Dolarach Amerykańskich maksymalną wartość nominalną Opcyjnych Instrumentów Finansowych na dany Instrument Bazowy jakie Klient może mieć otwarte w danej chwili. Całkowita maksymalna wielkość nominalna portfela nie może przekroczyć USD. Maksymalna Wielkość Nominalna Pozycji może zostać ograniczona w przypadku, gdy na rynku występuje ponadprzeciętna zmienność lub mała płynność danego Instrumentu Bazowego.

11 Europejskie Krótkoterminowe Opcje Digital Symbol Instrumentu Nazwa Instrumentu Instrument Bazowy (IB) Cena Referencyjna Opcji Minimalna Wielkość Pozycji (podana jako suma Wypłaty) * 29 Maksymalna Wielkość Pozycji (podana jaki suma wypłaty w USD) * 29 USDPLN Dolar Amerykański do Polskiej Złotówki USDPLN Bazowego w Dacie EURPLN Euro do Polskiej Złotówki EURPLN Bazowego w Dacie EURUSD Euro do Dolara Amerykańskiego EURUSD Bazowego w Dacie GBPUSD Funt Brytyjski do Dolara Amerykańskiego GBPUSD Bazowego w Dacie Dolar Amerykański do USDCHF USDCHF Bazowego w Dacie Franka Szwajcarskiego USDJPY Dolar Amerykański do Jena Japońskiego USDJPY Bazowego w Dacie EURCHF Euro do Franka Szwajcarskiego EURCHF Bazowego w Dacie EURJPY Euro do Jena Japońskiego EURJPY Bazowego w Dacie Rynek referencyjny/ Źródło referencyjne wskazana przez jedną z agencji informacyjnych Reuters, Bloomberg wskazana przez jedną z agencji informacyjnych Reuters, Bloomberg wskazana przez jedną z agencji informacyjnych Reuters, Bloomberg wskazana przez jedną z agencji informacyjnych Reuters, Bloomberg wskazana przez jedną z agencji informacyjnych Reuters, Bloomberg wskazana przez jedną z agencji informacyjnych Reuters, Bloomberg wskazana przez jedną z agencji informacyjnych Reuters, Bloomberg wskazana przez jedną z agencji informacyjnych Reuters, Bloomberg

12 GBPJPY Funt Brytyjski do Jena Japońskiego GBPJPY Bazowego w Dacie AUDUSD Dolar Australijski do Dolara Amerykańskiego AUDUSD Bazowego w Dacie Dolar Amerykański do Dolara USDCAD USDCAD Bazowego w Dacie Kanadyjskiego EURGBP Euro do Funta Brytyjskiego EURGBP Bazowego w Dacie NZDUSD Dolar Nowozelandzki do Korony Czeskiej NZDUSD Bazowego w Dacie USDCZK Dolar Amerykański do Korony Czeskiej USDCZK Bazowego w Dacie EURCZK Euro do Korony Czeskiej EURCZK Bazowego w Dacie EURHUF Euro do Forinta Węgierskiego EURHUF Bazowego w Dacie na notowaniach kontraktu na indeks DJIA US.30 giełdy amerykańskiej US.30 Bazowego w Dacie Chicago Mercantile Exchange (CBOT)

13 US.500 DE.30 UK.100 EU.50 SPA.35 FRA.40 ITA.40 W.20 JAP225 INDIA50 INDIA na notowaniach kontraktu na indeks S&P500 giełdy amerykańskiej na notowaniach kontraktu na indeks DAX30 giełdy niemiecki na notowaniach kontraktu na indeks FTSE100 giełdy brytyjskiej na notowaniach kontraktu na EUROSTOXX50 w skład którego wchodzą największe spółki europejskie10 na notowaniach kontraktu na indeks IBEX35 giełdy hiszpańskiej Instrument, which price is based on quotations of the contract for CAC40 index of the French stock exchange Instrument, which price is based on quotations of the contract for S&PMIB40 index of the Italian stock exchange na kwotowaniach kontraktu WIG 20 będącego indeksem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na notowaniach kontraktu na indeks NIKKEI225 giełdy japońskiej na notowaniach kontraktu na indeks S&P CNF NIFTY giełdy indyjskiej US.500 DE.30 UK.100 EU.50 SPA.35 FRA.40 ITA.40 W.20 JAP225 INDIA50 Bazowego w Dacie Bazowego w Dacie Bazowego w Dacie Bazowego w Dacie Bazowego w Dacie Bazowego w Dacie Bazowego w Dacie Bazowego w Dacie Średnia Cena Instrumentu Bazowego w Dacie Opcji Bazowego w Dacie Opcji Chicago Mercantile Exchange (CME) EUREX NYSE Euronext (Liffe) EUREX Meff Renta Variable NYSE Euronext Borsa Italiana Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Osaka Securities Exchange (OSE) National Stock Exchange of Indi

