UCHWAŁA NR 652/XXXII/14 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 652/XXXII/14 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594z poźn.zm), art , art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.), Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2014rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2014rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. 3. Plan po zmianach po stronie dochodów na 2014r. wynosi ,00zł, a po stronie wydatków na 2014r ,00zł. 4. Niedobór w budżecie w kwocie ,00zł zostanie pokryty wolnymi środkami, tj. nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2013 w wysokości ,00zł. 5. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 612/XXX/13 z dnia roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Błauciak Uzasadnienie W 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę ,00zł, z tego: 1. Zwiększenia na kwotę ,00zł:

2 1) Dział 600, rozdział o kwotę ,00zł- środki dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych: - dofinansowanie drogi gminnej nr D w Starym Węglińcu dz ,00zł - dofinansowanie drogi gminnej nr D w Jagodzinie dz.424,426,458/ ,00zł - dofinansowanie drogi gminnej nr D w Okrąglicy dz.69,38/ ,00zł 2) Dział 750, rozdział o kwotę ,00zł wprowadzenie planu dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych (w ramach realizacji obowiązku wynikającego z art. 6qa Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach) 3) Dział 801, rozdział o kwotę ,00zł dochody uzyskane przez Zespół Szkół w Ruszowie z tytułu darowizny od Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Warszawie na rzecz dożywiania dzieci program Pajacyk, przy czym część środków zostało przekazane i niewykorzystane w całości w roku 2013r. (3.146,00zł) 4) Dział 852, rozdział o kwotę ,00zł- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia r. nr PS-ZS Zmniejszenia na kwotę ,00zł: 1) Dział 758, rozdział o kwotę ,00zł- zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014r. nr ST3/4820/2/2014 W 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę ,00zł, z tego: 1. Zmniejszenia na kwotę ,00zł: 1) Dział 600, rozdział o kwotę ,00zł- zmiana planu wydatków w zakresie dróg: - zmniejszenie planu wydatków zadania: Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr D w Czerwonej Wodzie dz ,00zł - zmniejszenie planu wydatków zadania: Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr D w Starym Węglińcu dz.944, ,00zł 2) Dział 854, rozdział o kwotę 364,00zł- zmniejszenie wydatków na DWR w Zespole Szkół w Węglińcu 3) Dział 900, rozdział o kwotę ,00zł- przesunięcie planu wydatków w ramach realizacji zadań ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach- z ,00, ,00zł, ,00zł, ,00zł oraz ,00zł do rozdziału ( wydatki płacowe i pochodne oraz koszty postępowania egzekucyjnego) 2. Zwiększenia na kwotę ,00zł: 1) Dział 600, rozdział o kwotę ,00zł- zmiana planu wydatków w zakresie dróg: - zwiększenie planu wydatków zadania: Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr D w Jagodzinie dz.424,426,458/ ,00zł - zwiększenie planu wydatków zadania: Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr D w Okrąglicy dz.69,38/ ,00zł - zwiększenie planu wydatków zadania: Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr D w Starym Węglińcu dz ,00zł 2) Dział 750, rozdział o kwotę ,00zł, z tego: a) ,00zł- zwiększenie planu wydatków związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami, z tego ,00zł- w 4100 na wynagrodzenia prowizyjne związane z postępowaniem egzekucyjnym oraz wydatki płacowe i rzeczowe związane z systemem ,00zł: ,00zł- związane z obsługą PSZOK (przesunięcie z rozdziału 90002) ,00zł, ,00zł, ,00zł, ,00zł ,00zł- związane z 3% wzrostem wynagrodzeń pracowników zajmujących się wymiarem i księgowością (przesunięcie z rozdziału 90002) ,00zł, ,00zł Id: 6EC3082E-AE8C-4FA1-AAF7-29FA43B1883C. Podpisany Strona 2

