Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Tabela Główna (tysiące złotych)

Transkrypt

1 Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje , ,6 2. Warranty subskrypcyjne,, 3. Prawa do akcji , ,1 4. Prawa poboru 849,16, 5. Kwity depozytowe,, 6. Listy zastawne,, 7. Dłużne papiery wartościowe , ,52 8. Instrumenty pochodne,, 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności,, 1. Jednostki uczestnictwa,, 11. Certyfikaty inwestycyjne,, 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą,, 13. Wierzytelności,, 14. Weksle,, 15. Depozyty ,16 7 7, 16. Waluty,, 17. Nieruchomości,, 18. Statki morskie,, 19. Inne,, 2. Razem , ,6 1 / Tabele (PL)

2 Pioneer Pekao TFI SA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskie Zestawienie lokat Tabele uzupełniające Akcje Akcje RAZEM ,3 NASDAQ, Stany BMG (Central European Media Enterprises Ltd) Aktywny rynek rynek regulowany Zjednoczone 2 Bermudy ,8 CZ51123 (Ceske Energeticke Zawody) Aktywny rynek rynek regulowany Praga, Czechy 1 Czechy ,21 DE5344 (Adidas AG) Aktywny rynek rynek regulowany Xetra Niemcy 4 Niemcy 66 65,12 PLAGORA67 (Agora SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,23 PLAMBRA13 (Ambra SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 1 Polska ,26 PLCOMP17 (Asseco Poland SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,12 PLATM21 (ATM Group SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 21 4 Polska ,31 PLBPH19 (BPH SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,57 PLBIOTN29 (Bioton SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,8 PLBRSZW11 (Boryszew SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 68 Polska ,28 PLBRE12 (BRE Bank SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,31 PLBZ44 (Bank Zachodni WBK SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,8 PLCIECH18 (Ciech SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,45 PLCMPLD16 (Computerland Poland SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,24 PLDEBCA16 (Debica) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,12 PLDUDA16 (Polski Koncern Miesny Duda SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,16 PLECHPS19 (Echo Investment SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 5 7 Polska ,28 PLELDRD17 (Eldorado SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 39 2 Polska ,45 PLELSTO18 (Elstar Oils SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,54 PLEMAX11 (Emax SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 9 75 Polska ,23 PLEURCH11 (Eurocash SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,25 PLFRMCL66 (Farmacol SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 24 8 Polska ,18 PLZPW17 (Pfleiderer Grajewo SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,22 PLINTGR13 (Inter Groclin Auto SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,15 PLGTC37 (Globe Trade Centre SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,74 PLHGNKA28 (Hygienika SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,3 PLIMPEL11 (Impel SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,17 PLBSK17 (ING Bank Slaski SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 8 2 Polska ,97 PLKETY11 (Grupa Kety SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,36 PLKGHM17 (KGHM Polska Miedz SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,53 PLKRDTB11 (Kredyt Bank SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,21 PLLOTOS25 (Grupa Lotos SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,78 PLBIG16 (Bank Millennium SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 147 Polska ,17 PLMISPL11 (Mispol SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,11 PLNETIA14 (Netia SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,43 PLCRMNG29 (Ceramika Nowa Gala SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,16 PLOPCZN11 (Opoczno SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,5 PLORBIS14 (Orbis SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 16 Polska ,13 PLPBG29 (PBG SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 6 7 Polska ,19 PLPEKAO16 (Bank Pekao SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,99 PLMEDCS15 (Polska Grupa Farmaceutyczna SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,24 PLPGNIG14 (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,55 PLPKN18 (Polski Koncern Naftowy Orlen) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,61 PLPKO16 (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,52 PLMSTSD19 (Polimex Mostostal Siedlce SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 16 5 Polska ,29 PLPLMSL15 (Polmos Lublin SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 2 Polska 88 89,2 PLPROKM13 (Prokom Software SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,5 PLZAPUL57 (Zaklady Azotowe Pulawy SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 28 Polska ,34 PLBKRFM37 (Broker FM SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 4 47 Polska ,1 PLSOFTB16 (Softbank SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,25 PLSTLSK16 (Stomil Sanok) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,32 PLCELZA18 (Mondi Packaging Paper Swiecie SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 18 Polska ,21 PLTECMX11 (Techmex SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 18 6 Polska ,5 PLTLKPL17 (Telekomunikacja Polska SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,12 PLTVN17 (TVN SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 19 8 Polska ,37 PLWSIP15 (WSiP SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,52 CH (Credit Suisse Group) Aktywny rynek rynek regulowany Virtx (Szwajcaria) 2 Szwajcaria ,7 SE18656 (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) Aktywny rynek rynek regulowany Sztokholm, Szwecja 1 Szwecja ,2 HU7264 (BorsodChem Rt.) Aktywny rynek rynek regulowany Budapest, Węgry 36 Węgry ,25 HU68952 (MOL Hungarian Oil and Gas PLC) Aktywny rynek rynek regulowany Budapest, Węgry Węgry ,39 HU61726 (OTP Bank Rt) Aktywny rynek rynek regulowany Budapest, Węgry 1 Węgry ,17, III. Podsumowania Aktywny rynek rynek regulowany ,3 Inny aktywny rynek, Nienotowane na rynku aktywnym, Warranty subskrypcyjne Warranty subskrypcyjne RAZEM,% Prawa do akcji Prawa do akcji RAZEM ,44 PLMISPL29 (Mispol SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,23 PLPMPOL23 (Pamapol SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polska ,21 Prawa poboru Prawa poboru RAZEM 849,16 PLBIOTN78 (Bioton SA) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska 64,12 PLHGNKA36 (Hygienika SA PP) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska 29,4, Kwity depozytowe Kwity depozytowe RAZEM,,,,, Wartość według Procentowy Warunki wyceny na udział w Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba oprocentowania dzień aktywach bilansowy w ogółem Listy zastawne tys Listy zastawne RAZEM,,, Warunki Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Wartość Nominalna Liczba Dłużne papiery wartościowe RAZEM , 1. O terminie wykupu do 1 roku ,51 a) Obligacje ,51 PL13693 (OK47) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska , ,48 PL13438 (OK86) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska , ,5 PL13537 (OK126) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska , ,68 PL13297 (WZ37) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska , ,85 b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku ,49 a) Obligacje ,49 PL11259 (DS59) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska , ,15 PL12836 (DS113) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska , ,19 PL11937 (DS111) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska , ,92 PL13735 (PS31) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska , ,63 PL14287 (PS511) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska , ,42 PL12869 (PS68) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska , ,87 PL13677 (SP129) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska , , PL1335 (WZ911) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska , ,97 Boryszew SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Boryszew SA Polska , ,37 PKP_SA Obligacja II Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polskie Koleje Państwowe SA Polska , ,97 b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, Aktywny rynek rynek regulowany ,66 Inny aktywny rynek, Nienotowane na rynku aktywnym ,34 Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym 4 986,96 Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym, * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Instrument bazowy Liczba (wystawcy) Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne RAZEM I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne I. Jednostki uczestnictwa Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba II. Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Weksle Wystawca Data płatności Warunki oprocentowania bilansowy w danej Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta ceny nabycia w danej walucie Depozyty walucie I. W walutach państw należacych do OECD ,16 Depozyt w PLN Bank Handlowy SA w Warszawie Polska PLN ,7 Depozyt w PLN Bank Handlowy SA w Warszawie Polska PLN ,9 II. W walutach państw nienależacych do OECD Waluty I. W walutach państw należacych do OECD Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie II. W walutach państw nienależacych do OECD 2 / Tabele (PL)

