Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Transkrypt

1 Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. w aktywach Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. w aktywach 1. Akcje , ,75 2. Warranty subskrypcyjne,, 3. Prawa do akcji , ,1 4. Prawa poboru,, 5. Kwity depozytowe ,64, 6. Listy zastawne,, 7. Dłużne papiery wartościowe , ,18 8. Instrumenty pochodne ,25, 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,, 1. Jednostki uczestnictwa,, 11. Certyfikaty inwestycyjne,, 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą,, 13. Wierzytelności,, 14. Weksle,, 15. Depozyty , , Waluty 11 11, 99 98, 17. Nieruchomości,, 18. Statki morskie,, 19. Inne,, 2. Razem , ,23-1 / Tabele (PL) -

2 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Akcje Akcje - RAZEM ,6 AT9854 (Wiener Staedtische Versicherung AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń, Austria 35 Austria ,22 BMG (Central European Media Enterprises Ltd) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone 13 Bermudy ,8 CZ51123 (CEZ. A.S. ) Aktywny rynek - rynek regulowany Praga, Czechy 54 Czechy ,23 NL (Buhrmann NV) Aktywny rynek - rynek regulowany Amsterdam, Holandia 6 Holandia ,8 NL68739 (Cinema City International NV) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Holandia 8 864,3 NL966 (TNT NV) Aktywny rynek - rynek regulowany Amsterdam, Holandia 5 Holandia ,2 NL38758 (TomTom NV) Aktywny rynek - rynek regulowany Amsterdam, Holandia 4 Holandia ,16 LU (ECM Real Estate Investments AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Praga, Czechy 9 Luxemburg ,6 DE5344 (Adidas AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra - Niemcy 52 Niemcy ,24 PLAB19 (AB SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,27 PLAMBRA13 (Ambra SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,24 PLCOMP17 (Asseco Poland SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,27 PLBPH19 (Bank BPH SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 5 Polska ,46 PLBRLNK17 (Barlinek SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,26 PLBIOTN29 (Bioton SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 Polska ,27 PLBRSZW11 (Boryszew SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,29 PLBRE12 (BRE Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,48 PLBZ44 (Bank Zachodni WBK SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 11 Polska ,78 PLCRSNT11 (Cersanit Krasnystaw SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,46 PLCIECH18 (Ciech SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,61 PLCMPLD16 (Computerland Poland SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,25 PLDEBCA16 (Debica) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 7 9 Polska ,17 PLDMDVL12 (Dom Development SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,9 PLECHPS19 (Echo Investment SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 149 Polska ,42 PLEMAX11 (Emax SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,17 PLEURCH11 (Eurocash SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,21 PLFAMUR12 (Famur SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,1 PLFRMCL66 (Farmacol SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 15 Polska ,21 PLFORTE12 (Fabryki Mebli Forte SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,8 PLGSPR14 (Getin Holding SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 1 Polska ,44 PLZPW17 (Pfleiderer Grajewo SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,16 PLINTGR13 (Inter Groclin Auto SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,11 PLGTC37 (Globe Trade Centre SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 62 Polska ,79 PLBH12 (Bank Handlowy w Warszawie SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 Polska ,27 PLHGNKA28 (Hygienika SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,5 PLIMPEL11 (Impel SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,2 PLBSK17 (ING Bank Slaski SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 36 Polska ,87 PLKETY11 (Grupa Kety SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 68 Polska ,43 PLKGHM17 (KGHM Polska Miedz SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 86 Polska ,41 PLKRDTB11 (Kredyt Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,31 PLLOTOS25 (Grupa Lotos SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 33 Polska ,51 PLBIG16 (Bank Millennium SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,31 PLNETIA14 (Netia SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,28 PLNFI1511 (NFI Empik Media & Fasion SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,17 PLCRMNG29 (Ceramika Nowa Gala SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,1 PLOPCZN11 (Opoczno SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,6 PLORBIS14 (Orbis SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,14 PLPBG29 (PBG SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 Polska ,32 PLPEKAS17 (Pekaes) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,8 PLPEKAO16 (Bank Pekao SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 25 Polska ,79 PLMEDCS15 (Polska Grupa Farmaceutyczna SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,2 PLPGNIG14 (Polish Oil & Gas Co) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 5 Polska ,57 PLPKN18 (Polski Koncern Naftowy Orlen) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,63 PLPKO16 (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,79 PLMSTSD19 (Polimex Mostostal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,48 PLPROKM13 (Prokom Software SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 11 Polska ,47 PLZAPUL57 (Zaklady Azotowe Pulawy SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 15 Polska ,27 PLBKRFM37 (Broker FM SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,11 PLSOFTB16 (Softbank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,19 PLSTLSK16 (Stomil Sanok) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,39 PLCELZA18 (Mondi Packaging Paper Swiecie SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,35 PLTECMX11 (Techmex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,11 PLTLKPL17 (Telekomunikacja Polska SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,1 PLTVN17 (TVN SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,29 PLWSIP15 (WSiP SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 24 Polska ,45 GBB6GTJ32 (Rambler Media Ltd) Aktywny rynek - rynek regulowany Londyn, W. Brytania 45 Rosja ,14 US (Central European Distribution Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone 9 Stany Zjednoczone ,25 CH (Credit Suisse Group) Aktywny rynek - rynek regulowany Virtx (Szwajcaria) 27 Szwajcaria ,17 CH (Holcim Ltd) Aktywny rynek - rynek regulowany Virtx (Szwajcaria) Szwajcaria ,12 CH (Roche Holding AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Virtx (Szwajcaria) 1 Szwajcaria ,16 US87162M496 (Synthes Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany Virtx (Szwajcaria) 13 Szwajcaria ,14 SE18656 (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) Aktywny rynek - rynek regulowany Sztokholm, Szwecja 8 Szwecja ,3 TRAAKCNS91F3 (Akcansa Cimento AS) Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turkey Turcja ,1 TRAGARAN91N1 (Turkiye Garanti Bankasi AS) Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turkey 5 Turcja ,15 TRAISCTR91N2 (Turkiye Is Bankasi) Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turkey 2 Turcja ,8 HU68952 (MOL Hungarian Oil and Gas NyRt) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest, Węgry 33 Węgry ,34 HU61726 (OTP Bank Nyrt) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest, Węgry 12 Węgry ,5 GB (George Wimpey PLC) Aktywny rynek - rynek regulowany Londyn, W. Brytania 2 Wielka Brytania ,2 III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany ,6 Inny aktywny rynek, Nienotowane na rynku aktywnym, - 2 / Tabele (PL) -

