Zgodnie z załącznikiem nr W 2 sumę wydatków ,78zł

Transkrypt

1 Projekt z dnia 28 listopada 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR II/.../14 RADY GMINY ŚLIWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn zm. 1 ) oraz art 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art , art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2 ), Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2014 rok poprzez: Zmniejszenie dochodów o kwotę Zmniejszenie wydatków o kwotę ,75 zł ,75 zł W związku z powyższym w uchwale Nr XXXV/217/13 Rady Gminy Śliwice z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na 2014 rok zmienionej: Zarządzeniem nr 3/14 Wójta Gminy Śliwice z dnia 9 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem nr 10/14 Wójta Gminy Śliwice z dnia 24 lutego 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVII/231/1 Rady Gminy Śliwice z dnia 25 lutego 2014 roku, Zarządzeniem nr 13/14 Wójta Gminy Śliwice z dnia 28 lutego 2014 roku, Zarządzeniem nr 16/14 Wójta Gminy Śliwice z dnia 18 marca 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/246/14 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 marca 2014 roku, Zarządzeniem nr 18/14 Wójta Gminy Śliwice Wójta Gminy Śliwice z dnia 27 marca 2014 roku, Zarządzeniem nr 22/14 Wójta Gminy Śliwice z dnia 16 kwietnia 2014 roku, Uchwałą Nr XL/248/14 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem nr 24/14 Wójta Gminy Śliwice z dnia 30 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem nr 31/14 Wójta Gminy Śliwice z dnia 22 maja 2014 roku, Zarządzeniem nr 34/14 Wójta Gminy Śliwice z dnia 4 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem nr 38/14 Wójta Gminy Śliwice z dnia 20 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr XLI/266/14 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem nr 42/14 Wójta Gminy Śliwice z dnia 10 lipca 2014 roku, Zarządzeniem nr 43/14 Wójta Gminy Śliwice z dnia 30 lipca 2014 roku, Uchwałą Nr XLIII/276/14 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 września 2014 roku, Zarządzeniem nr 53/14 Wójta Gminy Śliwice z dnia 30 września 2014 roku, Zarządzeniem nr 55/14 Wójta Gminy Śliwice z dnia 9 października 2014 roku, Zarządzeniem nr 63/14 Wójta Gminy Śliwice z dnia 23 października 2014 roku, Zarządzeniem nr 64/14 Wójta Gminy Śliwice z dnia 7 listopada 2014 roku, Zarządzeniem nr 65/14 Wójta Gminy Śliwice z dnia 27 listopada 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 sumę dochodów ,78 zł zastępuje się kwotą ,03 zł w tym: - dochody bieżące ,34 zł - dochody majątkowe ,69 zł Zgodnie z załącznikiem nr W 2 sumę wydatków ,78zł zastępuje się kwotą ,03 zł w tym: 1) wydatki bieżące ,01 zł w tym: Id: 925D82B7-F56B-44D9-B0A4-9E23C9DAF265. Projekt Strona 1

2 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,46 zł - dotacje ,22 zł - poręczenia i gwarancje ,00 zł - obsługa długu ,00 zł 2) wydatki majątkowe ,02 zł Zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy w 2014 r. Zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy 1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz ] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379 Id: 925D82B7-F56B-44D9-B0A4-9E23C9DAF265. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/.../14 Rady Gminy Śliwice z dnia 1 grudnia 2014 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Program rozwoju Obszarów Wiejskich , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Pozostałe odsetki 4 000, , , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 100,00 0, , Pozostałe odsetki 3 000, , , Wpływy z różnych dochodów 4 100, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , , Ochotnicze straże pożarne 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,00 Id: 925D82B7-F56B-44D9-B0A4-9E23C9DAF265. Projekt Strona 1

4 0320 Podatek rolny 200,00 28,00 228, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , , Podatek od środków transportowych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 000, ,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 3 000, ,00 0,00 Razem: , , ,03 Uzasadnienie do wprowadzenia zmian w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy NR II/ /14 z dnia 1 grudnia 2014 r. Informacja dodatkowa do załącznika nr 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Zwiększenie planu dochodów w 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 2 290,00 zł. Zwiększenie dochodów z tytułu udziału mieszkańców w budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Rozdział Program rozwoju Obszarów Wiejskich Zmniejszenie planu dochodów w 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę ,74 zł. Zmniejszenie dochodów zaplanowanych z tytułu dofinansowania z Unii Europejskiej do realizacji zadania pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Śliwicach -etap II oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Śliwicach - Wybudowania i Lińsk - Wybudowania. Część dotacji zostanie przekazana gminie w 2015 r. Rozdział Pozostałą działalność 1. Zwiększenie planu dochodów w 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 500,00 zł. Dochody z tytułu odszkodowania za zniszczenie (w wyniku aktu wandalizmu) ogrodzenia placu zabaw na Osiedlu Runa Leśnego w Śliwicach. Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne gminne 1. Zmniejszenie planu dochodów w 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę ,00 zł. Po przeprowadzeniu bieżącej analizy wykonania planów dochodów obniżono prognozowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Id: 925D82B7-F56B-44D9-B0A4-9E23C9DAF265. Projekt Strona 2

5 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Zmniejszenie planu dochodów w rozdziale o kwotę ,00 zł, w tym w 0770 z tytułu sprzedaży nieruchomości o ,00 oraz w 0920 z tytułu odsetek o 2 000,00 zł. Po przeprowadzeniu bieżącej analizy wykonania dochodów obniżono planowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości. Do końca roku nie będą już organizowane przetargi na sprzedaż działek budowlanych, wstrzymano także przygotowanie do sprzedaży lokalu w budynku dworca PKP w Śliwicach. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1. Przeniesienie planu dochodów w kwocie 3 000,00 z 970 Wpływy z różnych dochodów na 920 Pozostałe odsetki. Korekta dokonana po przeprowadzeniu bieżącej analizy planów finansowych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Ochotnicze straże pożarne 1. Zwiększenie planu dochodów w 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4 500,00 zł. Dochody z tytułu odszkodowania za zniszczenie (w wyniku wyładowań atmosferycznych) sprzętu elektronicznego w budynku OSP Śliwice. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1. W rozdziale zwiększono plan dochodów w 0320 Podatek rolny o kwotę 28,00 zł oraz zmniejszono w 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 6 000,00 zł. Korekty dokonano po przeprowadzeniu bieżącej analizy wykonania planów finansowych. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1. W rozdziale zmniejszono plan dochodów o kwotę ,01 zł, w tym w 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę ,00 zł, 0320 Podatek rolny o kwotę 4 374,01 zł oraz 0340 Podatek od środków transportowych o kwotę 5 000,00 zł. Po przeprowadzeniu analizy wykonania planów dochodów Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Zwiększenie planu dochodów w 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę ,00 zł. Wprowadzono plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji związanych z rozwojem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1. Zmniejszenie planu dochodów w 0400 Wpływy z opłaty produktowej o kwotę 3 000,00 zł. Zlikwidowano plan dochodów z tytułu opłaty produktowej gmina nie otrzymuje dochodów z tej opłaty. Id: 925D82B7-F56B-44D9-B0A4-9E23C9DAF265. Projekt Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/.../14 Rady Gminy Śliwice z dnia 1 grudnia 2014 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Program rozwoju Obszarów Wiejskich , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,47 191, , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Informatyka , ,51 0, Pozostała działalność , ,51 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,51 0, Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Oświata i wychowanie , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 500,00-500,00 0, Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,71 465, , Składki na Fundusz Pracy 5 759,72 63, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 0,00 Id: 925D82B7-F56B-44D9-B0A4-9E23C9DAF265. Projekt Strona 1

7 Razem: , , ,03 Uzasadnienie do wprowadzenia zmian w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy NR II/ /14 z dnia 1 grudnia 2014 r. Informacja dodatkowa do załącznika nr 2. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Program rozwoju Obszarów Wiejskich Zmniejszenie planu wydatków w 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,72 zł. Zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Śliwicach -etap II oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Śliwicach - Wybudowania i Lińsk Wybudowania. Zmniejszeniu uległ zakres prac finansowanych w bieżącym roku. Pozostałe wydatki zostaną wykonane w 2015 r. Jednocześnie o kwotę 191,17 zł zwiększono wydatki w 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych skorygowano kwotę wydatków ze środków własnych gminy. Rozdział Pozostałą działalność 1. Zwiększenie planu wydatków w 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie odłowionych na terenie gminy Śliwice bezdomnych psów. Dział 720 Informatyka Rozdział Pozostała działalność 1. Zmniejszenie planu wydatków w 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,51 zł. Zgodnie z pismem Dyrektora Departamentu Informatyzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeniesiono na rok 2015 środki zaplanowane na udział gminy w projekcie Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Pozostała działalność 1. Zmniejszenie planu wydatków w 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,76 zł. Zgodnie z pismem z Biura Projektów Administracji Elektronicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeniesiono na rok 2015 część środków zaplanowanych na udział gminy w projekcie Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1. Zmniejszenie planu wydatków w 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę ,00 zł. Niższe potrzeby pożyczkowe w trakcie roku budżetowego pozwoliły obniżyć wydatki zaplanowane na obsługę zobowiązań gminy. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Dowożenie uczniów do szkół 1. Zmniejszenie planu wydatków w 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ,00 zł oraz w 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 500,00 zł. Po przeprowadzeniu bieżącej analizy planów finansowych dostosowano plany wydatków do realnych rocznych kosztów realizacji zadań. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Ośrodki pomocy społecznej 1. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale o kwotę 3 085,07 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, związane z realizacją projektu systemowego Czas na start ku lepszej przyszłości. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS nr GOPS z dnia r. Id: 925D82B7-F56B-44D9-B0A4-9E23C9DAF265. Projekt Strona 2

8 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1. Zmniejszenie planu wydatków w 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł. Zlikwidowano plan dochodów z tytułu opłaty produktowej, analogicznie zlikwidowano wydatki finansowane z tych dochodów. Id: 925D82B7-F56B-44D9-B0A4-9E23C9DAF265. Projekt Strona 3

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/.../14 Rady Gminy Śliwice z dnia 1 grudnia 2014 r. Zestawienie zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy w 2014 roku Dział Rozdział Nazwa inwestycji Wartość kosztorysowa Dotychczas poniesione nakłady Nakłady w roku planowanym Uwagi Budowa placów zabaw w miejscowościach: Śliwice, Główka i Brzeźno , ,43 UE UG ,43 Budowa placów zabaw w miejscowościach: Jabłonka i Brzozowe Błota , ,40 UE UG ,40 Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Brzeźnie Opracowanie i wydanie filmu i folderu informacyjnopromocyjnego Gminy Śliwice , ,00 UE ,97 UG , , ,61 UE UG-5.730,61 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Śliwicach - etap II oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Śliwicach - Wybudowania i Lińsk - Wybudowania , ,47 UE ,72 UG ,19, w tym pożyczka z WFOŚiGW Budowa boiska wielofunkcyjnego w Śliwiczkach oraz zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Śliwicach Stworzenie miejsc rekreacji sportowej w miejscowości Lińsk i Śliwice poprzez budowę plenerowych urządzeń fitness , ,00 UE UG , ,00 UE UG Budowa placu zabaw w Okoninach Nadjeziornych Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice - Lińsk - dotacja dla Powiatu Tucholskiego Przebudowa drogi gminnej Lińsk - Rosochatka , ,60 UE ,52 UG-5.141, , ,44 UG , , ,00 UG ,78, w tym kredyt PT ,22 BP Id: 925D82B7-F56B-44D9-B0A4-9E23C9DAF265. Projekt Strona 1

10 Przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej w Brzeźnie Przebudowa drogi gminnej w m. Rosochatka Budowa drogi Główka - Okoniny - projekt budowlany Budowa chodników i dróg utwardzonych w ramach funduszu sołeckiego Utwardzenie nawierzchni drogi w Jabłonce Bory Tucholskie w labiryntach natury wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej , ,00 UG , w tym kredyt LP UM , ,00 UG , ,00 UG , ,00 UG , ,00 UG , ,36 UG , Wykup nieruchomości , ,00 UG Modernizacja kotłowni w budynku Urzedu Gminy Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej Dotacja dla OSP Śliwice na zakup łodzi w ramach projektu "Ludziom na ratunek" Dotacja dla OSP Krąg na zakup samochodu Zakup DSP dla OSP Rosochatka i Śliwiczki Instalacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Śliwicach , ,32 pozyczka z WFOŚiGW ,00 UG , , , ,76 UG-1.621, , ,00 UG , ,00 UG , ,00 UG , ,63 UG , Zakup kontenera do PSZOK , ,00 UG Instalacja latarni oświetleniowej w m. Zwierzyniec 3 600, ,00 UG Razem: , , ,02 Id: 925D82B7-F56B-44D9-B0A4-9E23C9DAF265. Projekt Strona 2