3 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Zestawienie lokat Tabele dodatkowe Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaObligacje ,97 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NB 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostk samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupy kapitałowe, o których mowa w art. w aktywach ogółem 98 ustawy Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A ,75 UniCredito Italiano SpA ,57 Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art..17 ustawy w aktywach ogółem Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD 1. Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 3 / Tabele (PL)

4 Bilans na dzień Bilans I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty a) Środki na bieżących rachunkach bankowych b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności a) Zbyte lokaty b) Zbyte jednostki uczestnictwa c) Odsetki d) Dywidendy e) Należności inne 2 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości 7. Pozostałe aktywa 735 II. Zobowiązania Nabyte lokaty 1 2. Odkupione jednostki uczestnictwa 3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa 4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych 5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: Wynagrodzenie za zarządzanie Opłata manipulacyjna III. Aktywa netto IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym z tytułu różnic kursowych VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w tym z tytułu różnic kursowych VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Liczba jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 17,79 16,97 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 4 / Tabele (PL)

5 Rachunek Wyniku z Operacji Rachunek wyniku z operacji od do od do od do I. Przychody z lokat Dywidendy Przychody odsetkowe Dodatnie saldo róźnic kursowych Pozostałe II. Koszty Funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 3. Opłaty dla depozytariusza Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne 9 6. Usługi w zakresie rachunkowości 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 8. Usługi prawne 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1. Koszty odsetkowe Ujemne saldo róźnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (IIIII) V. Przychody z lokat netto (IIV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w tym: z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Wynik z operacji przypadajacy na jednostkę uczestnictwa,77 2,2,88 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 5 / Tabele (PL)

6 Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od za okres od Zestawienie zmian w aktywach netto do do I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na początek działalności Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) a) przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa,% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 16,97 14,8 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 17,79 16,97 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 9,74 14,66 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 17,2 14,53 data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 18,58 17,6 data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 17,79 16,97 data wyceny IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa,3,6 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję,, 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza,, 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy,, 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości,, 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu,, Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finanso 6 / Tabele (PL)

7 Rachunek Przepływów Pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych za okres od do od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat akcje obligacje bony skarbowe i inne papiery dłużne tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 3. Pozostałe II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat 2. Z tytułu nabycia składników lokat akcje obligacje bony skarbowe i inne papiery dłużne tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 1. Z tytułu usług prawnych 11. Inne B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa Z tytułu zaciągniętych kredytów 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 5. Odsetki 6. Pozostałe II. Wydatki Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 4. Z tytułu udzielonych pożyczek 5. Odsetki 6. Pozostałe C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A +/ B) E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego / Tabele (PL)