14 GOLDs na Średnia Cena rynkowej wartości uncji złota GOLDs Instrumentu Bazowego w Dacie SILVERs Instrument, którego cena oparta jest na SILVERs Bazowego w Dacie rynkowej wartości srebra OILs na rynkowej wartości jednej baryłki OILs Bazowego w Dacie surowej ropy typu Brent Intercontinental Exchange (ICE Futures US) Intercontinental Exchange (ICE Futures Europe) Intercontinental Exchange (ICE Futures Europe) SUGARs Instrument, którego wartość oparta jest Średnia Cena na rynkowej wartości jednego funta Intercontinental Exchange (ICE SUGARs Instrumentu Bazowego w trzciny cukrowej z dostawą w ciągu 2, 3 Futures US) Dacie lub 5 miesięcy COFFE Instrument, którego wartość oparta jest na rynkowej wartości jednego funta Średnia Cena Intercontinental Exchange (ICE Instrumentu Bazowego w kawy arabica z dostawą w ciągu 2 lub 3 COFFE Futures US) miesięcy Dacie BUND10Y Instrument, którego wartość oparta jest Średnia Cena na rynkowej wartości kontraktów future BUND10Y Instrumentu Bazowego w na 10 letnie obligacje rządu Niemiec Dacie EUREX TNOTE Instrument, którego wartość oparta jest na rynkowej wartości kontraktów future Średnia Cena na 10 letnie obligacje rządu Stanów TNOTE Instrumentu Bazowego w Zjednoczonych Dacie Chicago Mercantile Exchange (CBOT)

15 Uwagi: 1.Wielkość jednego pipsa to minimalna wartość, o którą może nastąpić zmiana ceny wszystkich Instrumentów Finansowych. 2.Jeden Lot stanowi jednostkę transakcyjną dla wszystkich Instrumentów Finansowych. 3.W godzinach 8:00 17:00 CET USDPLN, EURPLN i CHFPLN są standardowo kwotowane ze Spreadem 40 pipsów, w godzinach 17:00 08:00 CET ze Spreadem 100 pipsów. 4.W godzinach 8:00 17:00 CET GBPPLN jest standardowo kwotowany ze Spreadem 70 pipsów, w godzinach 17:00 08:00 CET ze Spreadem 150 pipsów. 5.W godzinach od 8:00 17:00 CET USDCZK i EURCZK są standardowo kwotowane ze Spreadem 40 pipsów, w godzinach 17:00-08:00 CET ze Spreadem 100 pipsów. 6.W godzinach 00:08-17:00 CET USDHUF i EURHUF są standardowo kwotowane ze Spreadem 40 pipsów, w godzinach 17:00 08:00 CET ze Spreadem 100 pipsów. 7.W godzinach 8:00 17:00 CET USDRON i EURRON jest standardowo kwotowany ze Spreadem 100 pipsów a pomiędzy 17:00 08:00 CET ze Spreadem 250 pipsów. 8.X-Trade Brokers zastrzega, że Instrumenty Finansowe, dla których Instrumentem Bazowym są poziomy indeksów giełdowych lub kontraktów futures na indeksy są instrumentami o charakterze over-the-counter (pozagiełdowym) i nie są przedmiotem obrotu na żadnej z wyżej wymienionych giełd. Ceny wyżej wymienionych Instrumentów Finansowych są ustalane przez X-Trade Brokers i w sposób rzetelny oddają realne wartości indeksów giełdowych (lub kontraktów futures na indeksy), z tym że aktualne ceny kupna i sprzedaży mogą się w sposób nieznaczny różnić od poziomów indeksów giełdowych (lub kontraktów futures na indeksy) publikowanych przez giełdy. 9.Standardowy Spread Transakcyjny, Typowy Spread Transakcyjny, Typowy Maksymalny Spread, Minimalna Wielkość Zlecenia, Maksymalna Wielkość Zlecenia oraz Minimalny Krok Transakcyjny są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w przypadku znacznej zmienności lub ograniczonej płynności Instrumentu Bazowego. 