3 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Warranty subskrypcyjne Warranty subskrypcyjne - RAZEM, Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa do akcji Prawa do akcji - RAZEM ,19 PLRUCH22 (Ruch SA) Prawa do Akcji Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,19 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa poboru Prawa poboru - RAZEM, Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Kwity depozytowe Kwity depozytowe - RAZEM ,65 US98387E254 (X 5 Retail Group NV ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania 44 Rosja ,11 US (OAO Gazprom ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania 75 Rosja ,32 US48122U242 (Sistema JSFC ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania 38 Rosja ,11 US (A&D Pharma Holding NV ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania Rumunia ,11 Wartość według Warunki w aktywach Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba wyceny na oprocentowania dzień Listy zastawne bilansowy w Listy zastawne - RAZEM, Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym, Warunki Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Wartość Nominalna Liczba Dłużne papiery wartościowe - RAZEM ,84 1. O terminie wykupu do 1 roku ,75 a) Obligacje ,75 PL12679 (PS57) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , , Obligacja Boryszew SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Boryszew SA Polska , ,17 Obligacja BRE Bank Hipoteczny SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank Hipoteczny SA Polska , ,42 Obligacja Polska Grupa Farmaceutyczna SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska Grupa Farmaceutyczna SA Polska , ,16 b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku ,9 a) Obligacje ,9 XS (ERSTBK 4/25/12) * Nienotowane na rynku aktywnym Luxemburg ** Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG Austria , ,79 XS (AXASA 4/5/12) * Nienotowane na rynku aktywnym Luxemburg ** AXA SA Francja , ,9 XS (CCCI 3/14/12) * Nienotowane na rynku aktywnym Luxemburg ** Caisse Centrale du Credit Immobilier de France Francja , ,78 Obligacja SNS Bank NV * Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SNS Bank NV Holandia , ,55 PL1362 (DS115) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,25 PL14543 (DS117) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,7 PL11937 (DS111) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,59-3 / Tabele (PL) -

4 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień , PL1337 (PP113) * Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polski Skarb Państwa Polska ,72 PL13735 (PS31) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,26 PL14287 (PS511) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,53 PL12869 (PS68) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,8 PL13677 (SP129) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska , ,98 PL13768 (TZ28) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska , ,79 PL12646 (WS922) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,31 Obligacja Boryszew SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Boryszew SA Polska , ,7 Obligacja Canpack SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Canpack SA Polska , ,32 Obligacja Canpack SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Canpack SA Polska , ,24 Obligacja PBG SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PBG SA Polska , ,55 Obligacja Polskie Koleje Państwowe SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polskie Koleje Państwowe SA Polska , ,53 Obligacja Reporter Sp. z o.o. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Reporter Sp. z o.o. Polska , ,16 TRT1388T17 (TURKGB 8/13/8) Inny Aktywny Rynek ISE Turkey Turkey Government Treasury Turcja , ,9 b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, Aktywny rynek - rynek regulowany ,59 Inny aktywny rynek ,9 Nienotowane na rynku aktywnym , ,56 Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym 3 367,11 * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej ** Instrumenty dopuszczone do obrotu rynku Kraj siedziby emitenta wyceny na Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Instrument bazowy Liczba (wystawcy) dzień Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne - RAZEM ,25 I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne, II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne ,25 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie SA Polska PLN ,4 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie SA Polska PLN ,4 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BPH SA Polska PLN ,4 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie SA Polska PLN ,2 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING Bank Slaski SA Polska PLN ,2 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING Bank Slaski SA Polska PLN ,1 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska PLN ,4 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie SA Polska PLN ,4 Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ABN Amro Bank Polska Polska CHF 1-54, Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ABN Amro Bank Polska Polska GBP 1-41, Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ABN Amro Bank Polska Polska SEK 1-3, Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ABN Amro Bank Polska Polska EUR 1-155, Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie SA Polska EUR 1 16, Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie SA Polska HUF 1-17, Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska CHF 1 14, Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska HUF 1-21, Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska SEK 1 23, Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska CHF 1 3, Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska HUF 1-19, Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ABN Amro Bank (Londyn) Wielka Brytania PLN ,2 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ABN Amro Bank (Londyn) Wielka Brytania PLN ,5 Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne I. Jednostki uczestnictwa, II. Certyfikaty inwestycyjne, Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba w aktywach - 4 / Tabele (PL) -

5 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba wyceny na dzień Weksle Wystawca Data płatności wyceny na dzień wyceny na Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowa-nia ceny nabycia w bilansowy w danej dzień danej walucie (tys.) Depozyty walucie (tys.) I. W walutach państw należacych do OECD ,91 Lokata HUF Bank Pekao SA Polska HUF 6, ,28 Lokata PLN Bank Pekao SA Polska PLN 3, ,58 Lokata PLN (CDM) CDM Pekao SA Polska PLN 3, ,6 II. W walutach państw nienależacych do OECD, Inne Emitent ( wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny wyceny Waluty Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie na dzień W walutach państw należacych do OECD 11 11, waluta CHF Szwajcaria 73, waluta CZK Czechy 1 84, waluta EUR , waluta GBP Wielka Brytania , waluta HUF Węgry 953, waluta NOK Norwegia 5, waluta SEK Szwecja 39, waluta USD Stany Zjednoczone , waluta TRY Turcja -45, W walutach państw nienależacych do OECD, - 5 / Tabele (PL) -

6 Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe na dzień w Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba aktywach 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja ,53 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Procentowy udział w aktywach Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy w aktywach Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A ,93 UniCredito Italiano SpA ,25 Grupa Computerland S.A ,42 Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.17 ustawy w aktywach PL12646 (WS922) ,63 PL11937 (DS111) 24 95,79 Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Procentowy udział w aktywach / Tabele (PL) -

7 Bilans na dzień Bilans I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty a) Środki na bieżących rachunkach bankowych b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności a) Zbyte lokaty b) Zbyte jednostki uczestnictwa c) Odsetki 17 9 d) Dywidendy e) Należności inne Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości 7. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Nabyte lokaty Odkupione jednostki uczestnictwa Wpłaty na jednostki uczestnictwa Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: Wynagrodzenie za zarządzanie Opłata manipulacyjna III. Aktywa netto IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym z tytułu różnic kursowych VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w tym z tytułu różnic kursowych VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Kategorie jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A Liczba Jednostki uczestnictwa kategorii E Jednostki uczestnictwa kategorii I Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A 227,37 25,82 Jednostki uczestnictwa kategorii E 227,37 25,82 Jednostki uczestnictwa kategorii I 237,77 215, Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 7 / Tabele (PL) -

8 Rachunek Wyniku z Operacji za okres od do Rachunek wyniku z operacji od do od do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe 45 II. Koszty Funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 3. Opłaty dla depozytariusza Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 8. Usługi prawne 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1. Koszty odsetkowe Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w tym: - z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A 21,89 18,6 Jednostki uczestnictwa kategorii E,, Jednostki uczestnictwa kategorii I 18,56 19,11 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 8 / Tabele (PL) -

9 za okres od do za okres od do I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) a) przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa,% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A,% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa B. Jednostki uczestnictwa kategorii B 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa - 9 / Tabele (PL) -

10 za okres od do za okres od do C. Jednostki uczestnictwa kategorii E 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 25,82 184,5 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 227,37 25,82 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 1,47 11,83 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 24,39 18,8 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 23,35 26,86 - data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 227,37 25,82 - data wyceny B. Jednostki uczestnictwa kategorii B 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego,, 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego nie dotyczy nie dotyczy C. Jednostki uczestnictwa kategorii E 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 25,82 184,5 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 227,37 25,82 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 1,47 11,83 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 24,39 18,8 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 23,35 26,86 - data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 227,37 25,82 - data wyceny / Tabele (PL) -

11 za okres od do za okres od do D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 215, 19,68 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 237,77 215, 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 1,59 12,75 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 212,69 186,67 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 24,82 216,4 - data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 237,76 215, - data wyceny IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,2 3,3 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję,, 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza,, 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy,, 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości,, 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu,, należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego / Tabele (PL) -