3 ,00zł- związane z postępowaniem egzekucyjnym (przesunięcie z rozdziału 90002) ,00zł, ,00zl, ,00zł, ,00zł, ,00zł, ,00zł b) ,00zł- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w zakresie modernizacji sieci komputerowej i oprogramowania Urzędu Gminy i Miasta 3) Dział 754, rozdział o kwotę 3.000,00zł- zwiększenie planu wydatków płacowych i pochodnych w Straży Miejskiej 4) Dział 801 o kwotę ,00zł, z tego: a) rozdział o kwotę ,00zł- zwiększenie planu wydatków w szkołach: - Zespół Szkół w Węglińcu o kwotę ,00zł- w tym 3.000,00zł w 4010 na dokonanie obowiązkowego podziału klas pierwszych na grupy na zajęciach komputerowych i języku angielskim oraz ,00zł na zakupy wyposażenia i remonty w szkołach w Węglińcu (30.000,00zł) i Starym Węglińcu (10.000,00zł) ,00zł i ,00zł) - Zespół Szkół w Ruszowie o kwotę ,00zł w tym 1.500,00zł na badania okresowe pracowników , 4.000,00zł-w 4300 na pomiar natężenia oświetlenia oraz naprawę systemów alarmowych w budynku szkoły, ,00zł- w na zakup ławek, krzeseł i mebli oraz wyposażenia sanitariatów - Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie ,00zł- w tym ,00zł w na zakup wyposażenia i wykładzin w gabinetach pedagoga, klasy pierwszej i szatni klas 1-3 oraz 5.300,00zł w 4270 na prace remontowe w gabinetach pedagoga, klasy pierwszej i szatni klas Zespół Szkół w Ruszowie 3.000,00zł w 4300 na dokończenie remontu pomieszczenia pielęgniarki szkolnej - Zespół Szkół w Ruszowie ,00zł w 4300 na realizację dożywiania w ramach środków otrzymanej darowizny pieniężnej- zmiany jak w 1 pkt ,00zł- zwiększenie planu wydatków na projekt Rozwijanie motywacji i kreatywności dzieci ( 4422) b) rozdział o kwotę 7.222,00zł- zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu Miejskim w Węglińcu: ,00zł - w 4010 na organizację dodatkowych zajęć z języka angielskiego i zajęć logopedy ,00zł w 4210 na zakup wyposażenia według wniosku Dyrektora z dnia r. c) rozdział o kwotę ,00zł- zwiększenie planu wydatków w szkołach: - Zespół Szkół w Węglińcu o kwotę 5.000,00zł- w 6060 na zakup kserokopiarki - Zespół Szkół w Ruszowie o kwotę 5.500,00zł w tym 1.500,00zł na badania okresowe pracowników- 4280, 4.000,00zł-w 4300 na pomiar natężenia oświetlenia oraz naprawę systemów alarmowych w budynku szkoły 5) Dział 852, rozdział o kwotę ,00zł- zmiany na podstawie 1 pkt 1.4 6) Dział 854, rozdział o kwotę ,00zł- zwiększenie planu wydatków w szkołach: - Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie o kwotę 8.000,00zł- środki na remont pomieszczenia świetlicy szkolnej w ,00zł i w ,00zł - Zespół Szkół w Ruszowie o kwotę ,00zł w 4270 środki na remont pomieszczenia świetlicy szkolnej 7) Dział 900, rozdział o kwotę ,00zł- zwiększenie planu wydatków na usługi w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę niewykorzystaną w roku ) Dział 921 o kwotę ,00zł, z tego: a) rozdział o kwotę ,00zł- dotacja celowa dla MGOK w Węglińcu na organizację Święta Grzybów b) rozdział o kwotę ,00zł- zwiększenie planu dotacji dla MGOK w Węglińcu, w tym: ,00zł- środki na zakup wyposażenia według wniosków Dyrektora ,00zł- środki na zatrudnienie instruktora muzyki od miesiąca V/2014 (płace i pochodne) 9) Dział 926, rozdział o kwotę ,00zł- w tym 200,00zł na wynagrodzenie animatora sportu na boisku Orlik oraz ,00zł- środki na wykonanie areacji na stadionie miejskim w Węglińcu. Id: 6EC3082E-AE8C-4FA1-AAF7-29FA43B1883C. Podpisany Strona 3

4 Załacznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr 652/XXXII/14 z dnia r. ZMIANA PLANU DOCHODÓW Dział Rozdział 1 Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , ,00 Drogi publiczne gminne , , ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0, , ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 780, , , Wpływy z różnych opłat 0, , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, , ,00 0, , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 Razem: , , ,00

5 ZMIANA PLANU WYDATKÓW Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 652/XXXII/14 z dnia r. Dział Rozdział 1 Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , ,00 Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 535, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 7 362, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjaln ,00 547, , Wydatki na zakupy inwest.jedn. Budżetowych , , , Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwp , , , Straż gminna (miejska) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 430, , Składki na Fundusz Pracy 2 267,00 70, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 5 700, , , Zakup usług zdrowotnych 4 100, , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe zagraniczne 7 040, , , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Gimnazja , , , Zakup usług zdrowotnych 2 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. 0, , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-307, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-50, , Składki na Fundusz Pracy 2 030,00-7, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , Zakup usług remontowych 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środow , , , Gospodarka odpadami , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 404, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 485,00-485,00 0, Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fund.świadczeń socjalnych 547,00-547,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury 0, , ,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych , , ,00 jednostek zaliczanych do sektora fin.publ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiot.z budżetu dla samorz.inst.kult , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 200, , Zakup usług pozostałych 8 700, , ,00 Razem: , , ,00

6 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2014r. Łączne nakłady finansowe szacunkowe Wykonanie od początku realizacji Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 652/XXXII/14 z dnia r. rok budżetowy (8+9+10) Planowane wydatki budżet gminy z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1. O10 Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem do O1010 istniejącej kanalizacji UGiM 2. O10 O1010 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie UGiM Dotacja dla Powiatu Zgorzeleckiego na przebudowę chodnika przy ul.piłsudskiego w Węglińcu UGiM Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr D w Jagodziniedziałka nr 424,426,458/4-1000mb B: UGiM Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr D w Kościelnej Wsi-działka nr 340/1-800mb UGiM Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr D w Okrąglicydziałka nr 69 i 38/ mb B: UGiM Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr D w Starym Węglińcu-działka nr mb B: UGiM Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Nr do cmentarza w Jagodzinie UGiM Przebudowa i modern. drogi gminnej -łącznik pomiędzy ul.3-go Maja i 5-go Grudnia w Czerwonej W. dz. nr 2404 i UGiM Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Ratuszowej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul.ii Armii WP w Ruszowie UGiM Wykonanie nawierz. chodnika przy ul.szklanej na odcinku od przejazdu kolejow. do skrzyżow. z ul.polną w Ruszowie UGiM Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Krótka w Ruszowie UGiM Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. Biczana w Ruszowie UGiM Przebudowa i modern.drogi gminnej ul. Modrzewiowa w Ruszowie UGiM Przebudowa i modern.drogi gminnej ul. Cmentarna w Starym W-cu UGiM Przebudowa i modern.drogi gminnej ul. P.Skargi w Starym W-cu UGiM Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ul. 5-go grudnia w Czerwonej Wodzie UGiM Przebudowa nawierz. drogi i chodnika w W-cu, ul.sikorskiego UGiM Przebudowa wiat przystankowych na terenie GiM Węgliniec A: UGiM Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Czerwonej Wodzie dz mb UGiM Przebudowa i modernizacja 2 odcinków wewnętrznej drogi osiedlowej w Zielonce dz. nr 1479/ UGiM Adaptacja ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie UGiM Modern.sieci komputerowej i oprogramowania UGiM UGiM Zakup samochodu osobowego UGiM Adaptacja pom.w Hali Sportowej im.t.hopfera w Węglińcu na siłownię i zakup wyposażenia UGiM Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Węgliniec Zespoł Szkół 0 Węgliniec Budowa kanaliz.sanitarnej ul.mickiewicza w Węglińcu UGiM Dotacja dla M.Lubań na budowę instalacji do kompost.oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum UGiM Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy UGiM Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy UGiM Budowa oświetlenia drogowego w Starym Węglińcu UGiM-fundusz sołecki Dotacja inwestycyjna dla ZUK na zadanie Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu ZUK Węgliniec Dotacja inwest. dla ZUK na modern. bud. komun.w Ruszowie będącego siedzibą przedszk.niepublicznego ZUK Węgliniec Dotacja inwest.dla ZUK na zadanie: Budowa rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody do bud. mieszkalnych w Okrąglicy ZUK Węgliniec Wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia w Czerwonej UGiM-fundusz Wodzie sołecki 36. Rozbudowa - modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Czerwonej Wodzie UGiM Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec UGiM Modernizacja budynku przy placu Wolności 1 w Węglińcu na Węglinieckie Centrum Kultury-etap III A: UGiM Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku DK w Jagodzinie UGiM Wykonanie parkingu przy Domu kultury w Ruszowie UGiM Dotacja inwestycyjna dla MGOK na Modernizację Domu kultury w Czerwonej Wodzie UGiM Modernizacja budynku biblioteki publ. w Węglińcu -etap II A: UGiM Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie UGiM Ogółem x Oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła w zł.