Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Transkrypt

1 Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w bilansowy w aktywach 1. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnośc Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Razem / Tabele (PL) -

2 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień Procentowy udział bilansowy w Akcje Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Akcje - RAZEM AT (Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń, Austria Austria AT (Immoeast AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń, Austria Austria AT (OMV AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń, Austria Austria AT (Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń, Austria Austria CZ (CEZ) Aktywny rynek - rynek regulowany Praga, Czechy Czechy NL (AmRest Holdings NV) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Holandia NL (Cinema City International NV) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Holandia AT (Meinl European Land Ltd) Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń, Austria Jersey LU (ECM Real Estate Investments AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Praga, Czechy Luksemburg LU (Orco Property Group) Aktywny rynek - rynek regulowany Paryż, Francja Luksemburg PLAB (AB SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLAGORA00067 (Agora SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLAMBRA00013 (Ambra SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLAPATR00018 (Apator SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLSOFTB00016 (Asseco Poland SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLBPH (Bank BPH SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLBRLNK00017 (Barlinek SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLNFI (BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLBIOTN00029 (Bioton SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLBRSZW00011 (Boryszew SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLBRE (BRE Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLBUDMX00013 (Budimex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLBZ (Bank Zachodni WBK SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLCCC (NG2 SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLCRSNT00011 (Cersanit Krasnystaw SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLCIECH00018 (Ciech SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLCOMAR00012 (ComArch SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLCMP (Comp SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLCSSUP00012 (Computer Service Support SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLDEBCA00016 (Debica) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLDMDVL00012 (Dom Development SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLDRZPL00032 (Drozapol-Profil SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLDUDA (Polski Koncern Miesny Duda SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLDWORY00019 (Firma Chemiczna Dwory SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLECHPS00019 (Echo Investment SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLELDRD00017 (Emperia Holding) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLENMPN00017 (Energomontaz - Polnoc SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLEURCH00011 (Eurocash SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLERMRK00010 (Euromark Polska SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLFAMUR00012 (Famur SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLFRMCL00066 (Farmacol SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLFORTE00012 (Fabryki Mebli Forte SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLGANT (Gant SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLGSPR (Getin Holding SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLZPW (Pfleiderer Grajewo SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLGTC (Globe Trade Centre SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLBH (Bank Handlowy w Warszawie SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLHUTMN00017 (Hutmen SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLIDMSA00044 (IDMSA.PL) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLIMPEL00011 (Impel SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLIMPXM00019 (Impexmetal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLBSK (ING Bank Slaski SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLINTER00042 (Interia.pl) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLJWC (JW Construction Holding SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLKETY (Grupa Kety SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLKGHM (KGHM Polska Miedz SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLKOPEX00018 (Przedsiebiorstwo Eksportu i Importu Kopex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLKRDTB00011 (Kredyt Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLLCCRP00017 (LC Corp SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLLOTOS00025 (Grupa Lotos SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLBIG (Bank Millennium SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLMSTEX00017 (Mostostal-Export SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLNFTBD00010 (Naftobudowa SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLNETIA00014 (Netia SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLNFI (Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLNFI (NFI Empik Media & Fasion SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLNOBLE00017 (Noble Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLNRTHC00014 (North Coast SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLOPCZN00011 (Opoczno SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLORBIS00014 (Orbis SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLPAGED00017 (Paged SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLPMPOL00031 (Pamapol SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLPBG (PBG SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLPEKAS00017 (Pekaes) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLPEKAO00016 (Bank Pekao SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLPLSEP00013 (Polish Energy Partners SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLMEDCS00015 (Polska Grupa Farmaceutyczna SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLPGNIG00014 (Polish Oil & Gas Co) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLPKN (Polski Koncern Naftowy Orlen) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLPKO (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLMSTSD00019 (Polimex Mostostal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLPRTRM00017 (Praterm SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLPROJP00018 (Projprzem SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLPROKM00013 (Prokom Software SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLPRSPR00046 (Prosper SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLZPUE (ZPUE SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLRAFAK00018 (Fabryka Kotlow Rafako SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLRUCH (Ruch SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLSTLPD00017 (Zaklad Przetworstwa Hutniczego STALPRODUKT SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLSTLPF00012 (Stalprofil SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLSTLSK00016 (Stomil Sanok) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLCELZA00018 (Mondi Packaging Paper Swiecie SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLCMPLD00016 (Sygnity SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLTECMX00011 (Techmex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLTETA (Teta SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLTIM (Tim SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLTLKPL00017 (Telekomunikacja Polska SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLASMOT00030 (Triton Development SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLTVN (TVN SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLVSTLA00011 (Vistula & Wolczanka SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLWSIP (WSiP SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLYAWAL00058 (Yawal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska / Tabele (PL) -

3 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień PLZYWIC00016 (Browary Zywiec SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska SK (Asseco Slovakia as) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Słowacja US (Central European Distribution Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone TRAAKBNK91N6 (Akbank TAS) Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turkey Turcja TREBIMM00018 (BIM Birlesik Magazalar AS) Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turkey Turcja TRAGARAN91N1 (Turkiye Garanti Bankasi AS) Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turkey Turcja TRAISCTR91N2 (Turkiye Is Bankasi) Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turkey Turcja TRAYKBNK91N6 (Yapi ve Kredi Bankasi) Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turkey Turcja HU (MOL Hungarian Oil and Gas NyRt) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest, Węgry Wegry HU (OTP Bank Nyrt) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest, Węgry Wegry III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany Inny aktywny rynek Nienotowane na rynku aktywnym Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Warranty subskrypcyjne bilansowy w Warranty subskrypcyjne - RAZEM Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa do akcji bilansowy w Prawa do akcji - RAZEM PLGANT (Gant SA) PDA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLJWC (JW Construction Holding SA) PDA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska PLLCCRP00025 (LC Corp SA) PDA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa poboru bilansowy w Prawa poboru - RAZEM PLPPWK (Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych SA) JPPNienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska PLYAWAL00066 (Yawal SA) JPP Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy Kwity depozytowe w Kwity depozytowe - RAZEM US46627J3023 (Halyk Savings Bank Kazakhstan ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania Kazachstan US48666E6086 (Kazkommertsbank ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania Kazachstan US47972P2083 (Comstar United Telesystems ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania Rosja US98387E2054 (X 5 Retail Group NV ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania Rosja US (NovaTek OAO ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania Rosja US48122U2042 (Sistema JSFC ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania Rosja US46630Q2021 (VTB Bank OJSC ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania Rosja Wartość według Warunki Wartość wyceny na Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Liczba oprocentowania nominalna dzień bilansowy w Listy zastawne Listy zastawne - RAZEM Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym / Tabele (PL) -

4 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień Procentowy udział Warunki Wartość Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Nominalna Liczba bilansowy w Dłużne papiery wartościowe - RAZEM O terminie wykupu do 1 roku a) Obligacje PL (PS0608) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne O terminie wykupu powyżej 1 roku a) Obligacje PL (DS0509) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska PL (SP0610) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska PL (SP1209) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska PL (WZ0911) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne Aktywny rynek - rynek regulowany Inny aktywny rynek Nienotowane na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej Instrumenty pochodne Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział Instrumenty pochodne - RAZEM I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska EUR Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska EUR Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska USD Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska EUR Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska USD Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska EUR Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne bilansowy w I. Jednostki uczestnictwa II. Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba bilansowy w aktywach Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w Liczba wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział - 4 / Tabele (PL) -

5 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień Weksle Wystawca Data płatności wyceny Procentowy udział na dzień bilansowy w Procentowy udział Warunki oprocentowania wyceny na Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta danej walucie bilansowy w danej dzień bilansowy w () walucie () Depozyty I. W walutach państw należacych do OECD Lokata PLN (1) Centralny Dom Maklerski Pekao SA Polska PLN Lokata PLN (2) Bank Pekao SA Polska PLN II. W walutach państw nienależacych do OECD Inne Emitent ( wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny Procentowy udział bilansowy w wyceny Procentowy udział Waluty Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie na dzień bilansowy w W walutach państw należacych do OECD waluta CZK Czechy waluta EUR waluta HUF Wegry waluta SKK Słowacja waluta USD Stany Zjednoczone W walutach państw nienależacych do OECD / Tabele (PL) -

6 Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe na dzień Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba ceny nabycia w bilansowy w aktywach 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy bilansowy w aktywach UniCredito Italiano SpA Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A Sistema JSFC Grupa Boryszew Getin Holding SA Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy bilansowy w aktywach Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach / Tabele (PL) -

7 Bilans na dzień Bilans I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty a) Środki na bieżących rachunkach bankowych b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności a) Zbyte lokaty b) Zbyte jednostki uczestnictwa c) Odsetki d) Dywidendy e) Należności inne Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania Nabyte lokaty Odkupione jednostki uczestnictwa Wpłaty na jednostki uczestnictwa Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: Wynagrodzenie za zarządzanie Opłata manipulacyjna III. Aktywa netto IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym z tytułu różnic kursowych VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w tym z tytułu różnic kursowych VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Kategorie jednostek uczestnictwa Liczba Jednostki uczestnictwa kategorii A Jednostki uczestnictwa kategorii E Jednostki uczestnictwa kategorii I Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A Jednostki uczestnictwa kategorii E Jednostki uczestnictwa kategorii I Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 7 / Tabele (PL) -

8 Rachunek Wyniku z Operacji za okres od do Rachunek wyniku z operacji od do od do od do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty Funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w tym: - z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A Jednostki uczestnictwa kategorii E Jednostki uczestnictwa kategorii I Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 8 / Tabele (PL) -

9 Zestawienie zmian netto za okres od do za okres od do Zestawienie zmian netto I. Zmiana wartości aktywów netto Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa % 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A % 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa C. Jednostki uczestnictwa kategorii E Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa / Tabele (PL) -

10 Zestawienie zmian netto Zestawienie zmian netto za okres od do za okres od do D. Jednostki uczestnictwa kategorii I Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 0 0 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym data wyceny C. Jednostki uczestnictwa kategorii E wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym data wyceny D. Jednostki uczestnictwa kategorii I wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym data wyceny IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję procentowy udział opłat dla depozytariusza procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Zestawienie zmian netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego / Tabele (PL) -