10.Daty rolowań pozycji pomiędzy kolejnymi seriami kontraktów futures, które stanowią również podstawę wyceny Opcyjnych Instrumentów Finansowych dostępne są w Tabeli Rolowań Pozycji. 11.Instrumenty Finansowe kwotowane wyłącznie w trybie zamknięcia pozycji (close only). 12.Standardowy Spread Transakcyjny, Typowy Spread Transakcyjny i Typowy Maksymalny Spread nie mają zastosowania do okresów otwarcia rynku w niedzielę o 23. Ze względu na ograniczoną płynność i często obserwowaną w tym okresie ponadprzeciętną zmienność X-Trade Brokers rozpoczyna handel na Instrumentach Finansowych ze zwiększonym poziomem Spreadu. Spread powraca do standardowej wielkości tak szybko jak pozwala na to płynność i zmienność na rynkach bazowych, zwyczajowo zajmuje to od 10 do 20 minut, w przypadku ograniczonej płynności lub zwiększonej zmienności może jednak trwać dłużej. 13.W godzinach 00: CET CET GOLD kwotowany jest ze Spreadem 80 pipsów, w godzinach 23: CET ze Spreadem 200 pipsów. 14.W godzinach 8:00 22:00 CET USDNOK, EURNOK, USDSEK i EURSEK są kwotowane ze Spreadem 60 pipsów, w godzinach 22:00 8:00 CET ze Spreadem 120 pipsów. 15.XTB oferuje trzy rodzaje Opcyjnych Instrumentów Finansowych: Opcje Waniliowe, Europejskie Opcje Digital oraz Europejskie Krótkoterminowe Opcje Digital. 16.Jeden Lot stanowi jednostkę transakcyjną dla Opcji Waniliowych z tym jednak zastrzeżeniem, że istnieje możliwość zawierania Transakcji o minimalnym nominale odpowiadającym dziesiątej części Lota. Dla Europejskich Opcji Digital Klient wyznacza wielkość Wypłaty z opcji. Dla Europejskich Krótkoterminowych Opcji Digital Klient określa maksymalną wysokość Premii Opcyjnej. 17.Przyjmuje się, że Dzień Opcji Waniliowych oraz Europejskich Opcji Digital wynosić będzie od 7 do 180 dni. Dla Europejskich Krótkoterminowych Opcji Digital przyjmuję, że Dzień będzie wynosić od 1 do 65 minut. Szczegółowe parametry dla Europejskich Krótkoterminowych Opcji Digital dostępne są każdorazowo w OSPZ. Klient może zawierać transakcje na Europejskich Krótkoterminowych Opcjach Digital o parametrach aktualnie dostępnych w OSPZ. 18.Zyski i straty w OSPZ wyrażone są w Walucie Bazowej po przeliczeniu na nią zysków i strat ustalonych w drugiej walucie z pary lub walucie, w której wyrażona jest wartość Instrumentu Finansowego po Średnim Kursie X-Trade. 19.Przez Dzień Opcji (DW) dla Opcji Waniliowych oraz Europejskich Opcji Digital rozumie się godzinę dnia, w którym wygasają prawa i obowiązki stron z tytułu zawartej Transakcji na Opcyjnym Instrumencie Finansowym. 20).Cena Referencyjna Opcji dla Opcji Waniliowych oraz Europejskich Opcji Digital ustalana jest jako średnia arytmetyczna cen BID i ASK Instrumentu Bazowego z godziny w Dniu Opcji. Ustalona w ten sposób Cena Referencyjna Opcji jest następnie zaokrąglana w górę z dokładnością do 1 pipsa. 21.Przez Cenę Wykonania Opcji(CW) rozumie się cenę po której posiadacz Opcji Waniliowej Typu Call (Put) ma prawo do kupna (sprzedaży) Instrumentu Bazowego na który opiewa

16 Opcyjny Instrument Finansowy. 22.W przypadku Opcji Waniliowej o Typie Call Wynik w Dniu ustala się jako większą z dwóch wartości: 0 oraz (Cena Referencyjna Opcji Cena Wykonania Opcji)* Liczba Lotów * Wartość Nominalna Lota * Kursem Wymiany X-Trade. 23.W przypadku Opcji Waniliowej o Typie Put Wynik ustala się jako większą z dwóch wartości: 0 oraz (Cena Wykonania Opcji - Cena Referencyjna Opcji)* Liczba Lotów * Wartość Nominalna Lota * Średni Kurs X-Trade. 24.Wyróżnia się 4 rodzaje Europejskich Opcji Digital: Above, Below, Inside Range, Outside Range. Klienci utrzymujący długą (krótką) pozycje otrzymują (ponoszą) uprzednio określoną przez siebie w momencie otwarcia pozycji kwotę wypłaty (Wypłatę), jeżeli w Dniu wystąpi jedna z następujących sytuacji: * Cena Referencyjna jest większa od Ceny Wykonania Opcji (Trigger) dla Opcji Above. * Cena Referencyjna jest niższa niż Cena Wykonania Opcji (Trigger) dla Opcji Below. * Cena Referencyjna jest wyższa niż niższy Trigger oraz niższa niż wyższy Trigger dla Opcji Inside Range * Cena Referencyjna jest niższa niż niższy Trigger albo wyższa niż wyższy Trigger dla Opcji Outside Range W sytuacji gdy Cena Referencyjna równa się Triggerowi, traktowana jest wtedy za wyższą w wszystkich przypadkach wymienionych powyżej. 25.Przez Maksymalną Wielkość Pozycji rozumie się wyrażoną w lotach maksymalną deltę Opcyjnych Instrumentów Finansowych na dany instrument bazowy jakie inwestor może mieć otwarte w danej chwili. Maksymalna wielkość pozycji może zostać ograniczona w przypadku ponadprzeciętnej zmienności lub małej płynności Instrumentu Bazowego. 26.Spread kwotowany jest na różnym poziomie dla Opcyjnych Instrumentów Finansowych w zależności od jego wartości nominalnej, zmienności i Dnia Opcji. Poziom spreadu docelowego przedstawiony jest w tabeli Spready docelowe Opcyjnych Instrumentów Finansowych Opcje Waniliowe oraz Spready docelowe Europejskie Opcje Digital. Należy jednak pamiętać, że jest to Spread docelowy i mogą się zdarzyć przypadki w których Spread będzie większy lub mniejszy niż wskazany w Tabeli. W szczególności dotyczy to okresów zwiększonej zmienności lub ograniczonej płynności Instrumentu Bazowego. 27.Ceny Opcyjnych Instrumentów Finansowych prezentowane w OSPZ są cenami informacyjnymi i mogą w niektórych przypadkach różnić się od ceny transakcyjnej otrzymanej w wyniku zapytania o cenę. 28.Ceny Europejskich Opcji Digital są podawane w punktach bazowych (od 0 do 1) a Premia Opcyjna jest określana jako Cena ( w punktach bazowych) * wartość Wypłaty określoną przez klienta. 29.Ustala się Maksymalną i Minimalną Wielkość Pozycji dla Europejskiej Opcji Digital. Minimalna Wielkość Pozycji odnosi się do pojedynczej transakcji i rozumiana jest jako minimalna wielkość Wypłaty. Maksymalna Wielkość Pozycji jest rozumiana jako całkowita wartość Wypłat otwartych pozycji których podstawą jest jeden Instrument Bazowy. 30.Ustala się łączny limit sumy Wypłat dla otwartych pozycji na Europejskich Opcjach Digital dla każdego klienta. Limit sumy Wypłat wynosi USD oraz może być zmieniony z tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku rachunków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są one zarządzane przez jedną osobę lub grupę powiązanych ze sobą osób limit ten jest sumą Wypłat dla znajdujących się na tych rachunkach otwartych pozycji na Europejskich Opcjach Digital. 