Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 roku

Transkrypt

1 Druk nr 110 projekt Uchwała Nr X/.../2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budŝecie Miasta Leszna na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz ze zmianami) oraz art. 165, art. 184 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zwiększenia deficytu budŝetowego o kwotę ,- zł Dokonuje się zwiększenia budŝetu miasta Leszna na rok 2007 po stronie dochodów o kwotę ,- zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zwiększenia budŝetu miasta Leszna na rok 2007 po stronie wydatków o kwotę ,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę ,- zł zgodnie z Załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 3 Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2007 po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 175/2007 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31 maja 2007 roku. 5. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 4 Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2007 po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 176/2007 z dnia 31 maja 2007 roku. 6. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8 Wydatki majątkowe w 2007 roku po dokonaniu następujących zmian: w poz.1 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych zwiększenie o kwotę ,- zł, w tym poz. inwestycje wieloletnie zwiększenie o kwotę ,- zł, poz. inwestycje jednoroczne zwiększenie o kwotę ,- zł, w poz. 2 Zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych zwiększenie środków o kwotę ,- zł, w poz. 3 Dotacje dla zakładów budŝetowych zwiększenie o kwotę ,- zł,

2 w poz. 4. Udziały w spółkach zwiększenie o kwotę 574,- zł poprzez dodanie pozycji Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie kwota 574,- zł. 7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/1 Wieloletni Program Inwestycyjny na 2007 rok po dokonaniu następujących zmian: - w poz. I.2 Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami zwiększenie środków z VI emisji obligacji komunalnych o kwotę zł - w poz. I.4 Przebudowa drogi krajowej Nr 5 Trasa PP zwiększenie środków własnych miasta o kwotę zł - w poz. II.1 Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami zwiększenie środków własnych miasta o kwotę zł - w poz. VIII.2 Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie ul. OkręŜna, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza, ul.17 Stycznia zmniejszenie środków z VI emisji obligacji komunalnych o kwotę zł zwiększenie środków własnych miasta w 2008 roku o kwotę ,- zł 8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/2 Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budŝetu miasta Leszna w 2007 roku po wprowadzeniu nowej pozycji II.1. Modernizacja systemu ogrzewania z węglowego na gaz ziemny w Szkole Podstawowej Nr 2 środki z emisji obligacji kwota ,- zł. 9. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/3 Zakupy inwestycyjne w 2007 roku po dokonaniu następujących zmian: - dział 750 rozdz dla Urzędu Miasta Leszna zwiększenie środków o kwotę ,- zł w poz. zakup urządzeń klimatyzacyjnych do Urzędu Miasta, - dział 801 rozdz dla Zespołu Obsługi zwiększenie środków o kwotę ,- zł poprzez wprowadzenie pozycji zakup kosiarki spalinowej i innego sprzętu dla Zespołu Szkół Technicznych, - dział 853 rozdz dla Powiatowego Urzędu Pracy zwiększenie środków o kwotę ,- zł w poz. zakup samochodu osobowego. 10. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/4 Dotacje dla zakładów budŝetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2007 roku po dokonaniu następujących zmian: w poz. I.3. dz. 926 rozdz dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększenie poz. modernizacja stadionu w Zaborowie o kwotę ,- zł, w poz. II. 4 dz. 926 rozdz dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotychczasowa nazwa zadania zakup bramek piłkarskich z wyposaŝeniem na stadionie im. A. Smoczyka przyjmuje brzmienie: zakup bramek piłkarskich z wyposaŝeniem oraz wiat stadionowych dla zawodników na stadion im. A. Smoczyka.

3 11. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 15 Zestawienie przychodów i rozchodów budŝetu w 2007 roku po dokonaniu następujących zmian: - w poz. Przychody budŝetu, Przychody ze sprzedaŝy innych papierów wartościowych VI emisja obligacji komunalnych na zadania: budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami zwiększa się o kwotę ,- zł, uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego zmniejsza się o kwotę ,- zł, wprowadza się pozycję modernizacja systemu ogrzewania w SP Nr 2 kwota ,- zł, - poz. Przychody budŝetu, Przychody z innych rozliczeń krajowych wolne środki z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę ,- zł ust. 1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia roku przyjmuje brzmienie: Ustala się dochody budŝetu w wysokości ,- zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym: 1) dochody miasta w wysokości ,- zł, 2) dochody powiatu w wysokości ,- zł 2. 2 ust. 1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia roku przyjmuje brzmienie: Ustala się wydatki budŝetu w wysokości ,- zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym: 1) wydatki miasta w wysokości ,- zł, 2) wydatki powiatu w wysokości ,- zł 3. 2 ust. 2 Uchwały nr V/29/2007 z dnia roku przyjmuje brzmienie: Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieŝące kwotę ,- zł, w tym: (...), 2) wydatki majątkowe w kwocie ,-zł, jak w załączniku Nr Uchwały nr V/29/2007 z dnia roku przyjmuje brzmienie: RóŜnica pomiędzy dochodami a wydatkami budŝetu deficyt budŝetu wynosi ,- zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych i wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu miasta Leszna, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych ust. 2 Uchwały nr V/29/2007 z dnia roku przyjmuje brzmienie: Przychody budŝetu ustala się w kwocie ,- zł, w tym: 1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie ,- zł, 2) z wolnych środków jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu miasta Leszna, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie ,- zł Uchwały nr V/29/2007 z dnia roku przyjmuje brzmienie: Tworzy się rezerwy: 1) ogólna w kwocie ,- zł (...)

4 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna. 4 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna Piotr OLEJNICZAK

5 Uzasadnienie do Uchwały Nr X/.../2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budŝecie Miasta Leszna na rok Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budŝecie miasta Leszna na rok 2007, których uzasadnienie przedstawia poniŝej. 1. Zwiększenie deficytu budŝetowego o kwotę ,- zł w związku z włączeniem wolnych środków z lat ubiegłych. Z kwoty ,- zł na zadania miasta przeznacza się ,- zł, a na zadania powiatu ,- zł. PoniŜej opisano szczegółowo poszczególne zadania. Pozostało nierozdysponowanych wolnych środków w wysokości ,98 zł, w tym ,- zł to zabezpieczone środki z umorzonej poŝyczki z NFOŚiGW na rok Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 1 Dochody plan na rok 2007 do uchwały budŝetowej dochody zadania powiatu zwiększenie o kwotę zł: Środki w wysokości ,- zł pochodzą z budŝetu państwa zgodnie z zawiadomieniem nr ST4-4824/430/2007 z dnia 28 maja 2007r. W ww. piśmie Minister Finansów przyznał kwotę ,- zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Przebudowę skrzyŝowania ul. Poznańskiej z ul. Gronowską i ul. Wilkowicką. Środki wpłyną w miesiącu sierpniu br. 3. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 2 Wydatki plan na rok 2007 do uchwały budŝetowej wydatki zadania miasta zwiększenie o kwotę ,- zł oraz zmiany na kwotę ,- zł: Proponowane zmiany polegają na: a) zwiększeniu wydatków o kwotę ,- zł z tytułu włączenia wolnych środków z lat ubiegłych i przeznaczeniu ich na następujące zadania: ,- zł na modernizację dróg i ulic gminnych, w tym: ,-zł ul. Antonińska, roboty dodatkowe związane z odwodnieniem podłoŝa gruntowego ,- zł ul. Grochowiaka, drugi odcinek o dł.250 mb, nawierzchnia bitumiczna ,- zł ul. Krzyckiego, 270 mb nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ,- zł ul. Orzeszkowej, 180 mb, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ,- zł ul. Parkowa, przebudowa istniejącej nawierzchni, ,- zł na remonty w przedszkolach, ,- zł na koszty postępowania sądowego (róŝnice w czynszach), ,- zł na bieŝące remonty chodników w mieście ul. Wróblewskiego na odcinku od Królowej Jadwigi do ul. Dąbrowskiego, ,- zł na dotację dla MOSiR na modernizację stadionu w Zaborowie poszerzenie zakresu prac o wykonanie płyty piłkarskiej, ,- zł na zakup klimatyzatorów dla Urzędu Miasta,

6 ,- zł na promocję miasta udział chóru PWSZ w światowym festiwalu chórów w Riva de Garda we Włoszech, ,- zł na OSP bieŝące utrzymanie, w tym obchody 75-lecia powstania OSP Gronowo, - 574,- zł na wykup-objęcie udziałów w MPWiK, ,- zł zwiększenie rezerwy ogólnej. b) zmniejszeniu wydatków o kwotę ,- zł oraz zmianie przeznaczenia kwoty ,- zł, które wynikają z następujących przyczyn: - rezygnacja z wydatków na zadaniu Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie ul. OkręŜna, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza, ul.17 Stycznia na kwotę ,- zł. W chwili obecnej opracowywane są dwa projekty budowlane jeden na przebudowę ulicy OkręŜnej, drugi na budowę ulic oraz uzbrojenia w infrastrukturę techniczną w strefie przemysłowej IDEA. Ww. projekty, zgodnie z zawartymi umowami, kosztować będą ok ,- zł. Rozpoczęcie inwestycji planuje się w przyszłym roku, i zakłada się, Ŝe będą one w części finansowane ze środków pomocowych. Wniosek do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie tych inwestycji będzie złoŝony po ogłoszeniu naboru. - wprowadzenie nowego zadania Modernizacja systemu ogrzewania z węglowego na gaz ziemny w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota ,- zł. Umowa przyłączeniowa z WSG Sp. z o.o. w Poznaniu została podpisana w roku Przyłącze zostało wykonane, - wprowadzenie nowego zadania dokończenie budowy ul. Saperskiej kwota ,- zł (zadania powiatu). 4. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 2 Wydatki plan na rok 2007 do uchwały budŝetowej wydatki zadania powiatu zwiększenie o kwotę ,- zł: Proponowane zmiany polegają na: a) zwiększeniu wydatków o kwotę ,- zł z tytułu włączenia wolnych środków z lat ubiegłych i przeznaczeniu ich na następujące zadania: ,- zł na oświatę (głownie wydatki remontowe), ,- zł zwiększenie wydatków na zakup samochodu dla PUP, b) zwiększeniu wydatków na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi krajowej nr 5 Trasa PP o kwotę ,- zł środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej z budŝetu państwa. Warunkiem otrzymania środków zewnętrznych w planowanej wysokości jest wydatkowanie minimum w tej samej wysokości środków własnych. W związku z uzyskaną wyŝszą subwencją niŝ zakładano, konieczne jest pozostawienie środków własnych na tym zadaniu i poszerzeniu zakresu robót. Przewiduje się budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyŝowaniu ulicy Poznańskiej z ulicą Fabryczną, wykonanie wzmocnienia nawierzchni ulicy Poznańskiej od granicy robót zakresu objętego przetargiem do granicy miasta (od strony północnej) oraz od granicy robót zakresu objętego przetargiem do skrzyŝowania z ulicą Fabryczną włącznie (od strony południowej), c) zwiększeniu wydatków na modernizację dróg i ulic powiatowych - dokończenie budowy u. Saperskiej, 300 mb, kanalizacja deszczowa, nawierzchnia bitumiczna kwota ,- zł,

7 5. Załączniki Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie: a) Załącznika nr 3 Zadania zlecone gminie na rok 2007 po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 175/2007 z dnia r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dz. 852 rozdz w wysokości ,- zł o charakterze porządkującym plan Środowiskowego Domu Samopomocy. Nowe brzmienie ww. załącznika stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, b) Załącznika nr 4 Zadania zlecone powiatowi na rok 2007 po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 176/2007 z dnia r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dz. 710 rozdz w wysokości 6.466,- zł o charakterze porządkującym plan Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Nowe brzmienie ww. załącznika stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, 6. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku nr 8 Wydatki majątkowe w 2007 roku do uchwały budŝetowej Dokonuje się aktualizacji Załącznika nr 8 Wydatki majątkowe w 2007 roku wg opisanych zmian w treści uchwały ( 1 pkt 6 uchwały). Zwiększenie wydatków na objęcie udziałów w spółkach o kwotę 574,- zł wynika z konieczności uzupełnienia kwoty udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie po wniesieniu do spółki aportu rzeczowego w wysokości ,42 zł. W zamian za powyŝsze kwoty miasto obejmie udziałów. 7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku nr 8/1 Wieloletni Program Inwestycyjny na 2007 rok do uchwały budŝetowej Dokonuje się aktualizacji Załącznika nr 8/1 Wieloletni Program Inwestycyjny na 2007 rok wg opisanych zmian w treści uchwały ( 1 pkt 7 uchwały) oraz zgodnie z punktem 3 oraz 4 lit. b), c) uzasadnienia. 8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku nr 8/2 Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budŝetu miasta Leszna w 2007 roku do uchwały budŝetowej Dokonuje się aktualizacji Załącznika nr 8/2 Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budŝetu miasta Leszna w 2007 roku wg opisanych zmian w treści uchwały ( 1 pkt 8 uchwały) oraz zgodnie z punktem 3 lit b) uzasadnienia. 9. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku nr 8/3 Zakupy inwestycyjne w 2007 roku do uchwały budŝetowej Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały ( 1 pkt 9 uchwały), a takŝe zgodnie z pkt 3 lit. a) oraz 4 lit. a) uzasadnienia. 10. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku nr 8/4 Dotacje dla zakładów budŝetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2007 roku do uchwały budŝetowej Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały ( 1 pkt 10 uchwały) oraz zgodnie z pkt 3 lit. a) uzasadnienia. W wyniku oszczędności na realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu bramek piłkarskich z wyposaŝeniem istnieje moŝliwość, w ramach otrzymanej dotacji, dokonania dodatkowych zakupów. Wobec powyŝszego Miejski Ośrodek Sportu

8 i Rekreacji proponuje dokonanie zakupu dwóch wiat stadionowych dla zawodników. 11. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku nr 15 Zestawienie przychodów i rozchodów budŝetu w 2007 roku do uchwały budŝetowej Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały ( 1 pkt 11 uchwały). W wyniku dokonanych zmian po stronie wydatków dotyczących przeniesień środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, naleŝy dostosować zapisy w ww. załączniku z zapisami w Załącznikach nr 8/1 i nr 8/2. Ponadto wprowadza się ,- zł w pozycji Przychody budŝetu wolne środki z lat ubiegłych jako źródło sfinansowania dodatkowych zadań wprowadzonych do realizacji na rok Opracował: Wydział BudŜetu Akceptował: