UCHWAŁA NR VI/65/2019 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 lutego 2019 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VI/65/2019 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 94, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art , art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: W uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr IV/22/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku zmienionej uchwałą Rady Miejskiej: - nr V/39/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta: - nr 141/VIII/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r., - nr 160/VIII/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r., - nr 171/VIII/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r., - nr 194/VIII/2019 z dnia 7 lutego 2019 r., wprowadza się następujące zmiany: 1.1. W 2.1 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu z kwoty ,00 zł na kwotę ,77 zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę ,77 zł do kwoty ,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ,00 zł do kwoty ,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszej uchwały, 2. W 2.3. pkt 3 zmienia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w części związanej z realizacją zadań j.s.t. na kwotę ,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2.1 Paragraf 4.1. otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie ,38 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 1) sprzedaży papierów wartościowych, 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 5, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Paragraf 4.2 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów ,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 1

2 3.1. W 1.1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu z kwoty ,39 zł na kwotę ,39 zł, z tego: - dochody bieżące zwiększa się o kwotę ,00 zł do kwoty ,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. W 1.2. pkt 3 zmienia się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., na kwotę ,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. W załączniku nr 8 - Plan dochodów rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2

3 UZASADNIENIE Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok podyktowana jest: I. Zwiększeniem po stronie wydatków w Szkole Podstawowej nr 5, w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły podstawowe, o kwotę ,35 zł, w ramach realizowanych programów, jak niżej: a) program Erasmus + pod nazwą Young Writers Club o kwotę 7 091,35 zł, w tym: 4421 (Podróże służbowe zagraniczne) o kwotę 6 631,35 zł, 4431 (Różne opłaty i składki) o kwotę 460,00 zł, b) program Erasmus + pod nazwą Board Games Against Socjal Exclusion o kwotę ,00 zł, w tym: 4171 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 1 200,00 zł, 4211 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 7 910,00 zł, 4301 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 3 690,00 zł, 4421 (Podróże służbowe zagraniczne) o kwotę 9 610,00 zł, 4431 (Różne opłaty i składki) o kwotę 390,00 zł, Źródłem finansowania wydatków są wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W wyniku niezrealizowania w 2018 r. założonego planu w pełnej wysokości, wprowadza się do budżetu 2019 r. środki kwocie ,35 zł. II. Zwiększeniem po stronie wydatków w Szkole Podstawowej nr 7, w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły podstawowe, o kwotę ,42 zł, w ramach realizowanych programów, jak niżej: a) program Erasmus + pod nazwą Red Count and Play - thes skills will take you a long way, 4301 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 7 812,54 zł, b) program Erasmus + pod nazwą No Place For Hate o kwotę ,88 zł, w tym: 4171 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 2 500,00 zł, 4111 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 429,75 zł, 4121 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 61,25 zł, 4211 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 1 658,88 zł, 4241 (Zakup środków dydaktycznych i książek) o kwotę 1 600,00 zł, 4301 (Zakup usług pozostałych) o kwotę ,00 zł, Źródłem finansowania wydatków są wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W wyniku niezrealizowania w 2018 r. założonego planu w pełnej wysokości, wprowadza się do budżetu 2019 r. środki kwocie ,42 zł. 3

4 III. Zmianą po stronie wydatków, jak niżej: 1. Zmniejsza się dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Pozostała działalność, 6050 (Wydatki inwestycyjne ) o kwotę ,00 zł na zadaniu pn. Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 2. Zwiększa się o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na nowe zadania, jak niżej: a) dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne gminne, 6050 (Wydatki inwestycyjne ) o kwotę ,00 zł, na zadanie Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Budowa drogi wraz z oświetleniem ulicy Przyjacielskiej, b) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły podstawowe, 6050 (Wydatki inwestycyjne ) na zadanie Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej nr 7 o kwotę ,21 zł, c) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Przedszkola, 6050 (Wydatki inwestycyjne ) o kwotę ,79 zł, w tym na zadaniach: Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Prace wykończeniowe toalet i szatni w Publicznym Przedszkolu nr 1 o kwotę ,79 zł, Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Nowe miejsce zabaw bądźmy zdrowi i bezpieczni wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu nr 8 o kwotę ,00 zł, Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Wykonanie nowego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 10 o kwotę ,00 zł, w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosków inicjatorów w sprawie realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej. IV. Zmianą po stronie wydatków, jak niżej: 1. Zmniejsza się dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz Obiekty sportowe, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę ,00 zł, 2. Zwiększa się dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz Obiekty sportowe, 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne ) o kwotę ,00 zł, na zadanie pn. Zakup band okalających tor żużlowy na Stadionie Miejskim. 4

5 V. W dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne gminne, 6050 (Wydatki inwestycyjne ) zmienia się nazwę zadania z ul. Chłapowskiego na Przebudowa ciągu ulic Chłapowskiego i Wybickiego na odcinku od ul. Rejtana do ul. Krotoszyńskiej. VI. Zmianą, jak niżej: 1. Po stronie dochodów zwiększa się dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność, 2001 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205) o kwotę ,00 zł, 2. Po stronie wydatków zwiększa się dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność, o kwotę ,00 zł, w tym: 4011 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę ,00 zł, 4171 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę ,00 zł, 4211 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę ,00 zł, 4301 (Zakup usług pozostałych) o kwotę ,00 zł, w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata , na realizację projektu grantowego pn. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. VII. Zmianą po stronie wydatków, jak niżej: 1. Zmniejsza się dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz Pozostała działalność, 6050 (Wydatki inwestycyjne ) o kwotę ,00 zł na zadaniu pn. Realizacja zadań w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego, 2. Zwiększa się o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na nowe zadania, jak niżej: a) dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne gminne, 6050 (Wydatki inwestycyjne ) o kwotę ,00 zł, na zadania pn.: Bezpieczna droga do Przedszkola modernizacja ulicy Taczaka w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego o kwotę ,00 zł, Modernizacja chodnika na ulicy Batorego od ulicy Sowińskiego do ulicy Mielczarskiego w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego o kwotę ,00 zł, b) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Pozostała działalność, 6050 (Wydatki inwestycyjne ) o kwotę ,00 zł, na zadanie pn. Miejsce spotkań na Rataja w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego, 5

6 c) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły podstawowe, 6050 (Wydatki inwestycyjne ) o kwotę ,00 zł, na zadanie pn. Budowa nowoczesnej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego, d) dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz Obiekty sportowe, 6050 (Wydatki inwestycyjne ) o kwotę ,00 zł, na zadania pn.: Siłownia zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych na Osiedlu Zębców w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego o kwotę ,00 zł, Doposażenie placu zabaw przy ulicy Rataja w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego o kwotę ,00 zł, w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosków inicjatorów w sprawie realizacji zadań w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. VIII. Zmianą załącznika nr 5 Przychody i rozchody budżetu miasta na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W przychodach 950 (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy), zwiększa się o kwotę ,77 zł. IX. Zmianą załącznika nr 6 Wykaz nakładów majątkowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. X. Zmianą załącznika nr 8 Plan dochodów rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w wyniku wniosku złożonego przez Szkołę Podstawową nr 5. Uchwała ta stanowi podstawę do dokonania zmian w planach finansowych. 6

7 Zmiany w planie wydatków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/65/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniający załącznik nr 2 Stan na dzień: Stan na dzień: Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Ogółem Własne Ogółem Własne Ogółem 600 Transport i łączność , , , , , , ,00 0, , Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne Administracja publiczna Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne Oświata i wychowanie ,00 0, , ,00 0, , ,00 Zmiana ,92 0, , ,92 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,79 0, , ,56 0, , ,77 0, , Szkoły podstawowe ,85 0, , ,83 0, , ,98 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4121 Składki na Fundusz Pracy 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 174,40 0, , ,15 0, ,15 168,00 0,00 168,00 229,25 0,00 229, ,00 0, , ,00 0, , ,35 0, , ,23 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 429,75 61, , , ,00 0,00 429,75 0,00 61,25 0, ,00 0, ,88 0, ,00 Strona: 7

8 Dział Rozdział Paragraf Treść 4301 Zakup usług pozostałych 4421 Podróże służbowe zagraniczne Stan na dzień: Stan na dzień: Własne Ogółem Własne Ogółem ,00 0, , ,54 0, , ,00 0, , ,35 0, ,35 Zmiana Własne Ogółem ,54 0, , ,35 0, , Różne opłaty i składki 3 000,00 0, , ,00 0, ,00 850,00 0,00 850, Wydatki inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne Pozostała działalność ,00 0, , ,21 0, , ,00 0, , ,79 0, , , ,79 0, , Przedszkola ,00 0, , ,79 0, , ,79 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 4301 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , Gospodarka , , , , , , ,00 0, ,00 komunalna i ochrona środowiska ,57 0, , ,57 0, , ,00 0, ,00 0, , Kultura fizyczna ,96 0, , ,96 0, , ,00 0, , Obiekty sportowe ,32 0, , ,32 0, , ,00 0, ,00 Strona: 8

9 Dział Rozdział Paragraf Treść 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne Stan na dzień: Stan na dzień: Własne Ogółem Własne Ogółem ,00 0, , ,00 0, , ,32 0, , ,32 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Zmiana Własne Ogółem ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , ,64 0, , ,64 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 Razem , , , , , , ,77 0, ,77 Strona: 9 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002,

10 Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/65/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniający załącznik nr 5 Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu miasta na 2019 rok Lp. 1 Treść Plan Zwiększenie Plan po zmianach Przychody ogółem: Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem: , , , , , , , , ,00 1. Wykup innych papierów wartościowych , ,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Saldo , , , ,38 Objaśnienia do przychodów i rozchodów: Przychody dotyczą: nowej emisji obligacji w wysokości ,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Rozchody dotyczą: 11 emisji serii B obligacji ( ,00 zł) oraz serii OST 2019 ( ,00 zł), spłaty rat pożyczek w ramach Inicjatywy JESSICA w kwocie ,00 zł w tym na: - renowację elewacji budynku Gimnazjum nr 1 oraz budowę boiska sportowego w Ostrowie Wielkopolskim ,00 zł, - przebudowę budynku Starej Biblioteki w Ostrowie Wielkopolskim ,00 zł. Strona 10

11 Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/65/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniający załącznik nr 6 Zmiany w wykazie nakładów majątkowych na 2019 rok Lp. Dz./ rozdz./ Nazwa zadania Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 1 600/60016/ /60016/ /75095/ /80101/ /92601/ /92601/6050 Bezpieczna droga do Przedszkola modernizacja ulicy Taczaka w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego Modernizacja chodnika na ulicy Batorego od ulicy Sowińskiego do ulicy Mielczarskiego w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego Miejsce spotkań na Rataja w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego Budowa nowoczesnej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego Siłownia zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych na Osiedlu Zębców w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego Doposażenie placu zabaw przy ulicy Rataja w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Strona 11

12 Lp. Dz./ rozdz./ Nazwa zadania Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 7 926/92695/ /60016/6050 Realizacja zadań w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Budowa drogi wraz z oświetleniem ulicy Przyjacielskiej , , ,00 0, , , /60016/6050 Przebudowa ciągu ulic Chłapowskiego i Wybickiego na odcinku od ul. Rejtana do ul. Krotoszyńskiej , , /80101/6050 Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej nr 7 0, , , /80104/ /80104/ /80104/6050 Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Prace wykończeniowe toalet i szatni w Publicznym Przedszkolu nr 1 Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Nowe miejsce zabaw bądźmy zdrowi i bezpieczni wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu nr 8 Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Wykonanie nowego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 10 0, , ,79 0, , ,00 0, , ,00 Strona 12

13 Lp. Dz./ rozdz./ Nazwa zadania Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach /90095/6050 Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej , ,00 0, /92601/6060 Zakup band okalających tor żużlowy na Stadionie Miejskim , , ,00 Ogółem , , , ,61 Strona 13

14 Zmiany w planie dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/65/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniający załącznik nr 1 Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Ogółem Własne Ogółem Własne Ogółem 801 Oświata i wychowanie ,25 0, , ,25 0, , ,00 0, , Pozostała działalność 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfiko 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 Razem , , , , , , ,00 0, ,00 Strona: 14 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002,

15 Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/65/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku zmieniający załącznik nr 8 Zmiany w planach dochodów rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok w złotych Nazwa Dochody Wydatki A Szkoły Podstawowe, w tym: , ,00 1. Szkoła Podstawowa nr , ,00 2. Szkoła Podstawowa nr , ,00 3. Szkoła Podstawowa nr , ,00 4. Szkoła Podstawowa nr , ,00 5. Szkoła Podstawowa nr , ,00 6. Szkoła Podstawowa nr , ,00 7. Szkoła Podstawowa nr , ,00 8. Szkoła Podstawowa nr , ,00 9. Szkoła Podstawowa nr , , Szkoła Podstawowa nr , ,00 B Przedszkola, w tym: 5 531, ,00 1. Publiczne Przedszkole nr , ,00 2. Publiczne Przedszkole nr 9 246,00 246,00 3. Publiczne Przedszkole nr , ,00 Razem , ,00 Strona 15