UCHWAŁA NR XXXIV/208/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2014 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIV/208/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2,art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.),rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: ,03 zł, w tym: dochody majątkowe: ,00 zł, dochody bieżące: ,03 zł. Plan wydatków wynosi: ,29 zł w tym: wydatki majątkowe: ,00 zł, wydatki bieżące: ,29 zł; Po zmianach: Plan dochodów wynosi: ,03 w tym: dochody majątkowe: ,00 zł, dochody bieżące: ,03 zł. Plan wydatków wynosi: ,29 zł, w tym: wydatki majątkowe: ,00 zł, wydatki bieżące: ,29 zł. 2. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Romuald Wysocki Id: BDA71DF AB2-CECE4BA9F3BE. Podpisany Strona 1

2 Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/208/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 maja 2014r., Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , Turystyka , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 65, , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 50,00 50, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 15,00 15, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 100, , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 118, , , Wybory do Parlamentu Europejskiego 6 261, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 261, , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Wpływy z różnych opłat 0, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Pozostałe odsetki 0,00 800,00 800, Wpływy z różnych dochodów 0,00 900,00 900,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: BDA71DF AB2-CECE4BA9F3BE. Podpisany Strona 2

3 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Ośrodki pomocy społecznej ,79 250, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 250,00 250, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z różnych dochodów 300, , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 600, , Wpływy z różnych opłat 1 000, , , ,00 Razem: , , ,03 BeSTia Strona 2 Id: BDA71DF AB2-CECE4BA9F3BE. Podpisany Strona 3

4 Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/2088/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 maja 2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych 1 000, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 815, , Pozostałe odsetki 320,00 815, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 118, , , Wybory do Parlamentu Europejskiego 6 261, , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , , Oświata i wychowanie , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: BDA71DF AB2-CECE4BA9F3BE. Podpisany Strona 4

5 852 Pomoc społeczna , , , Rodziny zastępcze , , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,00 0, , , , , Świadczenia społeczne , , , Świadczenia społeczne 0, , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 150,00 150, Zakup materiałów i wyposażenia 2 800, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,29 BeSTia Strona 2 Id: BDA71DF AB2-CECE4BA9F3BE. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/208/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 maja 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/94/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r. Lp. Rozdział WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY JEDLINA-ZDRÓJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU Nazwa zadania Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju Okres realizacji w latach Szacunkowa wartość zadania Plan na 2014 r. Kwota ogółem przed zmianą zmiana po zmianie Środki własne Inne , ,00 0, , , , Razem Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju poprzez : 1) remont drogi gminnej nr D - ul.moniuszki, 2) remont drogi gminnej nr D - ul.wałbrzyskiej , , , , , ,00 DZIAŁ 600 Transport i łączność , , , , , ,00 "Uzdrowiskowy Szlak Tyrystyczno- Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap III" , ,00 0, , , , 'Budowa przystanku rekreacyjnego na 4 szlaku Turystyczno-Rekreacyjnym w Jedlinie-Zdroju wraz z przebudową Słonecznej Promenady" ,00 0, , , , ,00 Razem DZIAŁ 630 Turystyka , , , , , , Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju , ,00 0, , ,00 0,00 Razem DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Id: BDA71DF AB2-CECE4BA9F3BE. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/208/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 maja 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/94/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju , ,00 0, , ,00 0, Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach Razem DZIAŁ 750 Administracja publiczna Zakupy inwestycyjne - Miejska Szkoła Podstawowa im.j.korczaka w Jedlinie- Zdroju 10 Razem Razem Razem DZIAŁ 710 Działalność usługowa DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju DZIAŁ 852 Opieka społeczna , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 11 Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie , ,00 0, ,00 0, ,00 Zdroju (obręb Kamieńsk) Razem DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona , ,00 0, ,00 0, ,00 środowiska OGÓŁEM , ,00 0, , , ,00 Id: BDA71DF AB2-CECE4BA9F3BE. Podpisany Strona 7

8 Urząd Miasta Jedlina-Zdrój Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/208/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 maja 2014r., Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXI/194/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach LP. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe Rok budżetowy 2014 ( ) Dodochody własne jst. Planowane wydatki 2014 z tego źródła finansowania Kredyty Środki i pożyczki pochodzące innych źródeł* z Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p 2015 r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu "Uzdrowiskowy Szlak Tyrystyczno , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap III" , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju ( ) , , ,00 0,00 Modernizacja Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej w , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Jedlinie-Zdroju (obręb Kamieńsk, 6057 ul.piastowska, ul.ogrodowa) ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , , ,00 0, , , , ,00 *A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p *B -emisja obligaji *C dotacje i środki na inwestycje Id: BDA71DF AB2-CECE4BA9F3BE. Podpisany Strona 8

9 1) Zmiany w planie dochodów: Uzasadnienie a) w rozdziale (drogi publiczne gminne) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę: ,00 zł. Korekta planu w zakresie paragrafu 6330 dotyczy dotacji celowej, którą gmina uzyska w celu dofinansowania inwestycji pn. Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju... realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rok b) w rozdziale (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zwiększenie planu dochodów o kwotę: ,00 zł w zakresie uzyskanych wpływów z tytułu realizacji inwestycji do Projektu w Ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Dotacja rozwojowa w udziale 75% wartości inwestycji pozwoli na realizację zadania inwestycyjnego pn. ''Budowa przystanku rekreacyjnego na szlaku Turystyczno-Rekreacyjnym w Jedlinie-Zdroju wraz z przebudową Słonecznej Promenady". c) w rozdziale Wybory do Parlamentu Europejskiego kwota : 5.900,00. Na podstawie pisma z dnia 15 maja br. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu poinformowało o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. d) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: PS-ZS dotyczącego zwiększenia planu dotacji celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2014 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: zł. Srodki powyższe przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami ustawy o pomocy społecznej. 2) Zmiany w planie wydatków: Po dokonaniu korekty w zakresie dochodów gminy odpowiednio dokonano zwiększenia wydatków w w rozdziale (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków o kwotę: ,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. ''Budowa przystanku rekreacyjnego na szlaku Turystyczno-Rekreacyjnym w Jedlinie-Zdroju wraz z przebudową Słonecznej Promenady"., - w rozdziale zwiększenie planu wydatków o kwotę: 5.900,00 w paragrafie ) Zmiany w zakresie przedsiąwzięć: a) zmniejszenie limitu wydatków w rozdziale (drogi publiczne gminne) o kwotę: zł, w zakresie zadania pn.: Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju... b) zwiększenie limitu wydatków w rozdziale (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) o kwotę: zł, w zakresie zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej - dotacja rozwojowa. c) zwiększenie limitu wydatków w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej o kwotę: 5.000,00 zł na zadanie pn. Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój spowodowały, że wysokość planowanej nadwyżki budżetu nie uległa zmianie wynosi: ,74 zł. Mając na uwadze powyższe proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej uchwały. Załączniki nr 5 i 10 do uchwały budżetowej zostały odpowiednio zaktualizowane. Id: BDA71DF AB2-CECE4BA9F3BE. Podpisany Strona 1