Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Transkrypt

1 Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem 1. Akcje ,49 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 3. Prawa do akcji ,57 4. Prawa poboru 0 0 0,00 5. Kwity depozytowe ,69 6. Listy zastawne 0 0 0,00 7. Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 8. Instrumenty pochodne ,01 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności 0 0 0, Jednostki uczestnictwa 0 0 0, Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0, Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą 0 0 0, Wierzytelności 0 0 0, Weksle 0 0 0, Depozyty , Waluty 9 9 0, Nieruchomości 0 0 0, Statki morskie 0 0 0, Inne 0 0 0, Razem ,96-1 / Tabele (PL) -

2 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Akcje Akcje - RAZEM ,49 AT (Intercell AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń, Austria Austria ,05 AT (Immoeast AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń, Austria Austria ,81 EE (Silvano Fashion Group AS) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Estonia ,24 NL (AmRest Holdings NV) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Holandia ,92 NL ( Ronson Europe NV) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Holandia ,42 PLAB (AB SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,59 PLGRBRN00012 (Alchemia SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,76 PLAMBRA00013 (Ambra SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,16 PLAPATR00018 (Apator SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,78 PLSOFTB00016 (Asseco Poland SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,87 PLBPH (Bank BPH SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,05 PLBRLNK00017 (Barlinek SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,15 PLNFI (BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,59 PLBIOTN00029 (Bioton SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,21 PLBOMI (BOMI SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,54 PLBRSZW00011 (Boryszew SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,31 PLBZ (Bank Zachodni WBK SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,34 PLCNTSL00014 (Centrostal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,01 PLCIECH00018 (Ciech SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,05 PLCOMAR00012 (ComArch SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,92 PLCMP (Comp SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,31 PLDMDVL00012 (Dom Development SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,12 PLDUDA (Polski Koncern Miesny Duda SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,32 PLDWORY00019 (Synthos SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,87 PLECHPS00019 (Echo Investment SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,28 PLELTBD00017 (Elektrobudowa SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,51 PLELEKT00016 (Elektrotim SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,07 PLENMPN00017 (Energomontaz - Polnoc SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,20 PLEURCH00011 (Eurocash SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,61 PLERMRK00010 (Euromark Polska SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,05 PLGANT (Gant SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,36 PLGSPR (Getin Holding SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,53 PLBH (Bank Handlowy w Warszawie SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,53 PLHUTMN00017 (Hutmen SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,13 PLIDMSA00044 (IDMSA.PL) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,62 PLIMPEL00011 (Impel SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,31 PLIMPXM00019 (Impexmetal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,52 PLBSK (ING Bank Slaski SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,77 PLINTER00042 (Interia.pl) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,79 PLKETY (Grupa Kety SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,31 PLKMPTR00012 (Komputronik SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,09 PLKOPEX00018 (Przedsiebiorstwo Eksportu i Importu Kopex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,68 PLKRDTB00011 (Kredyt Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,09 PLLCCRP00017 (LC Corp SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,18 PLLENTX00010 (Lentex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,03 PLLPP (LPP SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,06 PLLUBAW00013 (Zaklady Konfekcji Technocznej Lubawa SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,09 PLLZPSK00019 (Lubelskie Zaklady Przemyslu Skorzanego SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,78 PLMRCOR00016 (Mercor SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,13 PLBIG (Bank Millennium SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,81 PLMSTEX00017 (Mostostal-Export SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,48 PLNFTBD00010 (Naftobudowa SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,21 PLNFI (Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,12 PLNFI (BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,03 PLNFI (Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,25 PLNRTHC00014 (North Coast SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,11 PLOPCZN00011 (Opoczno SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,22 PLORBIS00014 (Orbis SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,77 PLPAGED00017 (Paged SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,28 PLPMPOL00031 (Pamapol SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,57 PLPEKAS00017 (Pekaes) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,53 PLPEKAO00016 (Bank Pekao SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,92 PLPEPES00018 (Pepees) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,18 PLPLSEP00013 (Polish Energy Partners SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,61 PLMEDCS00015 (Polska Grupa Farmaceutyczna SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,66 PLPOLND00019 (Polnord SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,02 PLPROJP00018 (Projprzem SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,33 PLPRNTC00017 (Pronox Technology SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,06 PLPRSPR00046 (Prosper SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,15 PLZAPUL00057 (Zaklady Azotowe Pulawy SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,30 PLQMKSK00017 (Qumak-Sekom SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,20 PLRDPOL00010 (Radpol SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,05 PLRAFAK00018 (Fabryka Kotlow Rafako SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,43 PLRUCH (Ruch SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,30 PLSTLPD00017 (Zaklad Przetworstwa Hutniczego STALPRODUKT SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,84 PLSTLPF00012 (Stalprofil SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,23 PLCELZA00018 (Mondi Packaging Paper Swiecie SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,28 PLCMPLD00016 (Sygnity SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,13 PLTECMX00011 (Techmex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,75 PLTELL (Tell SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,47 PLTETA (Teta SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,48 PLTIM (Tim SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,58 PLVSTLA00011 (Vistula & Wolczanka SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,07 PLWSIP (WSiP SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,97 PLYAWAL00058 (Yawal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,18 HU (OTP Bank Nyrt) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest, Węgry Wegry ,81 III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany ,49 Inny aktywny rynek 0 0 0,00 Nienotowane na rynku aktywnym 0 0 0,00-2 / Tabele (PL) -

3 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Warranty subskrypcyjne Warranty subskrypcyjne - RAZEM 0 0 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa do akcji Prawa do akcji - RAZEM ,57 PLFERUM00063 ( Ferrum SA) PDA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,14 PLYAWAL00082 ( Yawal SA) PDA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,43 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa poboru Prawa poboru - RAZEM 0 0 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Kwity depozytowe Kwity depozytowe - RAZEM ,69 US48122U2042 (Sistema JSFC ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania Rosja ,69 Wartość według wyceny Warunki w aktywach Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba na dzień oprocentowania ogółem bilansowy w Listy zastawne tys. Listy zastawne - RAZEM ,00 Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym 0 0,00 Warunki Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Wartość Nominalna Liczba Dłużne papiery wartościowe - RAZEM 0 0 0,00 1. O terminie wykupu do 1 roku ,00 a) Obligacje ,00 b) Bony skarbowe ,00 c) Bony pieniężne ,00 d) Inne ,00 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku ,00 a) Obligacje ,00 b) Bony skarbowe ,00 c) Bony pieniężne ,00 d) Inne ,00-3 / Tabele (PL) -

4 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień Aktywny rynek - rynek regulowany 0 0 0,00 Inny aktywny rynek 0 0 0,00 Nienotowane na rynku aktywnym 0 0 0,00 0 0,00 Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym 0 0,00 * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej Kraj siedziby emitenta wyceny na Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Instrument bazowy Liczba (wystawcy) dzień Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne - RAZEM ,01 I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne ,00 II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne ,01 Forward Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska USD ,01 Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne I. Jednostki uczestnictwa ,00 II. Certyfikaty inwestycyjne ,00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba w aktywach ogółem Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba wyceny na dzień Weksle Wystawca Data płatności wyceny na dzień wyceny na Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowa-nia ceny nabycia w bilansowy w danej dzień danej walucie (tys.) Depozyty walucie (tys.) I. W walutach państw należacych do OECD ,20 Lokata w PLN Bank Pekao SA Polska PLN 6, ,20 II. W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0,00-4 / Tabele (PL) -

5 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień Inne Emitent ( wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny Waluty Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie wyceny na dzień W walutach państw należacych do OECD 9 9 0,00 waluta EUR ,00 waluta HUF Wegry ,00 waluta USD Stany Zjednoczone ,00 W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0,00-5 / Tabele (PL) -

6 Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe na dzień Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy w aktywach ogółem UniCredito Italiano SpA ,97 Grupa Boryszew ,95 Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy w aktywach ogółem Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD 1. Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem - 6 / Tabele (PL) -

7 Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień Bilans I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 137 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności 355 a) Zbyte lokaty 308 b) Zbyte jednostki uczestnictwa 0 c) Odsetki 0 d) Dywidendy 0 e) Należności inne Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe 0 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe 0 6. Nieruchomości 0 7. Pozostałe aktywa 0 II. Zobowiązania Nabyte lokaty 4 2. Odkupione jednostki uczestnictwa Wpłaty na jednostki uczestnictwa Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: Wynagrodzenie za zarządzanie Opłata manipulacyjna 0 - Zobowiązania z tytułu przekroczenia salda na rachunku 0 III. Aktywa netto IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym z tytułu różnic kursowych #ADR! VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w tym z tytułu różnic kursowych VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Kategorie jednostek uczestnictwa Liczba Jednostki uczestnictwa kategorii A Jednostki uczestnictwa kategorii I Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A 11,05 Jednostki uczestnictwa kategorii I 11,17 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 7 / Tabele (PL) -

8 Rachunek Wyniku z Operacji za okres od do Rachunek wyniku z operacji od do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Dodatnie saldo róźnic kursowych Pozostałe 0 II. Koszty Funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 3. Opłaty dla depozytariusza Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości 0 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 8. Usługi prawne 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Ujemne saldo róźnic kursowych Pozostałe 58 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w tym: - z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A -1,81 Jednostki uczestnictwa kategorii I -1,49 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 8 / Tabele (PL) -

9 za okres od do I. Zmiana wartości aktywów netto 0 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 a) przychodów z lokat netto 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 0 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 0 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa / Tabele (PL) -

10 za okres od do c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 0 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 0 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 0 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa / Tabele (PL) -

11 za okres od do b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 0 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego(początek działalności) 10,01 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 11,05 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 8,45 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 10,01 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 14,91 - data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 11,05 - data wyceny D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego(początek działalności) 10,01 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 11,17 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 9,42 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 10,01 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 15,01 - data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 11,18 - data wyceny IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto 0 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,4 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,0 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,0-11 / Tabele (PL) -

12 za okres od do procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy 0,0 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,0 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,0 należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego / Tabele (PL) -