Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013

Transkrypt

1 druk nr 455 -projekt- Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje: 1 W budżecie Miasta Leszna na rok 2013 przyjętym Uchwałą Nr XXII/366/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2013 po stronie dochodów o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2013 po stronie wydatków o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 1.772,00 zł ust. 1 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości ,67 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym: 1) dochody miasta w wysokości ,67 zł, 2) dochody powiatu w wysokości ,00 zł ust. 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie ,67 zł i dochody majątkowe w kwocie ,00 zł ust. 3 pkt 3 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

2 4. 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w kwocie ,00 zł ust. 1 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości ,67 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym: 1) wydatki miasta w wysokości ,67 zł, 2) wydatki powiatu w wysokości ,00 zł ust. 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieżące kwotę ,67 zł, 2) wydatki majątkowe kwotę ,00 zł, jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały ust. 3 pkt 3 uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały 8. 2 ust. 3 pkt 6 uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie ,00 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie ,00 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia roku otrzymuje 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 roku w kwocie zł, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości ,00 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości ,00 zł, jak w załączniku nr 9 do uchwały Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje 4 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych, kredytu i pożyczki oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta

3 Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczki z lat ubiegłych Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje 5 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości ,00 zł, 2) z pożyczki w wysokości ,00 zł, 3) z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,00 zł, 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ,00 zł. 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na: 1) wykup obligacji w wysokości ,00 zł, 2) spłatę pożyczki w wysokości ,00 zł, 3) spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,00 zł. 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 14 do uchwały Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje 8 Tworzy się rezerwy: 1) ogólna w kwocie ,00 zł, 2) celowa w kwocie ,00 zł, z tego: - na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie ,00 zł, - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł, - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie ,00 zł W Załączniku nr 1 Plan dochodów na 2013 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W Załączniku nr 2 Plan wydatków na 2013 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 3 Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4 4. Załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik nr 5 Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik nr 8 Wydatki majątkowe na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik nr 8/1 Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 8. Załącznik nr 8/2 Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 9. Załącznik nr 8/3 Zakupy inwestycyjne na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 10. Załącznik nr 8/4 Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 11. Załącznik nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały. 12. Załącznik nr 10 Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały. 13. Załącznik nr 11 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały. 14. Załącznik nr 11/1 Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały. 15. Załącznik nr 13 Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały. 16. Załącznik nr 14 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

5 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna Tadeusz Pawlaczyk

6 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013, których uzasadnienie przedstawia poniżej. 1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 1 Plan dochodów na 2013 rok do uchwały budżetowej zadania miasta Proponowane zmiany polegają na: a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem planowanej pomocy finansowej od Powiatu Leszczyńskiego, b) zwiększeniu w dz. 758 rozdz o kwotę zł w związku z potwierdzeniem przez Ministra Finansów kwot subwencji oświatowej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013 zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 r., c) zwiększeniu w dz. 758 rozdz o kwotę zł z tytułu niewykorzystania lub przewidywanego niewykorzystania w określonym przez Radę terminie środków na wydatki niewygasające z końcem 2012 roku z przeznaczeniem na: zadania bieżące w kwocie zł, z tego: opracowania planistyczne oraz geodezyjno-kartograficzne w kwocie zł, wykonanie i montaż tablic informacyjnych na indywidualnych konstrukcjach w celu oznakowania Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w kwocie zł, opracowania projektowe w kwocie zł, z tego: sporządzenie projektu budowlanego na budowę nawierzchni w ul. Kiepury (kwota zł) oraz sporządzenie szczegółowej koncepcji przedprojektowej rewitalizacji al. J. Słowackiego (kwota zł), zadania inwestycyjne w kwocie zł, z tego: przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej w kwocie zł, z tego: przebudowa ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego w wysokości zł oraz przebudowa al. 21-go Października na odcinku od przejścia podziemnego do ul. Unii Europejskiej w wysokości zł, budowa nowych linii oświetlenia ulicznego w kwocie zł dot. sporządzenia projektów budowy oświetlenia drogowego w ul. Kąkolewskiej, ul. Osieckiej i ul. Rejtana, zakup programu do obsługi projektu budżetu i WPF oraz zmian w tych dokumentach w kwocie zł, d) zwiększenie w dz. 758 rozdz o kwotę zł z tytułu planowanych wyższych wpływów środków na realizację projektu pn.: Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa ( ), e) zwiększeniu w dz. 758 rozdz o kwotę zł z tytułu włączenia środków europejskich na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn.: Daj sobie szansę w ramach Programu

7 Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, f) zwiększeniu w dz. 801 rozdz i rozdz o kwotę zł z tytułu wystawienia przez ENEA S.A. faktury korygującej dotyczącej zużycia energii elektrycznej w roku 2012 dla Szkoły Podstawowej nr 9, g) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno od gmin, z którymi Miasto podpisało porozumienia w sprawie zwrotu dotacji, h) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z tytułu wystawienia przez ENEA S.A. faktury korygującej dotyczącej zużycia energii elektrycznej w roku 2012 dla Przedszkola Miejskiego nr 19, i) zwiększeniu w dz. 852 rozdz o kwotę zł z tytułu dochodów uzyskiwanych jako organ właściwy dłużnika alimentacyjnego oraz organ właściwy wierzyciela na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, j) zwiększeniu w dz. 853 rozdz o kwotę zł z tytułu włączenia środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn.: Daj sobie szansę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, k) zwiększeniu w dz. 926 rozdz o kwotę zł z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadnia pn.: Budowa lodowiska sztucznego mrożonego (44x27 m) wraz z zapleczem i zadaszeniem w Lesznie na podstawie pisma Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego nr DS z dnia 23 kwietnia 2013 r. Na podstawie ww. pisma w 2014 roku Miasto na realizację zadania otrzyma środki finansowe w wysokości zł, l) zmiany pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz i rozdz na kwotę zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I z dnia 3 czerwca 2013 r. 2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 1 Plan dochodów na 2013 rok do uchwały budżetowej zadania powiatu Proponowane zmiany polegają na: a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem planowanej pomocy finansowej od Powiatu Leszczyńskiego, b) zwiększeniu w dz. 754 rozdz o kwotę zł z tytułu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu bus z wyposażeniem (kwota zł) oraz na wydatki bieżące związane z zakupem sprzętu (kwota zł), c) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz o kwotę zł w związku z potwierdzeniem przez Ministra Finansów kwot subwencji oświatowej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013 zgodnie z pismem nr ST4/4820/86/MKN/13 z dnia 14 lutego 2013 r.,

8 d) zwiększenie w dz. 758 rozdz o kwotę zł z tytułu przewidywanego niewykorzystania w określonym przez Radę terminie środków na wydatki niewygasające z końcem 2012 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Lesza Trasa P-P, z tego: środki stanowiące udział własny w wysokości zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) w wysokości zł. Inwestycja zakończona zostanie do dnia 30 września 2013 roku, e) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z tytułu zdobycia przez uczennicę Zespołu Szkół Specjalnych nagrody w konkursie plastycznym, f) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z tytułu zawartej umowy wynajmu pomieszczeń dla komisji sprawdzającej i oceniającej prace maturalne w II Liceum Ogólnokształcącym, g) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z tytułu sprzedaży starego ciągnika przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych, h) zwiększeniu w dz. 852 rozdz o kwotę zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej z tytułu nadpłaty w związku z korektą faktury za energię elektryczną (kwota 485 zł) oraz otrzymaniem zasiłku pogrzebowego z ZUS (kwota zł). 3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 2 Plan wydatków na 2013 rok do uchwały budżetowej zadania miasta Proponowane zmiany polegają na: a) zwiększeniu w dz. 600 rozdz o kwotę zł, z tego: kwota zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej, z tego: przebudowa ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego w wysokości zł oraz przebudowa al. 21-go Października na odcinku od przejścia podziemnego do ul. Unii Europejskiej w wysokości zł. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2012 roku, kwota zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: Przebudowa nawierzchni chodników dot. modernizacji chodnika na lotnisku, kwota zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej dot. opracowania projektu w rejonie ul. Dąbrowskiego i ul. Królowej Jadwigi, b) zwiększenie w dz. 700 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na dotację na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, c) zwiększenie w dz. 710 rozdz o kwotę z przeznaczeniem na opracowania planistyczne oraz geodezyjno-kartograficzne. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2012 roku, d) zwiększeniu w dz. 710 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na opracowania projektowe, z tego: sporządzenie projektu budowlanego na budowę nawierzchni w ul. Kiepury (kwota zł) oraz sporządzenie szczegółowej koncepcji przedprojektowej rewitalizacji al. J. Słowackiego (kwota zł). Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2012 roku, e) zwiększeniu w dz. 750 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup programu do obsługi projektu budżetu i WPF oraz zmian w tych

9 dokumentach w kwocie zł. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2012 roku, f) zmniejszenie w dz. 750 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie udziału własnego w realizację projektu pn.: Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa ( ), g) zwiększeniu w dz. 750 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na indywidualnych konstrukcjach w celu oznakowania Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2012 roku, h) zwiększenie w dz. 750 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez sport, i) zwiększeniu rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz ) o kwotę zł z następujących tytułów: zwiększenie o kwotę zł z tytułu dostosowania kwoty rozchodów do wysokości faktycznie zaciągniętego w 2012 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zwiększenie o kwotę zł z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno od gmin, z którymi Miasto podpisało porozumienia w sprawie zwrotu dotacji, zwiększenie o kwotę 412 zł z tytułu zmniejszenia wydatków w oświacie, j) zwiększeniu w dz. 801 rozdz i rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na koszty zakupu energii w Szkole Podstawowej nr 9. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów, k) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na koszty zakupu energii w Przedszkolu Miejskim nr 19. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów, l) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł oraz zmiany pomiędzy poszczególnymi przedszkolami na kwotę zł w związku z dostosowaniem planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli do przewidywanego wykonania, m) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ościennych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli, m) zwiększenie w dz. 801 o kwotę zł, z tego: rozdz zmniejszenie o kwotę zł, rozdz zwiększenie o kwotę zł, zmniejszenie o kwotę zł w tym zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w związku z oszczędnościami dot. zakupu sprzętu kuchennego w kwocie zł, rozdz zmniejszenie o kwotę zł, rozdz zmniejszenie o kwotę zł, rozdz zwiększenie o kwotę zł oraz zmiany nie powodujące zmian w budżecie na kwotę zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wprowadzenia zmian organizacyjnych w przedszkolach miejskich,

10 n) zwiększeniu w dz. 852 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów, o) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na udział własny w realizację projektu pn.: Daj sobie szansę, p) zwiększenie w dz. 853 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn.: Daj sobie szansę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego: środki zewnętrzne klasyfikowane z czwartą cyfrą 7 w kwocie zł oraz klasyfikowane z czwartą cyfra 9 w kwocie zł oraz wkład własny w wysokości zł, q) zmniejszeniu w dz. 854 rozdz o kwotę zł o charakterze porządkującym budżet z jednoczesnym zwiększeniem o ww. kwotę w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej dotyczących funkcjonowania jednostek oświatowych, r) zwiększeniu w dz. 854 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 20% wkładu własnego miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym od września do grudnia br., s) zwiększenie w dz. 900 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego dot. sporządzenia projektów budowy oświetlenia drogowego w ul. Kąkolewskiej, ul. Osieckiej i ul. Rejtana. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2012 roku, t) zwiększenie w dz. 900 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa ( ), z tego: wydatki klasyfikowane z czwartą cyfrą 7 w kwocie zł oraz wydatki klasyfikowane z czwartą cyfrą 9 w kwocie zł, u) zwiększeniu w dz. 921 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup publikacji dotyczącej Leszczyńskiej Bazyliki Mniejszej, v) zwiększeniu w dz. 926 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na dotację na wydatki inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji dot. zadania pn.: Budowa lodowiska sztucznie mrożonego (44 x 27 m) wraz z zapleczem i zadaszeniem w Lesznie, w) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach: dz. 750 rozdz na kwotę 200 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ubezpieczenie wyjazdu studyjnego do Szwajcarii w ramach realizowanego projektu pn.: Biel i Leszno Partnerstwo dla Rozwoju ( ), dz. 801 rozdz na kwotę zł z przeznaczeniem na dotacje do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto realizowanych w ramach zadań powierzonych z jednoczesnym zmniejszeniem środków własnych na ww. zadaniu, dz. 852 rozdz i rozdz na kwotę zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I z dnia 3 czerwca 2013 r.,

11 dz. 921 rozdz na kwotę zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia dot. zadań realizowanych przez Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej. 4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 2 Plan wydatków na 2013 rok do uchwały budżetowej zadania powiatu Proponowane zmiany polegają na: a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem planowanej pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego, b) zwiększeniu w dz. 600 rozdz o kwotę zł z tego: zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Lesza Trasa P-P, z tego: środki stanowiące udział własny w wysokości zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) w wysokości zł. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających, zmniejszenie o kwotę zł dot. planu wydatków na zadanie pn.: Przebudowa ul. Ewerysta Estkowskiego ( ), c) zwiększeniu w dz. 754 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, z tego: na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczoratowniczego typu bus z wyposażeniem (kwota zł) oraz na wydatki bieżące związane z zakupem sprzętu (kwota zł), d) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu przez Zespół Szkół Specjalnych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów, e) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz i rozdz o kwotę zł oraz zmiany pomiędzy poszczególnymi placówkami oświatowymi na kwotę zł w związku z dostosowaniem planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych do przewidywanego wykonania, f) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące m. in. zakupu energii elektrycznej, zużycia wody, środków czystości w II Liceum Ogólnokształcącym. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów, g) zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu nowego kontenera dla Zespołu Szkół Rolniczo- Budowlanych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów, h) zmniejszenie w dz. 801 o kwotę zł, z tego: rozdz zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na dokupienie osprzętu do traktora do koszenia trawy dla III Liceum Ogólnokształcącego oraz zmniejszenie o kwotę zł, rozdz zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu nowego kontenera do Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych oraz zmniejszenie o kwotę zł, rozdz zwiększenie o kwotę zł oraz zmiany nie powodujące zmian w budżecie na kwotę zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w innych jednostkach oświatowych, i) zwiększeniu w dz. 852 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej (zakup energii elektrycznej,

12 pokrycie kosztów pogrzebu mieszkańca). Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów, j) zmniejszenie w dz. 854 rozdz , rozdz i rozdz o kwotę zł oraz zmiany nie powodujące zmian w budżecie w rozdz na kwotę 52 zł. Ww. środki przenosi się na realizację innych zadań z zakresu oświaty i edukacji, k) zwiększeniu w dz. 921 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadania pn.: Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. 5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2013 po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna: a) nr 122/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku polegających na: zwiększeniu zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego: z dnia 5 kwietnia 2013 roku nr FB-I w dz. 852 rozdz o kwotę zł oraz d dnia 24 kwietnia 2013 roku nr FB- I w dz. 852 rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, z dnia 25 kwietnia 2013 roku nr FB-I w dz. 010 rozdz o kwotę ,67 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852: rozdz na kwotę zł o charakterze porządkującym budżet w planie Środowiskowego Domu Samopomocy, rozdz na kwotę zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na zakup energii, b) nr 154/2013 z dnia 29 maja 2013 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę zł o charakterze porządkującym budżet w planie Środowiskowego Domu Samopomocy. Dokonuje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej dz. 852 rozdz i rozdz na kwotę zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I z dnia 3 czerwca 2013 r. 6. Załączniki Nr 6 do niniejszej uchwały Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2013 po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna: a) nr 122/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku polegających na zmniejszeniu planu dotacji w dz. 754 rozdz o kwotę zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I z dnia 9 kwietnia 2013 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu

13 realizowanych zadań w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, b) nr 154/2013 z dnia 29 maja 2013 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym plan finansowy zadań zleconych: - w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na kwotę 215 zł, - w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę zł. 7. Załączniki Nr 7 do niniejszej uchwały Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 5 Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2013 po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zwiększeniu w dz. 801 rozdz o kwotę zł z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno od gmin, z którymi Miasto podpisało porozumienia w sprawie zwrotu dotacji. 8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 8 Wydatki majątkowe na 2013 rok do uchwały budżetowej Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą: zwiększenia kwot wydatków inwestycyjnych, zwiększenia kwot zakupów inwestycyjnych, zwiększenia kwot dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych, zmniejszenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego o kwotę zł. 9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 8/1 Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2013 rok do uchwały budżetowej Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji następujących zadań: Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Lesza Trasa P-P o kwotę zł, Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej o kwotę zł, Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego o kwotę zł, Przebudowa nawierzchni chodników o kwotę zł. 10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 8/2 Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2013 rok do uchwały budżetowej Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na: zmniejszeniu planu wydatków dot. realizacji zadania pn.: Przebudowa ul. Ewerysta Estkowskiego ( ) o kwotę zł, wprowadzeniu zadania pn.: Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie zł. Dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 154/2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 29 maja 2013 roku polegających na zmianach pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na kwotę zł, z tego:

14 zmniejszenie w dz. 801 rozdz Modernizacja części pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 6, zwiększenie w dz. 801 rozdz Wymiana kotłowni ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku Szkoły Zawodowej Specjalnej. 11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 8/3 Zakupy inwestycyjne na 2013 rok do uchwały budżetowej Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany: dz. 750 rozdz dla Urzędu Miasta Leszna: wprowadzenie poz. Zakup programu do obsługi projektu budżetu i WPF oraz zmian w tych dokumentach w kwocie zł, dz. 754 rozdz dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej: wprowadzenie poz. Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu bus z wyposażeniem w kwocie zł, dz. 801 rozdz dla Przedszkoli Miejskich: zmniejszenie poz. Zakup sprzętu kuchennego o kwotę zł, dz. 801 rozdz dla III Liceum Ogólnokształcącego: zwiększenie poz. Zakup traktora do koszenia trawy o kwotę zł, dz. 801 rozdz dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych: wprowadzenie poz. Zakup kontenera w kwocie zł. 12. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 8/4 Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2013 rok do uchwały budżetowej Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poprzez zwiększenie poz. Budowa sztucznego lodowiska o kwotę zł z jednoczesną zmianą nazwy zadania na: Budowa lodowiska sztucznie mrożonego (44 x 27 m) wraz z zapleczem i zadaszeniem w Lesznie. 13. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2013 rok do uchwały budżetowej Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z: zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę zł, zwiększeniem dotacji celowej przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł, zwiększeniem dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę zł, zmniejszeniem dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę zł, zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę zł.

15 14. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 10 Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok do uchwały budżetowej Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości zł (dz. 801 rozdz , rozdz i rozdz ) z następujących tytułów: odszkodowania od Towarzystwa Reasekuracji i Ubezpieczeń WARTA S.A. z tytułu zalania pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 12 i Gimnazjum nr 8 (kwota zł), odszkodowania na podstawie wyroku Sądu w Lesznie za szkody powstałe w wyniku włamania w Przedszkolu Miejskim nr 20 (kwota zł), odsetki bankowe (kwota 90 zł). 15. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku nr 11 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok do uchwały budżetowej Zmiany dotyczą następujących zakładów budżetowych: Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych poprzez zwiększenie poz. razem przychody i dotacje przedmiotowe o kwotę zł oraz zwiększenie poz. razem koszty i pozostałe koszty bieżące o kwotę zł, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez zwiększenie poz. razem przychody i dotacje na inwestycje o kwotę zł oraz zwiększenie poz. razem koszty i koszty inwestycyjne o kwotę zł. Zwiększenie dotyczy dotacji na zadanie pn.: Budowa lodowiska sztucznie mrożonego (44 x 27 m) wraz z zapleczem i zadaszeniem w Lesznie o kwotę zł. 16. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku nr 11/1 Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok do uchwały budżetowej Zmiany w ww. załączniku wynikają ze zrealizowanych i przewidywanej do końca roku większej sprzedaży lokali mieszkalnych gminy i w związku z tym zmienia się powierzchnia lokali gminnych stanowiących własność Miasta, dla których stawki czynszu ustala Prezydent (z planowanej m 2 do m 2 średniorocznie) oraz zwiększenia kwoty dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych o kwotę zł z przeznaczeniem na remonty komunalnych lokali mieszkalnych. 17. Załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 13 Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2013 rok do uchwały budżetowej Zmiany w ww. załączniku polegają na: wprowadzeniu planu wydatków dot. projektu ze środków europejskich pn.: Daj sobie szansę w kwocie zł, zwiększeniu planu wydatków realizowanych projektów: Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Lesza Trasa P-P o kwotę zł,

16 Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa ( ) o kwotę zł. 18. Załącznik Nr 18 do niniejszej uchwały zmiany w Załączniku Nr 14 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok do uchwały budżetowej Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu rozchodów o kwotę zł z tytułu dostosowania zadłużenia do wysokości faktycznie zaciągniętego w 2012 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Opracował: Wydział Budżetu Akceptował: