Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Transkrypt

1 Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień ceny nabycia w bilansowy w aktywach 1. Akcje , ,07 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0, ,00 3. Prawa do akcji , ,96 4. Prawa poboru 0 0 0, ,85 5. Kwity depozytowe 0 0 0, ,00 6. Listy zastawne 0 0 0, ,00 7. Dłużne papiery wartościowe 2 2 0, ,00 8. Instrumenty pochodne 0 0 0, ,00 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnośc 0 0 0, , Jednostki uczestnictwa 0 0 0, , Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0, , Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą 0 0 0, , Wierzytelności 0 0 0, , Weksle 0 0 0, , Depozyty , , Waluty 1 1 0, , Nieruchomości 0 0 0, , Statki morskie 0 0 0, , Inne 0 0 0, , Razem , ,69-1 / Tabele (PL) -

2 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień Procentowy udział bilansowy w Akcje Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Akcje - RAZEM ,19 EE (Silvano Fashion Group AS) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Estonia ,61 NL (AmRest Holdings NV) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Holandia ,69 PLAB (AB SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,61 PLGRBRN00012 (Alchemia SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,47 PLAPATR00018 (Apator SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,96 PLSOFTB00016 (Asseco Poland SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,72 PLBPH (Bank BPH SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 500 Polska ,02 PLBRLNK00017 (Barlinek SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,13 PLNFI (BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,41 PLBIOTN00029 (Bioton SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,91 PLBOMI (BOMI SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,38 PLBRSZW00011 (Boryszew SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,88 PLBZ (Bank Zachodni WBK SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,74 PLCIECH00018 (Ciech SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,19 PLCOMAR00012 (ComArch SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,88 PLCMP (Comp SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,65 PLDECOR00013 (Decora SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,29 PLDMDVL00012 (Dom Development SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,64 PLDUDA (Polski Koncern Miesny Duda SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,61 PLDWORY00019 (Synthos SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,98 PLECHPS00019 (Echo Investment SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,17 PLELTBD00017 (Elektrobudowa SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,92 PLELEKT00016 (Elektrotim SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,22 PLELDRD00017 (Emperia Holding) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,82 PLERGIN00015 ( Energoinstal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,34 PLENMPN00017 (Energomontaz - Polnoc SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,37 PLGANT (Gant SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,10 PLGSPR (Getin Holding SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,26 PLBH (Bank Handlowy w Warszawie SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,40 PLHOOP (Hoop SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,79 PLIDMSA00044 (IDMSA.PL) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,46 PLIMPEL00011 (Impel SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,14 PLIMPXM00019 (Impexmetal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,95 PLBSK (ING Bank Slaski SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,39 PLINTER00042 (Interia.pl) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,85 PLKETY (Grupa Kety SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,01 PLKOPEX00018 (Przedsiebiorstwo Eksportu i Importu Kopex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,25 PLKRDTB00011 (Kredyt Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,81 PLLCCRP00017 (LC Corp SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,55 PLLPP (LPP SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,74 PLLZPSK00019 (Lubelskie Zaklady Przemyslu Skorzanego SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,53 PLMCIMG00012 (MCI Management SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,96 PLBIG (Bank Millennium SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,24 PLMSTEX00017 (Mostostal-Export SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,86 PLNFI (Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,11 PLNFI (BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,48 PLNOBLE00017 (Noble Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,50 PLNRTHC00014 (North Coast SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,03 PLOPCZN00011 (Opoczno SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,58 PLORBIS00014 (Orbis SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,28 PLPAGED00017 (Paged SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,25 PLPMPOL00031 (Pamapol SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,68 PLPANVA00013 (PA Nova SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,56 PLPEKAS00017 (Pekaes) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,43 PLPEKAO00016 (Bank Pekao SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,18 PLPEPES00018 (Pepees) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,20 PLPAQUA00018 (Pol-Aqua SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,42 PLPOLND00019 (Polnord SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,04 PLPROJP00018 (Projprzem SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,90 PLPRNTC00017 (Pronox Technology SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,48 PLRDPOL00010 (Radpol SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,36 PLRAFAK00018 (Fabryka Kotlow Rafako SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,68 PLSTLPD00017 (Zaklad Przetworstwa Hutniczego STALPRODUKT SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,04 PLSTLPF00012 (Stalprofil SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,13 PLCELZA00018 (Mondi Packaging Paper Swiecie SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,14 PLTECMX00011 (Techmex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,76 PLTELL (Tell SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 895 Polska ,03 PLTETA (Teta SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,46 PLTFONE00011 (TelForceOne SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,33 PLTIM (Tim SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,44 PLVSTLA00011 (Vistula & Wolczanka SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,02 PLWSIP (WSiP SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,28 PLZELMR00011 (Zelmer SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,50 III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany ,19 Inny aktywny rynek 0 0 0,00 Nienotowane na rynku aktywnym 0 0 0,00 Procentowy udział bilansowy w Warranty subskrypcyjne Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Warranty subskrypcyjne - RAZEM 0 0 0,00-2 / Tabele (PL) -