31.Ustala się limit wielkości portfela opcji waniliowych dla każdego Klienta liczony jako suma wartości bezwzględnych iloczynów: wartości 1 lota dla i-tego instrumentu wyrażonej w USD, volatility 1-miesięcznego dla i-tego instrumentu i wartości delty w lotach dla i-tego instrumentu. Limit wielkości portfela liczony wg powyższej formuły wynosi USD i może być zmieniony z tygodniowym wyprzedzeniem. Limit ten odnosi się także do grupy rachunków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są one zarządzane przez jedną osobę lub grupę powiązanych ze sobą osób. 32.W przypadku rachunków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są one zarządzane przez jedną osobę lub grupę powiązanych ze sobą osób, Maksymalna Wielkość Pozycji o której mowa w punktach 24 i 28 traktowana jest jako łączna wartość pozycji lub wypłat na tych rachunkach. 33.Dokładny opis polityki realizacji zleceń stosowanej przez X-Trade Brokers znajduje się w dokumencie Polityka realizacji zleceń na stronie internetowej w dziale Regulacje. 34. Przez Maksymalną Wielkość Nominalną Pozycji rozumie się wyrażoną w Dolarach Amerykańskich maksymalną wartość nominalną Opcyjnych Instrumentów Finansowych na dany Instrument Bazowy jakie Klient może mieć otwarte w danej chwili. Całkowita maksymalna wielkość nominalna portfela nie może przekroczyć USD.

17 Maksymalna Wielkość Nominalna Pozycji może zostać ograniczona w przypadku, gdy na rynku występuje ponadprzeciętna zmienność lub mała płynność danego Instrumentu Bazowego. 35.Na Europejskich Krótkoterminowych Opcjach Digital Klient może otwierać jedynie długie pozycje. 36. Do Dnia Europejskich Krótkoterminowych Opcji Digital Spread ustalany jest na poziomie 100%. 37. Wyróżnia się dwa rodzaje Europejskich Krótkoterminowych Opcji Digital: Opcje Up oraz Opcje Down. Klient otrzymuję Wypłatę jeżeli w Dniu nastąpi jedna z następujących sytuacji: * Cena Referencyjna jest większa od Ceny Wykonania (Trigger) dla Opcji Up, * Cena Referencyjna jest niższa od Ceny Wykonania (Trigger) dla Opcji Down. 38.Ustala się Minimalną i Maksymalną Wielkość Pozycji dla Europejskich Krótkoterminowych Opcji Digital. Minimalna Wielkość Pozycji odnosi się do pojedynczej Transakcji i rozumiana jest jako minimalną kwota Premii Opcyjnej. Maksymalna Wielkość Pozycji jest rozumiana jako całkowita wartość Premii Opcyjnych dla otwartych pozycji których podstawą jest jeden Instrument Bazowy. 39.Cena Referencyjna Europejskich Krótkoterminowych Opcji Digital ustalana jest jako średnia arytmetyczna cen BID i ASK Instrumentu Bazowego w Dniu. Ustalona w ten sposób Cena Referencyjna Opcji jest następnie zaokrąglana w górę z dokładnością do 1 pipsa. 40.Ustanawia się łączny limit sumy Premii Opcyjnych dla otwartych pozycji na Europejskich Krótkoterminowych Opcjach Digital dla każdego Klienta. Limit ustalony jest na poziomie USD a może być zmieniony za tygodniowym uprzedzeniem. W przypadku rachunków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są one zarządzane przez jedną osobę lub grupę powiązanych ze sobą osób limit ten jest sumą Premii Opcyjnych dla znajdujących się na tych rachunkach otwartych pozycji na Europejskich Krótkoterminowych Opcjach Digital. 41.W OSPZ Europejskie Krótkoterminowe Opcje Digital dostępne są pod marketingową nazwą Up&Down. 42.Dla Europejskich Krótkoterminowych Opcji Digital Klient ustala maksymalną Premię Opcyjną. Wartość Wypłaty jest określana jako Premia/Cena. 43.Spread na Europejskich Krótkoterminowych Opcjach Digital może dojść do poziomu 100%, dlatego też Wypłata może wynieść równowartość zapłaconej Premii Opcyjnej. 44.Handel na Europejskich Krótkoterminowych Opcjach Digital może być tymczasowo zawieszany, jakkolwiek nie wpłynie to negatywnie na uprzednio otwarte pozycje, które wygasną w standardowym trybie.