3 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa do akcji bilansowy w Prawa do akcji - RAZEM ,57 PLFERUM00063 ( Ferrum SA) PDA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,21 PLYAWAL00082 ( Yawal SA) PDA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polska ,36 Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa poboru bilansowy w Prawa poboru - RAZEM 0 0 0,00 Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w Kwity depozytowe Kwity depozytowe - RAZEM 0 0 0,00 Wartość według Warunki Wartość wyceny na Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Liczba oprocentowania nominalna dzień bilansowy w Listy zastawne tys Listy zastawne - RAZEM ,00 Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym 0 0,00 Procentowy udział Warunki Wartość Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Nominalna Liczba bilansowy w Dłużne papiery wartościowe - RAZEM 2 2 0,00 1. O terminie wykupu do 1 roku ,00 a) Obligacje ,00 PL (TZ0508) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska , ,00 PL (TZ0808) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska , ,00 PL (TZ1108) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska , ,00 b) Bony skarbowe ,00 c) Bony pieniężne ,00 d) Inne ,00 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku ,00 a) Obligacje ,00 PL (DZ0811) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska , ,00 PL (WZ0911) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska , ,00 b) Bony skarbowe ,00 c) Bony pieniężne ,00 d) Inne ,00 Aktywny rynek - rynek regulowany 2 2 0,00 Inny aktywny rynek 0 0 0,00 Nienotowane na rynku aktywnym 0 0 0,00 0 0,00 Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym 0 0,00 * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej - 3 / Tabele (PL) -

4 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień Instrumenty pochodne Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział Instrumenty pochodne - RAZEM ,00 I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne ,00 II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne ,00 Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne bilansowy w I. Jednostki uczestnictwa ,00 II. Certyfikaty inwestycyjne ,00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba bilansowy w aktywach Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w Liczba wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział Weksle Wystawca Data płatności wyceny Procentowy udział na dzień bilansowy w Procentowy udział Warunki oprocentowania wyceny na Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta danej walucie bilansowy w danej dzień bilansowy w () walucie () Depozyty I. W walutach państw należacych do OECD ,04 Lokata w PLN Bank Pekao SA Polska PLN 6, ,04 II. W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0,00 Inne Emitent ( wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny Procentowy udział bilansowy w wyceny Procentowy udział Waluty Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie na dzień bilansowy w W walutach państw należacych do OECD 1 1 0,00 waluta EUR ,00-4 / Tabele (PL) -

5 Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0,00-5 / Tabele (PL) -

6 Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe na dzień Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD ceny nabycia w bilansowy w aktywach Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy bilansowy w aktywach UniCredito Italiano SpA ,20 Grupa Boryszew ,83 Getin Holding SA ,76 Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy bilansowy w aktywach Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD 1. Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach - 6 / Tabele (PL) -

7 Bilans na dzień Bilans I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty a) Środki na bieżących rachunkach bankowych b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności a) Zbyte lokaty b) Zbyte jednostki uczestnictwa 12 0 c) Odsetki 2 1 d) Dywidendy 0 84 e) Należności inne Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania Nabyte lokaty Odkupione jednostki uczestnictwa Wpłaty na jednostki uczestnictwa Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: Wynagrodzenie za zarządzanie Opłata manipulacyjna III. Aktywa netto IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym z tytułu różnic kursowych VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w tym z tytułu różnic kursowych 8 0 VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Kategorie jednostek uczestnictwa Liczba Jednostki uczestnictwa kategorii A Jednostki uczestnictwa kategorii I Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A 19,75 18,46 Jednostki uczestnictwa kategorii I 18,44 17,04 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 7 / Tabele (PL) -

8 Rachunek Wyniku z Operacji za okres od do Rachunek wyniku z operacji od do od do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe 0 0 II. Koszty Funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe 11 1 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: z tytułu różnic kursowych -2-2 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w tym: - z tytułu różnic kursowych 8 1 VII. Wynik z operacji Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A 2,04 7,15 Jednostki uczestnictwa kategorii I 2,45 4,71 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 8 / Tabele (PL) -

9 Zestawienie zmian netto za okres od do za okres od do Zestawienie zmian netto I. Zmiana wartości aktywów netto Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 0 0,00% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 0,00% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo / Tabele (PL) -

10 Zestawienie zmian netto Zestawienie zmian netto za okres od do za okres od do Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa D. Jednostki uczestnictwa kategorii I Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 0 0 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego(początek działalności) 18,46 11,34 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 19,75 18,46 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 6,99 62,79 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 18,39 11,42 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 27,84 19,76 - data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 19,75 18,46 - data wyceny D. Jednostki uczestnictwa kategorii I wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego(początek działalności) 17,04 11,34 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 18,44 17,04 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 8,22 50,26 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 17,01 10,97 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 25,85 18,23 - data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 18,44 17,04 - data wyceny IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,6 3,6 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,0 0,0 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,0 0,0 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy 0,0 0,0 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,0 0,0 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,0 0,0-10 / Tabele (PL) -

11 Zestawienie zmian netto Zestawienie zmian netto za okres od do za okres od do Zestawienie zmian netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego / Tabele (PL) -