18 Spready docelowe dla europejskich OPCJI DIGITAL Instrument Symbol Nazwa Instrumentu Minimum Spread Maximum Spread Spread na otwarciu Europejskich Krótkoterminowych Opcji Digital Spread na Europejskich Krótkotwrminowych Opcjach Digital przy zamknięciu przed Dniem USDPLN Dolar Amerykański do Polskiej Złotówki EURPLN Euro do Polskiej Złotówki EURUSD Euro do Dolara Amerykańskiego GBPUSD Funt Brytyjski do Dolara Amerykańskiego USDCHF Dolar Amerykański do Franka Szwajcarskiego USDJPY Dolar Amerykański do Jena Japońskiego EURCHF Euro do Franka Szwajcarskiego EURJPY Euro do Jena Japońskiego GBPJPY Funt Brytyjski do Jena Japońskiego AUDUSD Dolar Australijski do Dolara Amerykańskiego USDCAD Dolar Amerykański do Dolara Kanadyjskiego EURGBP Euro do Funta Brytyjskiego NZDUSD Dolar Nowozelandzki do Dolara Amerykańskiego USDCZK Dolar Amerykański do Korony Czeskiej EURHUF Euro do Forinta Węgierskiego EURCZK Euro do Korony Czeskiej

19 GOLDs na rynkowej wartości uncji złota SILVERs Instrument, którego wartość oparta jest na rynkowej wartości uncji srebra SUGARs COFFE Instrument, którego wartość oparta jest na rynkowej wartości jednego funta trzciny cukrowej z dostawą w ciągu 2, 3 lub 5 miesięcy Instrument, którego wartość oparta jest na rynkowej wartości jednego funta kawy arabica z dostawą w ciągu 2 lub 3 miesięcy W.20 na kwotowaniach kontraktu WIG 20- indeksu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 11 OILs na rynkowej wartości jednej baryłki ropy typu Brent 11 US.30 US.500 DE.30 UK.100 na kwotowaniach kontraktu DJIA będącego indeksem na Amerykańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 11 na kwotowaniach kontraktu S&P500 będącego indeksem na Amreykańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 11 na kwotowaniach kontraktu DAX30 będącego indeksem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Niemczech 11 na kwotowaniach kontraktu FTSE100 index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Anglii

20 EU.50 SPA.35 FRA.40 ITA.40 JAP225 na kwotowaniach kontraktu EUROSTOXX50 indeksu, w skład którego wchodzą największe spółki europejskie 11 na kwotowaniach kontraktu IBEX35 będącego indeksem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hiszpanii 11 na kwotowaniach kontraktu CAC40 będącego indeksem na Giełdzie Papierów Wartościowych we Francji na kwotowaniach kontraktu S&PMIB40 będącego indeksem na Giełdzie Papierów Wartościowych we Włoszech Instrument którego cena oparta jest na kwotowaniach kontraktu NIKKEI225 będącego indeksem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Japonii INDIA50 Instrument którego cena oparta jest na kwotowaniu kontraktu S&P CNF NIFTY będoącego indeksem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Indiach BUND10Y Instrument, którego wartość oparta jest na rynkowej wartości kontraktów future na 10 letnie obligacje rządu Niemiec TNOTE Instrument, którego wartość oparta jest na rynkowej wartości kontraktów future na 10 letnie obligacje rządu Stanów Zjednoczonych